Tổng hợp các phương pháp giao dịch scalping hay và hiệu quả nhất tập 3

Nhưng dẫu vậy, nó vẫn phù hợp với nhiều trader và giúp họ kiếm được lợi nhuận, và nếu bạn không nằm trong số đó thì có thể là bởi đặc tính cá nhân của bạn không hợp với kiểu giao dịch nà

Giới thiệu:

Bên cạnh những phương pháp giao dịch dài hạn (position trading), trung hạn (mid-term trading) hay ngắn hạn (short-term trading) thì chúng ta còn có một phương pháp giao dịch khác, được rất nhiều trader quan tâm, đó chính là scalping - phương pháp giao dịch kiểu đánh “du kích” trong thời gian cực ngắn từ vài giây cho đến nhiều phút

Tuy vậy, do độ khó của phương pháp giao dịch này nên nó không có được nhiều thiện cảm cho lắm, nó thường hay bị các trader giao dịch dài hơi hơn phê phán là một phương pháp giao dịch rủi ro cao, với mức chi phí (gồm spread và commission) phải trả cho sàn là rất đáng kể Nhưng dẫu vậy, nó vẫn phù hợp với nhiều trader và giúp họ kiếm được lợi nhuận,

và nếu bạn không nằm trong số đó thì có thể là bởi đặc tính cá nhân của bạn không hợp với kiểu giao dịch này, hoặc do bạn chưa tìm được một chiến lược giao dịch phù hợp

Trong loạt ebook mới này chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của phương pháp giao dịch cực ngắn hạn này và bạn cũng có thể lọc tìm trong nhiều phương pháp giao dịch scalping (sẽ) được giới thiệu trong sê-ri một phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân mình nhất

Với tập 3, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về mặt kỹ thuật, và anh em sẽ có cơ hội tìm ra cho mình một phương pháp giao dịch hiệu quả với hàng loạt các phương pháp được trình bày ngay sau đây!

Mời anh em cùng đọc!

MỤC LỤC

Thiết lập hành động giá "CỰC PHẨM" có xác suất thắng cao dành cho các anh em scalping 4

Thiết lập hành động giá cho scalper 4

Nguyên tắc giao dịch 4

Top 5 chiến lược Forex scalping đơn giản và có lợi nhuận 11

1 Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 11

2 Khối lượng và hành động giá 12

3 Sử dụng Stochastic và một đường xu hướng 14

4 Hỗ trợ - kháng cự động và tĩnh 15

5 Bollinger Bands 16

Đừng phức tạp hoá mọi thứ lên! 17

Backtest chiến lược bạn định sử dụng 17

Chiến lược Scalping trên khung M5, M15 dựa vào tín hiệu tăng lên của khối lượng giao dịch (Volume) 19

Bước 1: Cài chỉ báo Volume vào biểu đồ giá 20

Bước 2: Chuyển qua biểu đồ khung M5 hoặc M15 20

Bước 3: Xác định xu hướng của thị trường 21

Bước 4: Khi bạn thấy Volume tăng trở lại sau thời điểm nó yếu đi ở bước 3, thì đó là thời điểm bạn thực hiện giao dịch 21

Điểm vào lệnh và thoát lệnh của chiến lược 22

Hệ thống giao dịch Scalping đơn giản sử dụng Ichimoku Cloud 24

Khung thời gian: 24

Vào lệnh mua: 24

Dưới đây là một ví dụ dành cho tín hiệu mua: 24

Vào lệnh bán: 25

Khi nào bạn không nên tham gia giao dịch? 26

Thoát khỏi giao dịch 27

Thiết lập hành động giá "CỰC PHẨM" có xác suất thắng cao dành cho các anh em scalping

