Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự Án Cao Tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

PowerPoint Presentation CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG – LẠNG SƠN Tháng 5 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CAO TỐC BẮC GIANG – LẠNG SƠN TỔNG QUAN DỰ ÁN TỔNG QUAN DỰ ÁN Dự án thành phần 2 Đoạn[.]

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG – LẠNG SƠN

Tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

CAO TỐC BẮC GIANG – LẠNG SƠN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án thành phần 2:

Đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

 Quyết định phê duyệt số

1833/QĐ-BGTVT ngày 14/06/2016 của Bộ GTVT

 Tổng mức đầu tư 8.743.154 triệu

đồng

 Thời gian xây dựng từ năm 2018

đến năm 2020.

Dự án thành phần 1:

Cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn

 Quyết định phê duyệt số

1249/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2015

của Bộ GTVT

 Tổng mức đầu tư: 12.188.664

triệu đồng

 Thời gian xây dựng: Từ năm 2015

đến năm 2019

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1

7/2015

Khởi công

Hợp phần 1

6/2017

Dự án triển hai trở lại (đảm bảo hoàn thành vào 12/2019) 5/2017

Tạm dừng

dự án

HỢP PHẦN 1

Tăng cường mặt đường 110km QL1 Xây dựng 64km đường cao tốcHỢP PHẦN 2

1 Dự án chỉ triển khai hợp phần QL1.

2 Giá trị sản lượng đạt được khoảng 13%

giá trị

3 Hợp phần cao tốc chưa triển khai.

4 Bộ GTVT tạm dừng dự án do Nhà đầu tư

chưa thu xếp được tín dụng.

1 Khối lượng thi công đạt được đến nay đang vượt so với tiến

độ yêu cầu

2 Khoảng 12% bù lại toàn bộ phần thời gian bị chậm của dự án.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1

7/2015

Khởi công

Hợp phần 1

6/2017

Dự án triển hai trở lại (đảm bảo hoàn thành vào 12/2019) 5/2017

Tạm dừng

dự án

HỢP PHẦN 1

Tăng cường mặt đường 110km QL1 Xây dựng 64km đường cao tốcHỢP PHẦN 2

1 Hợp phần QL1 : Đưa vào sử dụng trong tháng 12/2107 và

đã thu phí hoàn vốn từ 01/6/2018 tại trạm thu phí

Km93+160, QL1.

2 Hợp phần cao tốc : Bàn giao 63,5km/64km (đạt 99%)

Khối lượng thi công đào, đắp nền đường, công trình cống

đạt trên 85%; hạng mục cầu đã thi công 33/33 cầu.

3 Giá trị đã giải ngân đạt 5.041/8.744 tỷ đồng (58%)

4 Quản lý chất lượng, tiến độ: Thành lập Ban QLDA; Sử

dụng công nghệ quay flycam để giám sát bằng hình ảnh

thi công.

1 Khối lượng thi công đạt được đến nay đang vượt so với tiến

độ yêu cầu.

2 Khoảng 12% bù lại toàn bộ phần thời gian bị chậm của dự án.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2

Đoan cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Được phê duyệt tại QĐ số

1833/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2016)

 Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam (VEC)

 Công tác khảo sát và TKKT: Cơ bản hoàn thành

 Công tác GPMB: Hồ sơ GPMB, cắm cọc GPMB đã thực hiện và bàn giao cho UBND tỉnh Lạng Sơn

Triển khai đoạn tuyến cao tốc Cửa khẩu

Hữu Nghị - Chi Lăng theo phương án

vay vốn ADB có nhiều khó khăn, vướng

mắc, khó đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Gián tiếp làm giảm hiệu quả tài chính

cho dự án cao tốc Bắc Giang – TP Lạng

Sơn

Phá vỡ phương án tài chính của Dự án

do lưu lượng giao thông không đạt

được như dự báo

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2

Đoan cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Được phê duyệt tại QĐ số

1833/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2016)

 Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam (VEC)

 Công tác khảo sát và TKKT: Cơ bản hoàn thành

 Công tác GPMB: Hồ sơ GPMB, cắm cọc GPMB đã thực hiện và bàn giao cho UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày 02/02/2018 TTgCP có Văn bản số

173/TTg-CN ngày 02/02/2018

1 Đồng ý chủ trương đầu tư đoạn từ Hữu

Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

2 Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án

trong năm 2020

1 Chấp thuận chuyển CQNNCTQ từ Bộ

GTVT về UBND tỉnh Lạng Sơn

2 Chỉ đạo giải quyết vướng mắc cho dự

án

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngày

08/8/2018 TTgCP có VB số 585/TTg-CN

CÁC VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BAN ĐẦU (Tại biên bản cam kết ngày 25/2/2018)

1 UDIC

3 Hà Thanh

20%

2 Licogi 16

4 Tân Nam

30%

20%

30%

Tên các Nhà đầu tư Tỷ lệ  Liên danh Nhà đầu tư cam kết góp đủ 1.259

tỷ vốn chủ sở hữu trong năm 2018.

