004 price action hành động giá chuyên sâu tập 3

Chúng bao gồm các thứ đơn giản nhưng quan trọng như các điểm xoay chiều, xu hướng, hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, vùng giá giằng co.. Hãy quan sát các điểm xoay chiều của sóng giá, chú

Giới thiệu:

Tuyển tập Ebook: Price action – Hành động giá chuyên sâu rất phù hợp cho những trader

muốn nghiên cứu về phương pháp giao dịch hành động giá Tuyển tập này được Mod Nhật Hoài biên soạn và bổ sung dựa trên nguồn gốc là Tradingsetupsreview, sẽ đưa bạn đọc tiếp cận những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về phương pháp giao dịch này

Tuyển tập gồm 5 quyển:

Tập 1: Price Action cho người mới bắt đầu Tập 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng Tập 3: Các mẹo và kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch Tập 4: Các quy tắc của một Price Action Trader

Tập 5: Các chiến lược giao dịch Price Action (Kèm phụ lục)

MỤC LỤC

6 kỹ năng Price Action Trader phải thành thục 5

Tìm các điểm xoay chiều (swing point) 5

Xác định xu hướng 1 cách chính xác 6

Vẽ đường xu hướng 9

Quyết định 1 vùng hỗ trợ kháng cự sẽ giữ được hay thất bại 9

Nhận biết lực mua và lực bán qua từng thanh nến 10

Đặt ra các mục tiêu giá khả thi 11

Trend Bar: Cách đơn giản để thấy được hành động giá 13

Trend Bar là gì? 13

Cách đọc hiểu Price Action với Trend Bar 13

Ví dụ đọc hiểu Price Action bằng Trend Bar 14

Price Action Swing Trading với đường xu hướng 17

Cách vẽ đường xu hướng đúng 17

Tại sao đường xu hướng lại hữu dụng để swing trade? 18

Swing trading với đường xu hướng 19

Ví dụ biểu đồ UTX: 19

Sự nhất quán là chìa khoá 21

Price Action trading với kênh giá 22

Giao dịch theo xu hướng với kênh giá 22

Giao dịch ngược xu hướng với kênh giá 22

Giao dịch trong range với kênh giá 23

Giao dịch breakout (phá ngưỡng) với kênh giá 24

Xác định xu hướng trong ngày để Day Trade 26

Đường trung bình với Price Action 26

Kênh giá với Price Action 28

So sánh 2 phương pháp xác định xu hướng trong ngày 28

3 cách sử dụng vùng giằng co 30

Vùng giá giằng co là các hỗ trợ kháng cự tự nhiên 30

Vùng giằng co để thoát lệnh 31

Vùng giằng co dài là các vùng giá nguy hiểm 32

Phân tích hành động giá qua từng thanh nến chuyên sâu 33

Phân tích từng thanh nến là gì? 33

Các quy tắc cơ bản 34

Ví dụ 1: HD D1 (NYSE) 34

Ví dụ 2: CL 3M (NYMEX) 36

Xác định xu hướng trong ngày để Day Trade bằng Price Action 39

Sử dụng các khung thời gian cao hơn 39

Đường xu hướng 40

Cách xác định xu hướng nào là tốt nhất? 41

6 kỹ năng Price Action Trader phải thành thục

Vậy là chúng ta đã đi xong tập 2 của series Price Action chuyên sâu, tập trung vào cách đọc hiểu Price Action qua từng thanh nến, các mẫu hình Price Action quan trọng cần nắm, và cách thiết lập nên một chiến lược Price Action Trading

Và trong tập 3 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu công cụ mà Price Action tận dụng Anh em với vai trò

là 1 Price Action Trader phải biết xài thành thục các công cụ này Chúng bao gồm các thứ đơn giản nhưng quan trọng như các điểm xoay chiều, xu hướng, hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, vùng giá giằng co Anh em phải luyện tập thành thạo các kỹ năng dưới đây:

Tìm các điểm xoay chiều (swing point)

Giá di chuyển theo các sóng, các sóng đảo chiều tạo nên các điểm xoay chiều Xác định các điểm xoay chiều này tức là chúng ta đang xác định cấu trúc thị trường Đó là các dấu hiệu đơn giản mà chính xác nhất của hỗ trợ kháng cự

Cấu trúc thị trường giống như chiến trận vậy Đó là trận địa mà anh em sẽ đánh kẻ thù tại đó Càng thấu hiểu về địa hình của trận địa, lợi thế anh em càng lớn

Hãy quan sát các điểm xoay chiều của sóng giá, chúng sẽ cho anh em thấy:

 Hỗ trợ kháng cự - vùng vào lệnh tiềm năng

Ví dụ:

1 2 điểm swing đầu tiên là các swing point quan trọng

2 mặc dù trước đó là đoạn giảm giá mạnh, giá vẫn được hỗ trợ tốt bởi vùng 2 điểm swing point trước đó đi qua

3 sóng giảm số 3 này sẽ phóng to trong chart bên dưới

1 Quan sát các swing high và swing low Chúng thấp dần Các cố gắng vượt lên điểm swing trước đó đều thất bại Đây là xu hướng giảm

2 Giá chạm vùng hỗ trợ trước đó trên chart đầu tiên và hình thành 1 long tailed candle - từ chối giảm

Có anh em dùng chỉ báo ZigZag để xác định các swing point Đừng như vậy, hãy tự xác định để tập cho mắt nhạy hơn với hành động giá

Xu hướng tăng gồm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (higher high-higher low), Xu hướng giảm gồm các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (lower high-lower low) Như vậy để có được 1 Xu

hướng tăng, ta phải thấy ít nhất 1 cặp đỉnh cao hơn-đáy cao hơn, và ngược lại

Bây giờ mạn phép mượn nội dung và hình của bác @Hà Trí Quyền để minh hoạ cho anh em:

Trong 1 xu hướng tăng chúng ta có 2 thành phần chính là: sóng tăng và sóng điều chỉnh (sóng giảm) Trong hình vẽ thể hiện 2 xu hướng tăng, những bước sóng (1-2), (3-4), (5-6) là những sóng điều chỉnh trong 1 xu hướng tăng Những khung hình chữ nhật được vé ra từ (đỉnh 1-đáy 2), (đỉnh 3-đáy 4) được gọi là vùng điều chỉnh của 1 xu hướng Thông thường trong 1 xu

hướng tăng, sóng điều chỉnh sẽ có giá đóng cửa nằm trong vùng điều chỉnh (hình A), xu

hướng này được cho là xu hướng tăng thường, độ bền vững cao, độ tin cậy cao (các đáy khó bị phá vỡ, nếu vỡ là vỡ luôn xu hướng) Với hình (B), ta thấy sóng điều chỉnh không có giá đóng cửa nằm trong vùng điều chỉnh, xu hướng tăng này được cho là xu hướng tăng mạnh, quá gấp rút nên thường không bền vững, độ tin cậy thấp (các đáy dễ bị phá vỡ, vỡ rồi chưa chắc xu

hướng vỡ)

Với hình (A), xu hướng tăng bị phá vỡ khi giá đóng cửa dưới đáy 6 Với hình (B), khi giá đóng cửa dưới đáy 4 hay 6 thì vẫn chưa chắc xu hướng bị phá vỡ, vì rất có thể xảy ra trường hợp như hình (B’):

Chúng ta tiếp tục đi qua các kỹ năng quan trọng tiếp theo mà Price Action Trader cần phải có, bên cạnh xác định các điểm xoay chiều và xác định xu hướng chính xác

Để vẽ đường xu hướng tốt, Trader trước tiên phải xác định chính xác các điểm xoay chiều, từ đó

vẽ 1 đường nối chúng với nhau từ trái sang phải Luôn luôn vẽ đường xu hướng từ trái sang phải nhé anh em Đường xu hướng có thể nối các đỉnh đáy của cây nến hoặc giá đóng cửa của cây nến đều được Miễn sao khi vẽ xong anh em cảm thấy rằng đường xu hướng đó đang được tôn trọng,

và có khả năng được tôn trọng thêm lần nữa trong tương lai

Quyết định 1 vùng hỗ trợ kháng cự sẽ giữ được hay thất bại

Nếu anh em kỳ vọng 1 vùng hỗ trợ sẽ giữ được, anh em sẽ buy khi giá test vùng hỗ trợ Ngược lại nếu kỳ vọng vùng đó sẽ không giữ được, anh em sẽ sell khi giá phá khỏi hỗ trợ và đi xuống

Giữ được hay thất bại? Quyết định này sẽ thay đổi chiến lược của anh em

Chìa khoá để cho 1 quyết định đúng là Kiên Nhẫn Nếu còn nghi ngờ, hãy chờ đợi thêm cho nhiều tín hiệu hành động giá hơn xuất hiện Price Action Trader nào cũng quen với việc chờ đợi

cả Thực ra việc chờ đợi đem lại cho chúng ta nhiều lợi hơn hại, chúng ta ít khi thua lỗ vì chờ đợi

mà sẽ thường thua lỗ vì hấp tấp nhiều hơn

Anh em xem thử phân tích sau:

1 Các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn gợi ý 1 đợt giảm giá tiếp diễn

2 Giá phá xuống đường xu hướng, ta vẫn chưa biết đây là 1 cú phá vỡ đường xu hướng hay chưa

3 Nếu kiên nhẫn, chúng ta có thể thấy được 1 swing low cao hơn xuất hiện, tức là vùng hỗ trợ này vẫn còn tốt và có thể buy được Cú bật lên là 1 nến đảo chiều chủ chốt (key

reversal bar)

Nhận biết lực mua và lực bán qua từng thanh nến

Lực mua và lực bán đều thể hiện tất cả trên biểu đồ Price Action Trader phải biết đọc các dấu hiệu đó và thấy được lực mua và lực bán có mạnh không, lực nào mạnh hơn, phe nào đang thắng thế

Anh em có theo dõi các bài phân tích trong “hôm nay trade coin gì” của mình sẽ thấy mình thường xuyên “kể” câu chuyện giữa bò và gấu, đánh nhau thế nào, con nào đang thắng thế Giống như đọc trong sách ra vậy Đó là kỹ năng nhận ra lực mua và lực bán Các phương pháp đọc hiểu từng thanh nến trong Price Action cũng đã được chúng ta bàn qua khá nhiều trong phần

2 của series

Anh em có nhận ra được lực mua và lực bán trong biểu đồ này không?

Lực bán thể hiện qua các bóng trên của nến, lực mua thể hiện qua các bóng dưới của nến Chiều dài cả cây nến chính là độ biến động Chiều dài thân nến cho thấy phe nào đang thắng thế Cả bóng trên, bóng dưới, chiều dài nến đều cung cấp cho chúng ta 1 mảnh thông tin giá trị

Đặt ra các mục tiêu giá khả thi

Chốt lời là 1 kỹ năng thường bị bỏ qua trong các phương pháp giao dịch Price

Action Trader phải biết đặt ra các mục tiêu giá khả thi để khả năng đạt được là cao nhất Các cách để chốt lời sử dụng Price Action mình đã trình bày trong bài viết dưới

Như vậy, tổng kết lại, 1 Price Action Trader cần phải có những kỹ năng sau:

1 Tìm các điểm xoay chiều (swing point)

2 Xác định xu hướng 1 cách chính xác

3 Vẽ đường xu hướng

4 Quyết định 1 vùng hỗ trợ kháng cự sẽ giữ được hay thất bại

5 Nhận biết lực mua và lực bán qua từng thanh nến

6 Đặt ra các mục tiêu giá khả thi để có thể thoát lệnh với lợi nhuận

Trend Bar: Cách đơn giản để thấy được hành động giá

Hiểu được Price Action - hành động giá, không phải là điều gì quá khó khăn

Mình chưa bàn tới chuyện kiếm được tiền với Price Action, chỉ là đọc hiểu nó thôi Không quá khó để hiểu được câu chuyện đang xảy ra trên thị trường và những điều mà nó muốn nói

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu 1 cây nến cực kỳ quan trọng, mà nhờ nó anh em có thể nhanh chóng thấy được hành động giá của thị trường hiện tại Cây nến này là Trend Bar

Trend Bar là gì?

Trend Bar là 1 khái niệm Price Action được đưa ra trong các quyển sách của AI Brooks - Thánh Price Action Trader

Một Trend Bar phải có thân nến chiếm nhiều hơn 50% toàn bộ chiều dài của nó

Nếu Trend Bar đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nó là Bullish Trend Bar Nếu Trend Bar đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nó là Bearish Trend Bar

Cách đọc hiểu Price Action với Trend Bar

 Các Trend Bar đứng 1 mình, riêng lẻ là những cái bẫy tiềm năng Bẫy thì rất là rủi ro

Ví dụ đọc hiểu Price Action bằng Trend Bar

Giờ chúng ta sẽ lấy 2 ví dụ chi tiết để anh em thấy được cách phân tích hành động giá dựa trên Trend Bar Trong 2 ví dụ này:

 Nền xanh là các Trend Bar;

 Khoanh tròn xanh - các Trend Bar liên tiếp cùng 1 hướng;

 Mũi tên xanh lá nhỏ - Bearish Trend Bar riêng lẻ (các bull trap tiềm năng);

 Mũi tên đỏ nhỏ - Bullish Trend Bar riêng lẻ (các bear trap tiềm năng)

Ví dụ 1: Biểu đồ SPY khung ngày

1 Vùng chiến sự rõ rệt với các Trend Bar ngược hướng nhau xuất hiện liên tục Đang có đánh lộn thì chớ vào lệnh

2 Bò đang cố gắng lật ngược thế cờ

3 Gấu quay trở lại mạnh mẽ hơn

4 2 cụm nến Trend Bar ngược hướng cho thấy 2 trận chiến, ngay sau 2 cụm nến này thì xuất hiện 2 cụm Bullish Trend Bar liên tục Rõ ràng Bò đã chiến thắng, thị trường sẽ đi lên sau các Trend Bar này

5 Sức mạnh của bò, điều này chúng ta đã kỳ vọng từ các Trend Bar trước đó

6 Bò Gấu lại đánh lộn nữa khi giá tiến vào 1 vùng giằng co tiếp Theo Chưa xác định được

là phe nào thắng thế, do cú đẩy của Bò vừa rồi chưa vượt được đỉnh cao nhất trước đó

7 2 nến bearish trend bar liên tục và dài, cho thấy Gấu đã thắng

Giờ anh em có thể để ý các nến trend bar đứng riêng lẻ, đánh dấu bằng các mũi tên xanh đỏ nhỏ, chúng là các bull trap - bẫy giá tăng, hay bear trap - bẫy giá giảm nguy hiểm

Ví dụ 2: Biểu đồ ES 5 phút

1 Phiên bắt đầu khi bò chiếm ưu thế

2 Giá bắt đầu chững lại khi gấu nhập chiến trận

3 Gấu đẩy 1 cú mạnh, nhưng vẫn yếu hơn khi so với cú đẩy của bò đầu phiên, và cú đẩy này cũng chưa đưa giá ra khỏi vùng giằng co

4 Bear trap rất đẹp (còn được gọi là bullish pin bar, cái đuôi của nó thể hiện sự từ chối giảm tiếp)

5 Bò đã chiến thắng trận đấu nhỏ này sau khi đẩy giá lên phía trên

6 Tiếp tục giằng co và bò đã chiến thắng

7 Giá tiếp cận 1 kháng cự mạnh khi bò không thể đẩy lên cao hơn, về cuối phiên gấu đã táng

bò sml bằng 2 nến trend bar giảm liên tiếp

Ví dụ 3: biểu đồ BTCUSD khung tuần

1 Nến doji cho thấy trong suốt tuần, bò và gấu đã ngang tài ngang sức Giá phân vân chưa biết đi về đâu

2 Nến bullish engulfing với nến sau bao trùm toàn bộ đà giảm của nến trước, bò tạm thời thắng Giá có thể tăng lên từ đây

3 Là 1 bearish pin bar, giá đã tăng vọt lên cao nhưng bị đẩy xuống và phải đóng cửa bên dưới, khả năng cao là giá sẽ giảm sau nến này

4 Tuy nhiên giá không giảm mà chấp nhận tăng tiếp

5 Inside bar xuất hiện, cho thấy sự phân vân của giá Do trước đó là 1 đoạn tăng nên có thể giá sẽ phá lên Inside bar để tăng tiếp

6 Inside bar đã phá lên tốt

7 Nến trend bar mạnh, bò toàn thắng trong trận chiến này

Anh em thử phân tích hành động giá theo cách trên xem sao

Price Action Swing Trading với đường xu hướng

Chúng ta sẽ đi qua 1 công cụ khác của Price Action - Đường xu hướng, hay còn gọi là trendline

Đường xu hướng, mặc dù mang tính chủ q uan và chỉ là công cụ thứ cấp so với hỗ trợ kháng cự, vẫn là 1 công cụ mạnh và nhiều hữu ích nếu biết vẽ chính xác và kết hợp với những thành tố khác để tạo nên 1 setup vào lệnh

Đừng bỏ quên đường xu hướng khi phân tích Price Action, nếu thấy vị trí nào phù hợp, hãy vẽ đường xu hướng, anh em sẽ thấy được xu hướng, động lực, các vùng vào lệnh tiềm năng, và 1 chỉ báo sớm cho sự đảo chiều của xu hướng

Cách vẽ đường xu hướng đúng

Ta cần 2 điểm trên biểu đồ để vẽ được 1 đường xu hướng

Cách vẽ đường xu hướng tăng:

1 Chọn 2 điểm hỗ trợ hoặc swing low trên chart

2 Điểm swing low sau phải dốc lên (cao hơn so với điểm trước)

3 Nối 2 điểm này với nhau, ta được đường xu hướng tăng Đường này càng đi qua nhiều swing low càng tốt, và các hoàn toàn có thể cắt ngang các cây nến (khi đó có thể coi đó là các false breakout, phá vỡ giả)

Cách làm ngược lại đối với đường xu hướng giảm Đường xu hướng giảm hoàn toàn có thể cắt ngang vài cây nến, khi đó các cây nến này chính là các false breakout

Anh em có thể thấy vẽ đường xu hướng đúng hay sai phụ thuộc vào cách chọn 2 điểm swing low đầu tiên Đó phải là 2 swing low quan trọng trên chart, thể hiện qua số cây nến nằm ở 2 bên nến swing low đó: càng nhiều nến ở 2 bên cao hơn nến swing low thì swing low đó càng quan trọng Tương tự đối với swing high Các điểm swing này không quá khó để phát hiện

Và nến nhớ, luôn luôn vẽ đường xu hướng từ trái sang phải

Tại sao đường xu hướng lại hữu dụng để swing trade?

Swing trader kỳ vọng kiếm lợi nhuận từ các sóng (swing) của thị trường Cách phổ biến nhất là vào lệnh tại điểm cuối của sóng điều chỉnh và kiếm lời từ sóng tăng hoặc giảm lớn sau đó

Đường xu hướng giúp swing trader xác định xu hướng chủ đạo để buy hay sell

Độ dốc của đường xu hướng cho thấy sức mạnh của xu hướng hiện tại Đường xu hướng không dốc cho thấy các hành động giá sideway tiềm năng và khó kiếm lợi nhuận Đường xu hướng dốc đứng cho thấy 1 xu hướng không bền vững và dễ đảo chiều, chỉ nên vào khi xu hướng dạng này

vừa mới bắt đầu, không nên đu theo quá lâu Cái ta cần tìm kiếm là những xu hướng có độ dốc vừa phải, càng gần với 45 độ thì càng tốt, đó là các xu hướng bền vững

Đường xu hướng chính là 1 hỗ trợ hay kháng cự thứ cấp Ta sẽ vào lệnh tại các lần giá test

đường xu hướng tại vị trí hợp lưu với 1 vùng hỗ trợ hay kháng cự nằm ngang Kết hợp với 1 setup xác suất cao của price action như pin bar, fakey tại đường xu hướng, ta đã có 1 cú trade đẹp với rủi ro được hạn chế và lợi nhuận tốt

Đường xu hướng cũng chính là chỉ báo sớm cho sự đảo chiều của xu hướng Nếu đường xu hướng bị phá vỡ, đặc biệt nếu bị phá bởi 1 nến mạnh ngược chiều, ta có thể cân nhắc thoát các lệnh trước Tuy nhiên, cần cẩn trọng bởi các false breakout của trendline xuất hiện rất nhiều

Swing trading với đường xu hướng

Ví dụ biểu đồ UTX:

1 Nối 2 điểm swing high ta kỳ vọng 1 đường xu hướng giảm nét đứt

2 Giá hồi phục và tạo 1 đỉnh mới, từ đó ta vẽ thêm được 1 đường xu hướng tăng

3 Giá quay trở lại test giao điểm của cả 2 đường xu hướng, đây cũng là 1 vùng hỗ trợ, do đó

ta có 3 yếu tố hợp lưu cho 1 lệnh swing buy

Biểu đồ UTX:

1 Chính là ví dụ ta vừa phân tích

2 Khi giá di chuyển cao hơn, ta điều chỉnh sang 1 đường xu hướng khác (màu nâu) bằng cách nối điểm swing low đầu tiên với swing low vừa được tạo ra Tiếp tục swing buy khi giá test lại đường xu hướng mới này

3 Tiếp tục điều chỉnh đường xu hướng bằng cách nối điểm đầu tiên với swing low mới nhất,

ta được đường xu hướng tím Tiếp tục swing buy khi giá quay về retest đường xu

hướng mới này

4 Giá phá đường xu hướng 1 cách chắc chắn, thoát lệnh khi thấy xu hướng đã đảo chiều

Áp dụng phương pháp vẽ trendline thế này, anh em sẽ phát hiện rất nhiều cơ hội vào lệnh swing trading, nhưng nhớ phải kết hợp với hỗ trợ kháng cự và các setup price action, thì khả năng thắng của lệnh mới cao được

Sự nhất quán là chìa khoá

Không có cách vẽ đường xu hướng nào là hoàn hảo và chính xác trong mọi trường hợp cả Trên đây chỉ là 1 trong nhiều cách vẽ đường xu hướng khác nhau, và đương nhiên sẽ có lúc nó sai

Nhưng nếu anh em liên tục áp dụng nó trong thời gian dài, luôn áp dụng nó để vẽ đường xu hướng, thì kết quả đem lại sẽ rất tốt Chìa khoá chính là sự nhất quán Đừng hôm nay vẽ kiểu này, mai vẽ kiểu khác Hãy chọn 1 kiểu và chỉ xài nó thôi Sự nhất quán cũng chính là chìa khoá

để trading thành công