Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities Dividendes à recevoir Dividends receivable_2 pot

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 71 Page / Page YUANTA FINANCIAL STANDARD CHA

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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements

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YUANTA FINANCIAL

STANDARD CHARTERED PLC

Royaume-Uni

IVANHOE MINES LTD

Canada

TAIWAN FUND INC

Actions/Parts de fonds d'investissements

Etats-Unis d'Amérique

IVANHOE MINES LTD 26.01.11 RIGHT

Options, Warrants, Droits

Canada

HENDERSON LAND DEV (SHS) 01.06.11 WAR HKD 1.8

Hong-Kong

Total portefeuille-titres

Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10

USD

Quantité

Quantity

Dénomination

Denomination

Exprimé en Expressed in

Devise de cotation Quotation currency

% actifs nets

% of net assets

Valeur d'évaluation Market value WILLERFUNDS Willerequity Greater China

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72 Page / Page

Hong-Kong

Chine

Tạwan

Etats-Unis d'Amérique

United States of America 3,49 Royaume-Uni

Canada

94,84

Répartition par pays

Allocation by country

% des actifs nets

% of net assets

Répartition géographique Geographical allocation

WILLERFUNDS Willerequity Greater China

Holdings et sociétés financières

Holdings and finance companies 16,61 Sociétés immobilières

Real estate companies 12,57 Transports

Electronique & Semiconducteurs

Electronics & Semiconductors 9,50 Banques, institutions financières

Banks and credit institutions 6,80 Industrie minière

Coal mining and steel industry 4,34 Pétrole

Chimie

Organismes de placement collectif

Undertakings for collective investment 3,49 Textile et habillement

Textiles and garments 3,29 Construction de machines et appareils

Machine and apparatus construction 2,94 Assurances

Télécommunications

Constructions, matériaux de construction

Building materials and trade 2,13 Electrotechnique et électronique

Electrical engineering and electronics 1,90 Distribution, commerce de détail

Retail trade, department stores 1,90 Industrie automobile

Internet et Services d'Internet

Internet and Internet services 1,35

Répartition par secteur

Allocation by sector

% of net assets

Répartition par secteur économique Allocation by economic sector

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73 Page / Page

Maisons de commerce

Miscellaneous trading companies 1,25 Articles de bureau et ordinateurs

Office supplies and computing 1,08 Restauration, industrie hôtelière

Hotels and restaurants 0,92 Métaux et pierres précieuses

Precious metals and stones 0,77

94,84

% of net assets

Trang 4

74 Page / Page

500.579,50

Revenus

Income

500.579,50

Dividendes nets

Net dividends

603.653,39

Dépenses

Expenses

356.989,90

Commissions de gestion et de conseil

17.805,09

Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire

Custodian and sub-custodian fees

12.731,99

Taxe d'abonnement

22.914,79

Frais administratifs

Administrative expenses

82.768,00

Commissions de performance

498,33

Commissions de domiciliation

Domiciliation fees

10.430,67

Frais professionnels

Professional fees

10.459,60

Frais légaux

Legal fees

66.820,63

Frais de courtage

Brokers fees

7.708,35

Frais de publication et d'impression

Publication and printing fees

50,07

Frais bancaires

Bank charges

14.475,97

Autres dépenses

Other expenses

-103.073,89

Pertes nettes des investissements

Net loss from investments

Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

Net realised profit / loss on:

1.678.145,33

- vente de titres

- sales of investment securities

-2.358,37

- change

- foreign exchange

1.572.713,07

Bénéfice net réalisé

Net realised profit

Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

Movement in net unrealised appreciation / depreciation on:

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10

Exprimé en Expressed in USD

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75 Page / Page

938.990,43

- portefeuille-titres

- securities portfolio

2.511.703,50

Augmentation des actifs nets résultant des opérations

Increase in net assets as a result of operations

3.156.333,02

Souscriptions parts de capitalisation

Subscription capitalisation units

3.156.333,02 Willerequity Greater China - P

-5.494.695,94

Rachats parts de capitalisation

Redemption capitalisation units

-5.494.695,94 Willerequity Greater China - P

173.340,58

Augmentation des actifs nets

Increase in net assets

24.926.173,06

Actifs nets au début de l'année

Net assets at the beginning of the year

25.099.513,64

Actifs nets à la fin de l'année

Net assets at the end of the year

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76 Page / Page

WILLERFUNDS

Willerequity Latinamerica

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77 Page / Page

29.791.651,51

Actifs

Assets

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation

22.467.202,97 Prix d'acquisition

Cost price

6.387.461,95 Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres

Unrealised profit on the securities portfolio

Avoirs en banque et liquidités

A recevoir sur ventes de titres

Dividendes à recevoir

153.101,26

Passifs

Liabilities

Taxe d'abonnement à payer

Commissions de gestion et de conseil à payer

Frais administratifs à payer

Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer

Frais professionnels à payer

29.638.550,25

Valeur nette d'inventaire

Net asset value

Etats Financiers au 31/12/10 Financial Statements at 31/12/10

Etat du Patrimoine au 31/12/10 Statement of net assets at 31/12/10

WILLERFUNDS Willerequity Latinamerica

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Changements dans le nombre de parts en circulation du 01/01/10 au 31/12/10 Changes in number of units outstanding from 01/01/10 to 31/12/10

Parts souscrites Units issued

Parts rachetées Units redeemed

Parts en circulation au 31/12/10 Units outstanding

at 31/12/10

Parts en circulation au 01/01/10 Units outstanding

at 01/01/10

Willerequity Latinamerica - P

Parts de capitalisation

Capitalisation units

Willerequity Latinamerica - P

Parts de capitalisation

Capitalisation units

276.588,12 107,16

266.106,74 95,67

390.198,49 54,41

Nombre de parts

Number of units

Valeur nette d'inventaire par part

Net asset value per unit

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices Key figures relating to the last 3 years

Actifs Nets Totaux

Total Net Assets

31/12/08 31/12/09

31/12/10

Année clôturée le:

Year ending at:

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79 Page / Page

AMBEV PRF ADR REP 1 SHS

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

Transferable securities admitted to an official stock exchange listing 28.333.614,69 95,60

Actions

Brésil

BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1

BRADESPAR PFD SHS

BRASIL FOODS ADR REPR 1 SHS

BRASKEM PFDSP.ADR REPR 2 PFD SHS

CEMIG ADR REPR 1 PFD SH

CIA BRASILEIRA DIST -A- ADR REPR 1 PFD A

CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS

CONCESSOES RODOVIARIAS

DROGASIL

GERDAU PREF

ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS

ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF

LOJAS RENNER

MARCOPOLO PREF

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS

NATURA COSMETICO SA

PARANAENSE ENERGIA ADR PFD B

PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF

PETROLEO BRASILEIRO PFD ADR.REP 2PFD

PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS SA

SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF

SOUZA CRUZ

TOTVS

ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF.SFS

VALE

VALE ADR REP 1SH

ALFA SAB DE CV

Mexique

AMERICA MOVIL SHS -L- ADR REPR.20 SHS

COCA COLA FEMSA ADR REPR.10 SHS L

COMPARTAMOS SHS

FEMSA SPON ADR REP.10UTS

GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE

GEO

GMEXICO

GRUPO FINANCIERO BANORTE

MEXICHEM SHS

TELMEX-SHS SPONSORED ADR REP 20

WAL MART DE MEXICO

GRAN TIERRA ENERGY SHS

Canada

PACIFIC RUB

BANCO DE CHILE SP ADR.REPR.600 SER

Chili

BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR

EMPRESA ADR REPR.30 SHS (CHILE)

ENERSIS SA ADR REPR.50 SHS

LAN AIRLINES SP ADR REPR 1 SHS

QUIMICA Y MINERA DE CHILE ADR B

BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH

Argentine

USD

Quantité

Quantity

Dénomination

Denomination

% actifs nets

% of net assets

Valeur d'évaluation Market value WILLERFUNDS Willerequity Latinamerica

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80 Page / Page

IRSA SPONS.GDR (10 SHS)

MERCADOLIBRE

TELECOM ARGENTINA SPONS.ADR REPR.5 B SHS

TENARIS SA ADR 2 SHS

Luxembourg

TERNIUM SA -ADR 1/10

CREDICORP

Pérou

MINAS BUENAVENTURE SP

ECOPETROL ADR

Colombie

PETROMINERALES

HESS CORP

Etats-Unis d'Amérique

URANIUM RESOURCES INC

MERCANTIL ADR REPR.4SHS

Autres valeurs mobilières

Actions

Vénézuela

BG GROUP SPONSORED ADR REPR 5 SHS

Royaume-Uni

Total portefeuille-titres

USD

Quantité

Quantity

Dénomination

Denomination

% actifs nets

% of net assets

Valeur d'évaluation Market value WILLERFUNDS Willerequity Latinamerica

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81 Page / Page

Brésil

Mexique

Canada

Chili

Argentine

Luxembourg

Pérou

Colombie

Etats-Unis d'Amérique

United States of America 1,43 Vénézuela

Royaume-Uni

97,36

Répartition par pays

Allocation by country

% of net assets

Répartition géographique Geographical allocation

Industrie minière

Coal mining and steel industry 15,49 Pétrole

Banques, institutions financières

Banks and credit institutions 11,75 Tabac et alcool

Tobacco and alcoholic drinks 11,28 Holdings et sociétés financières

Holdings and finance companies 10,00 Télécommunications

Industrie pharmaceutique et cosmétique

Pharmaceuticals and cosmetics 4,86 Distribution, commerce de détail

Retail trade, department stores 4,08 Internet et Services d'Internet

Internet and Internet services 3,21 Energie et eau

Transports

Sociétés immobilières

Real estate companies 1,87

% of net assets

Trang 12

82 Page / Page

Métaux et pierres précieuses

Precious metals and stones 1,82 Chimie

Services divers

Miscellaneous services 1,13 Industrie automobile

Agriculture et pêche

Agriculture and fishery 0,66 Industrie agro-alimentaire

Foods and non alcoholic drinks 0,56 Métaux non ferreux

Non-ferrous metals 0,56 Divers secteurs

Miscellaneous sectors 0,47 Art graphique, maisons d'édition

Graphic art and publishing 0,42

97,36

% of net assets

Trang 13

83 Page / Page

395.272,43

Revenus

Income

393.922,32

Dividendes nets

Net dividends

189,44

Intérêts nets sur obligations

Net interest on bonds

1.160,67

Intérêts bancaires à vue

Bank interest on cash account

749.964,51

Dépenses

Expenses

504.505,92

Commissions de gestion et de conseil

17.025,26

Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire

Custodian and sub-custodian fees

12.940,29

Taxe d'abonnement

24.305,65

Frais administratifs

Administrative expenses

524,24

Commissions de domiciliation

Domiciliation fees

10.987,33

Frais professionnels

Professional fees

1.229,40

Intérêts sur découverts bancaires

Interest on bank overdrafts

11.160,13

Frais légaux

Legal fees

147.844,75

Frais de courtage

Brokers fees

8.144,54

Frais de publication et d'impression

Publication and printing fees

609,28

Frais bancaires

Bank charges

10.687,72

Autres dépenses

Other expenses

-354.692,08

Pertes nettes des investissements

Net loss from investments

Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

Net realised profit / loss on:

6.029.553,44

- vente de titres

- sales of investment securities

-22.667,59

- change

- foreign exchange

Trang 14

84 Page / Page

5.652.193,77

Bénéfice net réalisé

Net realised profit

Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

Movement in net unrealised appreciation / depreciation on:

-2.900.201,70

- portefeuille-titres

- securities portfolio

2.751.992,07

Augmentation des actifs nets résultant des opérations

Increase in net assets as a result of operations

5.891.862,82

Souscriptions parts de capitalisation

Subscription capitalisation units

5.891.862,82 Willerequity Latinamerica - P

-4.463.075,91

Rachats parts de capitalisation

Redemption capitalisation units

-4.463.075,91 Willerequity Latinamerica - P

4.180.778,98

Augmentation des actifs nets

Increase in net assets

25.457.771,27

Actifs nets au début de l'année

Net assets at the beginning of the year

29.638.550,25

Actifs nets à la fin de l'année

Net assets at the end of the year

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