BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Trí tuệ và Phát triển BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 0 LỜI MỞ ĐẦU Xu hướng bức thiết của giới trẻ, thanh niên, giới công chức nói riêng v[.]
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Sự cần thiết của đầu tư
1.1.1 Căn cứ pháp lý để lập dự án:
- Nghị định số: 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu cần thiết cho việc thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
- Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 18/06/2015, quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đã được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.
- Căn cứ vào nhu cầu tăng cao về giải trí của thanh thiếu niên (số lượng, chất lượng, sự sáng tạo ).
- Căn cứ vào mức sống gia tăng của người dân cũng như thanh thiếu niên thành phố.
Dựa trên vị trí thuận lợi và sự phát triển mạnh mẽ, quận Hà Đông, nằm trong thành phố Hà Nội, thu hút một lượng lớn thanh thiếu niên.
Tóm tắt dự án
Trung tâm giải trí – thể thao công nghệ cao EST CENTER
Nhóm 1 - lớp ĐT 6, Khoa Đấu thầu, Học viện Chính sách và Phát triển.
Xây dựng và phát triển một trung tâm giải trí với hình thức mới lạ: tương tác công nghệ cao
1.2.4 Mục tiêu chủ yếu của dự án:
- Xây dựng và phát triển trung tâm giải trí mới
- Tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên
- Ứng dụng công nghệ cao vào đời sống giải trí hiện nay
1.2.5 Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của dự án:
Sản phẩm: dịch vụ giải trí tương tác công nghệ cao
Thị trường chính là: Hà Nội
1.2.7 Thời hạn đầu tư của dự án:
Dự án dự tính đầu tư trong vòng 6 năm
1.2.8 Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án:
Những năm tiếp theo là 2 tỷ/năm
NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN
Phân tích thị trường sản phẩm, dịch vụ của dự án
2.1.1 Cầu thị trường về sản phẩm:
- Nhu cầu về số lượng sản phẩm:
Ngành game Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, đóng góp một nguồn thu không nhỏ cho nền kinh tế Từ chỗ chưa có ngành phát triển game cách đây 4 năm, hiện nay doanh thu từ game trên PC dự kiến chiếm khoảng 6% trong tổng số 4.000 tỉ đồng vào năm 2012 Nhiều studio game Việt đã ra đời, trong đó VNG và VTC là hai studio lớn nhất với khoảng 200 nhân viên mỗi nơi Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành thị trường game online lớn nhất Đông Nam Á với 45,2% Theo báo cáo của Newzoo, năm 2017, Việt Nam có 32,8 triệu người chơi game, tạo ra tổng doanh thu ấn tượng.
365 triệu USD Con số này sẽ nâng Việt Nam lên hàng thứ 28 trên thế giới về doanh thu đối với trò chơi điện tử.
Sự phát triển của game online đã dẫn đến sự gia tăng của các game tương tác, mang lại trải nghiệm chân thực hơn cho người chơi Với dân số trẻ, nhu cầu chơi game tương tác dự kiến sẽ tăng nhanh trong những năm tới Hà Nội, với dân số đông và nhiều cơ sở giáo dục, là thị trường tiềm năng cho game tương tác công nghệ cao Sau những giờ học căng thẳng, giới trẻ, đặc biệt là nam giới, thường tìm kiếm hoạt động giải trí để giảm stress, và game tương tác công nghệ cao là lựa chọn lý tưởng giúp họ thư giãn và nâng cao hiệu quả học tập.
Đáp ứng tốt nhu cầu của giới trẻ sẽ giúp khu vui chơi giải trí game công nghệ cao hoạt động hiệu quả hơn trong những năm tới Dự báo nhu cầu trong tương lai sẽ rất lớn, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham gia.
