Bản cáo bạch công ty cổ phần cơ điện miền trung

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO...34 Trang 4 1.TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNGÔng Phan Thanh BìnhChức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trịƠng Ngơ Việt HảiChức vụ: Giám đốcƠng Nguyễn Cun

TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 3203000887 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03 tháng 02 năm 2006.

ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung

Trụ sở chính: Khu CN Hoà Cầm, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.846 223 Fax: 0511.846 224

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trụ sở chính: 306 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04 974 1865 Fax: 04 974 5601

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

153 - Hàm Nghi - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 914 0200 Fax: 08 914 0201

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Họ và tên: Ngô Việt Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hoà Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.218 446 Fax: 0511 846 224

ĐÀ NẴNG, 11/2006

CEMC

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03 tháng 02 năm 2006.

ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng đăng ký : 2.000.000 cổ phần

Tổng giá trị đăng ký : 20.000.000.000 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Công ty Kỉêm toán & Tư vấn thuế ATAX

Địa chỉ: Số 32 Đường Lê Đình Lý, TP Đà Nẵng

MỤC LỤC

I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO

BẠCH 1

1 TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 1

2 TỔ CHỨC TƯ VẤN 1

II KHÁI NIỆM 1

III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 2

1 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2

2 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 9

3 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 9

4 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 10

5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 12

6 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 21

7 TÌNH HÌNH TÀI SẢN 26

8 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 29

9 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 30

10 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 31

11 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ 31

12 CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ (KHÔNG CÓ) 31

IV CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ 32

1 LOẠI CHỨNG KHOÁN 32

2 MỆNH GIÁ 32

3 TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 32

4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ 32

5 GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI Ở NGOÀI VIỆT NAM 32

6 CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN 33

V CÁC ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ 33

1 TỔ CHỨC TƯ VẤN 33

2 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 33

VI CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 34

1 RỦI RO VỀ KINH TẾ VÀ RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH 34

2 RỦI RO VỀ SỰ CỐ SẢN XUẤT 34

3 RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG GIÁ 35

4 RỦI RO VỀ TỶ GIÁ 35

5 RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 35

6 RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 35

VII PHỤ LỤC 36

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM:

306 Bà Triệu, Hà Nội 153 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Tel/Fax: 04 974 1865/04 974 5601 Tel/Fax: 08 914 0200/08 914 0201

1 TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Ông Phan Thanh Bình Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Cung Thạc Chức vụ: Phó GĐ kiêm Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực

tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý, theo đó, nhà đầu tư có thể hiểu, phân tích tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh trong quá khứ cũng như triển vọng trong tương lai của Công ty.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện theo pháp luật : Bà Phạm Thị Tuyết Mai

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn ĐKGD số 28/2006-HĐĐKGD, ngày 27 tháng 9 năm 2006 với Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung cung cấp và từ phương án cổ phần hoá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II KHÁI NIỆM

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung

- Tổ chức Đăng ký giao dịch : Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung

- CEMC : Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung

- IBS : Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khoán

- Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp

III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1.1 Giới thiệu về tổ chức đăng ký

Tổ chức đăng ký : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Tên giao dịch quốc tế : CENTRAL AREA ELECTRICAL MECHANICAL JOINT

Điện thoại / Fax : 0511 218 455 / 0511 846 224

 Ngày 19 tháng 10 năm 1991, Xí nghiệp sửa chữa Cơ điện được đổi tên thành Xí nghiệp Cơ điệnthuộc Công ty Điện lực 3 theo Quyết định số 531/NL/TCCB-LĐ của Bộ Năng Lượng

 Xí nghiệp Cơ điện được thành lập lại theo Quyết định số 560/NL/TCCB-LĐ ngày 30 tháng 6 năm

1993 của Bộ Năng Lượng về việc thành lập lại Xí nghiệp Cơ điện thuộc Công ty Điện lực 3

 Ngày 06 tháng 10 năm 2005, Xí nghiệp cơ điện thuộc Công ty Điện lực 3 được chuyển thànhCông ty cổ phần Cơ điện 3 theo Quyết định số 3146/QĐ-BCN của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp vềviệc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Cơ điện của Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổphần Cơ điện 3

