Tổng hợp các phương pháp giao dịch scalping hay và hiệu quả nhất

Tuy vậy, do độ khó của phương pháp giao dịch này nên nó không có được nhiều thiện cảm cho lắm, nó thường hay bị các trader giao dịch dài hơi hơn phê phán là một phương pháp giao dịch rủi

Giới thiệu:

Bên cạnh những phương pháp giao dịch dài hạn (position trading), trung hạn (mid-term trading) hay ngắn hạn (short-term trading) thì chúng ta còn có một phương pháp giao dịch khác, được rất nhiều trader quan tâm, đó chính là scalping - phương pháp giao dịch kiểu đánh “du kích” trong thời gian cực ngắn từ vài giây cho đến nhiều phút

Tuy vậy, do độ khó của phương pháp giao dịch này nên nó không có được nhiều thiện cảm cho lắm, nó thường hay bị các trader giao dịch dài hơi hơn phê phán là một phương pháp giao dịch rủi ro cao, với mức chi phí (gồm spread và commission) phải trả cho sàn là rất đáng kể Nhưng dẫu vậy, nó vẫn phù hợp với nhiều trader và giúp họ kiếm được lợi nhuận,

và nếu bạn không nằm trong số đó thì có thể là bởi đặc tính cá nhân của bạn không hợp với kiểu giao dịch này, hoặc do bạn chưa tìm được một chiến lược giao dịch phù hợp

Trong loạt ebook mới này chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của phương pháp giao dịch cực ngắn hạn này và bạn cũng có thể lọc tìm trong nhiều phương pháp giao dịch scalping (sẽ) được giới thiệu trong sê-ri một phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân mình nhất Mong anh em nhiệt tình ủng hộ, và đây là tập đầu tiên!

Mời anh em cùng đọc!

MỤC LỤC

Scalping là gì? Hướng dẫn cách Scalping trong thị trường Forex 4

Scalping là gì? 4

Tại Sao Trader lại lựa chọn Scalping? 5

Đặc điểm tính cách của các Scalper 5

Sự khác biệt giữa Market Making và Scalping 7

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 1 8

Phương pháp Scalping số 1: 8

Quy tắc SELL: 8

Quy tắc BUY: 8

Lưu ý: 8

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 2 10

Phương pháp số 2: 10

Quy tắc SELL: 10

Quy tắc BUY: 11

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 3 14

Phương pháp số 3: 14

QUY TẮC SELL 14

QUY TẮC BUY 15

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 4 18

Phương pháp số 4: 18

QUY TẮC SELL 18

QUY TẮC BUY 18

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 5 21

Phương pháp số 5: 21

Điều kiện chung: 21

QUY TẮC SELL 21

QUY TẮC BUY 22

Lưu ý: 22

Scalping là gì? Hướng dẫn cách Scalping trong thị trường Forex Scalping là gì?

Scalping - Scalp hay Scalper trong Trading đều là thuật ngữ dùng để biểu thị những phương pháp lướt sóng để thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên, bằng cách vào và thoát lệnh nhiều lần trong ngày

Scalping không giống với Day Trading, trong đó một Trader sẽ mở lệnh tại một vị trí và sau đó đóng lệnh trong phiên giao dịch hiện tại, nói cách khác Scalping không bao giờ giữ lệnh qua phiên giao dịch tiếp theo hay giữ lệnh qua đêm

Trong khi Day Trader có thể vào lệnh từ một đến hai lần, hoặc vào nhiều lần một ngày, các Scalpers sẽ là những người vào lệnh điên cuồng hơn và cố gắng lướt nhanh để kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng nhiều lần trong cùng một phiên giao dịch

Và trong khi một Day Trader có thể giao dịch trên chart M5 và M30, các Scalpers thường trade chart M1, thậm chí dùng tick chart Cụ thể, một số Scalpers muốn thử và nắm bắt các chuyển động của giá ở tốc độ cao xảy ra trong khoảng thời gian phát hành các tin tức kinh tế và các sự kiện kinh tế quan trọng khác, chẳng hạn như việc phát hành tin NFP hoặc GDP nếu đó là những

gì buổi họp có thông tin quan trọng

Tại Sao Trader lại lựa chọn Scalping?

