Bao Cao Hdqt Tai Dhdcd 2015.Doc

BỘ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM –CTCP (VIWASEEN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG[.]

BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC

VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM –CTCP

(VIWASEEN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 25/6/2014 bầu và chính thức điều hành hoạt động của Tổng công ty từ ngày 01/7/2014

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng cuối năm 2014 và trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

I ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2014:

Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát Tăng trưởng kinh tế

có bước phục hồi nhưng còn chậm Trong thực trạng nguồn việc khan hiếm dẫn đến cạnh tranh khốc liệt trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Tổng công ty Đứng trước những khó khăn thách thức của kinh tế cả nước nói chung, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các Nghị quyết, chương trình hành động cụ thể xây dựng các phương hướng, giải pháp thực hiện cho để toàn Tổng công ty phấn đấu thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm

2014, với các kết quả như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT Nội dung

Công ty mẹ TCT

Hợp nhất toàn TCT năm 2014

KH 6 tháng cuối năm 2014

TH 6 tháng cuối năm 2014

TH cả năm 2014

1 Giá trị SXKD và

ĐTPT 634.900 588.800 1.006.572 2.423.371

2 Giá trị đầu tư 262.00

0 25.300 39.400 69.720

3 Tổng Doanh thu 504.00

0 615.298 861.793 1.357.211

4 Giá vốn hàng bán - 587.004 800.259

5 Chi phí tài chính - 13.531 27.011

Trong đó: Chi phí lãi

7 Chi phí QL doanh

8 Lợi nhuận trước thuế 5.000 1.469,8 1.791 27.815

* Đánh giá các chỉ tiêu chính 6 tháng cuối năm 2014:

- Tổng giá trị SXKD đạt: 588,8 tỷ đồng bằng 92,7% kế hoạch 6 tháng cuối năm;

- Giá trị ĐTPT đạt: 25,3 tỷ đồng bằng 9,7% kế hoạch 6 tháng cuối năm;

- Tổng doanh thu đạt: 615,298 tỷ đồng bằng 122% kế hoạch 6 tháng cuối năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 1.469,8 triệu đồng bằng 29,4% kế hoạch 6 tháng cuối năm;

2 Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2014

Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP; Hội đồng quản trị Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch và chương trình làm việc trong 6 tháng cuối năm 2014, bám sát các nhiệm vụ SXKD Trong 6 tháng cuối năm 2014 Hội đồng

quản trị Tổng công ty đã tổ chức 13 cuộc họp định kỳ và họp đột xuất, lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị 16 lần bằng văn bản, bám sát theo tình hình thực

tế, giải quyết các công việc theo thẩm quyền, ban hành 24 Nghị quyết trong quản

trị doanh nghiệp để triển khai kịp thời các nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2014 Kết quả hoạt động cụ thể như sau:

a) Ban hành quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viwaseen – CTCP; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực để theo dõi và chỉ đạo

b) Hoàn thiện công tác sắp xếp bộ máy điều hành, nhân sự chủ chốt, các phòng ban giúp việc, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng ban giúp việc của Tổng công ty, ban hành các quy chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Tổng công ty sau khi chuyển đổi sang

mô hình Công ty cổ phần

c) Phê duyệt các chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình, phương

án kinhdoanh, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn của dự án

d) Phê duyệt các chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực hoạt động SXKD của Tổng công ty

e) Tích cực triển khai đề án tái cơ cấu theo Quyết định 652/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng theo hướng đầu tư, sắp xếp lại các công ty thành viên đảm bảo đủ năng lực, đủ sức cạnh tranh trên thị trường

f) Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính; nghiên cứu thoái vốn, cơ cấu lại vốn góp tại một số đơn vị không nằm trong chiến lược phát triển của Tổng công ty theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng

g) Triển khai thoái vốn thành công tại 03 Công ty cổ phần; nghiên cứu phương án mua bán sáp nhập 02 Công ty và tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái vốn tại các Công ty còn lại theo Đề án tái cơ cấu

h) Thực hiện việc cử, thôi cử các cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty cổ phần

i) Xem xét thỏa thuận cho các công ty con về các chủ trương đầu tư, mua bán tài sản, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực hoạt động SXKD; công tác

bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt tại các Công ty thành viên

k) Chỉ đạo Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết thực hiện quản trị, quản lý, điều hành SXKD, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội cổ đông bất thường tại tất cả các đơn vị thành viên đúng thời hạn, đúng Pháp luật

3 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty trong 6 tháng cuối năm 2014

Hội đồng quản trị nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty về các mặt hoạt động và kết quả của từng lĩnh vực được

Trong 6 tháng cuối năm 2014, tập thể lãnh đạo và CB CNV, người lao động Tổng công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện kế hoạch đề ra

Trong quản lý và điều hành công ty, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, tăng cường các mối quan hệ, tham gia đấu thầu các

dự án, cung cấp tài chính cho các công trình, tập trung giải quyết dứt điểm thi công một số công trình kéo dài đã nhiều năm để bàn giao cho Chủ đầu tư, duy trì công việc và thực hiện tốt các các chế độ lương, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, đảm bảo đời sống của người lao động trong Công ty mẹ Tổng công ty

