Price action hành động giá chuyên sâu tập 4

Tuyển tập gồm 5 quyển: Tập 1: Price Action cho người mới bắt đầu Tập 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng Tập 3: Các mẹo và kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch Tập 4: Các quy

Giới thiệu:

Tuyển tập Ebook: Price action – Hành động giá chuyên sâu rất phù hợp cho những trader

muốn nghiên cứu về phương pháp giao dịch hành động giá Tuyển tập này được Mod Nhật Hoài biên soạn và bổ sung dựa trên nguồn gốc là Tradingsetupsreview, sẽ đưa bạn đọc tiếp cận những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về phương pháp giao dịch này

Tuyển tập gồm 5 quyển:

Tập 1: Price Action cho người mới bắt đầu Tập 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng Tập 3: Các mẹo và kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch Tập 4: Các quy tắc của một Price Action Trader

Tập 5: Các chiến lược giao dịch Price Action (Kèm phụ lục)

MỤC LỤC

10 quy tắc bất di bất dịch của một Price Action Trader 5

Hãy phân tích giá đầu tiên 5

Đừng cố gắng bỏ toàn bộ indicator 6

Giữ chart sạch sẽ và đơn giản 6

Đừng quan tâm tới những cái tên mỹ miều của mô hình 8

Không giao dịch các thị trường thanh khoản thấp 8

Phải tôn trọng xu hướng hiện tại 9

Phải tôn trọng các hỗ trợ và kháng cự 9

Chỉ được vào lệnh khi xuất hiện setup 10

Sự thấu hiểu market đang trade 11

Hãy có riêng cho mình một quan điểm 12

6 quan niệm sai lầm về Price Action 13

Price Action là con đường duy nhất để trading thành công 13

Price Action rất khó học, nhưng học được rồi thì dễ áp dụng 14

Price Action là tất cả thứ cần thiết để trade 14

Price Action là chỉ báo sớm duy nhất 15

Price Action là phương pháp có xác suất cao 16

Price Action chỉ là về mô hình nến 16

Chiến lược Price Action Re-Entry (vào lệnh lần 2) 18

Re-Entry là gì? 18

Chiến lược Price Action Re-Entry 19

Ví dụ chiến lược Price Action Re-Entry 20

Điểm yếu của Price Action Re-Entry 21

3 quy tắc tối quan trọng khi Day Trade bằng Price Action 22

Tránh vào lệnh tại các vùng giằng co 22

Sử dụng các nến nhỏ để xác định rủi ro 23

Không bao giờ đi ngược lại động lực giá 24

Vào lệnh như một Price Action Trader chuyên nghiệp 26

Các loại lệnh thường dùng 26

Sử dụng đúng loại lệnh trong các trường hợp 27

Cách Price Action Trader ghi nhật ký giao dịch 30

Ghi lại hành động giá 30

Ghi lại trực giác của bản thân trước mỗi trade 32

Khung thời gian nào là tốt nhất để trade Price Action? 34

Bạn ưa thích độ biến động bao nhiêu? 34

Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho trading? 35

Tốc độ phân tích Price Action của bạn? 35

Độ cứng về tâm lý của bạn? 36

10 quy tắc bất di bất dịch của một Price Action Trader

Chúng ta đã đi qua toàn bộ nội dung của tập 3, và bây giờ bước qua phần 4 Ở phần này, chúng ta

sẽ tập trung hơn vào các kỹ năng của 1 Price Action Trader, từ thiết lập setup vào lệnh đến ghi chép nhật ký giao dịch Mình tin rằng phần này cũng sẽ hữu ích đối với các anh em trading theo phương pháp khác Price Action, vì nó liên quan đến con người nhiều hơn là market

Hãy phân tích giá đầu tiên

Nhìn vào biểu đồ, anh em hãy nhìn vào giá đầu tiên và trả lời câu hỏi, giá đang làm gì?

