thẩm định dự án nhà máy sản xuất giấy và bột giấy quảng nam

Tuy nhiên thời gian gần đây cây lá tràm lại mất giá khiến nhiều người nông dân lao đao,kèm theo đó là bão liên miên khiến họ lo lắng vì sợ cây sẽ bị ngã…Do đó việc xây dựng nhà máy đối v

Thẩm Định:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY QUẢNG NAM

Giáo Viên Hướng Dẫn: MAI CHIẾM TUYẾN

Nhóm Sinh Viên Thực Hiện:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1 Giới thiệu chủ đầu tư

Tên Công Ty: Công ty TNHH Dương Chấn

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3701008073

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế, do cục thuế cấp ngày: 18-09-2008

- Trụ sở công ty: Bình Dương

I.2. Mô tả sơ bộ dự án

Tên dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy, bột giấy

- Địa điểm : xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

3 Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN ViệtNam;

- Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCNViệt Nam;

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN ViệtNam;

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN ViệtNam;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình

- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanhnghiệp;

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuếgiá trị gia tăng;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều củaNghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toánxây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn vềđánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xâydựng công trình;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng côngtrình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sungmột số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXDngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán côngtrình

4 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

4.1 Các tiêu chuẩn Việt Nam

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thực hiện trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

- Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quyhoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

- TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 1995;

TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất;

- TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

- TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;

- TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;

- TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

- TCVN 6305.1-1997 : (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);

- TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

- TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

- TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXD 188-1996 : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải;

- TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà;

- TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;

- TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;

- TCVN 4513-1998 : Cấp nước trong nhà;

- TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

- TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị;

- TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;

- TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;

- TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;

- 11TCN 19-84 : Đường dây điện;

- 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;

- TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung;

- TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng;

- TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;

- TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

- TCVN-46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng;

- EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam)

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

II.1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư.

Quảng Nam là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển, do địa bàn nằm cạnh Tp Đà Nẵng một trong nhữngtrung tâm kinh tế lớn của nước ta Dựa trên các cơ sở phân tích về điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện tựnhiên chung của khu vực cũng như trên cơ sở các văn bản pháp lý có liên quan Việc đầu tư dự án xâydựng nhà máy sản xuất bột giấy có tính khả thi cao bởi các yếu tố sau:

Thực hiện chiến lược phát triển đô thị, tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trươngchính sách chung, góp phần vào việc phát triển kinh tế của khu vực, của tỉnh nhà đặc biệt là ngành côngnghiệp giấy

Thống nhất quản lý về quy hoạch và xậy dựng, phát triển nền kinh tế đồng bộ với tiến trình phát triểntổng thể của tỉnh Quảng Nam Đồng thời dự án còn đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế tỉnh nhà một nềncông nghiệp tiêu thụ không những một lượng lớn cây lá tràm cho các huyện lân cận nhà máy của tỉnh, màcòn giúp người nông dân không còn lo lắng về đầu ra cho việc trồng cây lá tràm

Theo khảo sát trong những năn gần đây thời tiết khắc nghiệt, nền nông lâm nghiệp của nước ta gặpnhiều khó khăn Nhiều người nông dân đã khai phá rừng để trồng cây lá tràm theo khuyến khích, chủtrương của tỉnh Tuy nhiên thời gian gần đây cây lá tràm lại mất giá khiến nhiều người nông dân lao đao,kèm theo đó là bão liên miên khiến họ lo lắng vì sợ cây sẽ bị ngã…Do đó việc xây dựng nhà máy đối vớichủ đầu tư đây là một nhiệm vụ cấp thiết và cần phải thực hiện ngay không chỉ là quyền lợi của chủ đầu tưtrong việc khai thác dự án mà còn giúp những người nông dân cải thiện đời sống, từng bước thoát nghèo.Xét thấy tại khu vực Quảng Nam tuy đã có một số nhà máy sản xuất bột giấy và giấy nhưng những lolắng, trăn trở lo âu về đầu ra cho sản phẩm cây Keo và cây Bạch đàn chưa được giải quyết thỏa đáng vì giá

