Tổng hợp một số kỹ thuật giao dịch hay với bollinger bands tập 3

Nội dung chuỗi ebook này sẽ trải dài từ việc giải thích những điều cơ bản nhất về chỉ báo, rồi đến cách thức tận dụng Bollinger Bands để giao dịch theo xu hướng, để phát hiện đảo chiều,

Giới thiệu:

Trong thế giới chỉ báo vô cùng phong phú của mảng phân tích kỹ thuật thì Bollinger Bands

có thể được xem là một chỉ báo đa năng và phổ biến nhất nhì đối với trader

Bollinger band vừa giúp trader có thể nhận diện xu hướng, vừa có thể quan sát động lượng giá, vừa giúp xác định được các điểm cực đại/ hay các điểm đảo chiều Do đó, không bất ngờ khi mà Bollinger Bands lại được các trader tin dùng và nổi tiếng như vậy

Số lượng phương pháp giao dịch liên quan đến Bollinger Bands cũng rất phong phú, nó cũng rất dễ dàng kết hợp với những chỉ báo khác hoặc vào các chiến lược/ hệ thống nào đó Trong chuỗi ebook này, dự kiến sẽ có 3 phần, mình xin tổng hợp lại các bài viết hay về Bollinger Bands và cách các trader dùng nó để kiếm lợi nhuận

Nội dung chuỗi ebook này sẽ trải dài từ việc giải thích những điều cơ bản nhất về chỉ báo, rồi đến cách thức tận dụng Bollinger Bands để giao dịch theo xu hướng, để phát hiện đảo chiều, để giao dịch phá ngưỡng (breakout), để phân tích đa khung thời gian, và còn để kết hợp với các công cụ mà anh em đang sử dụng

Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu giá trị để anh em có thể tham khảo, nghiên cứu và tận dụng triệt để sức mạnh của chỉ báo này!

Mời anh em cùng đọc!

MỤC LỤC

Một hệ thống giao dịch dành cho tín đồ Bollinger Bands và RSI 4

BƯỚC 1: TÌM KIẾM CẶP TIỀN ĐANG CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG 4

BƯỚC 2: GIÁ PHẢI HỒI VỀ VÀ CHẠM VÀO BIÊN DƯỚI CỦA BOLLINGER BANDS 5

BƯỚC 3: XEM RSI ĐANG Ở ĐÂU 7

BƯỚC 4: VÀO LỆNH KHI THỎA ĐIỀU KIỆN 3 BƯỚC TRÊN 8

BƯỚC 5: ĐẶT STOPLOSS - TAKE PROFIT 9

Bắt đáy đỉnh với indicator Bollinger Band - tưởng khó mà không khó chút nào 10

Bắt đỉnh đáy sử dụng indicator Bollinger Band 10

Phân biệt giá tạo đỉnh đáy thật sự với trend đang trong chu kỳ sideway 11

Thiết lập một tín hiệu giao dịch có xác suất thắng cao dựa trên Bollinger Band 12

Phương pháp Bắt điểm đảo chiều thị trường bằng Bollinger Band và RSI 14

Cách đọc price action với Bollinger Bands - 3 trường hợp chủ chốt 18

Nhắc lại về Bollinger Bands 18

Cách đọc price action với Bollinger Bands 18

Trường hợp 2: Giá tương tác với Bollinger Bands và dần dần mở band 19

Trường hợp 3: Nến hình thành hoàn toàn bên ngoài vùng Bollinger Bands 20

Bollinger Band nhiều khung thời gian 22

Hướng dẫn kết hợp indicator theo cách hiệu quả nhất 26

Một hệ thống giao dịch dành cho tín đồ Bollinger Bands và RSI

Thể theo lời đề nghị của bác @Yen sao, tôi sẽ làm một bài về hệ thống Bollinger Bands kết hợp với một indicator khác mà cụ thể là với RSI

Hệ thống giao dịch này cũng đơn giản thôi nhưng nếu nghiên cứu kỹ thì nó vô cùng hiệu quả đấy Nói thôi chưa đủ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách giao dịch qua ví dụ cụ thể Nếu các bạn thấy phù hợp với hệ thống này thì nên "gắn kết" với em nó hoài luôn, đây cũng là điều "ông mối" The Blade mong muốn

Mỗi hệ thống cũng giống bộ trang sức quý mà mỗi yếu tố cấu thành (indicator) là một viên ngọc sáng ẩn chứa cả một trí tuệ của tác giả sáng tạo nên nó Chúng ta không sử dụng hiệu quả tức là chưa hiểu được nó chứ chắc chắn nó không vô dụng