Dữ liệu được thu thập từ học sinh THPT, Cao đẳng, Đại học và các doanh nghiệp tại quận Hà Đông, TP Hà Nội, đảm bảo độ tin cậy cao nhờ vào số liệu thực tế Để dự báo nhu cầu về số lượng trò chơi công nghệ cao tại khu vui chơi, có thể áp dụng các phương pháp như mô hình hồi quy và phần mềm Eviews Các yếu tố quyết định bao gồm chất lượng trò chơi, cảm giác trải nghiệm của người chơi, sự mới lạ của sản phẩm, cùng với các chương trình khuyến mãi và dịch vụ tận tình.
- Nhu cầu về chất lượng sản phẩm:
Các trò chơi tại khu vui chơi giải trí công nghệ cao mang lại trải nghiệm sống động với hình ảnh và âm thanh đặc sắc, giúp người chơi cảm thấy như đang tham gia vào một thế giới thực Chơi game không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi, mà còn nâng cao khả năng tập trung Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cập nhật công nghệ mới trong game tương tác là rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng trò chơi và uy tín của khu giải trí, từ đó thu hút nhiều người tham gia hơn.
Thị trường game tương tác công nghệ cao tại Hà Nội hiện còn hạn chế về số lượng và chất lượng Sự ra đời của khu giải trí công nghệ cao EST Center hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người tham gia nhờ vào việc đầu tư kỹ lưỡng và cập nhật nhiều trò chơi mới, mang lại trải nghiệm chân thực cho người chơi Các sản phẩm game chất lượng cao tại EST Center sẽ giúp người chơi thư giãn và tập trung hơn sau những giờ học và làm việc căng thẳng.
Khu vực quận Hà Đông tiếp giáp với các quận trung tâm TP Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân các quận lân cận di chuyển đến địa điểm giải trí của chúng tôi Với đời sống thu nhập cao, người dân TP Hà Nội có nhu cầu giải trí lớn, nhưng hiện tại, khu vực này thiếu các khu giải trí chuyên biệt với trò chơi vận động cao, đặc biệt dành cho giới trẻ, học sinh, sinh viên và người đi làm Thị trường mục tiêu của chúng tôi chủ yếu là nhóm đối tượng này, đồng thời khu vui chơi giải trí cũng phục vụ những ai yêu thích loại hình giải trí này Đây là một thị trường tiềm năng lớn, dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai do nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng tăng của người dân.
Hà Nội hiện nay vẫn chưa đáp ứng được
2.1.4 Nghiên cứu về vấn đề tiếp thị:
- Xây dựng một trang web riêng để quảng bá hình ảnh rộng rãi đến đối tượng phục vụ.
- Quảng bá trên các trang mạng điện tử thông dụng như 24h.com.vn, dantri.com.vn, báo tuổi trẻ, vnexpress, thanh niên, báo học trò…
- Quảng bá hình ảnh khu vui chơi trên các trang cộng đồng xã hội như facebook, instagram, youtube …
- Thông báo kế hoạch khai trương trên các trang báo mạng với nội dung:
+ Ngày, giở cụ thể tổ chức khai trương
+ Địa điểm, diện tích của khu vui chơi
+ Giới thiệu sơ bộ về cấu trúc của khu vui chơi
- Khuyến mại, giảm giá nhân dịp khai trương:
Trong những ngày đầu mở cửa, khu vui chơi sẽ áp dụng chương trình giảm giá hấp dẫn, với mức giảm 40% cho giá vé các trò chơi Ngoài ra, khách hàng tham gia tất cả các trò chơi trong khu vui chơi sẽ được hưởng mức giảm giá 20%.
+ Khuyến mại: tặng cho người chơi có số điểm cao trong mỗi trò mà người chơi tham gia trong thời gian khai trương
Quảng bá khu giải trí công nghệ cao đến khách du lịch trong và ngoài nước thông qua việc liên kết với các công ty du lịch, nhằm tạo ra một điểm đến thú vị và giúp du khách giải tỏa stress.
Tổ chức các hoạt động và sự kiện thu hút giới trẻ, như thi đấu game tương tác, tạo ra sự cạnh tranh và sự tò mò, mang lại lợi ích rõ rệt cho khu giải trí này.