Nhìn vào giá trước Phân tích giá trước Trước khi anh em liếc mắt vào đường trung bình yêu thích của anh em Hay nhìn vào cái bollinger bands chẳng hạn Anh em phải tìm nền tảng thông tin ban đầu dựa vào giá, từ đó có riêng cho mình 1 cái bias, rồi mới nên phân tích indicator

Cũng vì không muốn các thông tin từ indicator làm ảnh hưởng tới bias về market của mình, nên hiện tại mình đã xoá toàn bộ indicator trên chart, chỉ giữ lại giá và volume Việc này làm cho khả năng nhận định và đọc giá của mình chính xác hơn, ít bị chủ quan cảm tính hơn Nếu anh em có 1 cái indicator yêu thích nào đó, đừng bỏ nó đi, chỉ đảm bảo là hãy nhìn vào giá đầu tiên mà thôi

Đừng cố gắng bỏ toàn bộ indicator

Price Action Trader không phủ nhận công dụng của các indicator và không cho rằng toàn bộ indicator là vô dụng Họ sẽ thoải mái giữ lại 1 hay 1 vài indicator giúp ích cho việc nhận định và vào lệnh của họ, trong khi vẫn đảm bảo khả năng phân tích hành động giá

Trước khi bỏ 1 indicator, anh em hãy tự hỏi:

 Tại sao mình xài indicator này?

 Xài nó có gì lợi hơn là chỉ phân tích giá?

 Giá trị của nó đối với việc nhận định market là gì?

Nếu thấy nó vẫn còn hữu dụng, hãy sử dụng nó Đừng để cái mác Price Action Trader làm ảnh hưởng đến sự thoải mái của anh em trong phân tích với 1 indicator nào đó

Giữ chart sạch sẽ và đơn giản

Mục tiêu của chúng ta là luôn giữ cho hành động giá nổi bật nhất có thể, nên đừng làm rối nó với các indicator thế này:

Hay các đường trendline như thế này:

Bất kể là anh em vẽ bao nhiêu đường hay thêm bao nhiêu indicator lên chart, anh em chỉ có 2 con mắt và 1 bộ não Nó sẽ không giúp việc phân tích của anh em tốt hơn đâu Thay vào đó, hãy giữ chart sạch sẽ và dễ thấy được giá nhất Và dành năng lượng cho việc lên kế hoạch vào lệnh, kiểm soát tâm lý và gồng lời nếu có

Đừng quan tâm tới những cái tên mỹ miều của mô hình

“Nó có phải là pin bar không? À không nó là bullish engulfing.”

“Cái này chắc là coiling inside bar, mà không chắc nữa.”

Anh em đang cố gắng ghi nhớ những cái tên này? Nghe chúng rất mỹ miều và có vẻ như việc thuộc lòng chúng sẽ mang đến lợi nhuận cho anh em Nhưng không, cái tên không có giá trị gì,

và ngay cả mẫu hình cũng không có giá trị gì nếu nó xuất hiện ngược xu hướng và tại các vị trí ngẫu nhiên trên chart

Đừng quan tâm tới việc cây nến đó tên gì, hãy tập trung vào ý nghĩa của nó, điều mà nó muốn nói Lực mua, lực bán, biến động giá, phe nào đang thắng thế

Đừng cố gắng tìm các pin bar, thay vào đó hãy tìm lực mua, lực bán, sự từ chối tăng, từ chối giảm

“Cái tên là gì? Bất kể bạn gọi 1 bông hồng bằng 1 cái tên khác, nó vẫn ngọt ngào như thường.”

- William Shakespeare

Không giao dịch các thị trường thanh khoản thấp

Thị trường thanh khoản càng cao, Price Action càng phát huy tác dụng Các đồng coin hay cổ phiếu thanh khoản thấp có các hành động giá cực kỳ ngẫu nhiên mà chẳng ai phân tích nổi Ngoài ra, Price Action còn phát huy tác dụng trên các khung thời gian cao hơn Do đó trade khung càng cao thì càng tốt, lý tưởng nhất là D1

Phải tôn trọng xu hướng hiện tại

Xu hướng chính là thứ quyết định Price Action của anh em có chính xác và kiếm được tiền hay không

Nhiều Trader đã thử phân tích và trade bằng Price Action, nhưng nhiều lần thất bại và kết luận rằng Price Action là vô dụng Đó là do họ quá tập trung vào các setup hay mẫu hình Price Action, như pin bar, inside bar, fakey, mà quên mất Xu hướng chính là thứ quyết định các mẫu hình đó