cả của sản phẩm đầu ra còn quá thấp khiến người nông dân chán nản, nhiều hộ gia đình đã phá bỏ nhiềuhecta Keo và Bạch Đàn để trồng sắn Tuy nhiên thị trường gỗ dăm trong những năm gần đây có nhiềuchuyển biến tích cực Nước ta đang trong quá trình nâng cao công suất sản xuất bột giấy để dần loại bỏhàng nhập khẩu và bắt đầu xuất khẩu vào năm 2015 Hiện nay, Việt Nam vẫn đang cố gắng để đáp ứngnhu cầu trong nước và do đó vẫn còn nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt cho các nhà sản xuất cũng nhưkinh doanh trong thời gian tới Những điều kiện thuận lợi để đầu tư tại Việt Nam bao gồm lợi thế về địa lý,

hệ thống chính trị và xã hội ổn định, tài nguyên rừng, nước và lao động dồi dào Tuy nhiên rủi ro và tháchthức cũng tồn tại song song như cải cách hành chính chậm, nạn tham nhũng tồn tại, cơ sở hạ tầng yếu kém

và nhiều quy định khắt khe về môi trường là những rào cản cho những doanh nghiệp ở Việt Nam Bêncạnh đó các công ty gỗ dăm Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc nhằm tới sự phát triển bền vững Vài năm qua, nhiều dự án đã được hoàn thành và sắp tới nhiều dự án được đưa vào hoạt động Quy môcủa các dự án đầu tư ngày càng lớn, thường từ 50.000 tấn/năm tới trên 300.000 tấn/năm Các dự án đầu tư

ở Việt Nam đã và đang sử dụng các thiết bị tiên tiến của các công ty hàng đầu thế giới trong sản xuất cũngnhư trong xử lý chất thải Vật tư, hóa chất của các công ty hàng đầu thế giới cũng đang được sử dụng ởViệt Nam

Công ty TNHH Dương Chấn cũng không ngoại lệ, là công ty hoạt động trong ngành sản xuất bột giấychúng tôi nhận thấy nhu cầu của thị trường ngày càng nhiều mà sản phẩm đầu ra còn nhiều hạn chế do việcthiếu hụt trong thị trường nguyên liệu đầu vào Mà cây Keo, cây lá tràm còn chưa được khai thác đúngmức ở người nông dân, các vùng miền núi Chính vì lẽ trên, nhận thấy cần xây dựng một nhà máy sản xuấtbột giấy tại miền trung là cần thiết

Do đó, để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy Công ty TNHHDương Chấn đã hoàn thiện báo cáo đầu tư dự án Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kếhoạch hoàn vốn và trả lãi ngân hàng, trình lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các sở, ban ngành để nhất tríchủ trương Đầu tư xây dựng dự án sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung, chotỉnh Quảng Nam nói riêng

CHƯƠNG III: Sự cần thiết phải đầu tư:

Bên cạnh các nguồn nhiên liệu như than, điện, nước, hóa chất, xăng dầu, chi phí vận chuyển lần lượtđược điều chỉnh tăng cao, hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành giấy cũng đang phải đối mặt với giánguyên liệu giấy tăng mạnh Để đối phó với thực trạng này, các ngành sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệugiấy buộc phải tăng giá sản phẩm và tìm mọi cách để duy trì sản lượng đầu ra và bình ổn giá

Hiện nay, nguồn nguyên liệu giấy sản xuất trong nước phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu, chiếm gần2/3 Số còn lại, các doanh nghiệp tự sản xuất Tuy nhiên, do nhập khẩu khoảng 50% nguyên liệu cho việc

tự sản xuất này nên sản xuất giấy trong nước ngày càng khó khăn Theo dự đoán của các ngành hữu quan,đây là một trong những nguyên nhân góp phần tiếp tục đẩy giá giấy tăng cao trong thời gian tới

Hiện đang bước vào mùa kinh doanh cao điểm nên các doanh nghiệp ngành giấy không thể giảm năngsuất sản xuất Hầu hết các doanh nghiệp đều khẳng định, nếu giá nguyên liệu giấy vẫn tiếp tục căng thẳngthì việc tiếp tục điều chỉnh giá sản phẩm từ giấy tăng trong thời gian tới là khó thể tránh khỏi dù doanhnghiệp luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm chi phí sản xuất, chấp nhận giảm lợi nhuận

Đứng trước tình hình căng thẳng của thị trường gỗ dăm như hiện nay thì việc xây dựng nhà máy là cầnthiết

IV.1 Mô tả địa điểm xây dựng.

