Năm 2004, Công ty thực hiện cổ phần hoá nhằm chủ động việc huy động, tập trung vốn trong các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý
Trang 1CTY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC Mẫu CBTT-02 14.Kỳ Đồng.Phường 9.Quận 3 (Ban hành theo thông tư số 38/2007/TT-BTC
ngày 18/04/2007 của Bộ truởng BTC)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2007
I Lịch sử hoạt động của công ty:
1.Quá trình hình thành và phát triển:
1.1 Công ty Đầu tư & Thương mại DIC tiền thân là công ty con trực thuộc công ty
mẹ, Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) là Công ty nhà nước được thành lập căn cứ theo quyết định số 217/HĐBT ngày 14/07/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ngày 24/02/1994, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Du lịch Vũng tàu ra quyết định số 11/QĐ về việc đặt chi nhánh văn phòng Công ty tại 14 Kỳ Đồng, Lầu 1, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Ngày 08/04/2003, theo quyết định số 388/QĐ –BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng, chuyển thành Công ty DIC Đầu tư & Thương mại và là công ty con 100% vốn nhà nước
do công ty mẹ, Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng đầu tư vốn
Năm 2004, Công ty thực hiện cổ phần hoá nhằm chủ động việc huy động, tập trung vốn trong các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể của người lao động và thúc đẩy Công ty hoạt động có hiệu quả hơn Ngày 09/12/2004 Bộ trưởng Bộ xây dựng ra quyết định số 1981/QĐ –BXD chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty DIC Đầu tư & Thương mại thành Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC
Công ty chính thức trở thành Công ty cổ phần ngày 14/01/2005 Sau cổ phần hóa, với
mô hình quản lý năng động hơn, Công ty hoạt động hiệu quả hơn, luôn vượt mức kế hoạch
đề ra, doanh thu và lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước, đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty ngày càng được cải thiện
Ngày 28/12/2006, Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, là sự kiện quan trọng trên con đường phát triển của Doanh nghiệp 1.2 Ngành nghề kinh doanh chính : Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Kinh doanh XNK vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho xây dựng Sản xuất mua bán VLXD các loại ; sản xuất ngói màu ; Sản xuất chế biến gỗ, sản phẩm gỗ Vận tải đường sông, đường biển, đường bộ trong và ngoài nước
1
Trang 22.Định hướng phát triển :
2.1 Mục tiêu chủ yếu: nhằm thu hút rộng rãi vốn của các thành phần kinh tế để khơng ngừng phát triển các hoạt động đầu tư, thương mại và dịch vụ; tạo cơng ăn việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập đời sống người lao động trong cơng ty; bảo đảm lợi ích hợp pháp cho các cổ đơng; làm trịn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
và phát triển cơng ty
2.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Tiếp tục đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hàng chủ lực, phân tích thông tin và dự đoán, dự báo thị trường để có quyết định chính xác Thương mại vẫn là hướng phát triển mũi nhọn và hàng đầu của công ty; KD XNK vật liệu xây dựng; Clinker vẫn là những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu đã cùng DN phát triển đi lên trong nhiều năm qua
Cơng ty đang tập trung phát triển mạng lưới tiêu thụ gỗ và tốc độ tiêu thụ ngày càng tăng, thị trường ở các tỉnh miền tây và miền Đơng Nam bộ ngày càng lớn ; Đây cũng
là mặt hàng chiến lược của Cơng ty trong kế họach dài hạn
Triển khai công tác xây dựng chiến lược Maketing cho sản phẩm ngói, xây dựng mạng lưới hệ thống đại lý từ Miền Trung trở vào.
Tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực kinh doanh và phát triển đầu tư, trong
đĩ vẫn chú trọng vào lĩnh vực mũi nhọn là thương mại Cơng ty sẽ phát triển hoạt động xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng như clinker, thạch cao và sắt thép
Về Đầu tư: trước đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong giai đoạn hịa nhập và đặc biệt của ngành xây dựng nĩi riêng, Cơng ty đã cĩ những định hướng đầu tư nhất định nhằm nắm bắt cơ hội phát triển này Cty tiếp tục tìm kiếm cơ hội triển khai và làm chủ các dự án trên phạm vi cả nước Chủ động hợp tác với các nhà đầu tư khác dưới các hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn đầu tư vào các dự án khả thi.
+Hoàn thành dự án Nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 tại tỉnh Phú Thọ với công suất 1.000.000 tấn xi măng/năm Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đi vào khai thác tháng 12/2008 Thành lập Ban giám sát đầu tư nhằm kiểm tra thi công, chi phí , lắp đặt thiết bị…
+Dự án khu cơng nghiệp xen kẽ khu dân cư 350 ha tại xã Xuân Thới Thượng huyện Hĩc Môn; Tổng đầu tư dự kiến trên 3.000 tỷ đồng Dự án đã được chấp thuận của Ban quản lý dự án và khu công nghiệp Tp,HCM trình Ủy ban Nhân dân thành phố HCM quyết định cấp đất đầu tư
II.Báo cáo của Hội đồng quản trị:
-Chỉ đạo về quản trị Tài chính doanh nghiệp:
Xem xét các quyết tốn quý, 6 tháng, yêu cầu ban kiểm sốt kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của mỗi quí Đặt biệt quan tâm quản lý tài chính cơ cấu vốn vay ,hiệu quả sử dụng vốn, hạn mức vay đối với các tổ chức ngân hàng như BIDV, HSBC, Teckcombank, Cơng ty Tài Chính Dầu Khí chi nhánh TP.HCM
-Chỉ đạo phê duyệt các dự án đầu tư: bao gồm cả đầu tư trực tiếp như nhà máy sản xuất, các dự án khả thi:
Trang 3+ Thành lập Cơng ty CP Vận Tải Tàu Biển Minh Phong DIC Tham gia gĩp vốn 51% mua tàu Đơng Hà với trọng tải 11.000 tấn với trị giá 50 tỷ đồng
+ Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Cơng ty TNHH phát triển Hùng Vương và Cơng ty CP Đầu tư và TM DIC gĩp vốn thành lập nhà máy Xi Măng Hà Nghị với tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng, DIC tham gia 49%
+ Mua lại nhà xưởng trị giá 03 tỷ đồng của Cơng ty TNHH Nam Thái tại Đà Nẵng hình thành Cơng ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại DIC Đà Nẵng, nhằm mở rộng thị trường miền trung và đẩy mạnh xuất Khẩu ngĩi màu DIC Vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư tương đương 10 tỷ đồng
-Chỉ đạo việc hồn thiện tổ chức, cơ chế quản lý
-Chỉ đạo phát hành tăng vốn điều lệ từ 33,6 tỷ lên 78,4 tỷ đồng
III.Báo cáo của Ban Giám Đốc:
1/Báo cáo tình hình tài chính năm 2007 ( kèm bản Báo cáo tài chính tĩm tắt đã
kiểm tốn về giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007)
-Khả năng thanh tốn hiện thời: 1.46 lần
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 8.26%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 2.32%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 22.53%
-Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
+ Loại chứng khốn: cổ phiếu phổ thơng +Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành: 33.599.550.000 đồng +Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.359.955 (cổ phần) +Cổ tức/ lợi nhuận chia cho thành viên gĩp vốn: 19% (1.900 đ/cổ phần) 2/Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Năm 2007, là năm thứ ba hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành hàng, thị trường, phương thức, nhằm mục tiêu phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, nghiên cứu đầu tư phát triển nhằm tạo thế và lực mới cho sự phát triển bền vững Với sự nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng tồn thể cán bộ CNV đã hồn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD đã đề ra Tất cả các lĩnh vực hoạt động đều đạt mức tăng trưởng cao từ 15% đến 88% so với năm 2006
Một số chỉ tiêu đạt được năm 2007:
3
Trang 4TT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính
Thực hiện
So với TH năm 2006 Năm 2006 Năm 2007
+ Vốn góp DIC Group Tr.đg 7,200 7,560 105.00%
+ DIC INTRACO tự bổ sung Tr.đg 45,494 52,871 116.22%
3 Giá trị tổng sản lượng Tr.đg 460,000 616,000 134.00%
4 Doanh thu thuần(b/g TN khác) Tr.đg 437,727 593,634 135.62%
5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đg 8,626 15,946 184.86%
6 Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ % 26,95% 47,46% 176,1%
7 Nộp ngân sách Tr.đg 51,00 43,26 84,82%
8 Thu nhập bình quân người / tháng Tr.đg/ng/th 3.0 3.6 120.00%
3/Chỉ tiêu kế họach hòan thành năm 2008:
S
TT
trưởng so với năm 2007
1
1
Giá trị tổng sản lượng
+ XNK hàng hoá +Kinh doanh nội địa +Sản xuất ngói màu +SX đồ gỗ CN và dân dụng
Tr.đồng 708.000
220.000 380.000 50.000 30.000
115%
2
2
Tổng doanh thu Tr.đồng 665.000 112%
2
3
Nghĩa vụ nộp NS Tr.đồng 50.000 115%