Thiết lập hành động giá cho scalper

Thiết lập hành động giá mà chúng ta đang nói tới ở đây đó chính là nến pinbar trong giao dịch pullback Đối với chiến lược giao dịch này chúng ta sử dụng thêm 2 chỉ báo kỹ thuật đó

là EMA 20 và EMA 50

EMA giữ vai trò xác định xu hướng cho chúng ta trong giao dịch pullback Nếu EMA 20 nằm trên EMA 50, thể hiện xu hướng tăng, chúng ta ưu tiên mua vào Nếu EMA 20 nằm

dưới EMA 50, thể hiện xu hướng giảm, chúng ta ưu tiên bán ra

Bây giờ chúng ta đi vào phần quan trọng nhất nhé

Nguyên tắc giao dịch

Đối với lệnh mua

• Chờ giá nằm trên cả hai đường EMA trong đó EMA 20 nằm trên EMA 50

• Thị trường đã vượt qua đỉnh trước đó để hình thành đỉnh cao hơn

• Chờ cho giá quay trở lại một trong hai đường EMA

• Tìm nến pinbar tăng giá hình thành một trong hai đường EMA

• Chờ nến tiếp theo đóng cửa phía trên giá cao nhất của nến pinbar tăng giá

• Khi có nến đóng cửa trên giá cao nhất của nến pinbar tăng giá, hãy đặt lệnh mua trên giá đóng cửa nến pinbar tăng giá

• Đặt dừng lỗ ở mức cách giá thấp nhất của nến pinbar tăng giá 5 pip (khoảng 10 pip)

• Đặt Chốt lời ở mức 1R hoặc 1.5R

Hãy xem ví dụ cặp AUDUSD khung M30:

Khi giá hình thành đỉnh cao hơn đỉnh trước đó, EMA 20 cũng cắt lên trên EMA 50 Lúc này chúng ta canh mua

Giá hồi về EMA 20 và hình thành nến pinbar tăng giá tại đó Đây là một tín hiệu mua mạnh mẽ được hình thành tại đường EMA Tuy nhiên chúng ta cần chờ thêm một nến đóng cửa trên

nến pinbar tăng giá trước đó rồi mới có thể mở vị thế mua

Ở hình trên cho thấy cây nến tiếp theo đã phá vỡ giá cao nhất của nến pinbar tăng giá nhưng cuối cùng lại đóng cửa là một nến pinbar giảm giá Nhiều trader lo lắng đây là tín hiệu chống lại xu hướng Vậy chúng ta nên làm gì?

Chúng ta vẫn nên thực hiện giao dịch theo đúng nguyên tắc của chúng ta, đặt lệnh theo thiết lập giao dịch Như hình bên dưới:

Hình bên dưới là biểu đồ tiếp theo, cho thấy lệnh giao dịch đã chốt lời một cách nhanh chóng

Đối với lệnh bán:

• Chờ cho giá nằm dưới cả hai đường EMA và đường EMA 20 nằm dưới đường EMA 50

• Thị trường hình thành đáy thấp hơn

• Chờ cho giá quay trở lại một trong hai đường EMA

• Tìm kiếm nến pinbar giảm giá hình thành tại một trong hai đường EMA

• Chờ cho nến tiếp theo đóng cửa bên dưới nến pinbar giảm giá

• Khi có nến đóng cửa bên dưới nến pinbar giảm, hãy đặt một lệnh bán dưới giá đóng cửa của nến pinbar giảm giá

• Đặt Stop Loss cách giá cao nhất của nến pinbar 5 pip (khoảng 10 pip)

• Đặt Chốt lời ở mức 1R hoặc 1.5R

Xem ví dụ trên biểu dồ EURUSD khung M15:

Nến pinbar giảm giá xuất hiện ở EMA khi mà EMA 20 cắt xuống EMA 50, đồng thời giá cũng tạo đáy thấp hơn

Cây nến giảm tiếp theo có giá đóng cửa bên dưới nến pinbar giảm giá, lúc này chúng ta đặt lệnh bán Dừng lỗ và chốt lời như hình

Như các bạn thấy thị trường nhanh chóng chốt lời với tỷ lệ 1.5R

Kết luận, chiến lược có nguyên tắc đơn giản, dễ sử dụng, có nhiều tín hiệu xác nhận, hơn nửa tỷ

lệ RR cũng có lợi cho các anh em scalper

Top 5 chiến lược Forex scalping đơn giản và có lợi nhuận

Nhiều chiến lược Forex scalping tốt nhất sử dụng các chỉ báo để cho các trader biết khi nào nên giao dịch Là một Forex scalper, bạn có thể sử dụng kết hợp các chiến lược được đề cập dưới đây