 Ngày 18 tháng 01 năm 2006 Công ty cổ phần cơ điện 3 được đổi tên thành Công ty cổ phần Cơđiện Miền Trung theo Quyết định số 391/BCN-TCCB của Bộ Công nghiệp và chính thức hoạtđộng theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000887 do

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03 tháng 02 năm 2006

 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung hiện nay là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công tyĐiện Lực Việt Nam

1.3 Cơ cấu sở hữu (Đến thời điểm 30/9/2006)

Cổ đông

Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)

Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)

Tỷ lệ sở hữu (%)

B Chức năng nhiệm vụ

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các Cổ đông có quyền bỏphiếu hoặc người được Cổ đông uỷ quyền Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thảo luận và thông quacác vấn đề sau:

- Thông qua định hướng phát triển Công ty;

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết địnhmức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sảnđược ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bánthêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệcông ty;

- Thông qua báo cáo tài chính năm;

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công

ty và cổ đông công ty;

- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 3 năm Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy

đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hộiđồng cổ đông Cụ thể Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm củacông ty;

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÂN XƯỞNG

CƠ KHÍ THUỶ

CÔNG

PHÂN XƯỞNG MẠ NHÚNG KẼM NÓNG

PHÂN XƯỞNG ĐIỆN

PHÂN XƯỞNG COMPOSITE

PHÂN XƯỞNG DÂY & CÁP ĐIỆN

- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định của Pháp luật;

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy địnhcủa Điều lệ công ty;

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua,bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sảnđược ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quyđịnh tại Điều lệ công ty và theo quy định của Pháp luật;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặcTổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết địnhmức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyềnthực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao

và lợi ích khác của những người đó;

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanhhằng ngày của công ty;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công tycon, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệpkhác;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đạihội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phátsinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 3 năm Bankiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiệntheo quyền và nghĩa vụ của Ban:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý và hợppháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty;

- Trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời

có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tớihoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc;

- Yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường trong trường hợp cần thiết theo Điềulệ;

- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ

- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh; chịu trách nhiệm trướcHĐQT, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinhdoanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đôngthông qua;

- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ

Tham mưu Giám đốc và quản lý thực hiện các mặt hoạt động sau:

- Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ;

- Tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sử dụng, quản lý lao động;

- Các chế độ chính sách đối với người lao động;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền;

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo vệ, tự vệ quốc phòng quân sự cơ quan;

- Công tác hành chính, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc;

- Công tác quản trị cơ sở hạ tầng, môi trường lao động

Tham mưu Giám đốc và quản lý các mặt hoạt động:

- Kế hoạch ngắn và dài hạn về SX-KD, đầu tư công nghệ và XDCB;

- Giao kế hoạch, điều độ và theo dõi tiến độ sản xuất;

- Thị trường việc làm, ký kết thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế;

- Công tác dự toán, báo giá, bán hàng

Tham mưu Giám đốc, quản lý và thực hiện các mặt hoạt động:

- Quy trình, quy phạm, quy định về quản lý kỹ thuật để khai thác hiệu quả năng lực thiết bị

máy móc;

- Các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuât;

- Quản lý chất lượng vật tư, sản phẩm;

- Công tác đấu thầu;

- Công tác khoa học kỹ thuật, sáng kiến;

- Công tác đào tạo kỹ thuật;

- Quản lý công tác ATVSLĐ – PCCN;

- Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật;

- Công tác hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000

Tham mưu Giám đốc, quản lý và thực hiện các mặt hoạt động về tài chính, kế toán, thống kê:

- Kế hoạch thu chi tài chính;

- Kế hoạch, khai thác, sử dụng nguồn vốn đầu tư;

- Kế toán từng phần và tổng hợp; phân tích hiệu quả hoạt động kinh tế để định hướng ngành

nghề, sản phẩm;

- Công tác giá cả vật tư, thiết bị, tài sản cố định trong mua sắm, nhượng bán, thanh lý;

- Công tác quản lý TSCĐ;

- Theo dõi cổ đông, cổ phần, cổ tức của các nhà đầu tư.

