Những quy tắc quan trọng nhất để quyết định giao dịch doc

Mỗi nhà giao dịch nên xây dựng cho bản thân mình một tập hợp những quy tắc, những tiêu chuẩn riêng để nhận biết được hướng đi của thị trường, quyết định khi nào tham gia thị trường, khi

Những quy tắc quan trọng nhất để quyết định giao dịch mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua

Việc ưu tiên thời gian để xây dựng các quy tắc giao dịch không

những giúp bạn cân nhắc trước khi ra quyết định giao dịch mà

còn giúp cho bạn nhận ra đâu là những giao dịch (trades) có tiềm

năng chiến thắng cao

Tuy nhiên, không ít người băn khoăn không biết làm thế nào để

xây dựng cho mình một danh sách những quy tắc giao dịch

(trading)? Tất nhiên điều này phụ thuộc vào tính cách riêng của

mỗi một người (trader) Mỗi nhà giao dịch nên xây dựng cho bản

thân mình một tập hợp những quy tắc, những tiêu chuẩn riêng để

nhận biết được hướng đi của thị trường, quyết định khi nào tham

gia thị trường, khi nào không…

Dưới đây là 10 quy tắc giao dịch ưu tiên hàng đầu mà

thienlongcoi tổng hợp được:

Quy tắc 1: Xu hướng giá của đồ thị đang trong một chu kỳ

ngắn hay dài hạn?

Chúng tôi đã từng chia sẻ quy tắc thứ nhất này với các độc giả

trong suốt nhiều năm qua Nếu tôi xem xét các nến của đồ thị trên

frame thời gian là ngày, hàng tuần hay hàng tháng không phù

hợp với xu hướng tôi định ra trước đó thì tôi sẽ bỏ qua không

giao dịch trong trường hợp này Vì tôi là một nhà giao dịch theo

xu hướng (trend trader) nên xu hướng luôn được tôi xem xét đầu

tiên “Trend must be my friend” trước khi quyết định đặt một giao

dịch

Quy tắc 2: Vốn của bạn có khả năng chịu đựng rủi ro như thế

nào?

Để trở thành một trader thành công không những bạn phải có

nhiều giao dịch chiến thắng mà bạn còn phải có khả năng sống

sót sau nhiều lần giao dịch thua lỗ như tôi đã từng phải đối mặt

không ít lần Nếu khi tôi nhận thấy một giao dịch có tiềm năng

chiến thắng, nhưng thị trường lại trong một trạng thái dao động

quá mạnh (volatility) thì tôi cũng đành bỏ qua giao dịch đó và

thoát khỏi thị trường, bởi vì tiềm năng lợi nhuận so với sự thua lỗ

hay thậm chí là bị kêu gọi nạp thêm ký quỹ (margin call) sẽ rất

cao

Lấy ví dụ như thị trường dầu hiện nay và cũng cách đây 2 năm

Những thời điểm dao động quá mạnh và chắc chắn là sẽ hình

thành những xu hướng lớn cả lên và xuống và dĩ nhiên là xuất

hiện cơ hội cho một số người…Tuy nhiên thông thường thì giá

dầu thô tăng 75 cents hoặc hơn trong một ngày liên tiếp trong

nhiều phiên giao dịch, nhưng mà thị trường dao động quá mạnh

đối với khả năng chịu đựng rủi ro của tài khoản

Quy tắc 3: Tỷ lệ thắng thua cho mỗi giao dịch là bao nhiêu?

Tôi thường đặt tỷ lệ thắng thua là 3:1 cho một lần giao dịch, ví dụ

như khi tôi thua lỗ $1000 thì mục tiêu lợi nhuận của tôi phải là

$3000 nếu ít hơn số đó thì không đáng để tôi quyết định một giao

dịch Trên thực tế không phải lúc nào lợi nhuận cũng đạt được tỷ

lệ là 3:1, nhưng điểm mấu chốt ở đây là “tiềm năng” để thu lợi

nhụân phải lớn hơn 3 lần so với khả năng thua lỗ trên vốn của

bạn

Quy tắc 4: Đâu là điểm phá vỡ (break) của một thị trường đi

ngang (trading range)?