3.1.1 Vị trí địa lý tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam nằm ở trung độ của Việt Nam (từ 14057'10'' đến 16003'50'' vĩ độ Bắc, 107012'50''đến 108044'20'' kinh độ Đông), cách thủ đô Hà Nội 860 km về phía Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh

865 km về phía Bắc

- Phía Bắc giáp: Tỉnh Thừa thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng

- Phía Nam giáp: tỉnh Quảng Ngãi

- Phía Tây giáp: tỉnh Kon Tum và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

- Phía Đông giáp: biển Đông

Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Tam Kỳ Quảng Nam nổi tiếng với hai di sản văn hóa thếgiới là Hội An và Mỹ Sơn

3.1.2 Vị trí địa lý khu vực dự án.

Nhà máy sản xuất được đặt tại Khu Công Nghiệp Đông Quế Sơn, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn,Quảng Nam

Vị trí dự án nằm ngay sát quốc lộ 1A, cách sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hay 40 Km về phía Tây

Vị trí của dự án có nhiều điểm thuận lợi:

- Nằm gần vùng nguyên liệu

- Nằm gần vùng nguyên liệu xây dựng

- Phát triển hạ tầng thuận lợi

IV.2 Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án.

3.2.1 Địa hình

Diện tích dự án khoảng 2ha, nhà máy được đặt tại KCN Đông Quế Sơn có địa hình tương đối bằngphẳng, nằm gần tuyến giao thông chính của đất nước Giúp cho vấn đề vận chuyển các sảm phẩm từ miềnTrung sang miền Nam – Bắc được dễ dàng cũng như việc vận chuyển nguyên liệu đầu vào từ các tỉnh lâncận

Quảng Nam có hướng địa hình nghiên dần từ Tây sang Đông hình thành 3 kiểu cảnh quan sinh thái rõrệt là kiểu núi cao phía Tây, kiểu trung du ở giữa và dải đồng bằng ven biển Vùng đồi núi chiếm 72% diệntích tự nhiên với nhiều ngọn cao trên 2.000m như núi Lum Heo cao 2.045m, núi Tion cao 2.032m, núiGole - Lang cao 1.855m (huyện Phước Sơn) Núi Ngọc Linh cao 2.598m nằm giữa ranh giới Quảng Nam,

Kon Tum là đỉnh núi cao nhất của dãy Trường Sơn Ngoài ra, vùng ven biển phía đông sông Trường Giang

là dài cồn cát chạy dài từ Duy Xuyên đến Tam Quan, Núi Thành Bề mặt địa hình bị chia cắt bởi hệ thốngsông ngoài khá phát triển gồm sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ và sông Trường Giang

3.2.2 Khí hậu thời tiết :

Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, chịu ảnh hưởngcủa mùa đông lạnh miền Bắc Nhiệt độ trung bình năm 25,4oC, Mùa đông nhiệt độ vùng đồng bằng có thểxuống dưới 20oC Độ ẩm trung bình trong không khí đạt 84% Lượng mưa trung bình 2000-2500mm,nhưng phấn bố không đều theo thời gian và không gian, mưa ở miền núi nhiều hơn đồng bằng, mưa tậptrung vào các tháng 9 - 12, chiếm 80% lượng mưa cả năm; mùa mưa trùng với mùa bão, nên các cơn bão

đổ vào miền Trung thường gây ra lở đất, lũ quét ở các huyện trung du miền núi và gây ngập lũ ở các vùngven sông

3.2.3 Tài nguyên rừng

Tỉnh Quảng Nam có 425.921 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 40,9%; trữ lượng gỗ của tỉnh khoảng 30 triệum3 Diện tích rừng tự nhiên là 388.803 ha, rừng trồng là 37.118 ha Rừng giàu ở Quảng Nam hiện có cókhoảng 10 nghìn ha, phân bố ở các đỉnh núi cao, diện tích rừng còn lại chủ yếu là rừng nghèo, rừng trungbình và rừng tái sinh, có trữ lượng gỗ khoảng 69 m3/ha Các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh nằm

ở sông Thanh thuộc huyện Nam Giang

3.3 Hiện trạng sử dụng đất.

Khu đất của dự án nằm trong khu Công Nghiệp Đông Quế Sơn, có diện tích là 2ha Chủ đầu tư thuê đấtvới thời gian là 50 năm Khu đất dự án nằm bên cạnh những công ty khác trong khu công nghiệp do đó nơiđây tập trung khá nhiều công nhân