 784,6 tỷ được góp trước ngày 30/4/2018 để

triển khai thực hiện các công việc tại Bước 1

 Số vốn chủ sở hữu còn lại sẽ được đóng hết khi bắt đầu giải ngân tạm ứng Đợt 1

TỶ LỆ GÓP VỐN CHỦ SỞ HỮU

Liên danh NĐT đã thống nhất và cam kết góp vốn CSH để triển khai một số nội dung công

việc theo trình tự như sau:

Để thực hiện các công việc này

BƯỚC 1: BỔ SUNG ĐOẠN HỮU NGHỊ - CHI LĂNG VÀO DỰ ÁN BẮC GIANG – LẠNG SƠN

1 Chứng minh nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư ban đầu  Đã hoàn thành

2 Tiếp nhận Hồ sơ từ Ban QLDA 2  Đã hoàn thành

3 Chủ động đề xuất giải pháp điều chỉnh TKCS, bổ sung TKKT  Đã hoàn thành

4 Tạm ứng chi phí GPMB cho địa phương và phối hợp với địa phương thực hiện GPMB, tiếp nhận GPMB  Đã tạm ứng một phần kinh phí

5 Lập PATC vay vốn tín dụng để ngân hàng thẩm định  Đã hoàn thành

BƯỚC 2: KÝ HỢP ĐỒNG BOT, HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG

1 Đàm phán ký hợp đồng dự án  Đang đàm phán với UBND tỉnh Lạng Sơn

2 Đàm phán thông qua phê duyệt tín dụng, các điều kiện giải ngân  Đã hoàn thành

3 Ký hợp đồng tín dụng  Đang triển khai

4 Tổ chức thi công  Đang thực hiện

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NAY

Các công việc trong Bước 1 và Bước 2 đã thực hiện cơ bản hoàn thành. 1

Đã tạm ứng chi phí cho tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác GPMB.

2

Dự kiến trong tháng 6/2018 sẽ bắt đầu bàn giao mặt bằng để thi công Hết tháng 12/2018 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác GPMB.

3

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1.TIẾP TỤC GÓP VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

1 UDIC

3 Hà Thanh

2 Licogi 16

4 Tân Nam

Tên các Nhà đầu tư

156,92 235,38 156,92 235,38

Giá trị góp vốn (tỷ)

(Đợt 1 trước 30/4/2018) 20%

30%

20%

30%

Tỷ lệ

292 100 100 0

Đã góp (tỷ đồng)

Liên danh Nhà đầu tư

đã cam kết thống

nhất kế hoạch góp

vốn lần 1 với giá trị

784,6 tỷ trước ngày

30/4/2018 để tạm

ứng cho địa phương

GPMB và thực hiện

công tác Tư vấn dự

án

Tại biên bản cam kết

ngày 25/02/2018

1.TIẾP TỤC GÓP VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

1 UDIC

3 Hà Thanh

2 Licogi 16

4 Tân Nam

Tên các Nhà đầu tư

156,92 235,38 156,92 235,38

Giá trị góp vốn (tỷ)

(Đợt 1 trước 30/4/2018)

20%

30%

20%

30%

Tỷ lệ

292 100 100

0

Đã góp (tỷ đồng)

1 UDIC (50%)

3 Hà Thanh (20%)

2 Licogi 16 (30%)

Tên các Nhà đầu

tư chiến lược

392,30 235,38 156,92

Đợt 1 (gia hạn đến 31/5)

80,80 48,48 32,32

Đợt 2

(trước 31/8)

156,40 93,84 62,56

Đợt 3

(trước 31/12)

629,50 377,70 251,80

Tổng

292 100 100

100,30 135,38 56,92

Kế hoạch góp vốn năm 2018 (tỷ đồng) Phần

góp

bổ sung

Đã góp (đợt 1)

Liên danh Nhà đầu tư

đã cam kết thống

nhất kế hoạch góp

vốn lần 1 với giá trị

784,6 tỷ trước ngày

30/4/2018 để tạm

ứng cho địa phương

GPMB và thực hiện

công tác Tư vấn dự

án

Tại biên bản cam kết

ngày 25/02/2018

Hiện nay, Công ty Tân Nam không tham gia làm Nhà đầu tư chiến

lược, phần vốn góp của Tân Nam sẽ do UDIC thực hiện

337,50 277,70 151,80

Vốn phải góp năm 2018

767,00

Để có kinh phí tiếp tục triển khai dự án và thực hiện đúng cam kết tại biên bản cam kết ngày

