99 Page / Page Etats-Unis d'Amérique Allemagne Japon Suisse Brésil Royaume-Uni France Italie Mexique Corée du Sud Suède Canada Pays-Bas 97,94 Répartition par pays Allocation by country %
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Etats-Unis d'Amérique
Allemagne
Japon
Suisse
Brésil
Royaume-Uni
France
Italie
Mexique
Corée du Sud
Suède
Canada
Pays-Bas
97,94
Répartition par pays
Allocation by country
% des actifs nets
% of net assets
Répartition géographique Geographical allocation
WILLERFUNDS Willerequity Trade Winds
Banques, institutions financières
Pétrole
Construction de machines et appareils
Electronique & Semiconducteurs
Internet et Services d'Internet
Chimie
Industrie minière
Articles de bureau et ordinateurs
Textile et habillement
Industrie agro-alimentaire
Répartition par secteur
Allocation by sector
% des actifs nets
% of net assets
Répartition par secteur économique Allocation by economic sector
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Trang 2100 Page / Page
WILLERFUNDS Willerequity Trade Winds
Services divers
Holdings et sociétés financières
Industrie automobile
Financier
Assurances
Industrie horlogère
Industrie aéronautique et astronautique
Restauration, industrie hôtelière
Télécommunications
97,94
Répartition par secteur
Allocation by sector
% des actifs nets
% of net assets
Répartition par secteur économique Allocation by economic sector
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Trang 3Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements
101 Page / Page
219.024,32
Revenus
Income
219.024,32
Dividendes nets
Net dividends
482.283,39
Dépenses
Expenses
328.048,60
Commissions de gestion et de conseil
14.496,93
Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire
Custodian and sub-custodian fees
11.171,73
Taxe d'abonnement
20.820,09
Frais administratifs
Administrative expenses
1.167,09
Commissions de domiciliation
Domiciliation fees
9.763,73
Frais professionnels
Professional fees
1.351,45
Intérêts sur découverts bancaires
Interest on bank overdrafts
8.906,63
Frais légaux
Legal fees
69.899,20
Frais de courtage
Brokers fees
6.750,90
Frais de publication et d'impression
Publication and printing fees
525,42
Frais bancaires
Bank charges
9.381,62
Autres dépenses
Other expenses
-263.259,07
Pertes nettes des investissements
Net loss from investments
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
Net realised profit / loss on:
288.610,77
- vente de titres
- sales of investment securities
703.247,67
- change
- foreign exchange
728.599,37
Bénéfice net réalisé
Net realised profit
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
Movement in net unrealised appreciation / depreciation on:
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10
Exprimé en Expressed in EUR
WILLERFUNDS Willerequity Trade Winds
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102 Page / Page
2.600.516,94
- portefeuille-titres
- securities portfolio
3.329.116,31
Augmentation des actifs nets résultant des opérations
Increase in net assets as a result of operations
2.840.110,56
Souscriptions parts de capitalisation
Subscription capitalisation units
2.840.110,56 Willerequity Trade Winds - P
-3.192.426,20
Rachats parts de capitalisation
Redemption capitalisation units
-3.192.426,20 Willerequity Trade Winds - P
2.976.800,67
Augmentation des actifs nets
Increase in net assets
19.802.264,31
Actifs nets au début de l'année
Net assets at the beginning of the year
22.779.064,98
Actifs nets à la fin de l'année
Net assets at the end of the year
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10
Exprimé en Expressed in EUR
WILLERFUNDS Willerequity Trade Winds
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Trang 5103 Page / Page
WILLERFUNDS
Willerequity Italy
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104 Page / Page
16.799.611,24
Actifs
Assets
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
16.633.781,50 Prix d'acquisition
Cost price
-277.858,60 Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
Unrealised loss on the securities portfolio
Options achetées à la valeur de marché
153.000,00 Options achetées au prix d'acquisition
Options purchased at cost
Avoirs en banque et liquidités
202.715,90
Passifs
Liabilities
Options émises à la valeur de marché
91.150,00 Options émises au prix de vente
Written options at sale price
Taxe d'abonnement à payer
Rachats à payer
Commissions de gestion et de conseil à payer
Frais administratifs à payer
Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer
Frais professionnels à payer
16.596.895,34
Valeur nette d'inventaire
Net asset value
Etats Financiers au 31/12/10 Financial Statements at 31/12/10
Exprimé en Expressed in EUR
Etat du Patrimoine au 31/12/10 Statement of net assets at 31/12/10
WILLERFUNDS Willerequity Italy
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105 Page / Page
Changements dans le nombre de parts en circulation du 01/01/10 au 31/12/10 Changes in number of units outstanding from 01/01/10 to 31/12/10
Parts souscrites Units issued
Parts rachetées Units redeemed
Parts en circulation au 31/12/10 Units outstanding
at 31/12/10
Parts en circulation au 01/01/10 Units outstanding
at 01/01/10
WILLERFUNDS Willerequity Italy
Willerequity Italy - P
Parts de capitalisation
Capitalisation units
Willerequity Italy - P
Parts de capitalisation
Capitalisation units
1.247.799,78 13,30
1.083.468,20 13,62
850.936,83 11,08
Nombre de parts
Number of units
Valeur nette d'inventaire par part
Net asset value per unit
Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices Key figures relating to the last 3 years
Actifs Nets Totaux
Total Net Assets
31/12/08 31/12/09
31/12/10
Année clôturée le:
Year ending at:
EUR 16.596.895,34 14.760.932,70 9.429.820,13
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106 Page / Page
ETFS PHYSICAL GOLD
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing 16.355.922,90 98,55
Actions/Parts de fonds d'investissements
Ile de Jersey
LYXOR ETF LEVERAGED FTSE/MIB CAP
France
AMPLIFON SPA
Actions
Italie
ANSALDO STS SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ASTALDI SPA
ATLANTIA SPA
AUTOGRILL SPA
A2A SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA
BULGARI SPA
BUZZI UNICEM SPA
DANIELI (ORD)
DIASORIN
ENEL GREEN POWER
ENEL SPA
ENI SPA
FIAT SPA
IMPREGILO SPA
INTESA SANPAOLO SPA
LOTTOMATICA SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
MAIRE TECHNIMONT
MILANO ASSICURAZIONI SPA
PARMALAT SPA
PIRELLI AND C
RECORDATI SPA
SAIPEM SPA
SIAS SPA
SNAI SPA
SNAM RETE GAS SPA
TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV
TERNA SPA
TERNIENERGIA - AZ
TOD'S SPA
UBI BANCA SCPA
STMICROELECTRONICS NV
Pays-Bas
FTSE MIB MAR 20000 18.03.11 PUT
Instruments dérivés admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Derivative Instruments admitted to an official stock exchange listing 165.400,00 1,00
Options, Warrants, Droits
Italie
Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10
EUR
Quantité
Quantity
Dénomination
Denomination
Exprimé en Expressed in
Devise de cotation Quotation currency
% actifs nets
% of net assets
Valeur d'évaluation Market value
WILLERFUNDS Willerequity Italy
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Trang 9Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements
107 Page / Page
FIAT MAR 15.5 18.03.11 PUT
Instruments dérivés admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Derivative Instruments admitted to an official stock exchange listing -82.340,00 -0,50
Options, Warrants, Droits
Italie
FTSE MIB MAR 18000 18.03.11 PUT
Total portefeuille-titres
Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10
EUR
Quantité
Quantity
Dénomination
Denomination
Exprimé en Expressed in
Devise de cotation Quotation currency
% actifs nets
% of net assets
Valeur d'évaluation Market value
WILLERFUNDS Willerequity Italy
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Trang 10108 Page / Page
Italie
Ile de Jersey
France
Pays-Bas
99,05
Répartition par pays
Allocation by country
% des actifs nets
% of net assets
Répartition géographique Geographical allocation
WILLERFUNDS Willerequity Italy
Energie et eau
Restauration, industrie hôtelière
Transports
Industrie pharmaceutique et cosmétique
Pétrole
Organismes de placement collectif
Banques, institutions financières
Constructions, matériaux de construction
Chimie
Textile et habillement
Construction de machines et appareils
Télécommunications
Electronique & Semiconducteurs
Assurances
Photo et optique
Industrie agro-alimentaire
Industrie automobile
Biens de consommation divers
Répartition par secteur
Allocation by sector
% des actifs nets
% of net assets
Répartition par secteur économique Allocation by economic sector
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Trang 11109 Page / Page
WILLERFUNDS Willerequity Italy
Services divers
99,05
Répartition par secteur
Allocation by sector
% des actifs nets
% of net assets
Répartition par secteur économique Allocation by economic sector
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Trang 12Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements
110 Page / Page
453.410,18
Revenus
Income
453.027,86
Dividendes nets
Net dividends
382,32
Intérêts bancaires à vue
Bank interest on cash account
392.142,35
Dépenses
Expenses
253.721,85
Commissions de gestion et de conseil
10.951,04
Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire
Custodian and sub-custodian fees
8.641,69
Taxe d'abonnement
16.059,46
Frais administratifs
Administrative expenses
341,50
Commissions de domiciliation
Domiciliation fees
7.487,33
Frais professionnels
Professional fees
6.475,97
Frais légaux
Legal fees
76.076,18
Frais de courtage
Brokers fees
5.345,21
Frais de publication et d'impression
Publication and printing fees
7.042,12
Autres dépenses
Other expenses
61.267,83
Revenus nets des investissements
Net income from investments
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
Net realised profit / loss on:
-488.613,47
- vente de titres
- sales of investment securities
-145.232,50
- options
- options
-819,00
- futures
- financial futures
-573.397,14
Perte nette réalisée
Net realised loss
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
Movement in net unrealised appreciation / depreciation on:
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10
Exprimé en Expressed in EUR
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Trang 13Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements
111 Page / Page
123.321,54
- portefeuille-titres
- securities portfolio
21.210,00
- options
- options
-428.865,60
Diminution des actifs nets résultant des opérations
Decrease in net assets as a result of operations
3.705.840,69
Souscriptions parts de capitalisation
Subscription capitalisation units
3.705.840,69 Willerequity Italy - P
-1.441.012,45
Rachats parts de capitalisation
Redemption capitalisation units
-1.441.012,45 Willerequity Italy - P
1.835.962,64
Augmentation des actifs nets
Increase in net assets
14.760.932,70
Actifs nets au début de l'année
Net assets at the beginning of the year
16.596.895,34
Actifs nets à la fin de l'année
Net assets at the end of the year
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10
Exprimé en Expressed in EUR
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Trang 14112 Page / Page
WILLERFUNDS
Willer Absolute Return
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