Mẫu Bản thống kê phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của quỹ ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ định kỳ 6 thán
Trang 1Mẫu Bản thống kê phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của quỹ
(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ
(định kỳ 6 tháng, hàng năm)
Tên của Công ty quản lý quỹ:
Địa chỉ:
Kỳ báo cáo: từ ngày tháng năm tới ngày tháng năm
Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán
Số thứ
tự
Tên (mã) các
Công ty chứng khoán
(có giá trị
giao dịch vượt quá 5%
tổng giá trị
giao dịch trong năm
Quan hệ với Công ty quản lý quỹ
Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo
Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo
Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo
Phí giao dịch bình quân
Phí giao dịch bình quân trên thị trường
Trang 2của quỹ của quỹ cáo
1
2
Tổng
(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)