2.1.5 Xem xét khả năng cạnh tranh của sản phẩm:
Khu vực TP Hà Nội có nhiều lựa chọn giải trí như quán game, quán internet và các khu vui chơi nhỏ tại trung tâm thương mại, tạo ra sự cạnh tranh cho EST Center Đối tượng mà EST Center hướng đến bao gồm học sinh, sinh viên và người đi làm Lợi thế của khu giải trí công nghệ cao này là giá cả hợp lý và các trò chơi vận động, mang lại cảm giác sống động cho người chơi, giúp họ tránh khỏi sự nhàm chán khi chỉ chơi game tĩnh.
Không gian các khu giải trí nhỏ lẻ tại trung tâm thương mại và quán game thường chật hẹp, gây cảm giác không thoải mái cho người chơi Hơn nữa, loại hình giải trí này không mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia Trong khi đó, trên thế giới, hình thức giải trí này rất phổ biến và thành công, thì ở Việt Nam, nó vẫn chưa được biết đến rộng rãi và chưa thu hút đông đảo người chơi.
Tại Khu giải trí thể thao công nghệ cao EST Center, không gian rộng rãi và thoải mái, với canteen phục vụ đồ ăn và thức uống bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh cho khách hàng Trung tâm còn có cửa hàng bán đồ thể thao và công nghệ Với mục tiêu đổi mới và chuyên nghiệp, EST Center chú trọng đến các loại hình game không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp người chơi giải tỏa căng thẳng hiệu quả.
Khu giải trí thể thao công nghệ cao EST Center ra đời với lợi thế cạnh tranh rõ rệt Dự án này không chỉ đáp ứng các mục tiêu đề ra mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực, khẳng định tính khả thi cao của nó.
Phân tích kỹ thuật của dự án
2.2.1 Mô tả sản phẩm dự án:
Khu giải trí thể thao công nghệ cao EST Center là một tòa nhà 3 tầng, được trang bị nhiều máy trò chơi Arcade game thể thao tương tác Khu vực này được chia thành 8 khu vực trò chơi chính, dựa trên các môn thể thao yêu thích của giới trẻ Ngoài ra, EST Center còn có các khu vực phục vụ và hành chính như quầy thu ngân, canteen, cửa hàng đồ dùng công nghệ và thể thao, phòng quản lý, phòng camera giám sát, và bãi giữ xe.
Khu trò chơi thể thao công nghệ cao gồm 4 khu
Máy game "Penalty Shooter" cho phép người chơi thực hiện cú sút phạt chính xác Hệ thống camera cảm ứng sẽ đo nhịp tim, độ co giãn đồng tử và tốc độ cú sút, sau đó gửi thông tin về máy tính Dựa trên các thông số này, máy sẽ tính toán đường bóng và đưa ra kết quả.
Máy game "Fire match" là một trò chơi RPG cho phép người chơi nhập vai thành cầu thủ, thực hiện các di chuyển trên sàn cảm ứng và sử dụng tay cầm console với các nút điều khiển tượng trưng cho các động tác như dắt bóng, chuyền và sút.
4 Game machine “Goal’s Sentinel” trò chơi bắt goal chính xác, người chơi sẽ sử dụng găng tay cảm ứng để bắt trái bóng được sút trên màn hình
Máy game "Ball Hunter" là trò chơi điều khiển bóng vượt chướng ngại vật, sử dụng sàn cảm ứng Người chơi sẽ di chuyển và sử dụng console để điều khiển trái bóng vượt qua địa hình, thu thập vàng và quà, đồng thời có thể sút để phá các mục tiêu cản trở.
Máy trò chơi "NBA star" mang đến trải nghiệm ném rổ chính xác, nơi người chơi được hướng dẫn bởi máy tính để thực hiện các cú ném bóng vào rổ từ nhiều vị trí khác nhau.