Vị trí của khu đất này tự toát lên giá trị và tiềm năng khai thác kinh tế hiệu quả cho dự án khi đi vàohoạt động

3.4 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

3.3.1 Đường giao thông

Khu vực đầu tư xây dựng nhà máy có trục đường giao thông chính là tuyến Bắc Nam

Ngoài ra còn có các tuyến đường giao thông bên trong khu công nghiệp

3.4.2 Hệ thống thoát nước mặt

Hệ thống thoát nước chưa được xây dựng, hiện tại tự chảy đổ ra các kênh rạch quanh khu đất

3.4.3 Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường

CHƯƠNG V: Khu vực này chưa có hệ thống thoát nước bẩn, toàn bộ nước thải được thoát

tự nhiên Dự án xây dựng hệ thống thoát nước bẩn độc lập với hệ thống thoát nước mưa Hệ thống cống sửdụng có đường kính D200-D300 Rác thải được thu gom và chuyển về tập trung

3.4.4 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng.

CHƯƠNG VI: Hiện tại khu vực có đã tuyến trung thế từ lưới điện quốc gia, qua trạm110/220 KV, dự kiến sẽ xây dựng thêm tuyến trung thế theo đường tỉnh lộ và nguồn điện sử dụng cho khuvực sẽ được lấy từ tuyến này

3.5 Nhận xét chung về hiện trạng vị trí đầu tư dự án.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Dương Chấn Được đặt tại KCN Đông Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Khu vực dự án đã được quy hoạch đúng với chức năng của một khu công nghiệp hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn về sản xuất cũng như vấn đề môi trường cho các công ty đầu tư sản xuất ở đây Vị trí dự án thuận lợi về nhiều mặt như gần vùng nguyên liệu, giao thông thông suốt, đảm bảo quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy.

IV QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN

và mang lại giá trị kinh doanh, thương hiệu công ty chúng tôi quyết định đầu tư xây dựng nhà máy vào địađiểm nói trên để khai thác triệt để tìêm năng và những thuận lợi vốn có

VII.1 Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng

Tổng diện tích xây dựng : 2ha

Với tổng diện tích như trên cùng với sự tính toán và năng lực tài chính chủ đầu tư đầu tư vào các hạngmục như sau:

Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng

Tổng cộng

I Các hạng mục công trình

VII.2 Công suất của nhà máy:

Nguyên lý hoạt động của nhà máy:

Nguyên liệu đầu vào ban đầu thu mua từ cây Keo, cây Tràm của người dân địa phương

Như vậy, theo ước tính của chủ đầu tư công suất trung bình của nhà máy trong một ngày khoảng 36 tấnkeo tươi/ 1ha nhà xưởng Tuy nhiên công suất này sẽ được tăng dần vào những năm sau Với 36 tấn câytươi công ty thu được khoảng 12 tấn bột nguyên liệu, từ 12 tấn bột này sẽ cho ra khoảng 12 tấn giấy thànhphẩm Quy trình như sau:

Phần nguyên liệu còn thừa sẽ được đưa vào kho để bảo quản dùng cho những ngày sản xuất kế tiếp.Lượng nước dùng để rửa làm sạch nguyên liệu đưa vào Dây chuyền được giám sát bằng đồng hồ đolưu lượng nước

Với nguyên lý hoạt động như vậy, Công ty chúng tôi đã định hướng được công suất hoạt động của nhà máy là 12 tấn sản phẩm/ngày Tương đương 3.504 tấn thành phẩm/năm

Xeo GiấyMáy Xeo

Máy khuấyBột giấy

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

VIII.1 Phương án hoạt động và sử dụng người lao động

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

tháng

Tổng lươngtháng

Tổnglươngnăm (cóthưởngthêmtháng 13)

Chi phí BHXH,BHYT (năm)

5.1.1 Tiến độ thực hiện Tiến độ của dự án:

- Tổng thời gian thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy 4 tháng kể từ tháng 12 năm