Một trong những giao dịch thú vị của tôi là khi tỷ giá được giao

dịch trong một biên độ nhất định giữa giá support và resistance

suốt một thời gian dài (càng dài càng tốt) Kiểu giao dịch này còn

được gọi là vùng tắc nghẽn (congestion zone), hay trong một

vùng nhất định khi giao dịch cứ được thực hiện giữa trên những

điểm giá thấp hơn trong quá khứ Nếu giá phá vỡ một cái biên độ

(range - thường là phá vỡ support hoặc resistance) thì lúc đó là

thời điểm lý tưởng để tôi nhảy vào cuộc chơi, nếu thị trường tăng

(market up) thì tôi mua (go long) nếu thị trường giảm (market

down) thì tôi bán (go short) Một phương thức quan trọng để

tránh cái bẩy của sự phá vỡ (break) là phải theo sát cái xu hướng

mạnh hay yếu của phiên giao dịch tiếp theo

Hãy khoan thực hiện một giao dịch nếu như bạn bỏ lỡ một vài giá

vào thị trường thì hãy chờ đợi một phiên giao dịch tếp theo

Quy tắc 5: Đâu là điểm tốt để vào thị trường nếu như tôi nhìn

thấy một giao dịch tốt?

Những điểm vào thị trường tốt thường là giữa trên giá hỗ trợ

hoặc cản Nếu tôi nhìn thấy có một vị thế mua (long position) tiềm

năng lâu dài, Tôi sẽ chờ đợi cho thị trường đẩy giá lên trên mức

cản (resistance) thì tôi mới bắt đầu nhảy vào thị trường, và sau

khi đặt lệnh giao dịch tôi sẽ thiết lập điểm chẵn lỗ (stoploss) thấp

hơn giá hỗ trợ (support) nhưng không quá xa so với giá vào thị

trường Nếu như sau khi vào thị trường xu hướng không xảy ra

theo như dự kiến ban đầu mà quay ngược lại tôi lập tức ra khỏi

thị trường ngay, và tất nhiên tôi sẽ cảm thấy ít đau khổ hơn

Một cách khác để chọn điểm vào thị trường là bám theo xu

hướng (trendfollowing) và chờ đợi thị trường điều chỉnh giảm

(pullback) nếu là thị trường lên (up trend), điều chỉnh tăng

(correction) nếu là thị trường xuống (down trend) Thị trường

không bao giờ chuyển động theo một hướng thẳng lên hoặc

xuống liên tục mà luôn có những điểm điều chỉnh giá trong một

chu kỳ, đó là những điểm tốt nhất để nhảy vào thị trường Một kỹ

xảo nữa là bạn hãy thử quyết định vào thị trường mà không cần

phải chờ cho thị trường điều chỉnh nếu như đó không phải là

điểm kết thúc của một xu hướng

Quy tắc 6: Đâu là điểm support hay resistance gần với điểm

tôi thiết lập dừng lỗ sau khi tôi vào thị trường?

Đây là chiến lược thoát khỏi thị trường của tôi, và cũng là một

trong những yếu tố quan trọng nhất của nghề giao dịch Tôi có

một phương thức đơn giản nhưng rất hiểu quả để thoát khỏi thị

trường là: Giữa trên điểm vào thị trường Tôi đặt lệnh bán bên

dưới giá hiện tại của thị trường nếu như tôi đang mua (long) và

ngược lại Dường như tôi biết một cách chính xác mức tiền tôi sẽ

thua là bao nhiêu trong một giao dịch

Tôi sẽ không bao giờ giao dịch tiếp nếu như liên tiếp có lệnh thua

lỗ và bạn cũng vậy Và tôi cũng không bao giờ đặt thêm một giao

dịch nữa nếu như tôi đang có một vị thế (position) đang thua lỗ và

không biết đâu là điểm thoát khỏi thị trừơng

Quy tắc 7: Các yếu tố cơ bản (fundamental) có cung cấp cho

tôi tín hiệu cảnh báo nào không?