Tổng Giám đốc Tổng công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Tổng giám đốc theo dõi từng lĩnh vực công việc, từng địa bàn, từng công trình phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, mối quan hệ công tác và có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được kết qủa cao nhất

Tuy nhiên ở một số mặt công tác và lĩnh vực khác, vẫn còn tồn tại những hạn chế chưa được Ban điều hành khắc phục triệt để làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như:

- Việc quản lý điều hành, tổ chức thi công của Ban chỉ huy công trường còn bị động, các giải pháp xử ký chưa linh động và kịp thời, thiếu quyết liệt

- Năng lực tổ chức thi công, quản lý của các Chi nhánh, đơn vị thi công nhận thầu còn hạn chế

- Việc phối hợp công tác giải quyết hồ sơ của phòng ban Tổng công ty chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp tài chính và tiến độ thi công trên một số công trình;

- Công tác quyết toán, giải quyết công nợ nội bộ triển khai còn chậm, chưa đạt

kế hoạch đề ra;

- Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn Vốn tồn đọng ở các Chủ đầu tư lớn phải chịu lãi vay ngân hàng làm tăng chi phí quản lý và khó khăn trong việc thanh toán trả ngân hàng khi đến kỳ đáo hạn;

- Việc triển khai các dự án đầu tư còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục nên việc triển khai các dự án còn chậm trễ;

Trong năm 2015, HĐQT yêu cầu Ban điều hành cần có các giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế nêu trên

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Hội đồng quản trị Tổng công ty VIWASEEN đặt mục tiêu định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2015 như sau:

1 Tập trung hoàn thành các mục tiêu chủ yếu trong hoạt động SXKD

2015 như sau:

Đảm bảo tăng trưởng bền vững với mức tăng trưởng SXKD tăng từ 10-15 %

so với năm 2014; tập trung công tác đầu tư (tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đầu tư); tiếp tục thực hiện ổn định sản xuất kinh doanh, sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển vững chắc theo đà phục hồi của nền kinh tế Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2015 của Công ty mẹ cụ thể như sau:

TT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị 

Công ty mẹ TCT Hợp nhất

toàn TCT năm 2015

Thực hiện năm 2014 năm 2015 Kế hoạch

I Giá trị SXKD và ĐTPT Tr.đ 1.006.500 1.022.645 2.632.188

1 Tổng Doanh thu Tr.đ 861.793 877.648 1.508.793

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 1.791 3.500 82.117

3 Nộp NSNN Tr.đ 48.692 95.000 176.685

2 Các giải pháp thực hiện:

Để đạt được các mục tiêu về kế hoạch SXKD chung năm 2014, Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

a) Đối với lĩnh vực xây lắp:

- Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm khai thác nguồn việc;

- Tiếp tục đổi mới mô hình quản lý các hợp đồng xây lắp theo hướng Tổng công ty Viwaseen - CTCP thực sự là nhà thầu quản lý;

- Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty;

- Nâng cao năng lực thi công xây lắp cả về công nghệ và thiết bị thi công, kiện toàn mô hình quản lý vật tư thiết bị thi công, đảm bảo hiệu quả;

b) Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp:

Tiếp tục phát triển thị trường, nâng cao công suất, sản xuất tiêu thụ các sản phẩm (cấu kiện BTCT, ống gang cầu và vật tư phụ kiện chuyên ngành, nước sạch

và nước thô…) đảm bảo công suất vận hành, cung cấp dịch vụ ổn định

c) Đối với lĩnh vực khảo sát thiết kế:

Nâng cao chất lượng công tác tư vấn đối với Chi nhánh Tư vấn thiết kế trực thuộc Tổng công ty; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học

Tìm kiếm thị trường và cơ hội kinh doanh để phát huy kinh nghiệm và truyền thống trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại vật tư thiết

bị chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường

e) Đối với lĩnh vực Đầu tư phát triển:

- Phát huy nội lực và huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện các

dự án đầu tư theo các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra;

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu đầu tư vào các dự án chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, theo hướng đầu tư phát triển (bền vững và lâu dài);

f) Đối với lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp:

- Thực hiện bàn giao vốn và tài sản sang Công ty cổ phần theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua;

- Nghiên cứu cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp để phát huy hiệu quả

sử dụng vốn; cân đối đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp trong năm 2015 và các năm tiếp theo;

- Thực hiện chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ; xây dựng phương án tiết giảm chi quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay và cân đối với tỷ lệ giao thầu giao khoán với mục đích đảm bảo hiệu quả trong SXKD;

- Đẩy mạnh tìm kiếm khai thác các nguồn vốn, tìm kiếm thêm các đối tác tài chính, ngân hàng để thực hiện các phương án thu xếp vốn cho SXKD

g) Đối với công tác đổi mới doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013-2015 đã được phê phuyệt, mặt khác báo cáo đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thực tế của doanh nghiệp để đảm bảo mục tiêu Xây dựng Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt nam –CTCP (VIWASEEN) phát triển bền vững, có cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực canh tranh, đổi mới các Quy chế quản lý và phương thức quản trị doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN), kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015./

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Dương Văn Phúc