2010

Giải pháp thi công xây dựng

Phương án thi công

- Có hai phương án thi công chính thường được áp dụng trong xây dựng các công trình đó là thi côngđồng thời và thi công cuốn chiếu Thi công đồng thời nghĩa là toàn bộ các hạng mục đều được triển khaicùng một lúc, thi công cuốn chiếu nghĩa là thi công tuần tự các hạng mục theo tiến độ

- Khu vực xây dựng nhà máy có một diện tích rộng, hơn nữa các hạng mục và tổ hợp hạng mục cónhững khoảng cách tương đối lớn mặt bằng thi công tương đối rộng nên báo cáo đề xuất sử dụng phương

án thi công đồng thời đối với dự án

- Việc triển khai cùng lúc các hạng mục xây dựng, lắp đặt sẽ đảm bảo rút ngắn thời gian thi công,giảm chi phí quản lý, giám sát công trường, các chi phí khác, sớm đưa công trình vào sử dụng sẽ mang lạihiệu quả kinh tế cao

- Giải pháp thi công chung bao gồm:

 Thi công lắp ráp: sử dụng cho các hạng mục vì khèo thép trên không

 Thi công toàn khối: cho các hạng mục móng, bể chứa nước, móng thiết bị, móng cọc, côngtrình ngầm

 Thi công thủ công: cho các hạng mục cổng, tường rào, sân bãi, đường …

 Vận hành thử: được thực hiện với tất cả các thiết bị, máy móc, trang bị

- Nhà máy sản xuất cao trà vằng là dự án làm mới nên không bị ảnh hưởng bởi các công trình hiệnhữu

VIII.2 Sơ đồ tổ chức thi công

- Báo cáo đề xuất sơ đồ tổ chức chung cho công tác thi công công trình, dự kiến sẽ được áp dụng thicông, chi tiết sơ đồ tổ chức thi công sẽ được các nhà thầu thi công xây dựng đưa ra trong giai đoạn đấuthầu thi công xây lắp riêng lẻ hoặc do tổng thầu EPC lập

VIII.2.1 Hạ tầng kỹ thuật

 Sân bãi, đường BTXM

- Để mặt bằng sân đảm bảo cho các xe nạp lưu thông, TVTK kiến nghị dùng kết cấu hiện hữu bằngBTXM;

- Độ dốc ngang của mặt bãi được thiết kế phù hợp phân chia lưu vực thoát nước, cụ thể được chiathành 2 hướng với độ dốc 1%;

Đường giao thông nội bộ BTN

- Để đảm bảo giao thông quanh nhà kho, đảm bảo giao thông trong nhà máy, đảm bảo việc thoátnước mặt và thông ra cổng phụ dễ dàng:

 Xây bó vỉa xung quanh nhà và xung quanh tường song song hàng rào tạo khuôn đường;

 Cải tạo các khuôn hố thu nước bằng BTCT;

 Thảm BTN hạt mịn dày trung bình 5cm và tạo độ dốc cho thoát nước mưa Độ dốc dọc đường là0.5% và độ dốc ngang đường là 1.0%

 Thoát nước mưa

- Căn cứ vào thực tế hệ thống thoát nước mưa:

 Phần thoát nước mặt: Xây 02 hố thu nước mặt ;

 Hố thu bằng thép để công tác thu nước được tốt và phù hợp với mặt bằng và cao độ mặt đườngmới

Bó vỉa và trồng cây xanh

- Xây dựng bó vỉa phân cách giữa phần bãi BTXM, đường BTN với tường rào bao quanh

- Trồng cây xanh, cỏ nhung giữa tường rào và khu vực đường, bãi tạo môi trường xanh, sạch và mỹquan

- Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Chủ đầu tư xây dựng công trình trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Công ty lựa chọn hình thức trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

VIII.4 Thiết bị thi công chính

- Để phục vụ công tác thi công xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tại tỉnh Quảng Nam an toàn vàđạt hiệu suất cao, Báo cáo đề xuất sử dụng các thiết bị thi công sau, xem Bảng danh mục thiết bị thi công

D ki n s b danh m c thi t b s d ng thi côngự kiến sơ bộ danh mục thiết bị sử dụng thi công ến sơ bộ danh mục thiết bị sử dụng thi công ơ bộ danh mục thiết bị sử dụng thi công ộ danh mục thiết bị sử dụng thi công ục thiết bị sử dụng thi công ến sơ bộ danh mục thiết bị sử dụng thi công ị sử dụng thi công ử dụng thi công ục thiết bị sử dụng thi công