25/2/2018, đề nghị liên danh Nhà đầu tư tiếp tục góp vốn theo tỷ lệ như sau:

2 CÁC RỦI RO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ KHI THAM GIA GÓP VỐN

Bộ GTVT không thực hiện điều chỉnh dự án bằng biện pháp bổ sung đoạn tuyến cao tốc vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn; Dự án triển khai bằng hình thức đấu thầu (Liên danh Nhà đầu tư có thể không trúng thầu ).

1

Việc phê duyệt dự án của Bộ GTVT bị kéo dài (sau năm 2020) do bị tác động bởi các cơ quan liên quan.

2

Do các cơ chế bất cập của Nhà nước dẫn đến ngân hàng Vietinbank chưa phê duyệt tín dụng.

3

Năng lực Nhà đầu tư hạn chế , sự quyết tâm không cao khi dự án bị kéo dài, một trong các Nhà đầu tư không đủ năng lực góp vốn theo tiến độ cam kết. 4

Các cơ quan chức năng đánh giá không cần thực hiện dự án này bằng hình thức BOT, sử dụng nguốn vốn khác để đầu tư.

5

ĐẾN NAY CÁC RỦI RO TRÊN ĐÃ ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ GIẢI QUYẾT CƠ BẢN

TUY NHIÊN VẪN CÒN CÁC RỦI RO SAU CẦN TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT.

TẠI BIÊN BẢN CAM KẾT NGÀY 25/02/2018, LIÊN DANH NĐT ĐÃ NHẬN DIỆN 05 ĐIỀU RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA ĐỐI VỚI CÁC NĐT KHI THAM GIA GÓP VỐN, NHƯ SAU:

CÁC RỦI RO TIẾP TỤC PHẢI GIẢI QUYẾT

Năng lực Nhà đầu tư hạn chế , sự quyết tâm không cao khi dự án bị kéo dài, một trong các Nhà đầu tư không đủ năng lực góp vốn theo tiến độ cam kết

đã xảy ra;

1

Ngân hàng Vietinbank đã thầm tra dự án để cho vay vốn nhưng chưa phê duyệt cấp tín dụng do việc góp vốn đối ứng của các Nhà đầu tư chưa hoàn thành, đồng thời việc hoàn tất các thủ tục pháp lý với giữa Nhà đầu tư với tỉnh Lạng Sơn chưa xong.

2

Bước phê duyệt tín dụng đang thực hiện theo quy định mới cần trình xin chủ trương về giới hạn tín dụng của Ngân hàng Nhà nước hoặc kêu gọi đồng tài trợ từ các Ngân hàng khác ngoài Vietinbank.

3

Do đó, với thực trạng hiện nay để đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án, các Nhà đầu tư cần xác định quyết tâm thực hiện sẵng sàng chia sẽ rủi ro khi quá trình thu xếp tín dụng bị kéo dài.

Đề nghị các Nhà đầu tư thực hiện việc góp đủ phần vốn như đã cam kết và chủ

động trong nguồn vốn ngắn hạn để thực hiện dự án cho đến khi dự án thu xếp

được vốn.

CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THỐNG NHẤT

Yêu cầu đến hết ngày 31/5/2018 các Nhà đầu tư phải góp đủ vốn Đợt 1 Sau thời điểm này, nếu Nhà đầu tư không góp đủ số vốn đã cam kết thì đề nghị

xử lý như sau:

1

Việc tiếp nhận công địa thi công chỉ thực hiện sau khi các Nhà đầu tư góp đủ vốn đã cam kết.

2

Các Nhà đầu tư chiến lược có thể chủ động giảm tỷ lệ góp vốn hoặc đề xuất thoái phần vốn đã góp trên cơ sở chuyển dịch quyền và nghĩa vụ cho Công

ty UDIC.

3

 Nhà đầu tư khác trong liên danh sẽ góp bổ sung giá trị góp thiếu.

 Huy động thêm Nhà đầu tư khác để góp bổ sung; phần thanh toán vốn đã góp chỉ được thực hiện sau khi các bên còn lại góp đủ vốn.

 Trường hợp Nhà đầu tư góp thiếu vốn như cam kết thì phần giá trị khối Lượng thi công xây lắp được điều chuyển cho Nhà đầu tư khác tương ứng giá trị phần vốn góp thay.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG – LẠNG SƠN

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN