Sử dụng mô hình nến cơ bản nâng cao trong phân tích kỹ thuật

Giá phản ánh tất cả là câu nói kinh điển và luôn đúng trong mọi trường hợp với những nhà đầu tư theo phương pháp phân tích kỹ thuật. Vậy có bao nhiêu bộ nến cần biết để nhà đầu tư ứng dụng trong thực tế? Và bộ nến nào có uy lực nhất để nhà đầu tư có các kỳ vọng xứng đang?

Price ActionCấu tạo nến:

A Standard – nến tiêu chuẩn

B Marubozu – nến tăng giảm/ mạnh

Đặc điểm: Thân nến to, dài và không hoặc ít có bóng nến Biểu thị lực mua (bull) hoặc bán (bear) mạnh của thị trường

C Spinning top – Báo hiệu có thể đảo chiều, nhưng còn lưỡng lự, chưa biết nên mua hay nên bán do

2 phe bò và gấu còn đấu tranh quyết liệt

Đặc điểm: thân nến ngắn, giá đóng cửa và mở cửa gần nhau Đặc biệt bóng nến dài cho thấy trong phiên, giá giao động mạnh tuy nhiên kết phiên lại quay về mức giữa Thể hiện sự lưỡng lự của NĐT khi thị trường phe gấu và phe bò chưa phe nào thắng cả

D Hammer – Đảo chiều giảm sang tăng

Đặc điểm: Như hình cây búa, thân nến nhỏ và bóng nến dưới dài Thể hiện trong phiên đã có lúc phe gấu đẩy giá xuốn nhưng kết phiên, sự áp đảo của phe bò mạnh hơn và kéo giá lên lại.Bằng chứng để lại 1 vết râu nến dài ở dưới

Một vài trường hợp ngoài lệ có thể có bóng nên trên nhưng nhỏ, không đáng kể

Hammer biểu thị sự chuyển biến của thị trường từ giảm thành tăng

E Inverted hammer – Đảo chiều giảm sang tăng

cĐặc điểm: Hình búa ngược, thân nến nhỏ và bóng nến trên dài Xuất hiện cuối 1 giai đoạn down trend -> Một dấu hiệu cho thấy thị trường bò sắp xuất hiện

F Hanging man – Đảo chiều tăng sang giảm

Đặc điểm: hình như người treo cổ, thân nến nhỏ nhưng bóng nên dưới dài Xuất hiện ở cuối

xu hướng tăng và cảnh báo dấu hiệu đảo chiều sắp tới

G Shooting star – Đảo chiều tăng sang giảm

Đặc điểm: Thân nến nhỏ, bóng nến trên dài Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cảnh báo dấuhiệu giảm, đảo chiều sắp tới

H Doji – Giá đóng cửa và mở cửa bằng nhau; cho thấy sự lưỡng lự, có thể đảo chiều xu hương

nhưng còn quá nguy hiểm để vào lệnh -> Do đó cần kết hợp nhiều yếu tố khác

Đặc điểm: Bóng nến dài, giá đóng cửa và mở cửa gần như bằng nhau -> chứng tỏ chưa phe nào thắng cả Thị trường vẫn còn lưỡng lự, khi gặp tình cảnh này, NĐT nên chờ đợi thêm để chắc chắn hơn trong quyết định

Bên dưới là các biến thể của Doji

I Window

Mô hình nến window thật chất là 1 khoảng gap giá, thường dùng để tiếp diễn xu hướng

Giá có xu hướng hồi/ lấp đầy vùng gap trước khi tiếp diễn xu hướng trước đó

Có 2 loại gap: Gap tăng và gap giảm

Gap tăng: Xuất hiện trong xu hướng tăng khi đáy nến 2 cao hơn đỉnh nến 1 (không quan

trọng màu sắc nhưng cả 2 nến xanh thì càng tốt)

Gap giảm: Xuất hiện tring xu hướng giảm khi đỉnh nến 2 thấp hơn đáy nến 1 (không quan

trọng màu sắc nhưng 2 nến đỏ thì càng tốt)

Cách giao dịch:

Sau khi hình thành gap, giá có xu hướng quay về/ lấp gap rồi mới tiếp diễn xu hướng trước

đó Vì thế tại vị trí gap thường đóng vai trò là đường KC – HT Chúng ta đợi giá hình thành 1

set up Price action tại đây để ra quyết định giao dịch

Mô hình lý thuyết:

Mô hình thực tế: Gap tăng

Mô hình thực tế: Gap giảm (màu trắng: nến tăng, màu xanh: nến giảm)

Gap hồi về vùng HT trước đó -> Tạo các

mô hình nến -> Vào lệnh và stoploss bên dưới hỗ trợ

2/ Nến đôi

A Engulfing – nến nhấn chìm

Bullish Engulfing – nến nhấn chìm tăng: xuất hiện sau 1 đợt giảm điểm với đặc điểm:

Nến 1 nến đỏNến 2 nến xanh, đặt biệt thân nến 2 bao trùm toàn bộ thân nến 1

 Báo hiệu 1 xu hướng tăng sắp tới

 Báo hiệu 1 xu hướng giảm điểm sắp tới

 Cách giao dịch:

o Cách 1: Bán ngay tại giá mở cửa ngày tiếp theo

o Cách 2: Đợi nến xác nhận giảm ngày tiếp theo, nếu xuất hiện thật thì cần bán gấp

*) Lưu ý: phần râu/ bóng nến nến ngắn để thể hiện xu hướng chắc chắn hơn

B Inside bar (Harami)

Inside bar tăng: Nến 1 (đỏ) có phần thân nến bao trùm nến 2 (xanh), nếu nến 2 bức phá ra khỏi giá mở cửa của nến 1 -> xu hướng tăng có thể được diễn ra

o Cách 1: Bán tại giá mở cửa ngày tiếp theo

o Cách 2: Đợi nến xác nhận giảm ngày tiếp theo và bán ngay sau đó

C Fakey – Phá vở giả

Fakey tăng:

Bắt đầu bằng 1 Inside bar

Nến xác nhận tiếp theo có thể là 1 cây pin bar rút bóng từ dưới lên -> thể hiện trong phiên đã có lúc phe gấu áp đảo giá đi xuống dưới vượt qua Mother bar Tuy nhiên kết phiên phe bò trở lại mạnh mẽ và đưa giá vượt qua mô hình inside bar -> Tạo thành 1 nến xác nhận tăng

Hoặc bộ phá vỡ giả sau cụm inside bar có thể là một nến giảm điểm vượt qua Mother bar đi xuống nhưng ngay sau đó có 1 nến xanh ngược lên tạo thành cụm nhấn chìm tăng

Fakey giảm:

Bắt đầu bằng 1 Inside bar

Nến xác nhận tiếp theo có thể là 1 cây pin bar rút bóng từ trên xuống -> thể hiện trong phiên đã có lúc phe bò đẩy giá đi lên vượt qua Mother bar Tuy nhiên kết phiênphe gấu trở lại và đưa giá vượt qua mô hình inside bar -> Tạo thành 1 nến xác nhận giảm

Hoặc bộ phá vỡ giả sau cụm inside bar có thể là một nến tăng điểm vượt qua Motherbar đi lên nhưng ngay sau đó có 1 nến đỏ ngược xuống tạo thành cụm nhấn chìm giảm

D Tweezer

Tweezer tăng – Tweezer Bottoms

Nến 1 đỏ, nến 2 xanhGiá mở cửa nến 1 bằng/gần bằng giá đóng cửa nến 2Râu dưới của nến 1,2 phải bằng nhau hoặc thực tế gần bằng cũng đượcCách giao dịch:

 Cách 1: Mua vào phiên tiếp theo sau khi nhìn thấy mô hình và stop loss dưới bóng nến dưới của 2 nến một xíu

 Cách 2: Sau khi thấy mô hình, đợi nến xác nhận ở phiên tiếp theo Nếu xác nhận tăng -> Vào lệnh và stop loss tại bóng nến dưới của 2 nến

Tweezer giảm – Tweezer Tops

Nến 1 xanh, nến 2 đỏGiá mở cửa nến 1 bằng/ gần bằng giá đóng cửa nến 2Râu trên của nến 1, 2 bằng nhau trên lý thuyết nhưng thực tế có thể gần bằng cũng đượcCách giao dịch:

 Cách 1: Bán ra vào phiên tiếp theo sau khi nhìn thấy mô hình

 Cách 2: Sau khi thấy mô hình, đợi nến xác nhận ở phiên tiếp theo Nếu xác nhận giảm -> bán ra ngay

E Dark Cloud Cover – Mây đen che phủ: Báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm

Đặc điểm:

Nến 1 xanh, nến 2 đỏGiữa giá đóng cửa của nến 1 và mở cửa của nến 2 có khoảng gap nhỏNến 2 (Đỏ) vượt 50% thân nến của nến 1

Cách giao dịch

Cách 1: Bán ra khi nhìn thấy mô hìnhCách 2: Đợi nến xác nhận -> Nếu nến xác nhận giảm -> Bán ra ngay

F Piercing pattern – Nến xuyên: Báo hiệu giá đảo chiều từ giảm sang tăng

Đặc điểm:

Nến 1 đỏ, nến 2 xanhGiữa giá đóng cửa của nến 1 và mở cửa của nến 2 có khoảng gap nhỏNến 2 (xanh) vượt 50% thân nến của nến 1

Cách giao dịch

Cách 1: Mua vào khi nhìn thấy mô hình và stop loss dươi bóng nến 2 một chút cho

an toànCách 2: Đợi nến xác nhận tăng sau khi nhìn thấy mô hình -> Nếu nến xác nhận tăng thật -> Mua vào và stop loss dươi bóng nến 2 một chút cho an toàn

Mô hình lý thuyết: Phản công tăng

- Mô hình này xuất hiện trong 1 xu hướng giảm trước đó

- Nến 1 là nến giảm, nến 2 là nến tăng

- Giá đóng cửa nến 1 bằng với giá đóng cửa nến 2

 Trong thời gian hình thành nến 2, giá mở cửa của nó đã tạo 1 khoảng gap giá đi xuống Tuy nhiên kết phiên phe bò đã trở lại và đầy giá đi lên Chứng tỏ lực tăng đã

áp đảo lực bán -> Giá có khả năng bật tăng trở lại do quá bán (nên kết hợp phân kỳ hay các công cụ khác để phán đoán điểm đảo chiều)

Cách giao dịch:

Mua sau khi hình thành nến thứ 2 (nến tăng); Stop loss bên dưới nến 2 và target tại các vùng KC tiếp theo hoặc target theo các chỉ báo khác

Mô hình lý thuyết: Phản công giảm

- Mô hình này xuất hiện trong 1 xu hướng tăng trước đó

- Nến 1 là nến tăng, nến 2 là nến giảm

- Giá đóng cửa nến 2 bằng với giá đóng cửa nến 1

 Trong thời gian hình thành nến 2, giá mở cửa của nó đã tạo 1 khoảng gap giá đi lên Tuynhiên kết phiên phe gấu đã trở lại và đầy giá đi xuống Chứng tỏ lực giảm đã áp đảo lực mua -> Giá có khả năng quay đầu giảm trở lại do quá mua (nên kết hợp phân kỳ hay các công cụ khác để phán đoán điểm đảo chiều)

Cách giao dịch:

Nên chốt ra ngay khi thấy nến 2 hình thành nhất là tại vùng kháng cự quan trọng

Mô hình thực tế: Phản công tăng

Mô hình thực tế: Phản công giảm

Mua sau khi hình thành nến 2 (tại vùng hỗ trợ quan trọng – Có thể confirm cho mô hình 2 đáy) Stop loss sau nến 2 Target tại đỉnh cũ

Chốt ra khi thấy mô hình được hình thành (Phải kết hợp các công cụ dự báo đảo chiều khác để chắc chắn hơn)

H Separating Lines - Tiếp diễn xu hướng

Đây là một mô hình khá hiếm gặp, nhưng mỗi khi xuất hiện có thể trở thành một tín hiệu đáng tin cậy cho thấy giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng trước đó

Separating Lines tăng/ giảm:

Cấu tạo:

Trong xu hướng tăng: Nến 1 giảm do áp lực chốt lời nhưng nến 2 tăng do lực mau vẫn còn rấtmạnh  Giá mở cửa của nến 2 bằng giá mở cửa của nến 1  Báo hiệu xu hướng tăng được tiếp diễn

Trong xu hướng giảm: Ở nến 1 có sự hồi phục của thị trường, tuy nhiên ngay sau phiên đó, ở nến thứ 2 giảm giá mạnh (giá mở cửa nến 2 bằng giá đóng cửa nến 1)  Báo hiệu xu hướng giảm được tiếp diễn

Mô hình thực tế: Xu hướng tăng

Cách giao dịch: Mua khi nến 2 được hình thành và stop loss ở dưới đáy nến 1 đồng thời take profit tại các vùng kháng cự tiếp theo.

Mô hình thực tế: Xu hướng giảm

Cách giao dịch: Thoát ra khi mô hình được hình thành – nến 2 hoàn thành

Nến 3 là một nến xanh bật tăng mạnh, ít nhất có thân nến đóng cửa vượt 50% thân nến 1

B Evening Star – Mô hình sao hôm: Báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm

Đặc điểm:

Nến 1 xanh, thường là 1 cây standardNến 2 (Đỏ/xanh): Các cây Spinning top hoặc Doji Đồng thời giữa nến 1 và nến 2 cũngnhư nến 2 và nến 3 thường có 1 khoảng Gap

Nến 3 là một nến đỏ giảm mạnh, ít nhất có thân nến đóng cửa vượt 50% thân nến 1.Cách giao dịch:

Cách 1: Bán ra ngay khi nhìn thấy mô hình

Cách 2: Sau khi thấy mô hình, đợi 1 nến xác nhận tiếp theo -> Nếu nến xác nhận giảm-> Bán ra ngay

C 3 white soldiers – 3 chàng lính ngự lâm: Báo hiệu xu hướng tăng

Đặc điểm: 3 nến xanh liên tiếp

Các nến xanh có giá đóng cửa lần lượt cao hơn nhau

Nếu thân nến của các nến xanh tăng dần thì càng tốtCách giao dịch:

Vào lệnh khi hình thành mô hình nến và stop loss dưới một chút bóng nến dưới hoặcgiá đóng cửa của nến 1

*) Lưu ý: nếu các nến có râu nến dài bất thường nên bỏ qua vì thiếu độ an toàn, cho thấy sự giằng co của 2 phe bò và gấu

D 3 black crows – 3 con quạ đen: Báo hiệu xu hướng giảm

Đặc điểm: 3 nến đỏ liên tiếp

Các nến đỏ có giá đóng cửa lần lượt thấp hơn nhauThân nến của các nến đỏ tăng dần thì càng củng cố mô hìnhCách giao dịch:

Thoát lệnh ngay khi thấy mô hình, đặt biệt khi mô hình được kết hợp từ các cây

Marubozu thì càng nguy hiểm

E Gapping side-by-side white lines – mô hình báo hiệu tiếp diễn xu hướng

Một mô hình hiếm gặp, thường dùng để chỉ ra việc tiếp diễn của xu hướng trước đó

*) Lưu ý: Sau khi hình thành mô hình, giá có thể tăng hoặc giảm tiếp diễn theo xu hướng trước đó như hình mình họa