Nếu có ai đã từng đọc những ghi chú giao dịch của tôi thì sẽ nhận

thấy rằng đa số những quyết định giao dịch của tôi đều giữa trên

các công cụ kỹ thuật và phân tích đồ thị (chart analysis) cùng với

tâm lý của thị trường (market psychology) Tuy nhiên, tôi cũng

không bỏ qua những yếu tố cơ bản mà có thể tác động lên thị

trườnng mà tôi đang giao dịch Có thể bạn cũng giống như tôi

Có những báo cáo kinh tế của chính phụ Mỹ đôi khi cũng gây ra

những tác động đáng kể lên thị trường, hay khi báo cáo của các

hiệp hội được công bố cũng sẽ tác động lên thị trường trong một

tương lai nào đó Và thậm chí những đánh giá mang tính chất cá

nhân của một số chuyên gia phân tích cũng có thể làm cho thị

trường dao động mạnh Tôi ưu tiên việc chú ý tới các dự báo, các

báo cáo kinh tế sẽ được công bố mà có khả năng tác động mạnh

lên thị trường mà tôi đang giao dịch Tôi thực sự không thích việc

bị bất ngờ khi đang có một giao dịch trên thị trừơng

Quy tắc 8: Những công cụ kỹ thuật có thể chỉ cho tôi biết

điều gì? (RSI, DMI…)

Một số traders sử dụng công cụ DMI (Directional Movement

Indicator) như là một hệ thống giao dịch hoàn hảo Trong khi đó,

những trader khác lại sử dụng RSI (Relative Strength Index) hay

những công cụ kỹ thuật khác được lập trình riêng để quyết định

điểm ra vào thị trường Tôi không coi trọng điều này, tại vì tôi xem

các công cụ hỗ trợ kỹ thuật như là những thứ yếu, tất nhiên đó

cũng là những công cụ hổ trợ giao dịch quan trọng

Tôi thường sử dụng những công cụ thứ yếu này để kiểm chứng

các lập luận giao dịch được giữa trên những công cụ chính của

tôi Chúng là những mô hình đồ thị cơ bản (basic chart patterns),

những mức độ giá support-resistance, đường trendlines, và

những phân tích cơ bản

Quy tắc 9: Khối lượng giao dịch và lãi suất có cung cấp cho

tôi được điều gì không?

Hầu hết những trader kỳ cựu đều đồng ý rằng khối lượng giao

dịch (volume) và lãi suất đều là những công cụ kỹ thuật thứ yếu

(secondary) giúp cho trader kiểm chứng những dấu hiệu kỹ thuật

khác trên đồ thị Hay nói cách khác, những quyết định giao dịch

của họ sẽ không giữa trên khối lượng và lãi suất, nhưng họ vẫn

xử dụng chúng để kết hợp với những công cụ kỹ thuật khác

Nói chung là khối lượng giao dịch (volume) giúp gia tăng việc xác

nhận xu hướng của thị trường Trong một xu hướng tăng, khối

lượng có thể cung cấp dấu hiệu củng cố thếm cho xu hướng

Cũng vậy,thay đổi lãi suất cũng sẽ giúp cho trader nhận ra luồng

tiền mặt lưu hành trong thị trường

Quy tắc 10: Những khuynh hướng chung của thị trường là

gì?

Khi chúng tôi phỏng vấn các nhà đầu tư Các traders đa số phớt

lờ đi những bài báo được viết phổ biến rộng rãi và đưa ra những

bình luận của họ Họ thường hình dung rằng nếu các tờ báo này

nói thị trường sẽ tăng lên thì họ sẽ hiểu ngược lại và một lập luận

cho những sự hiểu này là các báo công chúng thường đi sau và

không hiểu xâu thị trường nên đa số sẽ dự báo ở những đỉnh và

đáy của thị trường

Các khuynh hướng đối lập trong giao dịch thường xuất hiện ở

mọi nơi trên thị trường Khái niệm này gọi là "going against the

grain” và đây được xem như là những quan điểm khó hiểu phổ

biến trên thị trường Đặc biệt là khi có một thông tin kinh tế không

mấy quan trọng nào đó sắp được công bố thì dường như những

quan điểm đối lập này xuất hiện khắp nơi trên thị trường

Nếu như bạn đọc những cuốn sách dạy về giao dịch thì hầu như

những cuốn sách này đều khuyên bạn là nên có một kế hoạch

giao dịch cho riêng mình Lý do chính là những chiến thuật giao

dịch này sẽ giúp bạn tránh bị chi phối bởi những quan điểm đối

lập xuất hiện trên thị trường