4 Game machine “Dunk Slammer” trò chơi úp rổ, người chơi thực hiện nhảy ném bóng, yêu cầu liên tục di chuyển và nhảy bật để ghi điểm
Máy game "Broken Backboard" là một trò chơi RPG cho phép người chơi nhập vai một cầu thủ bóng rổ Trong trò chơi, người chơi di chuyển trên sàn cảm ứng và sử dụng console để thực hiện các động tác nhằm đánh bại đối thủ.
4 Game machine “Wimbledon Champion” trò chơi giả lập trận đấu tennis giữa người chơi (1P hoặc 2P) với máy, sử dụng vợt điện tử thi đấu với máy tính
2 Game machine “Ball lightning” trò chơi đo lực và tốc độ những cú giao bóng, trả giao bóng, strike từ vợt điện tử
Máy game "Machine gunner" là trò chơi giúp người chơi rèn luyện khả năng đánh bóng chính xác vào các mục tiêu di động hoặc bất động Người chơi sẽ phải phản ứng nhanh chóng để đánh trả những quả giao bóng ảo từ máy tính trong một khoảng thời gian nhất định.
King Of the Ring: Khu trò chơi thể thao võ thuật đối kháng và các trò chơi phụ
4 Game machine “Boxing Champion” trò chơi giả lập trân đấu boxing giữa người chơi và máy có độ rung khi nhận đòn
4 Game machine “Muscle Hammer” trò chơi đo lực và tốc độ cú đấm
Trò chơi giả lập "Fencing Stab" mang đến trải nghiệm đấu kiếm hấp dẫn giữa người chơi và máy tính Người chơi sẽ được trang bị giáp điện tử, cho phép cảm nhận độ rung tại các bộ phận khi bị dính đòn, tạo cảm giác chân thực và kịch tính trong từng trận đấu.
"Dancing Empire" is an engaging dance sport game that features freestyle gameplay on a touch-sensitive platform, synchronized to DJ music It offers computer-guided tutorials and allows multiple machines to connect, enabling team dance performances.
8 Game machine “Flaming Race” trò chơi đua xe các thể loại tổng hợp với mô hình xe có tính năng rung lắc theo hướng điều khiển
Tổng cộng gồm 15 thể loại máy và 70 máy game.
2.2.2 Địa điểm lựa chọn thực hiện dự án:
Mặt bằng 3 tầng, diện tích 12,5m x 17m!2,5m2 tại Tòa nhà Thủy Lợi Tower, mặt đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông.
Khu vực này nằm gần các trường cấp 3, đại học, công sở và văn phòng, tạo ra tiềm năng thị trường lớn Địa chất ổn định, hệ thống điện nước đầy đủ và giao thông đường bộ thuận tiện Ngoài ra, khu vực không gần các nguồn ô nhiễm hay bệnh viện, đảm bảo môi trường sống trong lành.
Vị trí gần các trường cấp 2, cấp 3 lớn như THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Lê Quý Đôn, THPT Quang Trung và các trường đại học như Học viện An Ninh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Kiến trúc, cùng với trường quốc tế Nhật Bản JIS, tạo nên một thị trường tiềm năng tại quận Hà Đông.
Khu vực này có tiềm năng đầu tư lớn với sự hiện diện của nhiều công ty, khu đô thị và chung cư Hệ thống giao thông liên vùng và các tiện ích được phát triển đồng bộ Nằm trên mặt đường Lê Trọng Tấn, đây là trục đường chính kết nối với các khu vực lân cận, bao quanh là các khu đô thị nổi bật như ParkCity, Văn Phú, Geleximco, Dương Nội - Văn Khê, Xa La và Đại lộ Thăng Long Đặc biệt, Thủy Lợi Tower chỉ cách ga tàu điện Cát Linh - Hà Đông 200m, mang lại sự thuận tiện cho việc di chuyển vào trung tâm thành phố.
Địa điểm này không chỉ thuận tiện về giao thông mà còn nằm trong khu vực sầm uất, gần các khu mua sắm và trung tâm thương mại lớn như Siêu thị Coopmart, Metro, các siêu thị Điện máy và Mê Linh Plaza Hà Đông.
Hợp đồng cho thuê tòa nhà đã ký với thời hạn 5 năm với giá 50 triệu/tháng, kiến trúc đã xây dựng gần hoàn thiện.
2.2.3 Mô tả tài chính của dự án:
Máy móc và thiết bị game nhập khẩu từ Nhật Bản và Mỹ có tổng giá trị 7.022.135.000đ, bao gồm cả phần bù tỷ giá và thuế nhập khẩu Dự kiến, giá trị đầu tư xây dựng và phí thuê tòa nhà là 668.000.000đ Việc xây dựng sẽ diễn ra hàng năm, bắt đầu từ năm 0 và kéo dài suốt vòng đời dự án Thuế nhập khẩu cho máy móc thiết bị là 10% trên giá CIF, với chi phí lắp đặt và chạy thử là 351.106.000đ Thuế suất VAT cho trang thiết bị phục vụ sản xuất hiện tại là 10% Cần lưu ý rằng giá gốc theo kế toán được tính bằng giá mua cộng với toàn bộ chi phí trước khi sử dụng.
EST Center dự kiến vay tín dụng từ ngân hàng trong nước để thanh toán 50% chi phí đầu tư cho thiết bị máy móc và lắp đặt trong năm đầu tiên, tương đương 3.686.620.500đ Lãi suất vay ngân hàng là 15%, với thời gian trả nợ là 4 năm Trong suốt thời gian này, lãi sẽ được thanh toán cùng với một phần nợ vay vào cuối mỗi năm, bắt đầu từ năm thứ nhất đến năm thứ tư.
Phân tích tổ chức nhân lực nhân sự của dự án
2.3.1 Tổ chức nhân sự đối với các phòng chức năng:
2.3.1.1 Phòng tài chính kế toán:
Chức năng nhiệm vụ của EST Center là quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Khu giải trí thể thao công nghệ cao, đồng thời là cơ quan tham mưu về công tác chính trị tài chính cho Ban Giám Đốc Các nhiệm vụ chính bao gồm việc đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong quản lý tài chính.
+ Bảo đảm tài chính đúng, đủ và kịp thời cho Khu giải trí, phù hợp với ngân sách trong từng thời kì
Đảm bảo quản lý hiệu quả mọi nguồn tài chính và các nguồn lực khác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và tuân thủ đúng chế độ, chính sách cũng như pháp luật của nhà nước.
2.3.1.2 Phòng tổ chức hành chính:
+ Dựa vào kế hoạch của Khu giải trí, lập kế hoạch công tác về tổ chức và sắp xếp nguồn nhân lực tổ chức thực hiện:
+ Lập kế hoạch về quản lý nhân lực, hồ sơ cán bộ
Tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện các chính sách và chế độ liên quan đến người lao động theo Bộ luật Lao động Theo dõi và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, cũng như chế độ nghỉ việc do suy giảm khả năng lao động và các chính sách khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công nhân.
Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc của Khu giải trí là nhiệm vụ quan trọng Cần thực hiện kiểm tra và kiểm kê tài sản, cũng như các trang thiết bị định kỳ hàng năm theo quy định để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Thường trực bảo vệ cơ quan, cơ sở vật chất, bến bãi và kho tàng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.
+ Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của khách hàng + Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu
+ Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng tiềm năng
+ Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu
+ Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với các thuộc tính mà thị trường mong muốn
+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược marketing như 4P: sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị; 4 C: Nhu cầu, mong muốn, tiện lợi và thông tin
Phát triển chiến lược marketing hiệu quả cho Khu giải trí bằng cách xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và lựa chọn kênh marketing phù hợp, từ đó xây dựng kế hoạch tác động mạnh mẽ đến khách hàng.