Mô hình thực tế: Trong xu hướng tăng

Mô hình thực tế: Trong xu hướng giảm

Nến đa:

A Rising Three Methods và Falling Three Methods – Tiếp diễn tăng và tiếp diễn giảm

Rising three methods (3 bước tăng): Trước đó là 1 xu hướng tăng, mô hình bắt đầu hình thành bằng

1 nến Marubozu tăng mạnh, theo sau là 3 nến giảm nhưng với chiều cao ngắn và kết thúc bằng một cây nến tăng Trong đó nến 2,3,4 phải nhỏ và nằm gọn trong nến 1 Nến số 5 tăng mạnh và vượt qua mức giá đóng cửa nến 1

Mô hình lý thuyết: Rising three methods – tiếp diễn xu hướng tăng trước đó

Cách giao dịch:

Mua khi hoàn thành nến 5 -> Stop loss dưới đáy mô hình và target profit ở các vùng kháng cự tiếp theo

*) Lưu ý vì là mô hình tiếp diễn -> Không nên sử dụng khi thấy mô hình tại các vùng

KC – HT Vì tại đây hay xảy ra biến động mạnh nên xác xuất thành công giảm xuống

Mô hình lý thuyết: Falling three methods

Cách giao dịch:

Bán ra khi nhìn thấy mô hình trong 1 downtrend để giảm thiểu rủi ro

Mô hình thực tế: Raising Three Methods and Falling Three Methods

B Three Line Strike – Mô hình nến tiếp diễn xu hướng

Mô hình nến này có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm của thị trường, biểu thị

sự tiếp diễn xu hướng trước đó

Three Line Strike trong xu hướng tăng – mô hình lý thuyết và thực tế:

Cấu tạo: Xuất hiện trong xu hướng tăng và gồm 4 cây nếnNến 1, nến 2, nến 3 là các nến tăng và thân nến sau cao hơn thân nến trước

Nến thứ 4 là nến giảm, nhấn chìm toàn bộ 3 nến tăng trước đó

 Được đánh giá là mô hình tiếp diễn nhưng lại kết thúc bằng 1 nến nhấn chìm giảm -> còn nhiều tranh cãi trong việc giao dịch và cần kết hợp thêm các công cụ hỗ trợ khác

Three Line Strike trong xu hướng giảm – mô hình lý thuyết:

Cấu tạo: Xuất hiện trong xu hướng giảm và gồm 4 cây nếnNến 1, nến 2, nến 3 là các nến giảm và thân nến sau thấp hơn thân nến trước

Nến thứ 4 là nến tăng, nhấn chìm toàn bộ 3 nến giảm trước đó

 Được đánh giá là mô hình tiếp diễn

xu hướng giảm nhưng lại kết thúc bằng 1 nến nhấn chìm tăng -> còn nhiều tranh cãi trong việc giao dịch

và cần kết hợp thêm các công cụ hỗ trợ khác

C Mô hình Advance Block Và Mô hình Stalled (mô hình Deliberation)

Đây là mô hình nến được hình thành trong xu hướng tăng, gồm ba nến bullish Cho thấy sự chững lại của trend tăng trước đó Có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc tích lũy Mô hình thường dùng để đánh

giá độ mạnh/ yếu của xu hướng tăng chứ không thuần để giao dịch

Advance Block – mô hình lý thuyết và thực tế:

Cấu tạo: gồm 3 nến tăng trong 1 xu hướng tăngNến 1 tăng mạnh

Nến 2 tăng yếu hơn; có giá mở cửa nằm trong thân nến 1 (gap giảm – sự trổi dậy phe gấu); râu nến trên cao tuy nhiên bị phe gấu đè xuống ngay sau đó với giá đóng cửa thấp hơn (vẫn cao hơn mức đóng cửa nến 1)