Tham mưu Giám đốc và quản lý các mặt công tác:

- Cung ứng và quản lý vật tư SX-KD;

- Quản lý sản phẩm và bán hàng;

- Kinh doanh xuất nhập vật tư thiết bị

- Sản xuất, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, phục hồi các sản phẩm, công trình cơ khí, thiết bị chịu

áp lực và thiết bị nâng

- Sản xuất, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, phục hồi các sản phẩm, công trình cơ khí thuộc lĩnh vực thuỷ điện, nhiệt điện.

- Sản xuất, chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị điện: Máy biến áp, máy cắt

- Thi công, xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 110 kV, các công trình viễn

thông công cộng

- Sản xuất, chế tạo sản phẩm bằng vật liệu composite thuộc lĩnh vực Công nghiệp và dân dụng

- Sản xuất, chế tạo sản phẩm vật liệu điện, dây và cáp điện…

- Vân tải, xếp dỡ vật tư, thiết bị, hàng hoá;

- Sửa chữa phương tiện vận tải, xếp dỡ;

- Đưa đón CBCNV Công ty

1.5 Tình hình lao động của Công ty tại thời điểm 30/9/2006

Số lượng lao động (người) 30/9/2006

6 Lao động vụ việc 15 5,33

1.6 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh

 Sản xuất, chế tạo, sửa chữa phục hồi các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ khí thuộc lĩnh vực côngnghiệp và dân dụng, các thiết bị điện và máy biến áp

 Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng

 Hoàn thiện bề mặt sản phẩm bằng các phương pháp: Mạ nhúng kẽm nóng, mạ điện phân, sơn tĩnhđiện

 Sản xuất các loại dây, cáp điện, các sản phẩm bằng vật liệu composite

 Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình đường dây và trạm biến áp 110KV

 Tư vấn, đầu tư xây dựng và xây lắp các dự án, công trình viễn thông công cộng

 Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí và điện lực

Đến thời điểm 30/9/2006

ST

T TÊN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP SỐ CỔ PHẦN TỶ LỆ (%) ĐỊA CHỈ

1 Tổng công ty Điện lực Việt Nam 1.020.000 51 18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

2 Phan Thanh Bình 13.200 0,66 K21/6 Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng

3 Ngô Việt Hải 115.333 5,77 403 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng

4 Nguyễn Văn Minh 7.700 0,39 33 Trần Khánh Dư, TP Đà Nẵng

5 Nguyễn Cung Thạc 13.500 0,68 Tổ 25B Phường Khuê Trung, TP Đà

Nẵng

6 Nguyễn Bá Dũng 7.000 0,35 333/18 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng

* Trong vòng 3 năm kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03/02/2006), các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.

Cơ cấu lao động tại thời điểm 30/9/2006

3 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG

KÝ, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

3.1 Danh sách những công ty mẹ và công ty con, những công ty do Công ty đang nắm

giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có

3.2 Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty: Tổng công ty

Điện lực Việt Nam nắm giữ 51%

4.1 Sản phẩm, dịch vụ chính

 Cung cấp, chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công phục vụ cho các công trình thuỷ điện nhưcông trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị, Thuỷ điện Bản Vẽ - Nghệ An, Thuỷ điện Khe Diên -Quảng Nam;

 Sản xuất xà, cột thép, tủ bảng điện; hộp bảo vệ công tơ bằng thép, bằng vật liệu composite…

 Hoàn thiện bề mặt sản phẩm bằng các phương pháp: Mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân, sơntĩnh điện

 Sản phẩm dây và cáp điện;

 Sửa chữa, cải tạo máy biến áp và thiết bị điện;

 Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến 110 KV

4.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh

 Nâng cao năng lực sản xuất

o Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị và bổ sung đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề để thực hiệncác công trình đã có quyết định của Bộ Công nghiệp giao gồm cung cấp thiết bi cơ khí thuỷcông cho Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2, Ankhê – Kanak, Huội Quảng và các công trìnhthuỷ điện khác mà đơn vị tham gia đấu thầu đảm bảo về chất lượng và tiến độ để đạt được các

kế hoạch tài chính đã đề ra

o Tiếp tục tập trung đầu tư hoàn thiện dự án nâng cao năng lực sản xuất các thiết bị cơ khíthuỷ công, hoàn thiện dây chuyền mạ nhúng kẽm nóng và dây chuyền sản xuất cột thépCNC

o Bổ sung thêm một số máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất dây và cáp điện để đa dạnghoá sản phẩm sản xuất theo nhu cầu của thị trường

o Tập trung đào tạo nhân lực để tham gia vào lĩnh vực thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thuỷcông

o Củng cố sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, mà trong đó tậptrung vào các sản phẩm phục vụ cho ngành điện

 Công tác tiêu thụ sản phẩm:

o Tập trung đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình, tích cực thu hồi công nợ,đảm bảo vốn cho sản xuất, không để tình trạng kéo dài thời gian quyết toán công trình ảnhhưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh

o Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, nhất là các dịch vụ sau bán hàng như bảo dưỡng,

o Tăng cường việc tham gia các diễn đàn, hội chợ, triển lãm để từ đó quảng bá sản phẩm,thương hiệu của đơn vị.

o Hàng năm Công ty thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân và trau dồi kinhnghiệm quản lý cho CBCNV, cử CBCNV theo học lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp

vụ để phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

 Công tác cung ứng vật tư đầu vào:

o Duy trì mối quan hệ với các nhà cung ứng có uy tín đảm bảo được yêu cầu về chất lượng

và tiến độ

o Tăng cường tìm kiếm nguồn vật tư đầu vào trong và ngoài nước thông qua phương thứcđấu thầu nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu vào từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạtđộng sản xuất kinh doanh

o Làm tốt công tác thẩm định khách hàng về khả năng tài chính cũng như các mặt chất lượnghàng hoá, chất lượng phục vụ, giá cả, tiến độ và khả năng vận chuyển, điều kiện giao nhận.Các yếu tố này được quy định thành chuẩn mực, làm cơ sở cho việc đánh giá lựa chọn

o Duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã được chứng nhận

để từ đó khẳng định được chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao uy tín nhằm tạo nên sự pháttriển cả về chất lẫn về lượng của Công ty

o Thực hiện tốt an toàn lao động trong sản xuất, giữ vững kỷ luật công nghệ

o Tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tiết kiệm, nhằm thực hiện hoànthành các phần việc, hoàn thành kế hoạch của Công ty

o Tổ chức tốt các hoạt động thể thao văn nghệ tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết trongCông ty

o Thực hiện tốt các chế độ quy định của Nhà nước đối với người lao động

 Các biện pháp tổ chức thực hiện

o Tiếp tục phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có về máy móc thiết bị, nhà xưởng, đầu tư

mở rộng để sản xuất thêm các sản phẩm mới nhằm đa dạng hoá sản phẩm, chú trọng cácsản phẩm phục vụ cho ngành điện để từ đó đạt được các chỉ tiêu tài chính đã đề ra

o Ổn định tổ chức, bố trí sản xuất hợp lý và thực hiện khoán sản phẩm đi kèm với chất lượng

và tiến độ

o Thành lập và ổn định tổ chức phân xưởng mạ nhúng kẽm nóng để đảm bảo chất lượng sảnphẩm đạt được yêu cầu của phía chủ đầu tư thoả mãn điều kiện để tham gia đấu thầu cáccông trình xà cột thép có khối lượng lớn

o Tăng cường việc tham gia đấu thấu để tìm kiếm công ăn việc làm

o Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000 nhằm

ổn định chất lượng công trình và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2004, 2005 và 8 tháng năm 2006 (03/02/2006 - 30/9/2006)

- 30/9/2006)

Tổng giá trị tài sản 55.058.759.406 108.615.788.240 86.795.719.941 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 50.261.119.047 63.360.378.186 88.177.462.448 Giá vốn hàng bán 43.865.045.727 54.844.911.379 77.702.010.387 Lợi nhuận gộp 6.396.073.320 8.515.466.807 10.475.452.061 Doanh thu hoạt động tài chính 130.034.048 124.611.647 52.087.104 Chi phí tài chính 228.762.718 471.247.415 294.506.737

Trong đó: chi phí lãi vay 172.994.750 457.447.415 294.506.737

Chi phí bán hàng 146.636.642 80.081.986 3.391.131.776 Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.486.387.480 6.795.048.023 4.054.655.685 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.664.320.528 1.293.701.030 2.787.244.967 Thu nhập khác 442.447.085 521.482.937 424.045.248 Chi phí khác 472.614.104 48.813.657 198.304.435 Lợi nhuận khác -30.167.019 472.669.280 225.740.813 Tổng lợi nhuận trước thuế 1.634.153.509 1.766.370.310 3.012.985.780 Thuế thu nhập doanh nghiệp 457.562.983 494.583.686

Lợi nhuận sau thuế 1.176.590.526 1.271.786.624 3.012.985.780

(Nguồn: Báo cáo tài chính Xí nghiệp Cơ điện năm 2004 (số liệu đã được Công ty Điện lực 3 phê duyệt), Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005, Báo cáo tài chính 8 tháng năm 2006 của Công ty cổ

phần Cơ điện Miền Trung).

Ghi chú: Báo cáo 8 tháng năm 2006 tính từ thời điểm 03/02/2006 đến 30/9/2006 do Công ty chính thức

chuyển sang họat động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 03/02/2006 nên kỳ kế toán được bắt đầu từ ngày 03/02/2006 Trong đó, số liệu đầu kỳ của Báo cáo tài chính thời điểm 30/9/2006 với số liệu cuối kỳ của Báo cáo tài chính thời điểm 02/02/2006 có sự khác biệt tại khoản mục “Các khoản phải thu khác”,

“Nợ ngắn hạn” và “Nợ dài hạn” Sở dĩ có sự khác biệt là do Báo cáo tài chính thời điểm 02/02/2006 được lập theo mẫu số B01-DN ban hành kèm theo Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính còn Báo cáo tài chính thời điểm 30/9/2006 được lập theo mẫu số B01-DN ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Số liệu khác biệt cụ thể được giải thích như sau:

ST

Số cuối kỳ tại BCTC ngày 02/02/2006 (VNĐ)

Số đầu kỳ tại BCTC ngày 30/9/2006 (VNĐ)

1 Trước khi cổ phần hoá Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung là đơn vị hạch toán nội bộ trong Công

ty Điện lực 3, có tư cách pháp nhân, quản lý kinh doanh theo phân cấp của Công ty Điện lực 3 Do

đó, Công ty vẫn có Báo cáo tài chính, hạch toán đầy đủ doanh thu lợi nhuận.

2 Công ty chính thức chuyển sang Công ty cổ phần từ ngày 03/02/2006 nên trong 2 năm 2004 và

2005 Công ty không chi trả cổ tức.

3 Tổng tài sản năm 2005 tăng nhiều so với năm 2004 là do:

 Trong năm 2005 Công ty đã và đang triển khai các công trình thuỷ điện có giá trị lớn như:

- Công trình cung cấp chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công thuộc công trình thuỷ điện Rào Quán, Quảng trị (CT TĐ Rào Quán) do Xí nghiệp cơ điện (nay là Công ty cổ phần cơ điện Miền Trung) đứng đầu liên danh ký hợp đồng với Ban quản lý dự án thuỷ điện 2 - Nghệ An với giá trị hợp đồng khoảng: 122 tỷ đồng Trong đó giá trị mà đơn vị thực hiện khoảng 45 tỷ đồng.

Công trình cung cấp chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công thuôc công trình Thuỷ điện Bản vẽ Nghệ An (CT TĐ Bản Vẽ) mà đơn vị là thành viên trong liên danh thực hiện cho Ban QLDA TĐ 2 với giá trị mà đơn vị thực hiện khoảng 63 tỷ đồng

Công trình thuỷ điện Khe Diên (CT TĐ Khe Diên) Công ty ký hợp đồng với Công ty Đầu tư và phát triển điện Sông Ba với giá trị hợp đồng là khoảng 16 tỷ đồng.

- Công trình cột ăng ten viễn thông điện lực, Máy biến áp (MBA) …

 Tiền thu từ cuộc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty chưa được trả về cho Công ty điện lực 3 (PC3) do cuộc bán đấu giá được tổ chức vào tháng 12 năm

2005, nhưng Công ty đã trả cho PC3 vào tháng 3 năm 2006;

- Năm 2004 Công ty tiến hành đầu tư xây dựng “Dây chuyền nhúng kẽm nóng” là công trình thuộc dự án Nâng cao năng lực cơ khí Điện lực Đến năm 2005 công trình được nghiệm thu nhưng chưa quyết toán và chi phí XDCB phát sinh được ghi nhận, cụ thể các hạng mục: xây dựng hệ thống hút thải khí độc, hệ thống đốt và cách nhiệt, hệ thống lò, bể bơm, hệ thống điện, hệ thống dầm cầu trục

- Đồng thời, trong năm 2005 Công ty đầu tư mua sắm một số máy móc phục vụ cho việc nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm thiết bị cơ khí thuỷ công như máy lốc thép tấm loại 4 trục…

Chi tiết chi phí XDCB dở dang đến 31/12/2005

Đơn vị tính: Đồng

CT2412112-Nâng cấp & mở rộng phân xưởng Cơ khí 418.404.334

CT24121120006:Dầm cầu trục Nhà xưởng kết cấu thép 418.404.334

CT2412114-Dây chuyền mạ nhúng kẽm

nóng-DA năng cao năng lực cơ khí điện lực 6.058.270.744

CT24121140001:Nhà mạ nhúng & mạ điện phân 764.556.886

CT24121140002:Dầm cầu trục 2 tấn PX Thành phẩm 218.202.155

CT24121140003:Hệ thống điện Lò nhúng - PX TPhẩm 92.762.374

CT24121140004:Dây chuyền nhúng - PX Thành phẩm 1.608.478.579

CT24121140005:Hệ thống xử lý nước thải 106.560.901

CT24121160006:Hệ thống điện XN kết cấu thép 29.057.893

CT24121170004:Hệ thống điện nhà xưởng kết cấu thép 11.185.157

4 Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 30/09/2006 giảm so với thời điểm 31/12/2005 là do: Công ty đã tương đối hoàn thành một số công trình có giá trị lớn như công trình thuỷ điện Bản Vẽ - Nghệ An; Thuỷ điện Rào Quán - Quảng trị nên giá trị hàng tồn kho giảm, nợ vay ngắn hạn không còn, phải trả người bán giảm, giá trị người mua trả tiền trước cũng giảm do đã trừ ứng trước trong các đợt thanh toán của các công trình Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản vẫn còn khá lớn so với vốn chủ sở hữu

vì hiện công ty đang tiếp tục triển khai các công trình có giá trị tương đối lớn như :

- Công trình thuỷ điện Khe Diên với giá trị tương ứng khối lượng thực hiện còn lại khoảng 3 tỷ đồng.

- Công trình thuỷ điện Định Bình với giá trị hợp đồng là: 6.093.136.000 đồng.

- Cáp điện trạm 110/22KV Mỹ Tú Điện lực Sóc Trăng với giá trị hợp đồng là: 2.076.215.240 đồng.

- Cột thép Công ty Truyền tải Điện 3 với giá trị hợp đồng là: 8.487.474.140 đồng.

- Công trình cột thép DZ 220KV Tuyên Quang- Thái Nguyên với giá trị hợp đồng là: 8.775.259.123 đồng.