4
4
Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 30.000 218%
Trang 55 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế +LN sau thuế/vốn
đ.lệ (78,4 tỷ)
+Tỷ lệ cổ tức/vốn
đ.lệ
19%
7 Thu nhập bình quân Đồ
ng
Kế họach cổ tức bình quân, tiền lương & thu nhập:
Cổ tức dự kiến được tính trên cơ sở kế họach lợi nhụận sau thuế của Doanh nghiệp đạt được Tỷ lệ dự kiến năm 2008 là 19%
Dự kiến lao động & thu nhập năm 2008 như sau:
Tổng số lao động khối gián tiếp là: 80 lđ
Tổng số lao động trực tiếp tại các XNlà: 200 lđ
Quỹ tiền lương dự kiến chiếm khỏang 1%/tổng doanh thu.
IV Bản giải trình Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm tốn:
1.Kiểm tốn độc lập: Cơng ty kiểm tốn và kế tốn Hà Nội chi nhánh Tp.HCM
Ý kiến và nhận xét:
Tại Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Chi phí lãi vay từ việc gĩp vốn đầu tư vào các cơng ty con để thực hiện các dự án chưa được Cơng ty kết chuyển vào chi phí trong kỳ Do vậy, nếu kết chuyển thì lãi trước thuế năm 2007 sẽ giảm tương ứng
Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề trên (nếu cĩ), Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Cty cổ phần Đầu tư và thương mại DIC tại ngày 31/12/2007 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế tốn hiện hành
2.Các cơng ty thành viên:
-Cty TNHH Đầu tư và TM DIC Đà Nẵng:
+Địa chỉ: lơ E, đường số 10, khu CN Hịa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
+Vốn điều lệ: 8.100.000.000 đồng
+Tỷ lệ gĩp vốn: 90%
-Cty CP đầu tư TM Hướng Việt:
+Địa chỉ: 21 Lý Chính Thắng P8 Quận 3 Tp.HCM
+Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
+Tỷ lệ gĩp vốn: 55%
-Cơng ty CP Thương mại Vận tải Minh Phong:
+Địa chỉ: 135/17/19 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
+Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
5
Trang 6+Tỷ lệ góp vốn: 51%
3.Công ty Liên kết, liên doanh:
-Công ty CP xi măng Hữu Nghị
+Địa chỉ: Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
+Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
+Tỷ lệ góp vốn: 49%
V Tổ chức và nhân sự:
1.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
Đại hội cổ đông
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm; bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; tổ chức lại và giải thể Cty…
Hội đồng quản trị
HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ban kiểm soát
Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra BKS có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và bộ máy điều hành của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và bãi nhiệm Các thành viên HĐQT được kiêm nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trước HĐQT về việc tổ chức, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động tác nghiệp hằng ngày của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT
Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc phân công, ủy nhiệm quản lý và điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và liên đới trách nhiệm với Tổng Giám đốc trước HĐQT trong phạm vi được phân công, ủy nhiệm
Danh sách Ban TGĐ - Ông Nguyễn Đức Hải- Tổng Giám đốc (TGĐ)
- Ông Phạm Hồng Minh- Phó TGĐ
- Bà Đào Anh Phượng Quyên- Phó TGĐ
- Ông Dương Đình Thái- Giám đốc Tài chính
Trang 82 Cơ cấu tổ chức của Cty
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
BAN TỔNG GIÁM
ĐỐC
GĐ
KINH
DOANH
GĐ TÀI CHÍNH
GĐ DỰ ÁN
GĐ BỘ PHẬN VẬN TẢI
GĐ NHÀ MÁY NGÓI
BP KINH
DOANH
XNK
BP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
BP DỰ ÁN- XÂY DỰNG
BP QUẢN LÝ VẬN TẢI
NHÀ MÁY NGÓI
GĐ NHÂN SỰ
BP HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Trang 9Đến 31/12/2007 Tổng số lao động của Cty như sau:
-Lao động khơng xác định thời hạn: 6
-Lao động 1 năm đến 3 năm: 135
Trong đĩ: +Trình độ Đại học: 48
+Trình độ CĐ, trung cấp: 15 +Trình độ CNKT, phổ thơng: 103 Cty vẫn đang dần từng bước hoàn thiện bộ máy và cán bộ, chăm lo công tác đào tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Nâng lương cho CBCNV theo Nghị định của Chính Phủ, lương chức danh và đề xuất điều chỉnh mức lương thu nhập tương ứng với hiệu quả năng suất lao động.
Thực hiện đầy đủ các chế độ xã hội với người lao động như BHXH, BH y tế, chế độ tai nạn lao động, thai sản, ốm đau… đảm bảo quyền lợi cho người lao động thơng qua tổ chức Cơng đồn Cty.
Năm 2007 đời sống vật chất văn hóa tinh thần của CBCNV trong cty đã được nâng cao, thu nhập lương thưởng đạt mức cao so với bình quân trong ngành, tập thể luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, bình đẳng và có nhiều cơ hội thăng tiến phát triển Các trí thức trẻ tài năng luôn thể hiện sự gắn bó với Cty Ban điều hành luôn tạo động cơ làm việc, cơ hội khẳng định bản lĩnh, tài năng để thăng tiến và phát triển Về tương lai, phấn đấu thu nhập bình quân người lao động đạt trên 5.000.000 đ/tháng vào năm 2009.
*Công Tác Thi Đua Khen Thưởng
Hàng tháng công ty có tổ chức xếp loại công tác cho từng CBCNV kể cả cán bộ lãnh đạo, đây cũng là cơ sở để xem xét công tác thi đua và các công tác khác như : tiền lương, tiền thưởng, các danh hiệu thi đua cuối năm Năm 2007 Cty đã được nhận cờ thi đua của ngành xây dựng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 01 bằng khen thủ tướng chính phủ, cùng nhiều các danh hiệu thi đua cá nhân như bằng khen Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của Bộ, Bằng khen Bộ…các cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu thi đua do cty phát động.
9
Trang 10VI.Thông tin cổ đông/thành viên quản trị Cty:
Danh sách HĐQT:
Ông Đinh Ngọc Ninh- Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đức Hải- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Đinh Hồng Kỳ- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Ông Phạm Hồng Minh- Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc
Bà Vũ Thị Hoa- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Bà Nguyễn Thu Hà- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Ông Nguyễn Văn Quyến- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Bà Phạm thị Minh Hiền (đại diện phần vốn góp của Công ty Tài chính Dầu khí)- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Danh sách BKS:
Bà Lê Thị Thúy Nga- Trưởng BKS
Bà Lê Thị Thanh Hưng- Thành viên BKS độc lập không điều hành
Bà Đinh Thị Hiền- Thành viên BKS độc lập không điều hành
-Hoạt động của HĐQT: đã duy trì họp định kỳ 03 tháng một lần theo như quy định của điều
lệ Công ty Ngoài ra HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, sau mỗi cuộc họp điều có biên bản họp và nghị quyết theo đúng như quy chế và hoạt động của HĐQT Bộ phận thư ký HĐQT đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp nên khi họp đạt hiệu quả và tính thống nhất cao
-Hoạt động của Ban kiểm soát: Kiểm tra đánh giá và kiến nghị tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh 3 tháng một lần, kiểm tra báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan
-Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2007:
Mức phụ cấp cho Thành viên độc lập không điều hành:
+Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đ/1tháng +Thành viên HĐQT: 1.000.000 đ/tháng +Trưởng ban kiểm soát: 800.000 đ/tháng +Thành viên BKS: 500.000 đ/tháng