+ Lên kế hoạch triển khai chiến dịch marketing
+ Xác định các kênh marketing hiệu quả tại TP Hà Nội để triển khai
+ Đánh giá kết quả chiến dịch marketing
+ Triển khai các kế hoạch marketing
+ Trực tiếp triển khai các kế hoạch marketing
+ Đánh giá kết quả chiến dịch marketing
+ Phát triển và quản lý quan hệ với các đối tác marketing:
+ Duy trì quan hệ và xây dựng kế hoạch phối hợp để cùng phát triển marketing
+ Thực hiện các hoạt động PR theo kế hoạch
+ Chủ động tìm kiếm các kênh để hoạt động PR tốt nhất
+ Phối hợp với các đối tác tổ chức sự kiện để quảng bá Khu giải trí đến khách hàng tiềm năng
- Tổ chức: Phòng chia thành 2 tổ công tác
+ Phòng sữa chữa và bảo trì, hỗ trợ kĩ thuật
+ Phòng vật tư – thiết bị
- Chức năng nhiệm vụ phòng kĩ thuật
Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và đôn đốc, đồng thời tham mưu cho Giám đốc về quản lý và sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, cũng như vật tư trong toàn công ty.
+ Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và công tác bảo hiểm cho phương tiện, thiết bị
+ Tham mưu cho Giám đốc hồ sơ thiết kế thi công các công trình phù hợp với năng lực của công ty
+ Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng nhằm duy trì và cải tiến hệ thống
+ Lập kế hoạch và quản lý, giám sát công tác kỹ thuật và chất lượng
Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc để tư vấn cho Giám đốc lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng hàng năm, từ đó tạo cơ sở cho việc lập kinh phí cho năm kế hoạch.
+ Chủ trì trong việc tham mưu, quản lý hồ sơ kỹ thuật – chất lượng của công tác vận hành và bảo trì máy móc.
2.3.1.5 Phòng an ninh và vệ sinh:
Nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ giám sát hoạt động của nhân viên và khách qua camera để ngăn chặn xâm nhập và hành vi bất hợp pháp Họ cũng cần thực hiện báo cáo hàng ngày về tình hình an ninh, bao gồm các vấn đề như hư hỏng tài sản, trộm cắp và tình trạng an ninh trật tự chung trong khu vực được giao.
Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm cảnh báo những người vi phạm quy định khi phát hiện hành vi sai trái Trong trường hợp cần thiết, họ có thể áp tải đối tượng ra khỏi khu vực bảo vệ, thậm chí sử dụng vũ lực nếu đối tượng có hành vi phá hoại hoặc gây rối.
Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm trả lời điện thoại ngoài giờ làm việc và cung cấp thông tin cơ bản như thời gian làm việc và các dịch vụ tại điểm bảo vệ Họ cũng thường xuyên tuần tra xung quanh khu vực, kiểm tra hệ thống báo động và báo cháy để đảm bảo hoạt động chính xác, đồng thời theo dõi camera quan sát để phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
2.3.2 Tính lương cho nhân viên:
Bảng tính lương cho Nhân viên các phòng ban chức năng ( đơn vị : 1000đ)
Chức vụ Số lượng Lương/năm
(Lương nhân viên bao gồm các khoản BHYT, BHXH và các đãi ngộ nhân sự).
Phân tích hiệu quả tài chính của dự án
2.4.1 Dự tính dòng tiền theo quan điểm tổng vốn đầu tư TIP:
+ Phần chi phí hoạt động trong quá trình kinh doanh chiếm 30% doanh thu
+ Tỷ lệ các khoản phải thu hằng năm là 10% doanh thu
+ Tỷ lệ các khoản phải trả hàng năm là 5% chi phí hoạt động
+ Dự trù quỹ tiền mặt chiếm 10% chi phí hoạt động
+ Tổng giá trị thanh lý tài sản là 2.808.854.000đ vào cuối năm kết thúc dự án.
Bảng B.1: kế hoạch khấu hao theo đường thẳng của dự án. Đơn vị tính : 1000đ
Danh mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Nguyê n giá máy móc thiết bị
Giá trị còn lại cuối kỳ
Bảng B.2: kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay của dự án. Đơn vị tính : 1000đ
Danh mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Bảng B.3: Bảng dự tính doanh thu của dự án. Đơn vị tính : 1000đ
Danh mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Số lượt chơi 1641600 1641600 1641600 1641600 1641600 1641600 Đơn giá 1 lượt chơi 10 10 10 10 10 10
Bảng B.4: Dự tính lãi lỗ của dự án. Đơn vị :1000đ
Danh mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Doanh thu 16416000 16416000 16416000 16416000 16416000 16416000 Chi phí hoạt động 4924800 4924800 4924800 4924800 4924800 4924800
EBIT ( thu nhập trước thuế và lãivay)
Thu nhập trước thuế 10200883 10339131 10477379 10615628 10753876 10753876 Thuế thu nhập DN 2550221 2584783 2619345 2653907 2688469 2688469
Bảng B.5: Chênh lệch khoản phải thu. Đơn vị tính : 1000đ
Danh mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7
Doanh thu 16416000 16416000 16416000 16416000 16416000 16416000 - Khoản phải thu
0 Bảng B.6 Chênh lêch khoản phải trả Đơn vị tính : 1000đ
Danh mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7
Dòng tiền ra 3283200 4924800 4924800 4924800 4924800 4924800 4924800 Bảng B.7: Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt. Đơn vị tính : 1000đ
Danh mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7
Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt 492480 492480 492480 492480 492480 492480 - Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt 492480 - - - -492480
Tác đông đến dòng tiền -492480 - - - 492480
Bảng B8 trình bày cân đối dòng tiền theo quan điểm TIP với đơn vị tính là 1000đ Trong năm 0, dòng tiền vào từ doanh thu đạt 16.416.000đ, và con số này duy trì ổn định trong các năm tiếp theo từ năm 1 đến năm 5 Tuy nhiên, có sự chênh lệch khoản phải thu là -1.641.600đ trong năm 0, không có thay đổi trong các năm tiếp theo, và đến năm 7, khoản phải thu này trở lại với giá trị 1.641.600đ.
Tổng dòng tiền vào (CF)
B Dòng tiền ra Đầu tư phí thuê nhà và xây dựng
688000 688000 688000 688000 688000 688000 688000 - Đầu tư thiết bị và phí ráp đặt
Chênh lệch khoản phải trả
Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt
Tổng dòng tiền ra (TIP)
2.4.2 Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính:
Bảng tổng hợp vốn đầu tư qua các năm trong vòng đời dự án.
Thời gian đầu tư ( ĐV 1000đ)
Thành phần Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Tổng cộng
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu 5500 5500 5500 5500 5500 5500 33000
Chi phí quản lý đàu tư 3340 3340 3340 3340 3340 3340 20040
Chi phí vận chuyển thiết bị 700221 700221 700221 700221 700221 700221 4201326
Chí phí bảo hiểm thiết bị 81066 81066 81066 81066 81066 81066 486396
Thuê chuyên gia vận hành 40000 40000 40000 40000 40000 40000 240000
1.2 Chi phí thuê nhà + xây dựng 668000 668000 668000 668000 668000 668000 4008000 Tiền thuê nhà 600000 600000 600000 600000 600000 600000 3600000
Phòng quản lý ( tầng trệt) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000
Phòng kỹ thuật ( tầng trệt)
Shop đồ công nghệ(tầng trệt)
Shop đồ thể thao(tầng trệt)
1.3 chi phí máy móc thiết bị + lắp ráp vận hành
Chi phí mua máy móc thiết bị 7022135 7022135
Chi phi vận hành và lắp ráp
Chi phí nước hoạt động 7200 7200 7200 7200 7200 36000
Chi phi điện hoạt động 18000 18000 18000 18000 18000 90000
Chi phí thiết bị văn phòng 42000 42000 42000 42000 42000 210000
Tổng cộng vốn đầu tư theo năm
Bảng doanh thu chi phí lợi nhuận Đơn vị tính: 1000đ
Năm Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Dòng tiền ròng của dự án trong hoạt động kinh doanh. Đơn vị tính: 1000đ
Năm Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
(Giá trị thanh lý năm thứ 7 tính vào năm 6)
2.4.2.1 Chỉ tiêu thu nhập thuần:
Hệ số chiết khấu được tính bằng công thức HSCK = 50% x 13% + 50% x 15% = 14%, phản ánh chi phí sử dụng vốn bình quân Tuy nhiên, trong điều kiện kinh doanh, cần xem xét cả rủi ro và lạm phát hàng năm Do đó, dự án sẽ tính độ nhạy một cách riêng biệt để đơn giản hóa quá trình phân tích.