Vì xu hướng có thể bị chặn đứng và đảo chiều bởi 1 hỗ trợ hay kháng cự mạnh

Hỗ trợ kháng cự là các vị trí mà bò sẽ mua nhiều hơn, gấu sẽ bán mạnh hơn, hăng hơn Như vậy khả năng giá đảo chiều khi chạm các vùng này là rất cao hỗ trợ kháng cự là thứ tăng thêm lợi thế cho mỗi lệnh của Trader

Một lần nữa, khi cân nhắc vào lệnh bởi các setup Price Action, Trader cần phải xác định xem setup đó xuất hiện tại VỊ TRÍ nào trên chart Một setup pin bar xuất hiện tại 1 vị trí ngẫu nhiên không quan trọng thường sẽ không có ý nghĩa Nhưng nếu nó xuất hiện tại 1 hỗ trợ mạnh, nó thành 1 setup buy đẹp

Chỉ được vào lệnh khi xuất hiện setup

Đây là điểm mấu chốt của Price Action trading Price Action Trader không bao giờ vào lệnh khi không thấy 1 setup quen thuộc đối với anh ta, bất kể xu hướng có ủng hộ, vùng vào lệnh là 1 vùng quan trọng như thế nào đi chăng nữa

Việc phân tích xu hướng và các vùng tiềm năng đã cho Trader 1 phần lợi thế so với những tay chơi khác rồi Tuy nhiên các setup - mẫu hình Price Action, mới chính là thứ tạo ra độ bá đạo của Price Action Trader Các setup như pin bar, inside bar, fakey, pin bar-inside bar combo chính là tín hiệu bật đèn xanh cho Trader vào lệnh

Vì sao? Vì các setup này có 2 nhiệm vụ: xác định thời điểm (timing) vào lệnh và kiểm soát rủi ro

Khi các setup này xuất hiện, Trader biết rằng giá sẽ có khả năng cao là đi đúng ý mình, như vậy

Sự lợi hại của Price Action Trading là nó vừa có xác suất thắng cao, vừa có thể đạt được

risk:reward cao Rõ ràng ít có phương pháp nào đạt được cả 2 mục tiêu này

Sự thấu hiểu market đang trade

Price Action không phải thánh Nó không thể áp dụng 1 cách máy móc trên tất cả mọi market Thực ra nó rất nghệ thuật và phụ thuộc vào người sử dụng nó là chính

Bạn có hiểu được market đang trade hay không? Bạn có biết độ biến động của nó bao nhiêu không? Các mẫu hình Price Action có hiệu quả trên market đó không? Tất cả những điều này góp phần quan trọng vào sự thành công của Price Action Trading, mà chỉ có thể biết được khi

người Trader thấu hiểu market mà anh ta đang trade

Hãy có riêng cho mình một quan điểm

Các Price Action Trader sống được lâu trên market đều cực kỳ độc lập Họ ít khi trade Theo kèo của người khác

Khi đọc phân tích của người khác, đầu óc chúng ta vừa đồng ý, vừa phản kháng Rồi cuối cùng thành phân vân và bối rối

Phân tích của Nial Fuller

Nên đọc phân tích của những tiền bối về Price Action Trading để học hỏi cách phân tích của họ

Và chỉ nên chọn 1 người để đọc Mỗi tuần mình đều đọc bài phân tích Price Action của Nial Fuller để học cách cảm nhận market của anh, nhưng mình vẫn giữ quan điểm của mình

6 quan niệm sai lầm về Price Action

Có rất nhiều Trader có những quan niệm sai lầm về Price Action Trading, tệ hại nhất là lợi dụng

nó để trục lợi, lùa gà những Trader mới Trong bài viết này, mình sẽ ghi lại những quan niệm sai lầm về Price Action Trading, mà tất cả những Price Action Trader phải bỏ đi các suy nghĩ này mới thấy được Price Action đẹp đẽ như thế nào

Price Action là con đường duy nhất để trading thành công

Nhiều Trader khẳng định rằng Price Action là con đường duy nhất để thành công trong trading Đây chỉ là những kẻ chỉ biết khoe môi múa mép để lùa gà Thật ra Price Action chỉ là 1 trong nhiều phương pháp giao dịch có xác suất cao, và cũng như nhiều phương pháp khác, nó cũng có lúc sai và gây thua lỗ