Tốt nhất, bất kỳ chiến lược nào bạn quyết định sử dụng, hãy tìm kiếm sự hợp lưu, đó là nơi bạn nhận được ít nhất 2 dấu hiệu cho thấy bạn tìm được cơ hội mua hoặc bán

Bằng cách sử dụng ít nhất 2 dấu hiệu, bạn có nhiều khả năng đạt được kết quả hơn Tuy nhiên, việc tìm kiếm hợp lưu là rất chủ quan và phụ thuộc vào những chỉ báo bạn đang sử dụng

Hãy xem xét các chiến lược Forex scalping đơn giản và có lợi nhất sau đây:

1 Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Chiến lược này chỉ dựa vào việc sử dụng các chỉ báo là đường EMA

EMA rất dễ sử dụng và về cơ bản, nó cho thấy xu hướng cơ bản đằng sau một cặp tiền bằng cách hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian ngắn, thay vì mức giá hiện tại

Người ta khuyên rằng bạn nên sử dụng 2 hoặc 3 đường EMA và chiến lược này có thể được sử dụng trong thị trường tăng hoặc giảm

Khi mức giá hiện tại nằm phía trên đường EMA, nó có thể được coi là một tín hiệu bán; khi giá nằm dưới đường EMA, đó có thể là một tín hiệu mua

Bằng cách sử dụng nhiều hơn một đường EMA, chúng ta có thể chính xác hơn khi xác định các điểm mua hoặc bán quan trọng

Điều này đặc biệt đúng khi đường EMA chậm hơn cắt lên trên hoặc cắt xuống dưới các

đường EMA nhanh hơn Ví dụ như giao cắt của đường EMA 10 và EMA 20

Trong một thị trường giảm giá, khi giá chạm đến đường EMA thấp nhất, thì đó là một tín hiệu để bán Ngược lại, trong một thị trường tăng giá, khi giá dặp đường EMA cao nhất, thì đó có thể là một tín hiệu để mua

Hãy đặt stoploss trước hoặc sau điểm giao cắt một chút Điều này sẽ giúp bạn không bị "stop out" sớm, đề phòng trường hợp giá điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng

Bằng cách tìm kiếm các điểm gặp gỡ của EMA với mức giá hiện tại, chúng ta có thể chắc chắn hơn về các điểm mua hoặc bán

Một điều quan trọng cần phải chỉ ra về đường EMA là, những gì chúng hiển thị cho bạn là giá trong quá khứ Vì thế, chúng luôn có độ trễ một chút so với xu hướng thực và bạn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu của chúng

2 Khối lượng và hành động giá

Chiến lược này sử dụng các chỉ báo khối lượng để tìm kiếm hành động giá Nó dựa trên lý thuyết rằng những thay đổi về khối lượng thường được theo sau bởi hành động giá

Theo một nghĩa nào đó, khối lượng là tín hiệu của bạn và hành động giá là xác nhận của bạn

Khi khối lượng giao dịch thấp, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một xu hướng đang chết và có thể đảo chiều, hoặc nó đang tạm nghỉ trước khi đi tiếp

Thông thường, khối lượng thấp thường được tiếp nối bởi khối lượng lớn và sau đó là hành động giá trong ngắn hạn (và không nhất thiết trong dài hạn), điều này làm cho nó rất hữu ích đối với các Forex scalper

Để sử dụng khối lượng, các Forex scalper cần phải kiên nhẫn trong một thị trường đi ngang, canh khi nào khối lượng tăng đột biến cùng với hành động giá và mua trước khi giá tăng Một khi khối lượng giao dịch đã cao, hãy bán ra