Cung cấp điện, nước phục vụ thi công:

- Cung cấp điện: Sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia trong đồng thời trang bị 1 máy phát điện

dự phòng

- Cung cấp nước: Sử dụng nguồn nước chủ yếu từ giếng khoan ngầm, … để cung cấp nước thi công

và phục vụ công trường và công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công

Dự án thực hiện theo hình thức E.P.C từ sau giai đoạn thiết kế cơ sở thì công tác thi công xây lắp sẽ do nhàthầu trong nước có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây dựng thì các qui trình thi công, sơ đồ tổ chức và các thiết bị phục vụ thi công sẽ do tổng thầu E.P.C đưa ra

VI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

6.1 Cơ sở lập Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy được lập dựa trên các phương án trong hồ sơthiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây :

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ

Nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây

dựng công trình;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công

trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sungmột số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và

quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế

giá trị gia tăng;

- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;

- Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu

Nhập Doanh Nghiệp

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số

158/2003/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD

ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

VIII.5 Nội dung Tổng mức đầu tư

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án xây dựng nhà sảnxuất gỗ dăm làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án

Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chiphí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí 10% và lãi vay trong thời gian xây dựng

6.2.1 Chi phí xây dựng và lắp đặt

Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; Chi phí xây dựng công trình tạm, công trìnhphụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

6.2.2 Chi phí thiết bị

Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị

và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan

Các thiết bị công nghệ chính Để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm chi phí lãi vay,các phương tiện vận tải có thể chọn phương án thuê khi cần thiết Với phương án này không những giảmchi phí đầu tư mà còn giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chiphí bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa…

6.2.3 Chi phí quản lý dự án:

Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giaiđoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sửdụng, bao gồm:

- Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư

- Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật,thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xâydựng công trình;

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

- Chi phí khởi công, khánh thành;

VIII.5.1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở;

- Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công;

- Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đềxuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầucung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng;

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị;

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xâydựng công trình, hợp đồng;

- Chi phí tư vấn quản lý dự án;

VIII.5.2 Chi phí khác

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồithường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:

Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm công trình;

Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

Chi phí vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vaytrong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình tiền chạy thử và chạy thử

VIII.5.3 Dự phòng phí:

Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tưxây dựng và chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng

về việc “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”

VIII.5.4 Lãi vay trong thời gian xây dựng:

Lãi vay trong thời gian xây dựng được tính dựa vào tỷ lệ vốn vay và tiến độ huy động vốn

33,33

6 251,284 + Lãi phát sinh

33,33

6 251,284 + Nợ gốc

Nợ cuối kỳ

2,857,336.

1 7,179,530.5

KẾT QUẢ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Giá trị xây lắp và thiết bị

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng

Giá trị trước thuế Đơn giá Thành

3 Hệ thống máy nghiền, máy

7 Hệ thống máy chạy giấy ceo 1 lớp HT 1 1,500,000 1,500,000

11 Tủ tài liệu, bàn ghế, dụng cụ văn phòng 21,000 21,000

XL+GTB)*0,33% 33,484 3,348 36,833 4.3 Chi phí thiết kế lậpTKBVTC=G

XL*2.7% 91,503 9,150 100,653 4.4

Chi phí thẩm tra thiết kế=GXL*0,066%

Chi phí thẩm tra dự toán=GXL*0,133%

TB*0,477% 31,286 3,129 34,415 4.10 Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thốngthiết bị=G

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG = (GXl+

Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% 1,186,780 43,688 1,230,4 68 TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 12,114,5 85 480,5 68 12,595,1 53

VII VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

VIII.6 Nguồn vốn đầu tư của dự án

Chi phí sử dụng

vốn 14%

Lãi vay 14%

Phân bổ vốn đầu tư

Với tổng mức đầu tư 12.114.585 ngàn đồng

Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 40% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 4.821.434 ngàn đồng Ngoài

ra công ty dự định vay của Ngân hàng 60% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 7.293.149 ngàn đồng Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 21 quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất

chung hiện nay là 14%/năm Tuy nhiên với dự án này chúng tôi hy vọng sẽ được hổ trợ với mức lãi suất ưuđãi nhất và được giải ngân trong thời gian từ tháng 12 năm 2010 đến quý I năm 2011 Phương thức vayvốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