Chạy bảng tính Excel ta được
NPV của dự án là 6,815,872.43, cho thấy giá trị hiện tại của thu nhập thuần trong suốt vòng đời dự án Khi NPV > 0, điều này chỉ ra rằng dự án sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai.
NPV = 6,815,872.43 là rất lớn Xét theo mặt tài chính thì dự án kỳ vọng sinh lợi nhuận rất cao, rất khả thi khi thực hiện dự án
Chạy excel theo bảng tính IRR = 33 %
IRR là suất sinh lời nội bộ khi NPV = 0, nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu đạt được là bằng IRR Dự án của chúng ta có IRR 33%, vượt xa lãi suất vay ngân hàng 15% và suất sinh lời kỳ vọng của nhà đầu tư 13% Điều này cho thấy dự án rất triển vọng.
2.4.2.4 Thời gian hoàn vốn (PP):
Bảng tính thời gian hoàn vốn của dự án. Đơn vị tính: 1000đ
Năm Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
PV của dòng ngân lưu
Lũy kế PV của dòng ngân lưu
Công thức tính thời gian thu hồi vốn
PP = năm 4 +│- NCF lũy kế năm 3│/NCF năm 4 = 3,78
Dự án có chi phí đầu tư lớn, bao gồm cả chi phí thuê nhà và xây dựng tái kiến trúc khu giải trí, với thời gian hoàn vốn là 3 năm 9 tháng 10 ngày Mặc dù thời gian hoàn vốn tương đối tốt, nhưng chậm hơn so với các dự án có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao Nguyên nhân là do 50% cơ cấu vốn của dự án đến từ nợ vay, dẫn đến gánh nặng nợ kéo dài thời gian hoàn vốn.
Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
- Đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư và kinh doanh dự án
- Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua việc nộp thuế
- Đóng góp cho thu nhập xã hội thông qua tạo việc làm
- Dự án được xây dựng tạo ra được khu vui chơi giải trí lạnh mạnh cho mọi người.
Phân tích rủi ro và độ nhạy của dự án
2.6.1 Thay đổi doanh thu trong quá trình hoạt động:
Sự biến động liên tục về giá vé và lượng khách hàng tại Khu giải trí EST Center ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu và kỳ vọng sinh lời Với 50% vốn đầu tư dựa vào nợ vay, đòn bẩy tài chính có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhưng nếu doanh thu giảm, sẽ dẫn đến mức lỗ lớn cho khu giải trí.
2.6.2 Ảnh hưởng thay đổi lãi suất ngân hàng:
EST Center đã thu xếp khoản tín dụng từ Ngân hàng TECHCOMBANK để thanh toán 50% chi phí đầu tư cho thiết bị và lắp đặt, tương đương 3.686.620.500đ với lãi suất 15% Thời gian trả nợ là 4 năm, trong đó lãi suất và một phần nợ gốc sẽ được thanh toán vào cuối mỗi năm Lãi suất cho vay có thể thay đổi theo điều kiện vĩ mô và các điều khoản hợp đồng, ảnh hưởng đến suất chiết khấu dự án.