Scalper là những người cố gắng kiếm lời từ 5 đến 10 pips cho mỗi lệnh giao dịch và lặp lại hành động này trong suốt phiên giao dịch Họ sử dụng đòn bẩy cao và thực hiện giao dịch với chỉ một vài pips lợi nhuận tại một thời điểm nào đó

Hãy nhớ rằng, với một lot tiêu chuẩn, giá trị trung bình của pip khoảng 10 đô la Vì vậy, cứ

5 pips lợi nhuận, thương nhân có thể kiếm được 50 đô la một lần Mười lần một ngày, điều này

sẽ tương đương 500 đô la

Chú ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đặc điểm tính cách của các Scalper

Scalping, tất nhiên không dành cho tất cả mọi người, và một điều chắc chắn: Bạn phải có tính cách của một scalper thì mới nên lựa chọn phương pháp giao dịch này Những người này sẽ thích thú với việc ngồi máy tính cả ngày trong suốt phiên giao dịch, và họ cần phải tận hưởng sự tập trung cực kỳ lớn khi bạn thực hiện scalping

Bạn không thể rời mắt khỏi màn hình vì phải thực hiện lướt các đợt sóng nhỏ ở khung thời gian thấp, chẳng hạn bạn cần scalp 5 pips mỗi lần Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình có đủ khả năng để ngồi xem chart cả ngày, hoặc xem chart cả đêm nếu bạn không phải là người bị mắc chứng thiếu ngủ thì bạn chắc chắn phải là người có thể phản ứng nhanh chóng với từng thay đổi nhỏ của thị trường

Sẽ không có thời gian để bạn suy nghĩ Khả năng phản xạ nhanh là một yếu tố cần thiết cho một Scalper Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp giá đi ngược chống lại bạn thậm chí chỉ từ 2 đến 3 pips

Sự khác biệt giữa Market Making và Scalping

Scalping tương tự như những gì các Market Maker (nhà tạo lập thị trường) thực hiện các giao dịch quanh spread Khi một market maker thực hiện các giao dịch của mình, anh ta sẽ kiếm lời từ spread của thị trường Ngược lại, các Scalper là người trả spread

Việc phân biệt Scalper với Market Maker là rất quan trọng Khi các Scalper mua vào giá ask và bán giá bid, anh ta phải chờ cho thị trường đi đúng theo hướng đi của mình để vượt được phí spread chi trả cho Market Maker Market Maker ngược lại, kiếm lời ngay lập tức tại thời điểm Scalper đặt lệnh

Do đó, rủi ro cua các Scalper phải cao hơn so với Market Maker, mặc dù cả hai đang tìm cách để vào và cắt lệnh cực nhanh Các Market Maker thích Scalpers bởi vì những Scalper là những người trả tiền cho spread, điều đó có nghĩa là càng có nhiều scalper thì sẽ càng nhiều Market Maker kiếm tiền từ spread

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 1

Chiến lược này tôi học được từ forexfactory cũng lâu rồi, cỡ năm ngoái, của tác giả Atheer Atheer chia sẻ rất nhiều mẫu hình nến scalping hay Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với anh em tiếp tục một chiến lược scalping hiệu quả mà tôi thường hay sử dụng Hy vọng nó sẽ giúp ích cho anh

em

Phương pháp Scalping số 1:

Quy tắc SELL:

+ Cây nến cuối cùng phải là cây nến cao nhất trong 5 cây nến gần nhất

+ Cây nến cuối cùng phải là cây nến giảm

+ Stoploss được trên đỉnh cây nến cuối cùng vài pips

+ Take profit ít nhất khoảng 10 pips

Quy tắc BUY:

+ Cây nến cuối cùng phải là cây nến thấp nhất trong 5 cây nến gần nhất

+ Cây nến cuối cùng phải là cây nến tăng

+ Stoploss được dưới đáy cây nến cuối cùng vài pips

+ Take profit ít nhất khoảng 10 pips

Chúng ta có thể sử dụng phương pháp này để scalping trên khung 5 phút, cặp EU, nhưng cũng có thể giao dịch ở các cặp tiền khác, hoặc khung thời gian khác, tùy vào phong cách giao dịch của anh em

Lưu ý cuối cùng, luôn luôn giao dịch theo trend, vì đó là cách an toàn và chính xác nhất để kiếm lợi nhuận Hạn chế giao dịch ngược trend, nó không có lợi cho chúng ta

Dưới đây là một ví dụ cho anh em dễ hiểu

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 2

Qua phương pháp số 1, các bác thấy như thế nào? Giao dịch có ổn không? Tôi nghĩ là chưa ổn đâu Bởi vì các bác quên một số điều (tôi có hướng dẫn sử dụng ở bài trước):

• Hạn chế đánh ngược xu hướng

• Kết hợp quản lý vốn và quản lý rủi ro

• Dừng tư duy đây là chén thánh Vì những system từ trước tới giờ tôi chia sẻ đều không phải chén thánh Chỉ có những người tùy chỉnh nó theo kinh nghiệm và giao dịch đủ lâu mới biến nó thành chén thánh được

• Kết hợp thêm bộ lọc Bollinger Bands vào để tăng xác suất giao dịch (Phần này tôi chưa thấy anh em nào khai thác) BBs vẫn là công cụ hiệu quả, các bác nên khai thác nó nhiều hơn

Dừng lại ở phương pháp số 1, tôi tiếp tục sang phương pháp số 2 của tác giả Atheer Vẫn phong cách đó, vẫn cách giao dịch đó Nó chỉ là các phương pháp, các bác nên tùy biến hoặc tích hợp theo kinh nghiệm và hệ thống giao dịch của các bác Không nên sử dụng nó riêng lẻ nhé,

Phương pháp số 2:

Quy tắc SELL:

+ Chờ cây nến giảm theo phương pháp số 1 hình thành

+ Khi giá đi xuống, chờ giá hồi lên vùng cung được tạo bởi cây nến ở phương pháp số 1

+ Đặt lệnh Sell limit tại vùng đó (đặt ở chính xác ở đâu phải tùy vào kinh nghiệm mỗi trader, không có điểm nào gọi là chính xác)

+ Stoploss vẫn là trên đỉnh cây nến phương pháp số 1

+ Take profit theo phương pháp của bạn (hoặc ATR, hoặc 2:1, hoặc đỉnh đáy gần nhất, )

Quy tắc BUY:

+ Chờ cây nến tăng theo phương pháp số 1 hình thành

+ Khi giá đi lên, chờ giá hồi xuống vùng cầu được tạo bởi cây nến ở phương pháp số 1

+ Đặt lệnh Buy limit tại vùng đó (đặt ở chính xác ở đâu phải tùy vào kinh nghiệm mỗi trader, không có điểm nào gọi là chính xác)

+ Stoploss vẫn là dưới đáy cây nến phương pháp số 1

+ Take profit theo phương pháp của bạn (hoặc ATR, hoặc 2:1, hoặc đỉnh đáy gần nhất, )

Dưới đây là một số ví dụ để anh em dễ hình dung:

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 3

Qua phương pháp số 1 và phương pháp số 2, các bác thấy như thế nào? Giao dịch có ổn không? Nếu chưa ổn, chúng ta cùng nhìn lại những vấn đề, có thể anh em sẽ mắc phải trong quá trình giao dịch dẫn đến rủi ro:

• Đánh ngược xu hướng

• Chưa quan tâm kết hợp quản lý vốn và quản lý rủi ro

• Tư duy đây là chén thánh Vì những system từ trước tới giờ tôi chia sẻ đều không phải chén thánh Chỉ có những người tùy chỉnh nó theo kinh nghiệm và giao dịch đủ lâu mới biến nó thành chén thánh được

• Chưa kết hợp thêm bộ lọc tùy vào sở trường của bản thân, như trường hợp của tôi, tôi sẽ kết hợp thêm bollinger bands vào để tăng xác suất giao dịch (Phần này tôi chưa thấy anh

em nào khai thác) BBs vẫn là công cụ hiệu quả, các bác nên khai thác nó nhiều hơn

Dừng lại ở phương pháp số 1 và số 2, tôi tiếp tục sang phương pháp số 3 của tác giả Atheer Vẫn phong cách đó, vẫn cách giao dịch đó Nó chỉ là các phương pháp, các bác nên tùy biến hoặc tích hợp theo kinh nghiệm và hệ thống giao dịch của các bác Không nên sử dụng nó riêng lẻ nhé

Phương pháp số 3:

QUY TẮC SELL

+ Hai cây nến cuối cùng là hai cây nến có màu khác nhau

+ Hai cây nến trước đó phải cao hơn hai cây nến cuối cùng

+ Chờ đến khi giá đóng cửa dưới đường sweet spot ( indicator tạo ra đường sweet spot tôi có đính kèm bên dưới)

+ Sell và đặt stop trên đỉnh của 2 cây nến đó

+ Đặt tỷ lệ Reward : Risk = 2 : 1

+ Dời stoploss về hòa vốn khi lợi nhuận bằng stoploss (cái này là tùy chọn, không bắt buộc)

QUY TẮC BUY

+ Hai cây nến cuối cùng là hai cây nến có màu khác nhau

+ Hai cây nến trước đó phải thấp hơn hai cây nến cuối cùng

+ Chờ đến khi giá đóng cửa trên đường sweet spot ( indicator tạo ra đường sweet spot tôi có đính kèm bên dưới)

+ Buy và đặt stop dưới đáy của 2 cây nến đó

+ Đặt tỷ lệ Reward : Risk = 2 : 1

+ Dời stoploss về hòa vốn khi lợi nhuận bằng stoploss (cái này là tùy chọn, không bắt buộc) Dưới đây là một số ví dụ để dễ hình dung:

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 4

Sau 3 phương pháp scalping độc lạ và đơn giản như thế này, anh em thấy như thế nào, có hiệu quả không? Tôi nghĩ là cần nhiều thời gian và công sức để test được nó Tiếp theo đây tôi xin giới thiệu với anh em một phương pháp giao dịch thứ 4, nối tiếp 3 phương pháp trước (cùng một tác giả) Những phương pháp này anh em có thể kết hợp chúng lại để tạo thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh hoặc tùy chỉnh thêm để phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân

Phương pháp số 4:

QUY TẮC SELL

+ 4 cây nến hình thành trên biên trên của Bollinger Bands, hai cây nến đầu phải là cây nến tăng, nến sau đóng cửa cao hơn nến trước Hai cây nến cuối phải là cây nến giảm, nến sau đóng cửa thấp hơn nến trước Dó đó, chúng ta có thể tưởng tượng ra 4 cây nến này hình thành 1 tam

giác hoặc theo hình chữ V ngược

+ Mở lệnh Sell tại cây nến thứ 5

+ Stoploss tại đỉnh cao nhất của 4 cây nến

+ Takeprofit gấp đôi stoploss hoặc tỷ lệ R : R = 2 : 1

QUY TẮC BUY

+ 4 cây nến hình thành trên biên dưới của Bollinger Bands, hai cây nến đầu phải là cây nến giảm, nến sau đóng cửa thấp hơn nến trước Hai cây nến cuối phải là cây nến tăng, nến sau đóng cửa cao hơn nến trước Dó đó, chúng ta có thể tưởng tượng ra 4 cây nến này hình thành 1 tam

giác hoặc theo hình chữ V

+ Mở lệnh Buy tại cây nến thứ 5

+ Stoploss tại đỉnh thấp nhất của 4 cây nến

+ Takeprofit gấp đôi stoploss hoặc tỷ lệ R : R = 2 : 1

Lưu ý:

+ Phương pháp này là có thể là con dao hai lưỡi, được ăn cả, ngã về không nhé

+ Chúng ta có thể lọc tín hiệu bằng timing (thời gian hình thành mẫu hình) và độ biến động của 4 cây nến

+ Khuyến nghị anh em sử dụng phương pháp này vào phiên London

+ Tôi có đính kèm indicator cho phương pháp này, anh em có thể tham khảo bằng cách download file bên dưới

Sau đây là một số hình minh họa cho phương pháp:

Chia sẻ một chiến lược scalping hiệu quả - Phương pháp số 5

Sau 4 phương pháp scalping độc lạ và đơn giản như thế này, anh em thấy như thế nào, có hiệu quả không? Tôi nghĩ là cần nhiều thời gian và công sức để test được nó Tiếp theo đây tôi xin giới thiệu với anh em một phương pháp giao dịch thứ 5, nối tiếp 4 phương pháp trước (cùng một tác giả) Những phương pháp này anh em có thể kết hợp chúng lại để tạo thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh hoặc tùy chỉnh thêm để phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân

Phương pháp số 5:

Điều kiện chung:

1 Khung thời gian khuyến nghị: 1 phút

2 Indicator hỗ trợ: Bollinger Bands, Sweet Spot (có đính kèm bên dưới)

3 Chỉnh thông số sweet spot để hiển thị các đường theo khung thời gian M1 (Có cài sẵn

template, đính kèm ở dưới, anh em nào chưa rõ thì cài template vào xài luôn, không cần phải chỉnh)

4 Tìm kiếm điểm vào lệnh Sell khi giá nằm trên bên trên của BBs

5 Tìm kiếm điểm vào lệnh Buy khi giá nằm trên bên trên của BBs

QUY TẮC SELL

1 Xuất hiện hai cây nến giảm, nến sau đóng cửa thấp hơn nến trước

2 Xuất hiện cây nến thứ 3 mở cửa giữa hai đường sweet spot

3 Giá bid của cây nến thứ 3 chạm vào đường sweet spot tiếp theo

4 Mở lệnh Sell với stoploss trên đỉnh của 3 cây nến

5 Lấy takeprofit bằng 2 lần stoploss

QUY TẮC BUY

1 Xuất hiện hai cây nến tăng, nến sau đóng cửa cao hơn nến trước

2 Xuất hiện cây nến thứ 3 mở cửa giữa hai đường sweet spot

3 Giá bid của cây nến thứ 3 chạm vào đường sweet spot tiếp theo

4 Mở lệnh Buy với stoploss trên đỉnh của 3 cây nến

5 Lấy takeprofit bằng 2 lần stoploss

Lưu ý:

+ Phương pháp này đòi hỏi anh em phải ngồi canh, scalping mà, bắt buộc phải ngồi canh

+ Chúng ta có thể lọc tín hiệu bằng timing (thời gian hình thành mẫu hình) và độ biến động của 3 cây nến

+ Khuyến nghị anh em không sử dụng phương pháp này trong giờ ra tin

+ Tôi có đính kèm indicator cho phương pháp này, anh em có thể tham khảo bằng cách download file bên dưới

Sau đây là một số hình minh họa cho phương pháp:

Happy Tradings!