Có rất nhiều phương pháp giao dịch rất hay mà hàng triệu Trader trên thế giới đang sử dụng và kiếm lợi nhuận hàng ngày, bao gồm phân tích cơ bản, indicator, Ichimoku, mô hình giá cổ điển, giao dịch định lượng (quantitative trading) Price Action trading chỉ là 1 trong số đó, và chưa ai dám khẳng định nó có hiệu quả cao hơn, hay cao nhất, so với các phương pháp khác

Vấn đề ở đây là phương pháp nào phù hợp với cá tính và phong cách giao dịch của anh em Nếu tìm chưa ra, hãy cứ đi tìm và thử nghiệm bằng tài khoản demo Hãy giao dịch với bất kỳ phương pháp nào mà anh em cảm thấy thoải mái, đừng ép buộc bản thân phải học Price Action khi nó không hợp

Price Action rất khó học, nhưng học được rồi thì dễ áp dụng

Ngược lại anh em ạ, Price Action và các khái niệm của nó cực kỳ dễ học Anh em nếu đã đọc serie Price Action chuyên sâu của mình từ bài đầu tiên tới bài này thì cũng đã nắm các khái niệm

cơ bản đủ dùng trong phân tích rồi

Cái khó ở đây là ứng dụng Price Action để kiếm được lợi nhuận

Price Action là 1 công cụ rất đơn giản Nhưng công cụ càng đơn giản thì cần người sử dụng có trình độ cao Anh em thử nghĩ giữa 1 con dao phay với 1 cái máy làm sushi xịn sò, cái nào dễ sử dụng để làm sushi hơn? Rõ ràng là con dao cần 1 đầu bếp làm sushi trình độ cao, còn cái máy thì

ai cũng bấm nút được

Khi đã nắm các kiến thức về Price Action, anh em cần rèn luyện chính bản thân mình để sử dụng được nó Price Action rất dễ học, nhưng lại khó để kiếm được lợi nhuận từ nó, nếu người sử dụng

nó chưa đủ trình độ

Price Action là tất cả thứ cần thiết để trade

Price Action chỉ là 1 cách để hiểu thị trường Để kiếm tiền từ thị trường 1 cách đều đặn, anh em cần hiểu nhiều hơn

Anh em cần phải hiểu bản thân mình, tức là phải biết về tâm lý giao dịch

Anh em cần phải hiểu về rủi ro Tức là phải biết quản lý vốn, làm sao để tài khoản tăng dần đều theo thời gian

Cuối cùng, anh em phải biết cách kết hợp mọi thứ lại: sử dụng Price Action để phân tích thị trường và vào lệnh, vận dụng quản lý vốn để vào lệnh khối lượng hợp lý, và xài tâm lý giao dịch

để quản lý lệnh từ lúc mở ra đến đóng lệnh

Rồi sau mỗi lệnh, anh em còn phải ghi nó lại vào nhật ký để rút ra được cho mình điều gì đó Mỗi lệnh là 1 bài học, đừng để nó tuột khỏi tay anh em

Price Action là chỉ báo sớm duy nhất

Price Action, Theo đúng nghĩa đen, là 1 chỉ báo HIỆN TẠI và QUÁ KHỨ Nó khá là chuẩn xác, nhưng nó không bao giờ dẫn dắt thị trường

Thị trường tạo nên từ giá Giá chính là thị trường Làm sao thị trường tự nó dẫn dắt nó được? Giá không dẫn dắt thị trường, nhưng nó cho chúng ta cập nhật sát nhất với những gì đang diễn ra trên thị trường Chúng ta học Price Action, tức là học về những hành vi của giá

Price Action là phương pháp có xác suất cao

Cái này chỉ đúng một phần Xác suất cao hay không còn phụ thuộc vào cách anh em dùng nó để trade như thế nào nữa

Price Action có thể có xác suất rất cao nếu anh em vào lệnh thuận xu hướng sau 1 đoạn pull back; xác suất đó sẽ giảm đi nếu anh em đánh đảo chiều Price Action có xác suất thấp nhất khi lệnh được vào 1 cách ngẫu nhiên theo setup, không cân nhắc các yếu tố khác

Price Action chỉ là về mô hình nến

Mô hình nến rất hiệu quả Các setup Price Action đúng là các mô hình nến Nhưng còn nhiều hơn thế

Price Action là học cách nhận biết khi nào 1 mô hình nến có hiệu quả và khi nào nó không hiệu quả Việc này cần kinh nghiệm và sự quen thuộc nhất định với Price Action Trading

Price Action đẹp là vì nó vẫn có nhược điểm, vì nó không hề hoàn hảo Price Action đẹp là vì nó phụ thuộc phần lớn vào người sử dụng

Chiến lược Price Action Re-Entry (vào lệnh lần 2)

Re-Entry trading là 1 chiến lược xác suất cao trong Price Action Nó là 1 khái niệm đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ, và có thể áp dụng được trên mọi thị trường

Re-Entry là gì?

Trước khi vào chiến lược thì anh em thử xem tình huống sau có quen thuộc hay không:

1 Sau khi phân tích thị trường kỹ càng, anh em đặt lệnh trade setup pin bar trên cặp

EURUSD

2 Theo quy tắc vào lệnh cơ bản thì anh em đặt stop loss ngay dưới đáy của pin bar

3 Không lâu sau đó lệnh của anh em dính stop loss

4 Ngay lập tức giá bật ngược trở lên và tăng đúng dự định của anh em Tức vcl

Liệu trong trường hợp đó, anh em có dám vào lệnh lại không, ngay khi thấy lệnh pin bar đẹp của mình vừa bị stop out? Anh em thấy mình chẳng có lỗi gì cả, lỗi là tại xui xẻo hay bữa đó quên cúng Bà mà thôi

Trong các trường hợp như thế này, ý tưởng là ta sẽ bỏ qua cơ hội vào lệnh đầu tiên và chỉ vào khi giá Re-Entry, tức là test lại vùng đó 1 lần nữa Như vậy xác suất thắng lệnh của ta sẽ cao hơn

rất nhiều

Một chiến lược Re-Entry sẽ bao gồm các bước cơ bản sau:

1 Tìm 1 trading setup Theo Price Action mà anh em yêu thích Đó có thể là pin bar, inside bar, fakey hay bất kỳ setup nào khác mà anh em thấy đáng trade

2 Đừng vào lệnh tại setup đầu tiên này

3 Đợi cho những Trader vào lệnh trước bị stop out đã

4 Vào ngay khi market đảo chiều và đi đúng hướng của setup ban đầu

Khi các Trader bị stop out sau khi vào lệnh theo setup đầu tiên, họ sẽ tìm kiếm cơ hội vào lệnh lại, cộng thêm các Trader khác chưa có cơ hội vào lệnh đầu tiên Các yếu tố này sẽ tạo ra động lực cho giá đi đúng hướng theo setup ban đầu

Chiến lược Price Action Re-Entry

Trong chiến lược này, mình sẽ sử dụng pin bar là setup đầu tiên, anh em có thể thay nó bằng nhiều setup khác nhau mà thấy thoải mái khi vào lệnh

Chiến lược Re-Entry quy tắc vào lệnh Buy:

1 Xác định các setup pin bar tại vị trí đẹp và hợp với xu hướng (bullish pin bar trong xu hướng tăng)

2 Nến tiếp Theo phải vượt lên trên đỉnh của pin bar này

3 Nến tiếp Theo nữa phải vượt xuống dưới đáy pin bar đầu tiên, nhưng không quá xa

4 Buy khi giá vượt qua 1 cây nến tăng bất kỳ Tức là nếu cây nến hiện tại là nến tăng khi nó đóng cửa thì đặt lệnh buy stop trên đỉnh của nó 1 chút, ngược lại nếu nến hiện tại là nến giảm thì đợi cho tới khi 1 cây nến tăng xuất hiện và đặt buy stop trên đỉnh của cây nến đó

Chiến lược Re-Entry quy tắc vào lệnh Sell:

1 Xác định bearish pin bar trong xu hướng giảm tại các vị trí đẹp (kháng cự)

2 Nến tiếp Theo phải vượt xuống dưới đáy của pin bar này

3 Nến tiếp Theo nữa phải vượt lên trên đỉnh pin bar đầu tiên, nhưng không quá xa

4 Sell khi giá vượt qua 1 cây nến giảm bất kỳ Quy tắc tương tự bên trên nhưng làm ngược lại

Chiến lược Re-Entry giải thích:

1 Setup đầu tiên (không vào setup này)

2 Setup đầu tiên được kích hoạt

3 Setup đầu tiên bị dính dừng lỗ

4 Xác nhận rằng setup đầu tiên chỉ là báo động giả (lúc này ta Re-Entry)