5.2. M

ột số

chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2004, 2005 và 8 tháng năm 2006 (03/2/2006 - 30/9/2006)

1.176.590.526 1.271.786.624

3.012.985.780

0 500.000.000 1.000.000.000

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 2,72 lần 1,46 lần 1,74 lần

- Vòng quay các khoản phải thu

(Doanh thu thuần/Số dư bình quân các khoản phải thu) 4,49 lần 5,30 lần 4,67 lần

- Vòng quay vốn chủ sở hữu

4 Tỷ suất sinh lời

Giải thích:

- Hệ số thanh toán của năm 2005 thấp hơn so với năm 2004 là do Nợ phải trả của năm 2005 tăng rất

cao so với năm 2004 (116%) trong khi đó Tổng tài sản năm 2005 cũng tăng cao so với năm 2004 nhưng chỉ tăng 97%

- 2 chỉ tiêu ROE và ROA năm 2005 thấp hơn so với năm 2004 là do tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế của năm 2005 so với năm 2004 không cao bằng tốc độ tăng của Vốn chủ sở hữu và Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu năm 2005 của Công ty tăng 54% so với năm 2004 là do Công ty được bổ sung vốn kinh doanh trị giá 8.651.896.545 đồng từ Công ty điện lực 3 theo Quyết định số 3907/QĐ-ĐL3-5 ngày 18/8/2005 của Công ty Điện lực 3 Khoản bổ sung này được thực hiện vào Qúy 3 năm 2005 nên ảnh hưởng lớn đến 2 chỉ tiêu ROA và ROE.

5.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm

2005.

 Thuận lợi

o Công ty có uy tín trên thị trường và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vật tư thiết bịphục vụ cho ngành điện như: xà, cột thép, thiết bị cơ khí thuỷ công, hộp bảo vệ công tơ các loạibằng thép, bằng vật liệu Composite, dây và cáp điện; sửa chữa cải tạo máy biến áp

o Mức tăng phụ tải ngành điện hàng năm từ nay đến năm 2010 được xác định trên 10%/năm

Để đảm bảo yêu cầu này, hàng năm phải đầu tư rất lớn cho các lĩnh vực phát điện, truyềndẫn và phân phối Đây là cơ hội rất lớn cho việc phát triển thị trường của Công ty

o Công ty là đơn vị có mối quan hệ truyền thống lâu đời và có uy tín đối với các điện lực khu vựcMiền Trung về cung cấp hộp bảo vệ công tơ, máy biến áp với sự cạnh tranh về giá đã tạo choCông ty ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị, góp phần vào việc hoàn thành kếhoạch sản xuất kinh doanh chung của Công ty

o Công ty đã đầu tư mới toàn bộ dây chuyền sản xuất thiết bị cơ khí thuỷ công đảm bảo được cácyêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế

o Công ty nằm trên khu vực có vị trí giao thông thuận lợi cho việc phân phối và cung cấp sản phẩm

o Bộ máy lãnh đạo của Công ty gọn nhẹ có kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh cũngnhư quản trị doanh nghiệp, năng động thích ứng với tình hình mới; đội ngũ công nhân lànhnghề, tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, có ý thức, tác phong sản xuất công nghiệp

 Khó khăn

o Ngành nghề kinh doanh của Công ty chưa được mở rộng nhiều, sản phẩm chủ yếu của Công ty làphục vụ cho ngành điện Do đó, Công ty gặp khó khăn khi thị trường điện bão hòa dẫn đến nhucầu sản phẩm của Công ty cũng giảm đi đáng kể

o Là đơn vị chuyên sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí là chủ yếu, nguyên liệu đầu vàochiếm tỷ trọng lớn là sắt thép, kim loại màu… Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua giá sắtthép và kim loại màu biến động tăng liên tục và đứng ở mức cao Đặc biệt là kẽm, đồng giátăng đột biến lên đến 2-3 lần làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của đơn vị Mặtkhác, Công ty thường sử dụng các vật liệu đa dạng, yêu cầu cao về chất lượng … nhưng thịtrường cung cấp tại miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng còn nhỏ lẻ Vì vậy, vật tưthường phải mua từ 2 đầu Đất nước, phải cộng thêm giá vận chuyển làm giá thành tăng sovới các đơn vị sản xuất phía Bắc và phía Nam

o Trong năm 2005, Giá xăng dầu tăng lên liên tục làm cho chi phí đầu vào của Công ty trong khâuvận chuyển, phân xưởng mạ nhúng kẽm… tăng lên đáng kể

o Trong năm 2005, Công ty còn là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty Điên lực 3

1.176.590.526 1.271.786.624

3.012.985.780

0 500.000.000

8 tháng năm 2006