Nến 3 tăng như nến 2 nhưng thân nến ngắn – lực yếu; giá mở cửa trong thân nến 2 (gap giảm – phe gấu đè xuống ngay khi mở phiên); râu nến trên dài vượt đỉnh nến 1 -> áp lực bán bắt đầu gia tăng hơn

Stalled (mô hình Deliberation) – mô hình lý thuyết và thực tế:

Mô hình Stalled gần giống với mô hình Advance Block Nghĩa là cũng xuất hiện trong xu hướng tăng

Điểm khác biệt là ở nến hai và nến ba

Cấu tạo: Gồm 3 nếnNến 1: Nến bullish tăng mạnhNến 2: Nến bullish lớn tương tự nến 1; nhưng giá mở cửa lại nằm trong nến 1 (gap giảm – phe gấu chiếm ưu thế đầu phiên)

Nến 3: gần giống với Mô hình nến Harami và nằm ngay trên đỉnh nến hai

Lưu ý khi sử dụng Price Action:

Mô hình nến tiếp diễn thường có tỷ lệ thành công cao hơn đảo chiều

Nếu dùng mô hình nến đảo chiều -> Nên dùng tại các kháng cự - hô trợ quan trọng

Nếu dùng mô hình nến tiếp diễn -> Dùng sau khi 1 xu hướng xác nhận bắt đầu

Dùng mô hình nến kết hợp với các chỉ báo khác để confirm với nhau

Cluster Of Candlestick Patterns

A Mô hình vai đầu vai (Thuận)

Mô hình vai – đầu – vai thuận được hình thành dựa trên tâm lý mua bán trên thị trường

Xuất hiện sau 1 trend tăng giá

Cấu tạo:

Gồm vai trái, đầu (đỉnh), vai phải vùng cổ (đường neckline)

Về bản chất: Mô hình vai đầu vai thuận là sự kết hợp của hỗ trợ và kháng cự cùng trendline mà tạo thành

Vai trái (Đỉnh 1) thấp hơn đầu (Đỉnh 2) -> Ta có 1 xu hướng tăng

Tuy hiên khi vai phải được hình thành (Đỉnh 3) lại thấp hơn Đầu (Đỉnh 2) -> do đó chỉ cần đường giá break qua khỏi Neckline (Đóng vai trò là vùng hỗ trợ) -> hình thành đáy của đỉnh 3thấp hơn đỉnh 2 -> Ta có 1 cấu trúc giảm

Khi giá quay lại back test tại Neckline (Lúc này neckline chuyển từ vùng hỗ trợ sang kháng cự)-> Test lại và đi xuống cho thấy mô hình V – Đ – V thuận đã hình thành

 Giao dịch: Bán ngay khi đường giá Break qua Neckline hoặc kiên trì có thể đợi giáBack test lại Neckline để thoát lệnh Ưu điểm sẽ thoát với giá tốt hơn nhưng nhược điểm nhỡ giá đi xuống luôn k backtest thì sao?

Mô hình sẽ thất bại sau khi giá hình thành vai phải (Đỉnh 3) -> Giá về vùng Neckline (Hỗ trợ) -> Phản ứng tại đây -> Hình thành cấc set up Price Action rồi đi lên lại -> Vượt vai phải (Đỉnh 3) -> Lúc này mô hình được đánh giá là thất bại và xu hướng tăng sẽ tiếp tục

Mô hình lý thuyết:

Mô hình thực tế: Đường cổ ở đây đóng vai trò là Trendline – Giá sau khi hình thành vai phải (Đỉnh 3) -> Breakout qua trend line -> Quay lại test và đi xuống

B Mô hình vai đầu vai nghịch

Mô hình vai – đầu – vai nghịch được hình thành dựa trên tâm lý mua bán trên thị trường

Xuất hiện sau 1 trend giảm giá