Bollinger Bands không phải là mới, nhưng cách sử dụng Bollinger Bands và sự kết hợp với các indicator khác là muôn màu muôn vẻ Điều này tạo cho BBs một vị thế số một trong trường phái phân tích kỹ thuật

Tôi sẽ không giới thiệu nhiều về Bollinger Bands và RSI nữa, vì có nói cũng không nói hết được nên sẽ chuyển qua Hệ thống giao dịch ngay đây

Trong ví dụ này tôi sẽ sử dụng khung H4, cặp tiền GBPUSD và thông số BBs cũng RSI đều mặc định hết, chúng ta nên giữ sự đơn giản, càng đơn giản thì càng tốt

Như thường lệ, tôi sẽ chia sẻ hệ thống bằng các bước chi tiết, lần này sẽ là 5 bước như sau

BƯỚC 1: TÌM KIẾM CẶP TIỀN ĐANG CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG

Hãy nhớ khi bạn giao dịch xu hướng là bạn đã có một nửa ưu thế rồi

Để tìm một thị trường có hướng hay không, việc này khá đơn giản, bạn có thể sử dụng

trendline, fibonacci lines, kênh giá, Andrew's Pitchfork, Trong trường hợp này tôi sử dụng trenline:

Rõ ràng nếu kẻ trendline ra, giá có xu hướng tăng trong ngắn hạn

BƯỚC 2: GIÁ PHẢI HỒI VỀ VÀ CHẠM VÀO BIÊN DƯỚI

CỦA BOLLINGER BANDS

Có thể là gần chạm thôi cũng được, nhưng đừng xa quá, như trong trường hợp này thì ổn:

Mẹo nhỏ: nếu khoảng cách giữa mức thấp nhất nhất của cây nến và biên dưới BBs nhỏ hơn

5 pips thì coi như là đã chạm và thỏa bước 2, không cần thiết phải thực sự chạm

Như bạn có thể thấy trong hình dưới đây, giá trong kênh tăng nhưng đã chạm vào biên dưới của BBs

Tới lúc này, chúng ta đã có tín hiệu BUY rồi nhưng vẫn phải chờ xác nhận của động lượng giá,

mà công cụ để đo lường động lượng giá mà chúng ta cần chính là RSI

BƯỚC 3: XEM RSI ĐANG Ở ĐÂU

Một khi giá đã hit vào biên dưới của BBs, chúng ta sẽ liếc mắt xuống RSI xem nó đang ở chỗ nào

RSI lúc này cần phải 73 quanh vùng 30 - 50, v2 đặc biệt nó phải có động thái tăng lên tương ứng với khi giá hit vào BBs Nếu không thỏa điều kiện này thì xem như lực lên của giá không có hoặc rất yếu Và vì thế chúng ta sẽ bỏ qua setup này

Tương tự, nêu cho xu hướng giảm thì RSI phải ở quanh vùng 70 - 50 và có động thái giảm

Động thái tăng RSI cho lệnh BUY sẽ như thế này:

BƯỚC 4: VÀO LỆNH KHI THỎA ĐIỀU KIỆN 3 BƯỚC TRÊN

Bước này là hấp dẫn nhất Ngay khi bạn thấy setup đã tập hợp đủ mọi điều kiện đã nêu ra và có một cây nến tăng xác nhận mọi thứ Lúc này chính là lúc đặt một lệnh BUY

Khung H4 có lẽ sẽ ít cơ hội hơn, nhưng mỗi một cơ hội đều quý giá, và như bạn đã thấy kết quả

BƯỚC 5: ĐẶT STOPLOSS - TAKE PROFIT

Với chiến lược này, chúng ta đặt stoploss khoảng 30 - 50 pips tùy cặp

Tôi vừa chia sẻ xong một hệ thống giao dịch khá đơn giản nhưng tính hiệu quả cao Nhược điểm của hệ thống này là nếu bạn không hiểu thì không sử dụng được (hệ thống nào cũng vậy), nó vẫn

sẽ là rác nếu bạn áp dụng máy móc Nhược điểm thứ hai là bạn cần phải chờ đợi rất lâu để có một setup như thế này, nhưng nếu bắt được bạn sẽ bắt được một xu hướng đi rất xa

Còn ưu điểm thì ai cũng hiểu: đơn giản, nhìn cái là biết sử dụng ngay, các công cụ đều quen thuộc, được các trader trên thế giới ưa chuộng, hiền lành, dễ chịu

Bắt đáy đỉnh với indicator Bollinger Band - tưởng khó mà không khó chút nào

Bollinger Bands là một indicator tuyệt vời vì cùng một lúc nó cung cấp thông tin cho chúng ta về

sự biến động của giá thị trường, xu hướng thị trường sắp tới, khả năng đảo chiều tiềm năng v.v Không có nhiều công cụ hoặc indicator cùng một lúc cung cấp cho bạn nhiều thông tin như vậy Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách giao dịch bắt đáy đỉnh tại thời điểm biến động giá cao với indicator Bollinger Band

Bắt đỉnh đáy sử dụng indicator Bollinger Band

Theo tiêu chuẩn mặc định, indicator Bollinger Band sử dụng đường SMA chu kỳ 20 với độ lệch chuẩn là 2, có nghĩa Bollinger Band sẽ đo lường gấp 2 lần mức biến động giá trung bình của thị trường Để xác định thời điểm thị trường tại đỉnh đáy chính xác với biến động giá cao, ta nên điều chỉnh lại độ lệch tiêu chuẩn là 2.5

Cách làm như sau: sau khi bạn mở bảng indicator Bollinger Band, hãy chú ý thay đổi

ô deviations thành 2.5 như hình dưới đây

Độ lệch tiêu chuẩn 2.5 sẽ cho thấy một kênh giá rộng hơn so với dải Bollinger Band mặc định có

độ lệch 2.0 Một khi giá vượt quá band trên và band dưới, tức là mức độ lệch 2.5 Bollinger

Bands sẽ cho thấy sự biến động giá cao hơn Bạn hãy xem hình dưới đây, với Bollinger Band 2.5 giá sẽ dự báo điểm đảo chiều tốt hơn so với Bollinger Band mặc định

Trong hình, Bollinger Band 2.0 là band trong Bollinger Band 2.5 là band ngoài

Mục đích của việc thay đổi thông số độ lệch chuẩn là giúp bạn lọc càng nhiều tín hiệu nhiễu càng tốt Bạn chỉ cần một cơ hội giao dịch chính xác như hình trên là đủ để có thể kiếm lời liên tục từ thị trường

Phân biệt giá tạo đỉnh đáy thật sự với trend đang trong chu kỳ sideway

Tiếp theo, bạn cần phải phân biệt được đâu là tín hiệu giao dịch hợp lệ Bạn cần phân biệt giữa một đợt giá đi ngang (trend grind) với đợt giá tạo đỉnh đáy thật sự (volatility spike), tín hiệu thứ 2

là cái chúng ta cần quan tâm

Với hành vi giá đi ngang, bạn sẽ thấy nến di chuyển theo một hướng và không để lại bóng nến dài trong mỗi nến Khi giá phá vỡ bên ngoài Bollinger Band, một hành vi giá như vậy sẽ không tạo đủ lực để đảo chiều thị trường

Với một đợt giá tạo đỉnh đáy thật sự, đặc trừng là có một cây nến dài "thò" nhanh ra ngoài, bóng nến dài chứng tỏ sự thiếu ổn định của nến và ngay lập tức giá sẽ đảo chiều nhanh vào bên

trong Bollinger Bands

Thiết lập một tín hiệu giao dịch có xác suất thắng cao dựa trên Bollinger Band

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào một vài ví dụ để khám phá các tín hiệu có xác suất thắng cao nhất với Bollinger Band

Hai tiêu chí quan trọng nhất là vị trí tín hiệu xuất hiện và mô hình nến hợp lệ Hình minh họa dưới đây cho thấy một kịch bản thỏa cả 2 tiêu chí mình nhắc đến

Giá đã thoát ra khỏi Bollinger Band và chạm ngay đường kháng cự hỗ trợ bên trên tại mức giá

76.363 Đã có rất nhiều Trader bị kẹt lệnh trong tình huống, họ đã sai lầm khi tin rằng

giá breakout thành công đường kháng cự trên chart

Cách giao dịch này thậm chí có thể ứng dụng trong thời điểm tin tức, phần sau mình sẽ nói rõ hơn về mô hình nến hợp lệ và cách thức giao dịch thời điểm tin tức

Phương pháp Bắt điểm đảo chiều thị trường bằng Bollinger Band

Theo tác giả, phương pháp giao dịch sử dụng tính năng hồi lại khi chạm vào band trên hoặc band dưới của Bollinger Band được áp dụng tốt nhất trong giai đoạn thị trường đi ngang Cặp tiền thường đi ngang nhất là USDCAD

Để lọc khả năng "bùng nổ" (squeeze) của Bollinger Band, tác giả sử dụng RSI và chọn các giai đoạn quá mua (RSI vượt 70) và quá bán (RSI xuống dưới 30) để có thể tận dụng khả năng bật từ

2 cạnh của Bollinger Band

Để vào lệnh, tác giả sẽ tìm kiếm những nến có bóng dài và các nến này bật vào cạnh của

• Đường EMA 50 là đường trung tâm

• RSI (độ dài là 9 kỳ, áp dụng cho giá đóng cửa)

Vào lệnh

• Bán ra : Nếu đỉnh của nến vượt ngoài hoặc chạm vào Bollinger Band VÀ nến này phải đóng cửa ở phía trong Bollinger Band VÀ RSI phải nằm trên 75 ==> Đặt lệnh bản ra ở nến tiếp theo

• Mua vào : Nếu đáy của nến vượt ngoài hoặc chạm vào Bollinger Band VÀ nến này phải đóng cửa ở phía trong Bollinger Band VÀ RSI phải nằm dưới 25 ==> Đặt lệnh mua vào ở nến tiếp theo

Thoát lệnh

• Dừng lỗ : 50 pips phía trên đỉnh nến phát ra tín hiệu

• Mục tiêu chốt lời đầu tiên : Đóng 1/2 khối lượng lệnh tại giá mở cửa của nến tiếp theo sau khi có nến chạm vào đường trung tâm Bollinger Band

• Chốt lời tòan bộ : Đóng hết lệnh tại giá mở cửa của nến tiếp theo sau nến vừa chọn cạnh phía còn lại của Bollinger Band

• Điều chỉnh lệnh dừng lỗ: Dùng lệnh dừng lỗ kéo theo - trailing stop - sau khi chạm vào mục tiêu chốt lời đầu tiên

Vài ví dụ :

Tác giả sử dụng phương pháp giao dịch Bắt điểm đảo chiều thị trường bằng Bollinger Band và RSI này trên biểu đồ 1 giờ của USDCAD và dừng lỗ mỗi lệnh là 1% tài khoản

Cách đọc price action với Bollinger Bands - 3 trường hợp chủ

chốt

Bollinger Bands chuyên sâu nâng cao là khi các bạn sử dụng price action kết hợp chung để trade,

ta không nên dừng lại ở việc sử dụng các mẫu hình giá đơn giản để vào lệnh như mẫu hình nến nhận chìm engulfing pattern hay mẫu hình vai đầu vai

Các price action trader thường bỏ qua một khía cạnh rất quan trọng trong trading: mức biến động của giá (volatility) Trong khi việc sử dụng price action đơn thuần để đo lường biến động giá gặp nhiều khó khăn, có một cách đơn giản hơn để bạn nhanh chóng nắm bắt được tính biến động thị trường ở thời điểm hiện tại Đó là sử dụng các volatility indicator như Bollinger Bands

Nhắc lại về Bollinger Bands

Bollinger Bands là indicator được nhiều trader biết đến, Bollinger Bands như tên gọi của nó có chức năng tạo ra một dải băng quanh vùng giá Và độ rộng của dải băng sẽ phụ thuộc vào tính biến động của vùng giá ở thời điểm hiện tại Bollinger Band bị co bóp hay dãn rộng phụ thuộc vào mức độ biến thiên trung bình của giá

Hay nói cách khác, Bollinger Bands sẽ giúp bạn đọc mức độ biến động giá của thời điểm hiện tại Cách tương tác của giá với các vùng Bollinger Bands sẽ cho bạn thông tin quý giá về hướng đi của thị trường

Cách đọc price action với Bollinger Bands

Chúng ta sẽ có 3 trường hợp quan trọng mà giá tương tác với Bollinger Bands, gồm:

• Các cây nến có đuôi dài đính vào Bollinger Bands và đảo chiều

• Giá tương tác với Bollinger Bands và dần dần mở band

• Nến hình thành hoàn toàn bên ngoài vùng Bollinger Bands

Bây giờ bạn hãy quan sát mỗi trường hợp đó kỹ hơn nhé

Trường hợp 1: các cây nến có đuôi dài đính vào Bollinger Bands và đảo chiều

Thị trường sideway Giá tiếp tục đi ngang trong nhiều ngày

Dạng thị trường này rất lý tưởng cho các scalpers, những người thường kỳ vọng đạt mức lợi nhuận thấp, thích vào lệnh - thoát lệnh nhanh

Phương pháp ở đây là trader sẽ sử dụng limit order khi giá chạm band trên hoặc band dưới

của bollinger bands Dùng sell limit nếu giá chạm band trên và buy limit nếu giá chạm band dưới

Bạn có thể gia tăng tỉ lệ thắng của các cú trade này bằng cách chờ cho giá chạm vùng support hay resistance (tăng tỉ lệ đảo chiều cao thay vì chỉ sử dụng đơn độc bollinger bands)

Trường hợp 2: Giá tương tác với Bollinger Bands và dần dần mở band

Giá tiếp tục đẩy band là biểu hiện của thị trường đang có trend mạnh Xem chart bên dưới

Để trade price action với trường hợp này, cách hay dùng nhất là dùng buy/sell stop khi giá đóng cửa bên trên/bên dưới Bollinger Bands Tuy nhiên, bạn cần phải xác định trước thị trường đã thoát khỏi môi trường sideway chưa? Thị trường đã breakout thành công chưa hay chỉ

vừa breakout?

Vì sao ta lại đặt ra những câu hỏi trên? Vì price action trader chỉ sử dụng Bollinger Bands là yếu

tố hỗ trợ chứ không phải là yếu tố xác định Rất nhiều trường hợp giá breakout khỏi

vùng sideway, breakout khỏi vùng kháng cự/hỗ trợ, giá hình thành breakout failure và bẫy toàn

bộ trader thích trade breakout Chính vì thế, bạn cần cẩn thận khi quan sát giá đang rơi vào

trường hợp này

Trường hợp 3: Nến hình thành hoàn toàn bên ngoài vùng Bollinger

Bands

Trường hợp này đi ngược lại với trường hợp 2 nhưng rất dễ nhầm lẫn Các bạn cần chú ý

kĩ Bollinger Bands được thiết kế để bao bọc giá trong điều kiện bình thường Nghĩa là khi giá đóng cửa bên ngoài Bollinger Bands sẽ có 2 trường hợp xảy ra: giá đã hình thành trend mạnh hoặc giá đã đi quá xa (quá bán hay quá mua)

Để phân biệt trường hợp này với trường hợp 2 là điều không hề dễ nếu bạn chỉ dùng Bollinger Bands và cách mà giá đóng cửa bên ngoài vùng Bollinger Với mình, để xác định trường hợp 3 này, mình thường quan sát kĩ các cây nến hình thành bên ngoài Bollinger Bands

Nó có đang hình thành các nến dạng pinbar, spinning top không? Nó có bị cản trở bởi

ngưỡng kháng cự/hỗ trợ nào gần đó không? Và cuối cùng, giá có bị đột ngột dội mạnh khỏi vùng Bollinger Bands Hành vi này của giá gần giống với kiểu "ngọn nến sắp tàn", giá dội rất mạnh và cũng sẽ đảo chiều rất nhanh

Bollinger Band nhiều khung thời gian

Anh em chắc hầu hết là biết đến Bollinger Band rồi đúng không? Đây là một indicator để đo độ biến động của thị trường - volatility - xem thị trường có bắt đầu bùng nổ chưa, và có đi quá đà chưa, có khả năng đảo chiều lại không? Nếu anh em chưa tỏ tường về Bollinger Band thì có thể

tham khảo tại đây : Lớp học Bollinger Band

Một vấn đề với phần mềm trading mà đông đảo anh em trader Việt Nam hay xài là Metatrader 4,

đó là không có Bollinger Band dạng đa khung thời gian Nó có nghĩa là gì? Nghĩa là bạn mở Bollinger Band cho biểu đồ H4 và bạn muốn xem xem cái Bollinger Band trên H4 này nó đang ở

vị trí nào khi bạn mở sang chart H1 hay M30 Nếu dùng Bollinger Band mặc định trong phần mềm Metatrader 4 thì mở qua chart H1 nó hiện ra Bollinger Band của H1, mở chart M30 nó hiện

ra Bollinger Band của M30

Ý tưởng của cái indicator này là Bollinger Band thường đóng vai trò hỗ trợ mạnh ở band dưới

và kháng cự mạnh ở band trên, và nếu là Bollinger Band của khung thời gian cao hơn thì có thể còn mạnh hơn khi dùng làm hỗ trợ và kháng cự cho khung thời gian thấp hơn

Vậy nếu bạn vẫn muốn xem Bollinger Band của H4 trên H1, M30 hoặc trên D1 thì dùng cái

indicator này vậy MTF_BollingerBands (MTF là Multi-timeframes : đa khung thời gian)

Download indicator này ở phần đính kèm cuối bài nhé

Còn muốn gắn chỉ báo nào vào biểu đồ của bạn thì đọc bài này : Cách cài đặt indicator bên ngoài vào MT4 bạn đang dùng

Vậy coi như bạn đã cài được indicator mới vào MT4 của bạn rồi nhé Bây giờ mở nó lên

Bật Navigator (mũi tên) trên MT4 lên, xong vào Indicator và xổ menu này ra,

tìm MTF_BollingerBands