Hãy chắc chắn là bạn chờ đợi sự xác nhận của một xu hướng tăng trước khi dựa vào khối lượng! Khi nói đến giao dịch khối lượng trên thị trường Forex, trader cần phải cẩn thận với nguồn thông

tin họ lấy Hầu hết các broker cung cấp tính năng này có thể chỉ cung cấp khối lượng mà họ thấy

từ các trader mà họ đang khớp lệnh mà thôi

Điều này là do thị trường Forex là phi tập trung và do đó, hầu như không thể có được bức tranh toàn cảnh về nơi tiền đang di chuyển

Một điều cuối cùng cần nhớ về giao dịch khối lượng đó là không bao giờ giao dịch theo một chuyển động! Hãy tìm kiếm một loạt để chắc chắn rằng môi trường đó là tốt để giao dịch

3 Sử dụng Stochastic và một đường xu hướng

Chiến lược này sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp với đường xu hướng

Stochastic đo lường liệu một cặp tiền nào đó có đang bị quá mua/ quá bán hay không Nếu nó trên mức 80 thì sẽ được phân loại là quá bán và dưới 20 là quá mua

Tốt nhất, để thực hiện chiến lược này, bạn cần phải có một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm,

vì sẽ khó sử dụng trong một thị trường đi ngang

Trên nền tảng của bạn, hãy vẽ một xu hướng tăng bằng công cụ đường xu hướng (trendline) Những gì bạn đang tìm kiếm là nơi đường xu hướng được giao cắt Điều này hoạt động như một tín hiệu để mua hoặc bán tiềm năng

Sau đó, bạn cần tìm kiếm điều kiện quá mua hoặc quá bán trong xu hướng Và rồi, sử dụng

Stochastic như một định hướng để vào hoặc thoát lệnh trên các cú pullback (hồi lại)

Bạn có thể điều chỉnh chiến lược này để sử dụng mô hình kênh giá thay vì đường xu hướng để đánh dấu rõ ràng hơn các mức hỗ trợ và kháng cự

Đây là một chiến lược tốt vì bạn có đủ 2 điều kiện: Giao dịch theo xu hướng là một; và điều kiện quá mua, quá bán từ Stochastic là hai

4 Hỗ trợ - kháng cự động và tĩnh

Chiến lược này tập trung gần như hoàn toàn vào các mức hỗ trợ - kháng cự Theo quy luật, ba hoặc nhiều điểm có thể chỉ ra một đường hỗ trợ hoặc kháng cự

hỗ trợ và kháng cự tĩnh là các mức từ đầu ngày, điểm cao nhất và thấp nhất Điều này phải được xác định khi bạn bắt đầu giao dịch

hỗ trợ và kháng cự động thì luôn thay đổi tuỳ thuộc vào biến động thị trường và mang tính chủ quan hơn rất nhiều Những gì bạn xác định là mức hỗ trợ - kháng cự mà một trader khác có thể phản đối

Hãy tìm kiếm các khu vực mà hỗ trợ tĩnh và động gặp nhau Đây có thể là điểm mua và bán của bạn

Chiến lược này rất đơn giản và có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận thêm các điểm mua/bán nhé!

5 Bollinger Bands

Boliinger Bands được sử dụng để xem volatility (độ biến động thị trường) Càng xa trung tâm, chúng càng biến động

Chúng đo điểm cao nhất và thấp nhất của một công cụ và có thể rất tốt để biết khi nào nên tránh thị trường nếu nó đang đi ngang Trong trường hợp đó, các dải BB sẽ gần nhau

Chiến lược khá đơn giản Khi giá chạm đến dải trên BB, hãy short và khi giá chạm xuống dải dưới, hãy long

Mặc dù vậy, chiến lược này cũng có thể được sử dụng trong điều kiện thị trường đi ngang, tuy có hơi khó khăn hơn

Để tận dụng tối đa chiến lược này, hãy làm theo quy tắc cách 10 pip ở trên và ở dưới điểm mục tiêu để bạn không bị stop out nhé!

Đừng phức tạp hoá mọi thứ lên!

Dù bạn quyết định sử dụng chiến lược nào, hãy giữ cho nó thật đơn giản Rốt cuộc, đó là lý do tại sao bạn lại đọc bài viết này mà?!

Sự đơn giản trong giao dịch Forex thường bị đánh giá thấp, nhưng nó sẽ luôn giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn một chiến lược phức tạp

Các chiến lược đơn giản cũng dễ dàng hơn trong việc loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch và giảm áp lực thành công cho bạn

Backtest chiến lược bạn định sử dụng

Đừng mặc nhiên tin tưởng vào chiến lược mà bạn lướt qua Hãy luôn test nó, ngay cả những thứ mình chia sẻ với bạn cũng nên được backtest lại

Nơi tuyệt nhất để backtest chính là tài khoản demo Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận với chúng

vì các điều kiện thị trường mà họ đưa ra không bao giờ có thật

Trong thế giới thực, việc khớp lệnh thị trường chưa bao giờ nhanh và tức thì như vậy Giá cả thay đổi nhanh và luôn có trượt giá (slippage)

Chiến lược Scalping trên khung M5, M15 dựa vào tín hiệu tăng lên của khối lượng giao dịch (Volume)

Chiến lược scalping được chia sẻ trong bài viết này là một chiến lược có nguyên tắc rất đơn giản,

dễ sử dụng Hơn nữa, tỷ lệ lợi nhuận từ chiến lược này cũng khá tốt Vì đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng

Chiến lược này chúng ta sẽ áp dụng cho biểu đồ M5, M15 là chủ yếu Bạn cũng có thể áp dụng cho khung M1

Tín hiệu giao dịch của chúng ta sẽ chủ yếu dựa vào hành động giá kết hợp với chỉ báo Volume Hình bên dưới là giao diện của chỉ báo này, anh em trader có thể dễ dàng tìm thấy chúng trong MT4:

Chỉ báo này hiện thị các thanh màu xanh đỏ đại diện cho nến tăng và giảm Khối lượng tăng lên thì các thành này cũng dài ra, cho thấy có khối lượng lớn trong hành động giá Chỉ báo này

không có độ trễ vì chúng dựa trên sự di chuyển từng tick của hành động giá

Chúng ta sử dụng chỉ báo Volume vì nhiều lý do Khối lượng và giá có mối quan hệ rất chặt chẽ trong ngắn hạn Sự thay đổi khối lượng sẽ giúp trader phần nào nắm được hành động giá trong tương lai Quan sát khối lượng có thể giúp trader tận dụng động thái này trước khi chúng thực sự xảy ra

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược

Lưu ý: Khi giao dịch ở khung M5, M15, chúng sẽ rất nhạy với các tin tức Nên chúng ta hạn chế giao dịch trong thời điểm có tin tức nhé

Bước 1: Cài chỉ báo Volume vào biểu đồ giá

Bước 2: Chuyển qua biểu đồ khung M5 hoặc M15

Hiện tại chúng ta đang xem xét cặp USDJPY khung M5 Và điều mà chúng ta cần xem xét, đó là thị trường có xu hướng, hay sự đảo chiều hoặc giá chững lại hay không

Trong chiến lược này chúng ta sẽ giao dịch theo xu hướng kèm theo khối lượng tăng theo xu hướng

Bước 3: Xác định xu hướng của thị trường

Tìm cú pullback trong hành động giá và đợi khối lượng giảm chậm lại hoặc giiảm nhẹ

Các bạn xem hình bên dưới:

Khi khối lượng giảm xuống hoặc yếu đi, có khả năng có 2 trường hợp, đảo chiều hoặc là chững lại rồi đi tiếp Như ở biểu đồ trên, thì giá đang chững lại rồi đi tiếp

Ta sẽ tận dụng cú pullback nhẹ này để tiếp tục giao dịch theo xu hướng

Như hình trên, thị trường trước đó đang tăng, và sau đó có một cú pullback với khối lượng thấp Sau khi bạn xác định được điều này, chúng ta chuyển qua bước thứ 4

Bước 4: Khi bạn thấy Volume tăng trở lại sau thời điểm nó yếu đi ở bước 3, thì đó là thời điểm bạn thực hiện giao dịch

Như bạn tháy, khối lượng tăng mạnh có nghĩa là những người giao dịch theo xu hướng đã bắt đầu hoạt động trở lại Như hình bên dưới: