Trong Phiên bản Kickstarter này, tôi đã cẩn thận chọn ra 10 bài viết và hướng dẫn đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch mới bắt đầu giao dịch theo hành động giá. Nó bao gồm phần giới thiệu về hành động giá, các mô hình giá phổ biến và các công cụ giao dịch cơ bản.Tôi hy vọng bạn thấy cuốn sách điện tử này là một người bạn đồng hành thân thiện cho việc học ngoại tuyến của bạn và tôi chúc bạn đạt được thành công tốt nhất trong sự nghiệp giao dịch của mình. Galen Woods
Nhập môn về Giao Dịch Hành Động Giá
Định nghĩa về Giao dịch Hành động Giá
Giao dịch hành động giá là quá trình quan sát diễn biến giá thị trường để dự đoán biến động giá trong tương lai Mục đích là giao dịch trên thị trường để kiếm lợi nhuận
Vì nó sử dụng hành động giá trong quá khứ và hiện tại để dự đoán chuyển động của thị trường, nó là một nhánh của phân tích kỹ thuật Phân tích kỹ thuật truyền thống dựa trên các mẫu biểu đồ như hai đỉnh / đáy, đầu và vai, và cờ
Tuy nhiên, giao dịch hành động giá ngày càng được sử dụng nhiều hơn như một thuật ngữ bao gồm phân tích các mẫu biểu đồ, mẫu thanh và mẫu hình nến Nhìn vào cách khối lượng tìm kiếm trong giao dịch hành động giá đã tăng đều đặn trong khi các tìm kiếm về các mẫu biểu đồ đã giảm
Trong bối cảnh hiện tại, giao dịch hành động giá tập trung nhiều hơn vào các mô hình thanh ngắn hạn và mô hình nến Một số ví dụ bao gồm pinbar, insidebar, nến nhấn chìm, nến harami
Giao dịch hành động giá thường trái ngược với giao dịch theo chỉ báo, sử dụng các công thức toán học để tạo ra các tín hiệu giao dịch
Giao dịch hành động giá thuần túy không bao gồm việc sử dụng bất kỳ chỉ báo giao dịch nào Tuy nhiên, phân tích hành động giá và các chỉ báo giao dịch không phải là loại trừ lẫn nhau mà bổ sung cho nhau Trên thực tế, nhiều chiến lược giao dịch hành động giá bao gồm các chỉ báo như một phần bổ sung.
Nguồn gốc của Giao dịch Hành động Giá
Giao dịch hành động giá có cùng nguồn gốc với phân tích kỹ thuật, xuất phát từ Lý thuyết Dow
Lý thuyết đưa ra để giải thích hành vi thị trường và tập trung vào xu hướng thị trường Một trong những nguyên lý của Lý thuyết Dow là giá thị trường phản ánh tất cả mọi thứ Giá là kết quả tích lũy của tất cả các thông tin thị trường Do đó, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá và các mẫu biểu đồ trong nghiên cứu thị trường của họ
Cùng với nghiên cứu về giá, các mô hình thanh ngắn hạn như inside bar, NR7 và các điểm đảo chiều quan trọng đã xuất hiện
Sau khi Steve Nison giới thiệu các mô hình nến Nhật Bản với thế giới phương Tây, các mô hình giá ngắn hạn như vậy đã trải qua sự phục hưng Kể từ đó, nến đã trở thành loại biểu đồ phổ biến nhất để phân tích hành động giá
Bóng trên và bóng dưới (hoặc bấc) của nến thể hiện áp lực bán và mua tương ứng
Thân nến thể hiện tâm lý thị trường Nếu thanh này đóng cửa cao hơn mức mở cửa, thì đó là giá tăng Nếu không, nó là giảm giá Tuy nhiên, nếu đóng gần mở thì tình cảm không rõ ràng Một hình nến như vậy được gọi là doji
Toàn bộ phạm vi (khoảng cách giữa cao và thấp) biểu thị sự biến động
Phân tích từng thanh giá
Sau đó, các nhà giao dịch bắt đầu đẩy nguyên tắc “Giá phản ánh tất cả mọi thứ” của Dow và bắt đầu nghiên cứu từng bước hành động giá Những quan sát của người đọc băng và người giao dịch trên sàn về chuyển động của thị trường cũng góp phần vào các kỹ thuật giao dịch hành động giá hiện tại
Việc tổng hợp các mẫu biểu đồ, mô hình thanh / nến và các xu hướng giá thị trường khác sau đó dẫn đến giao dịch hành động giá như một chủ đề riêng biệt.
Thị trường cho Giao dịch Hành động Giá
Phân tích hành động giá hoạt động ở hầu hết các thị trường được giao dịch sôi động, miễn là có sẵn dữ liệu giá đáng tin cậy
Nói chung, các nhà giao dịch hành động giá ưa thích thị trường ngoại hối, tương lai và chứng khoán Một tỷ lệ đáng kể các nhà giao dịch hành động giá đang hoạt động trên thị trường ngoại hối.
Các khái niệm giao dịch hành động giá cơ bản
Có hàng chục mô hình thanh/nến Với bối cảnh thị trường phù hợp, những mô hình này mang lại cơ hội giao dịch và được gọi là thiết lập giao dịch Đây là một số mô hình hành động giá phổ biến:
Giá thị trường chuyển động trong những swing Giao dịch hành động giá diễn giải mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn là xu hướng tăng và mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn là xu hướng giảm
Một lý thuyết đáng chú ý về hành vi của biến động thị trường là Lý thuyết sóng Elliot Nó giả định mô hình 8 sóng như một phân đoạn của chuyển động thị trường Đối với chiến lược giao dịch hành động giá thể hiện cách giao dịch mô hình nến nhấn chìm với mức hỗ trợ của swing cao và thấp
Các nhà giao dịch hành động giá cũng dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng các điểm swing pivot
Các khu vực hỗ trợ có khả năng từ chối giá tăng và các khu vực kháng cự có xu hướng ngăn thị trường tăng lên trên nó
Hỗ trợ và kháng cự là khái niệm giao dịch hành động giá cốt lõi Chìa khóa để giao dịch hành động giá thành công nằm ở việc tìm ra các vùng hỗ trợ và kháng cự hiệu quả
Các Đường & Kênh Xu hướng
Các đường xu hướng kết nối các swing pivot để theo dõi xu hướng và đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự Trong một xu hướng tăng, các đường xu hướng được vẽ bằng cách kết nối các mức thấp của pivot Trong một xu hướng giảm, các đường xu hướng được vẽ với các đỉnh của pivot
Bằng cách kéo dài một đường song song từ đường xu hướng, chúng ta có thể hình thành một kênh giao dịch hữu ích để dự đoán các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
Phương pháp giao dịch hành động giá
Hầu hết các chiến lược giao dịch hành động giá đều sử dụng các mô hình giá cùng với các vùng hỗ trợ và kháng cự
Cách tiếp cận tiêu chuẩn liên quan đến việc tìm kiếm mô hình giá tăng tại vùng hỗ trợ cho giao dịch Long hoặc mô hình giá giảm tại vùng kháng cự cho giao dịch Short
Hành động giá thuần túy
Một số nhà giao dịch chỉ sử dụng phân tích hành động giá Họ áp dụng một cách tiếp cận tối giản và không đặt bất kỳ chỉ báo nào trên biểu đồ của họ
Những nhà giao dịch này rất thành thạo trong việc phát hiện các mô hình giá và các vùng hỗ trợ / kháng cự
Hành động giá với khối lượng
Một nguyên lý khác của lý thuyết Dow là khối lượng nên tăng theo hướng của xu hướng và giảm khi đi ngược lại với nó
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi phân tích khối lượng là một bổ sung phổ biến cho giao dịch hành động giá Phân tích khối lượng cổ điển kết hợp các mẫu khối lượng với các mẫu biểu đồ để đánh giá cơ hội giao dịch
Hành động giá với chỉ báo
Mặc dù nhấn mạnh vào phân tích giá, nhiều nhà giao dịch hành động giá vẫn tìm thấy giá trị trong các chỉ báo
Chỉ báo giao dịch phổ biến nhất giữa các nhà giao dịch hành động giá là đường trung bình động Nó đóng vai trò như một chỉ báo xu hướng và hỗ trợ / kháng cự động cùng một lúc.
Xa hơn câu chuyện nhập môn
Hãy loại bỏ các chỉ báo của bạn ngay bây giờ và bắt đầu chú ý hơn đến giá, biến số quan trọng nhất
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu để đọc hành động giá Đọc hành động giá có nghĩa là biết thị trường đã làm gì và hiện tại nó đang làm gì Trang bị kiến thức này, chúng ta tăng cơ hội dự đoán thị trường sẽ làm gì
Hầu hết các nhà giao dịch học cách đọc hành động giá bằng cách học các mô hình thanh và mô hình nến Vấn đề với cách tiếp cận này là cố định tên gọi và nhãn, và diễn giải chúng một cách máy móc Do đó, sẽ bỏ lỡ những chi tiết phong phú mà việc đọc hành động giá bổ sung vào phân tích thị trường
Do đó, trong hướng dẫn này, tôi sẽ giới thiệu các thanh giá và các mô hình hành động giá theo một cách vi mô Điều này sẽ rèn luyện cho bạn kỹ năng đọc hành động giá, thay vì lặp lại một loạt các danh pháp hay tên gọi cầu kỳ.
Một thanh giá
Thanh giá là sự thể hiện trực quan của dữ liệu giá trong một đơn vị thời gian nhất định Các đơn vị thời gian phổ biến bao gồm 5 phút, 30 phút, 1 giờ, hàng ngày và hàng tuần
Trong hướng dẫn về cách đọc hành động giá này, ôi đang sử dụng một loại thanh giá cụ thể được gọi là nến Và chúng ta sẽ đề cập đến thanh và nến thay thế cho nhau
Chúng ta cần bốn phần thông tin để vẽ một thanh giá
Vẽ các thanh giá với dữ liệu giá cơ bản (OHLC) này là một chuyện đơn giản
Chỉ cần nhớ rằng khi một thanh giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, chúng ta tô màu sự khác biệt là màu xanh Nếu nó đóng cửa dưới giá mở cửa, chúng ta tô màu đỏ cho nó Phần thân có màu đặc biệt này là điểm khác biệt duy nhất giữa thanh giá truyền thống và nến
Những nến này không chỉ là những bản tóm tắt đẹp đẽ về OHLC Sau khi hoàn thành, thanh giá cung cấp cho chúng ta bốn phần thông tin khác rất quan trọng để đọc hành động giá
Phạm vi đề cập đến phạm vi hành trình của thị trường trong đơn vị thời gian mà chúng ta kiểm tra
Nó cho chúng ta thấy thị trường biến động như thế nào Thị trường chết di chuyển ít và bao phủ ít mặt bằng hơn mỗi đơn vị thời gian Thị trường năng động di chuyển xung quanh nhiều hơn
Bằng cách quan sát phạm vi của một thanh, chúng ta có thể đánh giá mức độ biến động của thị trường Thị trường đang ngủ hay đang hoạt động? Phạm vi thanh sẽ cho bạn biết
Phạm vi thanh cho chúng ta thấy thị trường đã chiến đấu ở đâu Thân cho chúng ta thấy nơi mà thị trường đã chinh phục
Nó chỉ ra sức mạnh của thanh Sức mạnh là tăng hoặc giảm
Nếu thanh này đóng cửa trên mức mở của nó, bất kể điều gì xảy ra ở giữa, thị trường đã tăng Thanh đang tăng Điều ngược lại là đúng đối với các thanh đóng dưới mức mở của nó
Hơn nữa, kích thước của thân thể hiện quy mô của sức mạnh thị trường Sơ đồ dưới đây cho thấy các điểm cực trị
Thân nến bên trái chiếm toàn bộ thanh Đây là hình thức đẩy lên mạnh nhất trên thị trường
Tuy nhiên, thanh nến bên phải thậm chí không hiển thị phần thân Thị trường vẫn chưa được quyết định
Trong ngôn ngữ của nến, cái bên trái gọi là marubozu và cái bên phải gọi là doji Tuy nhiên, chúng ta không nói về cách gọi tên, đánh nhãn vì tên không quan trọng Điều quan trọng là chúng ta có thể trả lời những câu hỏi này bằng cách quan sát thân nến
• Thị trường tăng hay giảm?
• Chuyển động giá này mạnh đến mức nào?
Khi bạn hiểu được phạm vi và phần thân của mỗi thanh biểu thị điều gì, chúng ta có thể đánh giá được ý nghĩa của bóng trên
Bóng trên đại diện cho khu vực mà thị trường đã tăng lên (như một phần của phạm vi của nó), nhưng không thể chinh phục (như một phần của thân của nó) Nó không thể chinh phục được khu vực đó vì thị trường gặp những người bán háo hức, hung hãn hơn những người mua
Do đó, bóng trên đo áp lực bán Bóng càng dài, áp lực bán của thanh càng tăng
Bóng dưới Áp dụng logic tương tự cho bóng dưới, và bạn sẽ tìm thấy áp lực mua của mỗi thanh
Bóng dưới càng dài thì áp lực mua càng mạnh.
Hai thanh giá
Khi chúng ta mở rộng tầm nhìn của mình sang hai thanh, chúng ta có thể giới thiệu hai nền tảng trong việc đọc hành động giá: bối cảnh và kiểm tra
Bối cảnh hành động giá
Trong giao dịch, không có gì hoạt động riêng lẻ Bối cảnh là quan trọng hàng đầu Điều tương tự cũng xảy ra đối với việc đọc hành động giá
Với hai thanh giá, chúng ta có được bối cảnh cho thanh thứ hai Thanh đầu tiên cung cấp điểm chuẩn để hỗ trợ chúng ta đọc hành động giá
Chúng ta biết rằng phạm vi, thân và bóng của nến tiết lộ thông tin hữu ích Ví dụ: một thanh phạm vi rộng chỉ ra mức độ biến động cao
Nhưng rộng là rộng như thế nào? Đó là một câu hỏi khó
Sử dụng thanh giá trước đó, chúng ta có thể đề xuất một câu trả lời phù hợp Ít nhất, chúng ta có thể làm nổi bật các thanh với phạm vi rộng hơn Rộng hơn khi chúng ta so sánh nó với thanh đứng trước
Bây giờ, chúng ta mô tả kỹ hơn khi nói về hành động giá
Từ biểu đồ trên, tôi đã chọn các kết hợp hai thanh ngẫu nhiên để giải thích thị trường đang làm gì trong bối cảnh của thanh đầu tiên
1 Thị trường ít biến động hơn với biên độ thanh giảm dần
2 Áp lực bán gia tăng khi bóng phía trên kéo dài
3 Thị trường ngày càng biến động khi nó đảo chiều giảm
Khái niệm kiểm tra đề cập đến việc thị trường đang hướng tới một mức giá để “kiểm tra” xem mức giá có từ chối những tiến bộ của thị trường hay không
Mức cao và thấp của mỗi thanh giá là mức hỗ trợ tự nhiên và mức kháng cự Việc kiểm tra các mức này cho thấy dòng chảy ngầm của thị trường và rất quan trọng để đọc hành động giá Đây là biểu đồ giống như biểu đồ trước Nhưng ở đây, chúng ta tập trung vào việc kiểm tra các mức cao / thấp để xem nó cho chúng ta biết gì về thị trường
1 Thanh thứ hai vượt lên trên mức cao của thanh thứ nhất nhưng bị từ chối (Giảm)
2 Thanh thứ hai đột phá xuống dưới mức thấp của thanh đầu tiên và tiếp tục trở thành một thanh giảm giá mạnh (Giảm)
3 Sau khi giảm xuống dưới thanh đầu tiên, thanh thứ hai đảo ngược lên và đóng cửa cao hơn (Tăng)
Kết hợp hai thanh cho phép chúng ta xem bối cảnh của mỗi thanh và mang lại nhiều chiều sâu hơn cho phân tích hành động giá của chúng ta.
Ba thanh giá
Với việc đọc rõ ràng về hành động giá hai thanh, chúng ta có thể hình thành kỳ vọng của thị trường Chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ di chuyển theo một cách nhất định trong thanh thứ ba Việc xác nhận hay thất bại các kỳ vọng của chúng ta tiết lộ nhiều hơn về thị trường và bổ sung vào phân tích hành động giá của chúng ta Để hình thành kỳ vọng, chúng ta cần đưa ra một giả định rất đơn giản về cách thị trường hoạt động
Về cơ bản, thị trường có quán tính Xu hướng tăng giá nên theo sau xu hướng tăng giá và xu hướng giảm giá sẽ theo xu hướng giảm giá Khi nó không xảy ra, chúng ta phải xem xét một sự thay đổi có thể có trong hướng thị trường
Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ xem xét ba thanh ở đây Nó có nghĩa là chúng ta đang đề cập đến những kỳ vọng và hậu quả rất ngắn hạn
Tôi đã chọn kết hợp ba thanh ngẫu nhiên từ biểu đồ này Với hai thanh đầu tiên, chúng ta hình thành kỳ vọng tăng hoặc giảm Sau đó, thanh thứ ba tiết lộ liệu thị trường có đáp ứng kỳ vọng của chúng ta hay không
1 Hai thanh đầu tiên chuyển động xuống dưới chịu lực tốt (kích thước thân) Hơn nữa, thanh thứ hai đã giảm xuống dưới mức thấp của thanh đầu tiên mà không có nhiều lực cản Do đó, chúng ta kỳ vọng rằng thanh thứ ba sẽ giảm Thật vậy, thanh thứ ba đã cố gắng tăng lên trên mức cao của thanh trước đó, nhưng không thành công
2 Hai thanh đầu tiên hoàn toàn ngược lại với ví dụ đầu tiên Chúng đã khiến chúng ta hình thành kỳ vọng tăng giá Tuy nhiên, thanh thứ ba đã bị từ chối bởi mức cao của thanh trước đó và cho thấy áp lực bán ngày càng tăng Một thiết lập giảm giá
3 Thanh thứ hai giảm giá bất kể chúng ta nhìn nó như thế nào Do đó, chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục giảm Thay vào đó, thanh thứ ba là tăng Sự thất bại của kỳ vọng giảm giá của chúng ta hướng về phía bắc.
Đọc Hành động Giá
Quy trình phân tích ba thanh của chúng ta đã đưa chúng ta đến với các khái niệm cơ bản về việc đọc hành động giá
Một khi bạn cảm thấy thoải mái với việc đọc hành động giá bằng cách tiếp cận chung này, bạn không cần tên và nhãn, ngoại trừ việc dễ dàng giao tiếp với các nhà giao dịch khác Để chứng minh giá trị thực tế của các kỹ năng bạn đã có trong hướng dẫn này, hãy xem hai ví dụ bên dưới
Biểu đồ này chạm đáy với mô hình ngôi sao buổi sáng Một mô hình ngôi sao buổi sáng là gì? Không thành vấn đề
1 Bóng dưới dài hàm ý áp lực mua
2 Sự biến động giảm với một số áp lực bán Trong khi hai thanh này không có định hướng rõ ràng, chúng ta đặt cược vào phe gấu do phần đuôi trên dài
3 Tuy nhiên, thay vì giảm, thị trường lại tăng mạnh Sự thất bại của kỳ vọng giảm giá này cho thấy một thiết lập tăng giá
Mô hình ba thanh này được các nhà giao dịch nến gọi là ngôi sao buổi sáng
Biểu đồ này cho thấy mô hình pin bar phổ biến
1 Thanh đầu tiên là một thanh tăng giá tốt
2 Thanh thứ hai là một thanh giảm giá mạnh đã giảm xuống dưới thanh trước đó với sự biến động ngày càng tăng Đương nhiên, chúng ta dự đoán thanh tiếp theo sẽ mở ra theo hướng giảm
3 Tuy nhiên, sau khi kiểm định mức thấp của thanh thứ hai, áp lực mua đã tự khẳng định và ngăn thị trường giảm thêm Sự quay đầu tăng giá bất ngờ này cho thấy một thiết lập tăng giá.
Hoa hồng có tên khác sẽ có mùi ngọt ngào
Một nguồn Shakespearean có khả năng tóm tắt một ý tưởng để đọc hành động giá tốt Đọc hành động giá không phải là tìm kiếm các thanh pin bar, các thanh bên ngoài, các thanh nhấn chìm hoặc bất kỳ tên nào khác Đó là việc quan sát các thanh giá khi chúng hình thành và hiểu những gì thị trường đã và đang làm Một khi bạn thành thạo kỹ năng đọc hành động giá, bạn có thể xác định các thiết lập mà không cần dựa vào hàng tá tên gọi
Tuy nhiên, đọc hành động giá là không đủ để giao dịch hành động giá Đây là bước quan trọng đầu tiên mà nhiều người mới bắt đầu bỏ qua, nhưng nó không hoàn chỉnh
Bước tiếp theo là kết hợp hành động giá ngắn hạn với hỗ trợ và kháng cự dài hạn và cấu trúc thị trường Cùng tiến hành và chinh phục thôi…
Hướng dẫn Người mới bắt đầu Giao dịch day-trade Hợp đồng Tương lai Sử dụng P.A
Bạn muốn bắt đầu ngày giao dịch tương lai?
Muốn có một phương pháp giao dịch đáng tin cậy mà không phải bỏ ra hàng nghìn đô la cho các chỉ báo lấp lánh?
Làm theo hướng dẫn này để biết hướng dẫn từng bước để bắt đầu với hợp đồng tương lai giao dịch trong ngày bằng cách sử dụng hành động giá.
Chọn hợp đồng tương lai mà bạn muốn giao dịch trong ngày
Bước đầu tiên để giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng hành động giá là chọn hợp đồng tương lai bạn muốn giao dịch
Hợp đồng tương lai phù hợp để giao dịch trong ngày phải đáp ứng hai tiêu chí Nó sẽ biến động vì các chuyển động thị trường là nguồn lợi nhuận giao dịch của chúng ta Một thị trường chết không cung cấp nhiều chỗ cho các nhà giao dịch trong ngày kiếm lời Nó cũng phải có thanh khoản Trong các thị trường kém thanh khoản, sự trượt giá và chênh lệch giá mua sẽ làm tăng chi phí giao dịch Một nhà giao dịch trong ngày muốn thu được lợi nhuận nhỏ phải giảm thiểu những chi phí này
Trước đó, chúng ta đã phân tích một rổ hợp đồng tương lai bằng cách nghiên cứu tính biến động và tính thanh khoản của chúng
Ngoài sự biến động và tính thanh khoản, bạn cũng nên xem xét thời gian khả dụng của mình Trong khi nhiều thị trường tương lai giao dịch suốt ngày đêm, chúng vẫn hoạt động trong thời gian nhất định trong ngày Tìm kiếm các thị trường đang hoạt động trong khoảng thời gian bạn có thể tự do ngồi trước màn giao dịch của mình
Mỗi hợp đồng tương lai đều có những đặc thù của nó Ví dụ: mỗi thị trường có một mô hình biến động điển hình trong suốt một phiên Ngoài ra, các sự kiện tin tức ảnh hưởng đến mỗi thị trường tương lai khác nhau Bạn sẽ cần thời gian để nghiên cứu và hiểu rõ lựa chọn hợp đồng tương lai của mình Đừng quá nhanh chóng để chuyển từ cái này sang cái khác
Nếu bạn đang muốn giao dịch nhiều hơn một thị trường, hãy tự làm quen với một thị trường trước khi chuyển sang thị trường tiếp theo Là một người mới bắt đầu, tốt nhất là nên giữ mọi thứ đơn giản và bắt đầu với một thị trường tương lai.
Nền tảng giao dịch và Nguồn cấp dữ liệu của bạn
Với hợp đồng tương lai ưa thích của bạn, hãy tìm kiếm một nền tảng biểu đồ và nguồn cấp dữ liệu
Nhiều nhà môi giới tương lai cung cấp một loạt các nền tảng biểu đồ / giao dịch và các gói nguồn cấp dữ liệu Liên hệ với một nhà môi giới và yêu cầu một tài khoản demo Bạn có thể dùng thử 30 ngày một cách dễ dàng
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để chọn trong số các brokers (nhà môi giới) khác nhau Bạn có thể so sánh hoa hồng giao dịch và khả năng tin cậy của họ Đừng quá lo lắng về việc lựa chọn nhà môi giới của bạn ở giai đoạn này vì bạn sẽ không sớm giao dịch trực tiếp Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm ra các lựa chọn nhà môi giới của mình khi bạn sẵn sàng giao dịch trực tiếp Hiện tại, chúng ta chỉ muốn một nền tảng biểu đồ với nguồn cấp dữ liệu cho hợp đồng tương lai mà chúng ta muốn giao dịch
Vì chúng ta dự định giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày bằng cách sử dụng hành động giá, chúng ta không cần có quá nhiều các chỉ báo Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều cung cấp đủ dùng
Bạn không biết nền tảng nào để sử dụng?
Tôi sử dụng NinjaTrader Nếu bạn quyết định bắt đầu với NinjaTrader, nó cung cấp sự hỗ trợ tuyệt vời thông qua diễn đàn của nó
Bạn có thể lấy danh sách các nhà môi giới làm việc với NinjaTrader.
Học cách giao dịch với hành động giá
Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày sử dụng hành động giá là cách đơn giản nhất để giao dịch
Một số nhà giao dịch làm quá tải các biểu đồ của họ với các chỉ báo giao dịch và phân tích quá nhiều Tương tự, một số nhà giao dịch nhìn thấy các mô hình giá ở mọi nơi và muốn giao dịch mọi thứ họ thấy Bạn phải tránh điều đó Nếu không, bạn sẽ kiệt sức Đây là một công thức để học hành động giá và giữ cho nó đơn giản
1 Thiết lập bối cảnh thị trường với hỗ trợ và kháng cự
2 Chọn một thiết lập giao dịch
3 Tìm hiểu về kỳ vọng tích cực và tư duy xác suất.
Giao dịch trong mô phỏng
Giao dịch trong chế độ mô phỏng là một bước thiết yếu để giao dịch hợp đồng tương lai hàng ngày bằng cách sử dụng hành động giá Với tài khoản demo từ nhà môi giới của bạn, bạn có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào
Mô phỏng giao dịch có nhiều lợi ích Nó cho phép bạn:
• Học cách vận hành nền tảng giao dịch / biểu đồ;
• Tích lũy kinh nghiệm giao dịch của bạn;
• Xác minh lợi thế giao dịch của bạn; và
• Bảo toàn vốn kinh doanh quý giá của bạn trong giai đoạn học tập
Một số nhà giao dịch chỉ trích mô phỏng giao dịch là một bài tập lãng phí vì nó không rèn luyện tâm lý của nhà giao dịch Đúng là vậy, cảm xúc của nhà giao dịch được cảm nhận khi giao dịch bằng tiền thật Nhưng nó không có nghĩa là giao dịch mô phỏng không mang lại giá trị
Các nhà giao dịch nhận thấy giao dịch mô phỏng là vô ích vì họ không tiếp cận nó với một suy nghĩ nghiêm túc Họ coi mô phỏng giao dịch như một trò chơi không mục đích Hãy thử đặt một mục tiêu cụ thể cho mô phỏng giao dịch của bạn Ví dụ: bạn phải nhận được một số tiền lợi nhuận nhất định trên một tập hợp các giao dịch mô phỏng trước khi bạn có thể giao dịch trực tiếp Khi bạn đã nghĩ đến mục tiêu đó, bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến “các giao dịch fake” của mình Bạn sẽ tham gia vào cảm xúc, và quá trình luyện tập tâm lý của bạn bắt đầu.
Sử dụng Hợp đồng Tương lai Ngày Bắt đầu Giao dịch
Hành động giá thực tế
Khi bạn đã tự tin về lợi thế giao dịch của mình trong bản demo, hãy chuyển sang giao dịch trực tiếp Xin chúc mừng, bạn không còn là người mới bắt đầu
Các mẫu thanh hành động giá bạn phải biết
Các mẫu thanh là các mẫu/mô hình ngắn hạn tiện lợi, hữu ích cho việc định thời điểm giao dịch và tìm các điểm dừng lỗ hợp lý Không một nhà giao dịch hành động giá nào có thể làm được nếu không tìm hiểu về các mẫu/mô hình thanh
Và đây là 10 mẫu thanh mà bạn nhất định phải biết
Mẫu thanh đảo ngược
Nó trông như thế nào?
Mô hình thanh đảo chiều tăng giá ( mẫu thanh đảo ngược tăng ) đi xuống dưới mức thấp của thanh trước đó trước khi đóng cửa cao hơn
Mô hình thanh đảo chiều giảm giá ( mẫu thanh đảo ngược giảm) đi lên trên mức cao của thanh trước đó trước khi đóng cửa thấp hơn
Nó có nghĩa là gì? Đối với mô hình/mẫu tăng giá, thị trường đã tìm thấy hỗ trợ bên dưới mức thấp của thanh trước đó Không chỉ vậy, giá đỡ còn đủ mạnh để đẩy thanh này đóng cửa cao hơn mức đóng cửa thanh trước đó Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự đảo chiều tăng giá có thể xảy ra Đối với mô hình giảm giá, thị trường đã gặp ngưỡng kháng cự trên mức cao của thanh trước đó Hơn nữa, mức kháng cự đủ mạnh để khiến thanh hiện tại đóng cửa thấp hơn
1 Mua trên thanh đảo chiều tăng trong xu hướng tăng
2 Bán bên dưới thanh đảo chiều giảm trong xu hướng giảm
Thanh đảo ngược chính
Nó trông như thế nào?
Thanh đảo ngược chính là một ví dụ cụ thể của thanh đảo chiều cho thấy các dấu hiệu rõ ràng hơn về sự đảo chiều
Một thanh đảo ngược chính tăng giá mở ra bên dưới mức thấp của thanh trước đó và đóng cửa trên mức cao của thanh đó
Một thanh đảo ngược giảm giá mở ra trên mức cao của thanh trước đó và đóng cửa dưới mức thấp của thanh đó
Theo định nghĩa, các thanh đảo ngược chính mở ra với gap giá Vì gap giá trong các khung thời gian trong ngày là rất hiếm, nên hầu hết các thanh đảo ngược chính đều được tìm thấy trong các khung thời gian hàng ngày trở lên
Nó có nghĩa là gì?
Gap giảm là một lực đẩy xuống mạnh mẽ Khi thị trường từ chối một chuyển động giảm giá mạnh như vậy một cách chắc chắn, nó có thể đã đảo ngược tâm lý của mình thành tăng giá
Mặt khác, khi một gap tăng giá hướng lên chạm vào ngưỡng kháng cự rõ ràng, thị trường có thể đã chuyển sang xu hướng giảm
Về cơ bản, một thanh đảo ngược chính là một màn trình diễn sức mạnh bạo lực cho thấy sự thay đổi tâm lý thị trường
1 Mua phía trên thanh đảo ngược tăng (Nếu không chắc chắn, hãy đợi giá đóng trên thanh đó trước khi mua.)
2 Bán bên dưới thanh đảo ngược giảm (Nếu không chắc chắn, hãy đợi giá đóng dưới thanh đó trước khi bán.)
Thanh kiệt sức
Nó trông như thế nào?
Một thanh kiệt sức tăng sẽ mở ra với một khoảng trống giảm xuống (gap down) Sau đó, nó hoạt động theo cách của mình để đóng gần đỉnh của nó
Một thanh kiệt sức giảm mở ra với một khoảng trống tăng lên (gap up) trước khi di chuyển xuống đóng cửa như một thanh giảm giá
Trong cả hai trường hợp, khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy Ngoài ra, khối lượng lớn sẽ xảy ra với thanh kiệt sức
Nó có nghĩa là gì?
Tên của nó đã giải thích tất cả Nó đại diện cho sự kiệt quệ và một nỗ lực cuối cùng không thành công Sau khi phe gấu kiệt sức, phe bò sẽ tiếp quản và thị trường sẽ tăng
Sau khi phe bò kiệt sức, phe gấu sẽ hạ gục thị trường
1 Mua trên thanh kiệt sức tăng
2 Bán dưới thanh kiệt sức giảm
Thanh Pinocchio (Pin bar)
Nó trông như thế nào?
Nó trông giống như mũi của Pinocchio Nó có một cái đuôi dài và rõ ràng Đối với các thanh pin bar tăng giá, phần đuôi dưới chiếm phần lớn thanh Đối với các thanh pin bar giảm giá, nó là phần đuôi trên chiếm phần lớn
Nó có nghĩa là gì?
Diễn giải Martin Pring, thanh pin bar giống như Pinocchio
Với phần đuôi dài của nó, một thanh pin bar sẽ phá vỡ một hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định để lừa các nhà giao dịch đi vào sai hướng Những nhà giao dịch này bị mắc bẫy và luôn có tiền để kiếm khi bạn tìm thấy những nhà giao dịch bị mắc bẫy
1 Mua trên một thanh pin bar tăng giá bị từ chối từ mức hỗ trợ
2 Bán dưới một thanh pin bar giảm giá bị từ chối từ mức kháng cự
Hai thanh đảo chiều
Nó trông như thế nào?
Mô hình hai thanh đảo chiều được tạo thành từ hai thanh mạnh đóng cửa ngược chiều nhau
Biến thể tăng giá bao gồm một thanh giảm giá mạnh theo sau là một thanh tăng giá
Nó có nghĩa là gì?
Mọi mô hình đảo chiều đều hoạt động trên cùng một tiền đề Sự từ chối rõ ràng của lực đẩy xuống là sự đảo chiều tăng giá và sự từ chối rõ ràng của lực đẩy lên là sự đảo chiều giảm giá
Trong trường hợp này, thanh đầu tiên đại diện cho lực đẩy đầu tiên và thanh thứ hai thể hiện sự từ chối của nó
1 Đối với đảo chiều tăng, hãy mua trên điểm cao nhất của mô hình hai thanh
2 Đối với đảo chiều giảm, hãy bán dưới điểm thấp nhất của mô hình hai thanh.
Đảo chiều ba thanh
Nó trông như thế nào?
Theo trình tự, ba thanh của mô hình tăng giá là:
2 Một thanh có mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn
3 Một thanh tăng giá với mức thấp cao hơn và đóng cửa trên mức cao của thanh thứ hai
Theo đó, mô hình giảm giá được tạo thành từ:
2 Một thanh có mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn
3 Một thanh giảm giá với mức cao thấp hơn và đóng cửa dưới mức thấp của thanh thứ hai
Nó có nghĩa là gì?
Mô hình đảo chiều ba thanh cho thấy một bước ngoặt So với các mô hình đảo chiều khác, mô hình đảo chiều ba thanh là mô hình bảo thủ nhất vì nó mở rộng trên ba thanh, sử dụng thanh thứ ba để xác nhận rằng thị trường đã thay đổi hướng của nó
1 Mua trên thanh cuối cùng của mô hình tăng giá
2 Bán dưới thanh cuối cùng của mô hình giảm giá
Three-Bar Pullback
Nó trông như thế nào?
Mẫu/mô hình thanh này rất dễ nhận biết
Ba thanh giảm giá liên tiếp tạo thành mô hình pullback tăng giá và ba thanh tăng giá liên tiếp tạo thành mô hình pullback giảm giá
Nó có nghĩa là gì?
Khi thị trường đang có xu hướng, rất khó để duy trì một đợt pullback ngược xu hướng Do đó, sau pullback ba thanh, xu hướng đã sẵn sàng tiếp tục
1 Trong xu hướng tăng, hãy đợi ba thanh giảm liên tiếp Sau đó, mua trên thanh tăng giá tiếp theo
2 Trong xu hướng giảm, hãy đợi ba thanh tăng liên tiếp Sau đó, bán bên dưới thanh giảm giá tiếp theo.
Thanh bên trong
Nó trông như thế nào?
Một thanh bên trong phải nằm hoàn toàn trong phạm vi của thanh ngay trước nó Nói cách khác, thanh thứ hai phải có mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn
Nó có nghĩa là gì?
Một thanh bên trong là sự co lại nhất thời trong phạm vi giá / độ biến động Trong cùng một đơn vị thời gian, thị trường bao phủ ít mặt bằng hơn và hoàn toàn nằm trong phạm vi của thanh trước đó Đó là sự tạm dừng trong hành động giá và không cho thấy sức mạnh rõ ràng theo cả hai hướng
1 Đặt các lệnh khung xung quanh nó để giao dịch trên sự phá vỡ của nó theo một trong hai hướng (Lệnh dừng mua ở trên mức cao và lệnh dừng bán ở dưới mức thấp Khi một lệnh được kích hoạt, hãy hủy lệnh kia.)
2 Chỉ đặt một lệnh (mua hoặc bán) theo xu hướng thị trường
3 Chờ sự phá vỡ của thanh bên trong và giao dịch trên sự thất bại của nó.
Thanh bên ngoài
Nó trông như thế nào?
Mô hình thanh bên ngoài đối lập với thanh bên trong Phạm vi của nó phải vượt quá phạm vi của thanh trước đó với mức cao cao hơn và mức thấp thấp hơn
Nó có nghĩa là gì?
Nó là sự mở rộng ngắn hạn trong phạm vi giá / độ biến động Nó thể hiện sức mạnh theo cả hai hướng
Trong hầu hết các trường hợp, không chắc chắn liệu phe bò hay phe gấu đã thắng Điều chắc chắn duy nhất là sự biến động tăng lên
1 Chờ phá vỡ của thanh bên ngoài và thấy nó mờ dần (Đặc biệt là đối với các thanh bên ngoài trông giống như doji, hoặc những thanh đi ngược lại xu hướng.)
2 Giao dịch phá vỡ, đặc biệt là khi thanh bên ngoài đóng cửa gần đỉnh hoặc đáy của nó
Nó trông như thế nào?
Mô hình yêu cầu bảy thanh Nếu thanh cuối cùng có phạm vi thanh nhỏ nhất trong dãy, đó là mẫu/mô hình NR7 Để làm rõ, phạm vi thanh đề cập đến sự khác biệt giữa mức cao và mức thấp của một thanh
Nó có nghĩa là gì?
Giống như thanh bên trong, nó cho biết sự biến động đang giảm dần Vì mức độ biến động thấp hơn xuất hiện trong bối cảnh bảy thanh, thay vì một thanh đơn như trong trường hợp thanh bên trong, mẫu NR7 là một dấu hiệu rõ ràng hơn về sự giảm biến động
Tuy nhiên, trong khi thanh bên trong không cho thấy sức mạnh trong cả hai trường hợp, mô hình NR7 có thể trôi lên trên hoặc xuống dưới Trong những trường hợp như vậy, NR7 đại diện cho một lực đẩy giá với độ biến động giảm dần Khi thị trường thay đổi giữa việc thu hẹp phạm vi và mở rộng phạm vi, NR7 cảnh báo chúng ta ở chế độ chờ cho các chuyển động bùng nổ
1 Mua vượt ra khỏi mức cao của thanh cuối cùng nếu xu hướng tăng
2 Bán vượt ra khỏi mức thấp của thanh cuối cùng nếu xu hướng giảm
Những mô hình kết hợp
10 mô hình này không loại trừ lẫn nhau Trên thực tế, có rất nhiều cách kết hợp tạo ra các mô hình thanh hiệu quả
Vượt ra ngoài mô hình
Chỉ riêng các mô hình thanh này sẽ không mang lại lợi thế giao dịch
Các chiến lược phổ biến kết hợp phân tích thiên vị thị trường, khối lượng giao dịch và các chỉ báo giao dịch Các mô hình thanh này chỉ là một khía cạnh của phương pháp giao dịch dựa trên giá
Các mô hình nến hành động giá bạn phải biết
Bạn có đang sử dụng biểu đồ nến làm loại biểu đồ mặc định để phân tích hành động giá không?
Rất có thể, câu trả lời là có Trong trường hợp đó, tại sao không tận dụng tối đa nó bằng cách nắm vững các mô hình nến?
Theo Thomas Bulkowski’s Encyclopedia of Candlestick Charts, có 103 mô hình nến (bao gồm cả phiên bản tăng và giảm) Mặc dù bách khoa toàn thư rất tốt để tham khảo, nhưng không cần phải ghi nhớ bản tóm tắt dài 929 trang Đơn giản chỉ cần tìm hiểu 10 mô hình nến này là bạn đã tỏa sáng
Mô hình nến thể hiện cảm tính cơ bản
Mô hình nến đảo chiều
3 Nến xuyên (Piercing Pattern) / Mây đen che phủ
7 Ba người lính trắng / Ba con quạ đen
Doji
Nó trông như thế nào?
Nó trông giống như một cây thánh giá, với giá mở cửa và đóng cửa gần nhau
Nó có nghĩa là gì? Đơn giản Trong nến Doji, giá về cơ bản không thay đổi Do đó, nó thể hiện sự thiếu quyết đoán của thị trường
1 Giao dịch nó giống như một tín hiệu đảo chiều (nếu có xu hướng đảo ngược)
2 Coi nó như một tín hiệu để đứng sang một bên (nếu không có xu hướng đảo ngược)
Marubozu
Nó trông như thế nào?
Một Marubozu là đối cực của Doji Giá mở cửa và giá đóng cửa của nó nằm ở hai cực của nến
Trực quan, nó là một khối
Nó có nghĩa là gì?
Marubozu đóng cửa cao hơn cho thấy sức mạnh tăng giá mạnh mẽ trong khi một Marubozu đóng cửa thấp hơn cho thấy xu hướng giảm cực độ
Marubozu hữu ích hơn như một công cụ học tập hơn là một khuôn mẫu để giao dịch Cùng với nến Doji, chúng làm nổi bật các cực của quang phổ nến Bằng cách đặt một thanh nến trên quang phổ này, chúng ta có thể đánh giá sức mạnh định hướng của bất kỳ thanh nào
Nếu bạn phải giao dịch mô hình Marubozu, hãy xem xét những điều sau
1 Mô hình tiếp tục trong một sự phá vỡ mạnh mẽ phù hợp với xu hướng thị trường
2 Một phần của mô hình nến khác.
Nến Harami
Nó trông như thế nào?
Chỉ cần nhớ rằng Harami có nghĩa là mang thai trong tiếng Nhật cổ Nến đầu tiên là mẹ, và Nến thứ hai là em bé
Tập trung vào thân nến Phần thân của thanh con phải nằm hoàn toàn trong thân của thanh mẹ
Thông thường, trong một Harami tăng giá, thanh đầu tiên đóng cửa thấp hơn mức mở cửa trong khi thanh thứ hai đóng cửa cao hơn Tương tự, trong một Harami giảm giá, thanh đầu tiên đóng cửa cao hơn thanh mở trong khi thanh thứ hai đóng cửa thấp hơn
Nó có nghĩa là gì?
Nó có nghĩa là thị trường đã đi đến một sự đảo chiều im lặng
Thân nến đại diện cho sự thay đổi giá thực tế của nến bất kể du ngoạn bên trong nến của nó Do đó, nó đại diện cho chuyển động thực sự và kết luận của nến Các thân nến nhỏ hơn cho thấy độ biến động giảm Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều mô hình nến Harami cũng là inside bar
So với mô hình nến Engulfing ( nhấn chìm) bên dưới, nó là một mô hình đảo chiều yếu hơn
1 Trong một xu hướng tăng, hãy sử dụng Harami tăng giá để xác định điểm kết thúc của sự thoái lui giảm giá
2 Trong xu hướng giảm, hãy sử dụng Harami giảm giá để xác định điểm kết thúc của sự thoái lui tăng giá.
Nến Engulfing
Nó trông như thế nào? Đơn giản chỉ cần lật ngược lại mô hình Harami và bạn sẽ nhận được một mô hình Engulfing
Thân của cây nến thứ hai nhấn chìm hoàn toàn phần thân của cây nến thứ nhất
Nó có nghĩa là gì?
Một lần nữa, sự tập trung vào các thân nến tìm kiếm sự đảo chiều thực sự Trong trường hợp này, thân nến thứ hai nhấn chìm hoàn toàn thân nến đầu tiên và thể hiện một tín hiệu đảo chiều mạnh
1 Trong xu hướng tăng, hãy mua trên mô hình Bullish Engulfing để tiếp tục tăng
2 Trong xu hướng giảm, hãy bán bên dưới mô hình Engulfing giảm để tiếp tục giảm.
Nến xuyên (Piercing) / Đám mây đen che phủ
Nó trông như thế nào?
Nến xuyên và Đám mây đen che phủ đề cập đến các biến thể tăng và giảm của cùng một mô hình hai thanh
Nến đầu tiên của mô hình Nến xuyên là giảm giá Thanh nến thứ hai:
• Mở dưới mức thấp của nến đầu tiên; và
• Đóng cửa trên điểm giữa của nến đầu tiên Đối với mô hình Dark Cloud Cover ( Đám mây đen bao phủ), nến đầu tiên là tăng Thanh nến thứ hai:
• Mở trên mức cao của nến đầu tiên; và
• Đóng cửa dưới điểm giữa của nến đầu tiên
Do tiêu chí đầu tiên của cả hai mẫu/mô hình, thanh thứ hai phải mở bằng một khoảng trống so với điểm đóng của thanh thứ nhất Do đó, các mẫu hình nến này là không bình thường trong các khung thời gian trong ngày, nơi các khoảng trống là không phổ biến
Nó có nghĩa là gì?
Nó có nghĩa là một số nhà giao dịch đang rất thất vọng
Trong mô hình Nến xuyên, thanh thứ hai mở ra với khoảng trống giảm xuống, mang lại hy vọng ban đầu về một đợt giảm giá mạnh Tuy nhiên, xu hướng giảm không chỉ không thành hiện thực mà nó còn có xu hướng xóa hơn một nửa mức tăng từ thanh đầu tiên Cú sốc tăng giá này cung cấp một giao dịch Long tuyệt vời
Tương tự như vậy trong mô hình Dark Cloud Cover, khoảng trống đầu tiên tăng lên đã thúc đẩy hy vọng từ phe bò trước khi mức đóng cửa thấp hơn phá hủy nó
1 Tìm các điểm đảo chiều tăng giá chính với mô hình Nến xuyên (tốt nhất là sau khi đường xu hướng giảm phá vỡ)
2 Tìm các điểm đảo chiều giảm giá chính với mô hình Dark Cloud Cover (tốt nhất là sau khi đường xu hướng giảm phá vỡ)
Hammer / Hanging Man
Nó trông như thế nào?
Hãy nói thẳng Cả hai mẫu Hammer và Hanging Man trông giống hệt nhau
• Thân nến gần đỉnh nến; và
• Bóng dưới dài (khoảng gấp đôi thân nến)
(Màu sắc của thân nến không quan trọng.)
Sự khác biệt là điều này Mô hình Hammer được tìm thấy sau khi thị trường giảm điểm và là một tín hiệu tăng giá Tuy nhiên, Hanging Man xuất hiện (như một điềm xấu) vào cuối đợt tăng giá và là một tín hiệu giảm giá
Nó có nghĩa là gì?
Mô hình Hammer bẫy các nhà giao dịch đã bán ở vùng thấp hơn của nến, buộc họ phải đóng lại vị thế short Do đó, họ tạo ra áp lực mua đối với mô hình tăng giá này Mô hình thanh tương đương của nó là Pin Bar tăng
Mô hình Hanging Man là một nến tăng giá ở đầu xu hướng tăng Bị lây nhiễm bởi sự lạc quan của nó, các nhà giao dịch mua vào thị trường một cách tự tin Do đó, khi thị trường giảm sau đó, nó sẽ đẩy những người mua này ra khỏi vị thế mua của họ Điều này cũng giải thích tại sao tốt hơn là nên đợi xác nhận giảm giá trước khi bán khống dựa trên mô hình Hanging Man
1 Trong xu hướng giảm, hãy mua phía trên mô hình Hammer để đảo chiều (Bạn cũng có thể giao dịch mô hình Hammer giống như một Pin Bar tăng giá.)
2 Trong xu hướng tăng, hãy bán bên dưới mô hình Hanging Man để đảo chiều sau khi xác nhận giảm.
Hammer ngược / Shooting Star
Nó trông như thế nào? Đơn giản chỉ cần đảo ngược mẫu Hammer
Inverse Hammer trông giống hệt với mẫu Shooting Star
Sự khác biệt là ở nơi bạn tìm thấy chúng Một búa ngược được tìm thấy ở cuối xu hướng giảm trong khi Ngôi sao băng được tìm thấy ở cuối xu hướng tăng
Nó có nghĩa là gì?
Inverted Hammer là một mô hình tăng giá Trong một xu hướng giảm, mô hình Inverted Hammer khuyến khích người bán Do đó, khi Inverted Hammer không thể đẩy thị trường đi xuống, phản ứng tăng giá sẽ diễn ra dữ dội
Mô hình Shooting Star giảm giá ngụ ý một logic khác Shooting Star bẫy những người mua đã mua trong phạm vi cao hơn của nó, buộc họ phải bán bớt các vị thế mua và do đó tạo ra áp lực bán Mô hình thanh tương đương của nó là Pin Bar giảm giá
1 Trong xu hướng giảm, hãy mua phía trên mô hình Inverted Hammer để đảo chiều sau khi xác nhận tăng giá
2 Trong một xu hướng tăng, hãy bán bên dưới mô hình Shooting Star để đảo chiều (Bạn cũng có thể giao dịch nó giống như một thanh Pin Bar giảm giá.)
Sao mai / Sao hôm
Nó trông như thế nào?
Cả hai mô hình sao đều là mô hình ba thanh
Trong thuật ngữ nến, một ngôi sao đề cập đến một thân nến có thân nhỏ không trùng với thân nến trước đó Vì các thân nến không chồng lên nhau, nên việc hình thành một ngôi sao sẽ luôn có một khoảng trống Do đó, hiếm khi tìm thấy Sao Mai và Sao Hôm trong biểu đồ trong ngày
Sao mai bao gồm (theo trình tự):
1 Thanh nến giảm giá dài
2 Một ngôi sao bên dưới nó (tăng hoặc giảm)
3 Một thanh nến tăng giá đóng bên trong thân của thanh nến đầu tiên
Sao hôm bao gồm (theo trình tự):
2 Một ngôi sao phía trên nó (tăng hoặc giảm)
3 Một thanh nến giảm giá đóng trong phần thân của thanh nến đầu tiên
Mô hình này tương tự như sự đảo chiều ba thanh
Nó có nghĩa là gì?
Nến đầu tiên trong mô hình Morning Star (sao mai) cho thấy phe gấu đang nắm quyền kiểm soát Ngôi sao gợi ý về sự chuyển đổi sang thị trường tăng giá Cuối cùng, sức mạnh của thân nến cuối cùng xác nhận xu hướng tăng giá
The Evening Star (sao hôm) thể hiện cùng một logic Nến đầu tiên cho thấy phe bò đang kiểm soát Sự không chắc chắn xuất hiện với nến ngôi sao Nến cuối cùng xác nhận xu hướng giảm giá
Chúng ta áp dụng cả hai mô hình để nắm bắt sự đảo chiều cũng như sự liên tục/tiếp diễn
1 Mua phía trên thanh cuối cùng của sự hình thành Sao mai
2 Bán bên dưới thanh cuối cùng của sự hình thành Sao hôm
Ba chàng lính trắng / Ba con quạ đen
Nó trông như thế nào?
Mỗi một nến trong Ba chàng lính trắng sẽ mở ra bên trong thân nến trước đó và đóng gần mức cao của nó
Mỗi trong số ba thân nến trong Ba con quạ đen sẽ mở ra bên trong thân nến trước đó và đóng gần mức thấp của nó
Nó có nghĩa là gì?
Trong mô hình Three White Soldiers, mỗi thanh sẽ mở ra bên trong thân của nến trước đó và gợi ý một sự sụt giảm tiềm năng Tuy nhiên, mỗi thanh kết thúc với một mức đóng mạnh và cao Sau ba trường hợp, sự tăng giá là không thể phủ nhận
Trong mô hình Three Black Crows, mỗi thanh sẽ mở ra bên trong thân của nến trước đó, cho thấy xu hướng tăng giá Tuy nhiên, khi mỗi thanh đóng cửa thấp hơn, xu hướng giảm là rõ ràng
Các mô hình này có hiệu quả đối với việc giao dịch đảo chiều
1 Mua trên Ba chàng lính trắng sau khi thị trường sụt giảm đáng kể
2 Bán dưới mức Ba con quạ đen sau khi thị trường tăng đáng kể
Hikkake
(Mặc dù có tên tiếng Nhật, Hikkake không phải là một trong những mô hình nến cổ điển Tuy nhiên, nó là một mô hình thú vị minh họa cho khái niệm về các nhà giao dịch bị mắc bẫy.)
Nó trông như thế nào? Để tìm một mẫu Hikkake, trước tiên hãy tìm một thanh bên trong (inside bar) Đối với một Hikkake tăng giá, thanh nến sau thanh bên trong phải có mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn để biểu thị sự phá vỡ khỏi thanh bên trong Khi sự phá vỡ giảm giá này không thành công, chúng ta nhận được một thiết lập Long Hikkake Đối với một Hikkake giảm giá, thanh nến tiếp theo phải có mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn Khi sự phá vỡ khỏi thanh bên trong này không thành công, thị trường sẽ hình thành một thiết lập Short Hikkake
Nó có nghĩa là gì?
Mô hình Hikkake xác định chính xác sự thất bại của các nhà giao dịch mô hình inside bar
Giao dịch phá vỡ các thanh bên trong là một chiến lược phổ biến Khi sự phá vỡ không thành công, chúng ta kỳ vọng giá sẽ đi theo hướng khác
Chúng ta sử dụng Hikkake cho các giao dịch tiếp diễn
1 Mua nếu sự phá vỡ hướng xuống của một thanh bên trong không thành công trong vòng ba thanh
2 Bán nếu sự phá vỡ hướng tăng của một thanh bên trong không thành công trong vòng ba thanh
Tất nhiên, bạn không nên giới hạn mình trong 10 mẫu hình nến trên
Tuy nhiên, bạn nên làm quen với một mẫu trước khi chuyển sang mẫu tiếp theo Cố gắng tìm kiếm hàng tá mẫu mà không biết chúng đang muốn nói gì với bạn khiến bạn rơi vào một mớ hỗn độn khó hiểu
So sánh với các mô hình thanh
Mặc dù có sự khác biệt về tên gọi, nhưng mô hình thanh và mô hình nến không loại trừ lẫn nhau Trên thực tế, tích hợp cả hai sẽ cải thiện đáng kể việc phân tích hành động giá của bạn Đặc biệt, bạn sẽ thấy rằng các mẫu hình nến mang lại sự tập trung sâu vào việc phân tích thân nến Việc so sánh thân nến (phạm vi giữa mở và đóng), phần lớn bị bỏ qua bởi các mô hình thanh, tạo thêm giá trị lớn cho việc phân tích hành động giá
Các mẫu biểu đồ cho giao dịch hành động giá
Bạn có nhìn vào biểu đồ giá cho giao dịch của mình không? Nhưng bạn thấy gì? Đây là 10 mẫu biểu đồ mà mọi nhà giao dịch hành động giá nên thấy khi họ nhìn vào biểu đồ giá
Mẫu biểu đồ đảo chiều
Mẫu biểu đồ tiếp diễn
Mẫu biểu đồ đảo chiều
Năm mẫu biểu đồ đầu tiên là các mẫu đảo chiều
Thông thường, chúng bắt đầu bằng cách cố gắng tiếp tục xu hướng Khi nỗ lực cuối cùng không thành công, sự đảo ngược được xác nhận
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hầu hết các mô hình đảo chiều đều thất bại, đặc biệt là khi xu hướng mạnh Do đó, hãy giao dịch chúng một cách cẩn thận.
Đầu & Vai
Mô hình Head & Shoulders trông như thế nào?
Mô hình tăng giá có ba swing thấp Swing thấp ở giữa là thấp nhất Đường nối hai độ cao của swing là đường viền cổ
Mô hình giảm giá có ba swing cao Swing cao ở giữa là cao nhất Đường nối hai đáy của swing là đường viền cổ
Mô hình Head & Shoulders có nghĩa là gì?
Trong trường hợp tăng giá, vai trái và đầu làm nổi bật xu hướng giảm Vai phải, bằng cách kết thúc trên đầu, ngăn chặn xu hướng giảm giá
Sự phá vỡ của đường viền cổ sau đó xác nhận sự thay đổi của xu hướng Do đó, mô hình Head &
Shoulders là một mô hình biểu đồ đảo chiều
Logic tương tự cũng hoạt động đối với mô hình giảm giá
Vì nó là một mô hình biểu đồ đảo chiều, chúng ta cần một xu hướng hiện có để đảo ngược Mô hình tăng giá phải diễn ra trong xu hướng giảm và mô hình giảm giá phải diễn ra trong xu hướng tăng Nói chung, xu hướng càng dài thì cần phải có sự hình thành Đầu & Vai lớn hơn để đảo ngược xu hướng đó Đối với mô hình tăng giá, hãy mua:
• Khi giá phá trên đường viền cổ; hoặc
• Quay trở lại đường viền cổ sau khi phá vỡ Đối với mô hình giảm giá, hãy bán:
• Khi giá phá vỡ dưới đường viền cổ; hoặc
• Quay trở lại đường viền cổ áo sau khi phá vỡ
Khối lượng sẽ tăng khi phá vỡ
Mục tiêu giá, đo khoảng cách giữa đường viền cổ và đầu Sau đó, chiếu khoảng cách từ điểm break-out (phá vỡ).
Double Top / Double Bottom
Mô hình Double Top / Bottom trông như thế nào? Đáy đôi có hai swing thấp ở cùng một mức giá Điểm cao giữa chúng tạo ra một đường kháng cự
Double Top có hai swing cao ở cùng một mức giá Điểm thấp giữa chúng tạo ra một đường hỗ trợ
Mô hình Double Top/ Bottom có nghĩa là gì?
Trong Double Bottom, swing thấp đầu tiên đánh dấu mức cực thấp của một xu hướng giảm Khi mức thấp thứ hai không thể đẩy xuống dưới nó, đó là cảnh báo rằng sự đảo chiều có thể xảy ra Một khi thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự, nó xác nhận sự đảo chiều tăng giá
Trong Double Top, cùng một logic áp dụng và dẫn đến sự đảo chiều giảm giá
Vì nó là một mô hình biểu đồ đảo chiều giống như Head & Shoulders, chúng ta phải có một xu hướng để mô hình đảo ngược Đừng tìm kiếm các mô hình đảo chiều như Double Top / Bottom trong thị trường đi ngang Đối với mô hình tăng giá, hãy mua:
• Khi giá phá vỡ trên đường kháng cự; hoặc
• Khi có pullback về đường kháng cự (hiện đóng vai trò là hỗ trợ) sau khi giá đã phá vỡ Đối với mô hình giảm giá, hãy bán:
• Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ; hoặc
• Khi có pullback về đường hỗ trợ (hiện đóng vai trò là kháng cự) sau khi giá đã phá vỡ
Khối lượng sẽ tăng khi giá vượt ra khỏi đường kháng cự / hỗ trợ
Mục tiêu giá, hãy đo chiều cao của mẫu và chiếu nó từ điểm phá vỡ.
Đỉnh ba / Đáy ba
Mô hình Triple Top / Bottom trông như thế nào?
Nếu bạn có thể tìm thấy Double Top / Bottom, việc tìm kiếm Triple Top / Bottom rất đơn giản Đáy ba có ba swing thấp ở cùng mức giá và Đỉnh ba lần có ba swing cao ở cùng mức giá
Bạn cũng có thể liên hệ nó với mẫu biểu đồ Đầu & Vai Chỉ là trong trường hợp này, pivot giữa bằng với hai pivot còn lại
Mô hình Triple Top I Bottom có nghĩa là gì? Đáy ba lần thể hiện hai lần thất bại trong việc đẩy xuống dưới mức hỗ trợ được thiết lập bởi mức thấp đầu tiên Đương nhiên, nó gợi ý về một sự đảo ngược xu hướng Sự phá vỡ trên đường kháng cự xác nhận sự đảo chiều
Tương tự như vậy, Đỉnh ba cho thấy hai lần cố gắng không thành công để tiếp tục xu hướng tăng và báo hiệu sự đảo chiều giảm giá
Phương pháp giao dịch tương tự như mô hình biểu đồ Double Top / Bottom Đối với mẫu biểu đồ Đáy ba, hãy mua:
• Khi giá phá vỡ trên đường kháng cự; hoặc
• Khi có pullback về đường kháng cự (hiện đóng vai trò là hỗ trợ) sau khi giá phá vỡ
Tuy nhiên, việc vẽ đường kháng cự của Đáy ba có thể khó khăn, đặc biệt nếu hai mức cao của swing không bằng nhau
Trong trường hợp đó, bạn có thể vẽ đường kháng cự:
• Với swing cao cao hơn; hoặc
• Với swing cao thứ hai; hoặc
• Một nơi nào đó ở giữa hai swing cao Đối với mẫu biểu đồ Đỉnh ba, hãy bán:
• Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ; hoặc
• Khi có pullback về đường hỗ trợ (hiện đóng vai trò là kháng cự) sau khi giá phá vỡ
Bạn có thể vẽ đường hỗ trợ:
• Với swing thấp thấp hơn; hoặc
• Với swing thấp thứ 2; hoặc
• Một nơi nào đó ở giữa hai mức swing thấp
Khối lượng sẽ tăng khi giá vượt ra khỏi đường kháng cự / - hỗ trợ Nó cũng sẽ giảm với mỗi swing tăng trong trường hợp Đỉnh ba Đối với Đáy ba, khối lượng sẽ giảm theo mỗi swing thấp
Mục tiêu giá, hãy đo chiều cao của mẫu và chiếu nó từ điểm phá vỡ.
Đỉnh tròn / Đáy tròn
Mô hình Đỉnh tròn / Đáy tròn trông như thế nào? Đỉnh tròn bao gồm các swing giá nhỏ tăng và giảm dần, thể hiện hình dạng mái vòm ở đỉnh biểu đồ Đáy tròn thì ngược lại Các Đỉnh / Đáy tròn thường mất nhiều thời gian để hình thành và được tìm thấy thường xuyên hơn trên các biểu đồ hàng tuần
Mô hình Đỉnh tròn/Đáy tròn có nghĩa là gì? Đỉnh tròn cho thấy sự thay đổi dần dần của tâm lý thị trường từ tăng sang giảm Đáy tròn ngụ ý sự thay đổi tâm lý từ giảm sang tăng
Sự hình thành đảo chiều này tương đối dịu
Trade thế nào? Đối với mẫu biểu đồ Đáy tròn, hãy mua khi giá đóng cửa trên mức cao của mẫu Đối với mẫu biểu đồ Đỉnh tròn, hãy bán khi giá đóng cửa dưới mức thấp của mẫu
Bạn có thể thực hiện một điểm vào lệnh tích cực hơn bằng cách tìm kiếm các mẫu giá ngắn hạn trước khi hoàn thành mô hình, đặc biệt nếu mô hình khối lượng đang khuyến khích
Khối lượng sẽ giảm về giữa mô hình và tăng trở lại về cuối mô hình
Mục tiêu giá, hãy đo chiều cao của mẫu và chiếu nó từ điểm phá vỡ.
Đảo (Island Reversal)
Mô hình Island Reversal trông như thế nào? Đảo là một phần của hành động giá hoàn toàn tách khỏi phần còn lại của biểu đồ
Nó có một khoảng trống/gap trước nó (Gap kiệt sức) và một khoảng trống sau nó (Gap chạy trốn) Đảo tăng giá bắt đầu với khoảng trống giảm trong xu hướng giảm Sau một thời gian giao dịch lình xình, thị trường tăng giá đi lên để đảo ngược xu hướng giảm giá Đảo giảm giá bắt đầu với gap tăng, sau đó là giao dịch đi ngang trước khi đảo ngược xu hướng với Gap giảm
Trong cả hai trường hợp, hai khoảng trống/gap phải có biên độ giá trùng nhau
Mô hình Đảo có nghĩa là gì?
Khoảng trống đầu tiên đại diện cho một chuyển động cao trào phù hợp với xu hướng hiện có Tuy nhiên, thay vì theo kịp đà tăng của khoảng trống, thị trường lại biến động
Do đó, khi thị trường tạo ra một khoảng trống so với xu hướng, đó là một tín hiệu đảo chiều
Logic đằng sau mô hình biểu đồ này tương tự như mô hình nến Morning Star và Evening Star
Trade thế nào? Đối với mô hình tăng giá, hãy mua khi giá tạo gap tăng khỏi Đảo Đối với mô hình giảm giá, hãy bán khi giá tạo gap giảm khỏi Đảo Đối với mô hình biểu đồ này, khối lượng nên giảm đối với gap đầu tiên và tăng với gap thứ hai đang đảo ngược xu hướng
Mục tiêu giá, hãy đo chiều cao của Đảo và chiếu nó từ điểm gap
Những mô hình tiếp diễn ( tiếp tục xu hướng)
Khi giá thoái lui trong một thị trường có xu hướng, nó tạo thành những mô hình tiếp diễn Để tìm các mẫu biểu đồ này, chỉ cần vẽ hai đường để chứa hành động giá đang hồi lại Vẽ một đường phía trên mức thoái lui (“kháng cự”) và một đường bên dưới nó (“hỗ trợ”)
Như bạn sẽ thấy bên dưới, mối quan hệ giữa hai đường này sẽ giúp chúng ta phân biệt các mẫu biểu đồ tiếp diễn.
Hình chữ nhật
Mô hình hình chữ nhật trông như thế nào?
Nếu hai đường ngang bao quanh một mức thoái lui, thì đó là mẫu biểu đồ Hình chữ nhật
Cả mô hình Hình chữ nhật tăng và giảm đều giống nhau Tuy nhiên, chúng xuất hiện trong bối cảnh xu hướng khác nhau
Mô hình hình chữ nhật có nghĩa là gì?
Mẫu biểu đồ hình chữ nhật cho biết hành động đi ngang
Khi thị trường bước vào giai đoạn tắc nghẽn, nó có khả năng bùng phát theo hướng của xu hướng trước đó
Hãy nhớ rằng xu hướng trước mô hình biểu đồ Hình chữ nhật xác định xem mô hình là tăng hay giảm
Mô hình Hình chữ nhật tiếp tục xu hướng trước đó Đối với mô hình tăng giá, hãy mua:
• Khi giá phá vỡ trên đường kháng cự; hoặc
• Khi có pullback về đường kháng cự (hiện đóng vai trò là hỗ trợ) sau khi giá phá vỡ Đối với mô hình giảm giá, hãy bán:
• Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ; hoặc
• Khi có pullback về đường hỗ trợ (hiện đóng vai trò là kháng cự) sau khi giá phá vỡ
Khối lượng sẽ tăng khi giá vượt ra khỏi đường kháng cự / hỗ trợ
Mục tiêu giá, hãy đo chiều cao của Hình chữ nhật và chiếu nó từ điểm giá phá vỡ.
Nêm
Mô hình nêm trông như thế nào? Đối với pullback mô hình Wedge, hai đường hội tụ
Mô hình biểu đồ Nêm tăng diễn ra theo xu hướng tăng và các đường dốc xuống Nó còn được gọi là Nêm rơi
Mô hình biểu đồ Nêm giảm được tìm thấy trong xu hướng đi xuống và các đường dốc lên (Nêm tăng)
Mô hình nêm có nghĩa là gì?
Tính năng xác định của mẫu biểu đồ Wedge là tập hợp các đường xu hướng hội tụ Điều đó có nghĩa là độ lớn của swing trong mô hình Wedge đang giảm Sự co lại này theo độ lớn swing ngụ ý rằng Wedge đang di chuyển ngược lại với con đường có ít lực cản nhất
Do đó, khi thị trường di chuyển dứt khoát theo xu hướng, nó xác nhận rằng xu hướng đang tiếp tục trở lại
Trade thế nào? Đối với mô hình tăng giá, hãy mua khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự Đối với mô hình giảm giá, hãy bán khi giá phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ
Khối lượng sẽ giảm khi mô hình Wedge hình thành và tăng khi phá vỡ
Mục tiêu giá, hãy đo chiều cao của toàn bộ Nêm và chiếu nó từ điểm giá phá vỡ
Chiến lược giao dịch hành động giá (Ngoài các mẫu giá)
Hầu hết các chiến lược giao dịch hành động giá đều xoay quanh các mẫu hành động giá như Pin Bar, Inside Bar và Engulfing Pattern Do đó, nhiều nhà giao dịch đánh đồng chiến lược giao dịch hành động giá với các mẫu hành động giá Sự thật là các mô hình hành động giá chỉ đơn thuần tạo thành một tập hợp con của các chiến lược giao dịch hành động giá
Ví dụ: Pin Bar chỉ đơn giản là một mẫu giá Một chiến lược giao dịch Pin Bar phải xác định điều kiện thị trường để giao dịch Pin Bar, thiết lập vào lệnh và phương thức thoát lệnh Mua và bán mỗi Pin Bar mà bạn thấy là một công thức dẫn đến thảm họa
Các chiến lược giao dịch hành động giá vượt ra ngoài các mẫu giá
Một chiến lược giao dịch hành động giá phải trả lời các câu hỏi sau
• Làm thế nào để chúng ta xác định được xu hướng thị trường?
• Thiết lập giao dịch của chúng ta là gì?
• Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi giao dịch?
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá từng câu hỏi để tìm ra đâu là nguyên nhân thực sự khiến các chiến lược giao dịch hành động giá trở nên đáng chú ý.
Xu hướng thị trường - Bối cảnh hành động giá
Xu hướng thị trường đề cập đến xu hướng di chuyển của thị trường theo một hướng nhất định, lên và xuống Nó còn được gọi là xu hướng thị trường hoặc bối cảnh hành động giá
Sự thiên vị của thị trường là thứ mang lại lợi thế cho chúng ta Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thành công trong giao dịch của chúng ta, nhiều hơn bất kỳ mô hình giá một, hai hoặc ba thanh nào Để chứng minh quan điểm này, chúng ta sẽ xem xét các mô hình khác nhau hoạt động như thế nào trong một bối cảnh thị trường nhất định
Biểu đồ đầu tiên chúng ta đánh dấu mô hình ID / NR4 trên ES, biểu đồ bên dưới
Chúng ta đồng thời quan sát cách hoạt động của Pin Bars trên thị trường này
Biểu đồ cuối cùng đánh dấu hai thanh đảo chiều Đối với cả ba mô hình, hầu hết các tín hiệu giảm giá đều hoạt động tốt và hầu hết các mô hình tăng giá đều thất bại
Biểu đồ cuối cùng là cực kỳ đáng chú ý Thông thường, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự đảo ngược hai thanh có các thanh mạnh ở cả hai hướng hoặc thanh thứ hai đảo ngược hoàn toàn thanh đầu tiên Tuy nhiên, đối với ví dụ này, tôi không áp đặt thêm bất kỳ tiêu chí nào để “nâng cao mô hình”
Tôi chỉ đơn giản đánh dấu tất cả các kết hợp hai thanh với hướng đối lập (nghĩa là một thanh tăng giá theo sau là một thanh giảm giá hoặc một thanh giảm giá theo sau là một thanh tăng giá) Hóa ra, mô hình đơn giản này đã làm rất tốt Tài cán thì không nằm ở mô hình Nó nằm trong xu hướng giảm giá của thị trường
Vấn đề ở đây là một khi chúng ta hiểu đúng xu hướng thị trường, hầu hết mọi mô hình đều sẽ tạo ra kết quả Có thể có một số thất thường (whipsaws), nhưng chúng không gây chí mạng miễn là rủi ro giao dịch của chúng ta được kiểm soát
Do đó, chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu xu hướng thị trường thay vì liên tục tìm kiếm các mẫu/mô hình giá
Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm Chúng ta đã chọn thị trường tăng giá ở trên bằng cách nhìn lại thời gian ( trong nhận thức muộn) Bất kỳ ai có thể làm điều đó
Phần khó khăn là đánh giá xu hướng thị trường trong thời gian thực
Trong các chiến lược giao dịch theo hành động giá, có một số công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để giúp chúng ta giải mã xu hướng thị trường Đa khung thời gian
Một số chiến lược giao dịch hành động giá chú ý đến hành động giá trong khung thời gian cao hơn như một cách để tìm ra sự thiên vị trong khung thời gian thấp hơn
Thị trường không bao giờ di chuyển trên một đường thẳng Nó di chuyển trong các swing thị trường giống như sóng, tạo ra các mức cao và thấp Hầu hết các chiến lược giao dịch theo hành động giá đều nhạy cảm với cấu trúc thị trường được xây dựng bởi các điểm pivot swing này
Mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn là hướng tăng Mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn là hướng giảm Đường xu hướng dốc lên theo dõi thị trường tăng giá và đường xu hướng dốc xuống theo dõi thị trường giảm giá
Trong các chiến lược giao dịch hành động giá, sự phá vỡ quyết định của các đường xu hướng báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng đối lập mới
Khu vực hỗ trợ và kháng cự
Trong một thị trường tăng giá, các mức hỗ trợ có khả năng được giữ vững Trong một thị trường giảm giá, các vùng kháng cự có xu hướng giữ thị trường đi xuống
Bằng cách chú ý đến cách thị trường phản ứng tại các khu vực hỗ trợ và kháng cự chính, chúng ta có thể thấy được xu hướng thực sự của thị trường
Nhiều chiến lược giao dịch hành động giá bao gồm phân tích khối lượng
Trên đường đi của ít kháng cự nhất, thị trường sẽ di chuyển với khối lượng ngày càng tăng Mặt khác, khi nó đi ngược lại với xu hướng thị trường, khối lượng có xu hướng cạn kiệt
Thiết lập giao dịch hành động giá
Thiết lập giao dịch là một tập hợp các hoàn cảnh thị trường cụ thể mà chúng ta muốn xem trước khi cân nhắc giao dịch
Trong các chiến lược giao dịch hành động giá, nó liên quan đến một mô hình giá Điểm đáng chú ý của các mô hình giá ngắn hạn bao gồm thanh bên trong, thanh đảo chiều hoặc bất kỳ mô hình nến nào như Engulfing hoặc Morning Star Một số thiết lập giao dịch hành động giá tập trung vào các mẫu biểu đồ dài hạn như Đầu và vai và Đỉnh đôi
Chẳng phải chúng ta chỉ tranh luận rằng xu hướng thị trường cung cấp cho chúng ta lợi thế giao dịch sao? Vậy tại sao chúng ta không thể tìm ra xu hướng thị trường và nhảy ngay vào thị trường?
Tại sao chúng ta cần thiết lập giao dịch?
Về lý thuyết, chúng ta có thể chỉ cần vào một vị thế giao dịch khi chúng ta hình thành ý kiến của mình về xu hướng thị trường Một khi chúng ta thay đổi thành kiến của mình, chúng ta thoát ra và đảo ngược vị trí
Tuy nhiên, cách giao dịch này đòi hỏi túi tiền sâu Điều này là do sự thay đổi bất lợi về giá giữa thời điểm chúng ta tham gia và thời điểm chúng ta nhận ra rằng xu hướng thị trường của chúng ta đã thay đổi, có thể rất lớn Vì các nhà giao dịch nhỏ lẻ không có túi tiền sâu (nếu bạn có, bạn là một nhà kinh doanh tổ chức), chúng ta cần kiểm soát rủi ro của mình với số tiền nhỏ mỗi lần Điều này dẫn chúng ta đến mục đích của thiết lập giao dịch, đó là kiểm soát rủi ro
Bằng cách xác định thời điểm cho các điểm vào lệnh của chúng ta với một thiết lập, chúng ta có thể xác định điểm dừng lỗ trong các chiến lược giao dịch hành động giá của mình Điều này đặc biệt đúng đối với các thiết lập giao dịch hành động giá có mô hình điểm dừng tự nhiên và hợp lý Đây thường là điểm thấp nhất của mô hình tăng giá hoặc điểm cao nhất của mô hình giảm giá
Biểu đồ trên cho thấy mức dừng lỗ tự nhiên của mô hình Pin Bar giảm giá.
Kế hoạch thoát lệnh
Có một số cách để thoát lệnh giao dịch
Trong các chiến lược giao dịch hành động giá, như đã đề cập ở trên, mức dừng lỗ của chúng ta phụ thuộc vào thiết lập điểm vào lệnh của chúng ta Đối với việc thiết lập mục tiêu giá, có hai phương pháp dựa trên giá phổ biến
Các mức hỗ trợ và kháng cự cung cấp các điểm hợp lý để thoát ra Đối với một vị thế mua, mức kháng cự gần nhất là mục tiêu có xác suất cao nhất Đối với một vị thế bán, mức hỗ trợ gần nhất là mục tiêu có xác suất cao nhất
Nếu chúng ta nhắm đến các mức cách xa thị trường hơn, chúng ta cần chấp nhận khả năng thị trường đạt được mục tiêu của chúng ta thấp hơn và một số đợt pullback trên đường đi Đo lường di chuyển Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường đang phá vỡ? Nó đang chuyển sang các phạm vi giá mà gần đây chưa từng có
Trong những trường hợp như vậy, khái niệm di chuyển được đo lường rất hữu ích cho việc dự đoán các mục tiêu Đo lường di chuyển sẽ lấy độ dài của swing đẩy trước đó và chiếu nó theo cùng một lượng
Bạn cũng có thể dùng mở rộng Fibonacci sử dụng 100% cho phép chiếu Sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn sẽ cho các mục tiêu thận trọng hơn Để có kết quả tốt nhất, hãy căn cứ vào phép chiếu của bạn trên một sóng đẩy mạnh và rõ ràng.
Tạo chiến lược giao dịch hành động giá của riêng bạn
Cuối cùng, giao dịch tập trung vào việc tìm ra một phương pháp phù hợp với kỹ năng và tính cách của bạn
Do đó, thay vì mù quáng tuân theo các chiến lược giao dịch hành động giá của các nhà giao dịch thành công (có chủ đích), hãy học từ họ những gì có ý nghĩa đối với bạn
Tập trung vào việc chọn ra các phương pháp và kiến thức trả lời ba câu hỏi xoay quanh chiến lược giao dịch hành động giá Sau đó, kết hợp chúng để tạo ra các chiến lược giao dịch hành động giá hoàn chỉnh phù hợp với bạn
Hãy nhớ rằng các chiến lược giao dịch hành động giá không chỉ đơn thuần là các mẫu giá
Cải thiện tức thì Chiến lược giao dịch của bạn với Hỗ trợ và Kháng cự
Cách tốt nhất để cải thiện chiến lược giao dịch của bạn là gì? Sử dụng các khái niệm hỗ trợ và kháng cự trong chiến lược giao dịch của bạn.
Mức hỗ trợ và kháng cự là gì?
Trước khi bạn tìm hiểu về hỗ trợ và kháng cự, trước tiên bạn phải hiểu cung và cầu cơ bản
Cầu và cung là lực lượng cơ bản của chuyển động giá cả Thị trường tăng khi cầu lấn át cung và giảm khi cung vượt cầu
(Phân tích kỹ thuật nghiên cứu các mô hình giá lặp lại do thay đổi cung và cầu Phân tích cơ bản đi sâu vào các yếu tố quyết định cung và cầu.)
Giá tăng khi cầu lớn hơn cung Người mua háo hức mua hơn người bán sẵn sàng bán Vì vậy người mua sẽ đưa ra mức giá cao hơn để lôi kéo người bán Giá tăng
Giá giảm khi cung mạnh hơn cầu Người bán háo hức bán hơn là người mua sẵn lòng mua Trong trường hợp này, người bán sẽ giảm giá chào bán cho đến khi người mua sẵn sàng mua Giá giảm
Tại các mức hỗ trợ, chúng ta kỳ vọng cầu sẽ lấn át cung Khi cầu lớn hơn cung, giá sẽ tăng Hoặc ít nhất, giá sẽ ngừng giảm ở mức hỗ trợ
Tại các mức kháng cự, khi cung vượt qua cầu, chúng ta kỳ vọng giá sẽ ngừng tăng và giảm
Lưu ý rằng hỗ trợ và kháng cự không phải là mức giá rõ ràng Chúng xảy ra trên một loạt các mức giá Tuy nhiên, để thuận tiện và rõ ràng, nhiều nhà phân tích kỹ thuật vẽ các đường để đánh dấu hỗ trợ và kháng cự
Việc vẽ các đường biểu diễn hỗ trợ và kháng cự có thể chấp nhận được miễn là bạn hiểu rằng các đường này thực sự đại diện cho các khu vực mà sự mất cân bằng cung và cầu chuyển đổi.
Làm thế nào để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự?
Swing Highs và Swing Lows
Swing high và swing low là những bước ngoặt trước đó của thị trường Do đó, chúng là những lựa chọn tự nhiên để dự báo các mức hỗ trợ và kháng cự
Mỗi điểm swing là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả, hãy tập trung vào các mức swing high và low chính
Những người tham gia thị trường đã trải qua một thời gian kéo dài tại các khu vực ùn tắc Có khả năng là họ đã hình thành tâm lý gắn bó hoặc đã thiết lập mối quan tâm giao dịch thực tế trong phạm vi giá đó Do đó, các khu vực tắc nghẽn thị trường trước đó là các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy
Các khu vực tắc nghẽn củng cố ý tưởng rằng hỗ trợ và kháng cự là các khu vực chứ không phải một mức giá cụ thể
Con người gắn ý nghĩa với những con số nhất định Số tròn là ví dụ điển hình nhất Những con số tròn trĩnh luôn gây xôn xao giới tài chính Chiến lược giao dịch số tự nhiên bắt nguồn từ lợi thế giao dịch của nó từ các số tròn
Giá cao và thấp trong 52 tuần của một chứng khoán là một ví dụ khác về một con số quan trọng về mặt tâm lý
Hỗ trợ / kháng cự được tính toán
Bạn cũng có thể lấy hỗ trợ và kháng cự từ các giá trị được tính toán như đường trung bình Chúng hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng
Kết hợp các mẫu hình nến với đường trung bình là một phương pháp giao dịch đáng tin cậy sử dụng đường trung bình làm hỗ trợ / kháng cự
Fibonacci retracement ( fibo thoái lui) là một phương pháp phổ biến khác để dự báo hỗ trợ và kháng cự bằng cách tính toán Với một gói biểu đồ phù hợp, chúng ta có thể đánh dấu các mức thoái lui một cách dễ dàng mà không cần tính toán thủ công
Xác định các biến động thị trường chính và tập trung vào sự thoái lui của động thái theo tỷ lệ Fibonacci
Tỷ lệ Fibonacci bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100% Mức thoái lui 100% cũng giống như việc sử dụng swing cao / thấp làm kháng cự / - hỗ trợ
Lật kháng cự/hỗ trợ
Flipping (lật) là một khái niệm quan trọng cho hỗ trợ và kháng cự Nó đề cập đến hiện tượng hỗ trợ chuyển thành kháng cự hoặc kháng cự chuyển thành hỗ trợ
Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, nó cho thấy sự chuyển dịch quyền lực từ người mua sang người bán Khi đó, mức hỗ trợ sẽ trở thành mức kháng cự mà bên bán tự tin bảo vệ Điều ngược lại là đúng đối với giá phá vỡ ngưỡng kháng cự
Khái niệm này có thể áp dụng bất kể phương pháp bạn sử dụng để tìm mức hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ / kháng cự từ khung thời gian cao hơn Để tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự chính, bạn có thể tìm thấy chúng trên các khung thời gian cao hơn trước khi áp dụng chúng vào khung thời gian giao dịch của mình để phân tích
Ví dụ: bạn có thể ghi lại các mức hỗ trợ và kháng cự từ biểu đồ hàng tuần Sau đó, vẽ chúng trên biểu đồ hàng ngày để tìm cơ hội giao dịch
Phương pháp này giúp bạn tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng thay vì làm ngập biểu đồ của bạn với hàng tá mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Làm thế nào để sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trong chiến lược giao dịch của bạn?
Trong xu hướng tăng, các mức hỗ trợ có khả năng được giữ vững Trong xu hướng giảm, các mức kháng cự có xu hướng được giữ vững
Do đó, nếu bạn thấy rằng các mức hỗ trợ đang tăng lên, bạn có thể xem xét chỉ thực hiện các giao dịch Long Điều ngược lại là đúng nếu bạn thấy các mức kháng cự đang tăng lên
Chú ý đến mức giá là một cách đơn giản để tìm ra xu hướng thị trường rõ ràng
Ví dụ phía trên là từ phân tích biểu đồ hàng tuần Nó cho thấy các mức đáy swing chính đang được giữ làm hỗ trợ, đây là dấu hiệu của một thị trường tăng giá
Chiến lược giao dịch của bạn có thể có cách riêng để xác định sự thiên vị thị trường Trong trường hợp đó, đừng nhầm lẫn phân tích của bạn với hỗ trợ và kháng cự Dựa vào chiến lược giao dịch của bạn để có sự thiên vị chính
Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng phân tích hỗ trợ và kháng cự để tăng cường chiến lược giao dịch của mình
Ví dụ: nếu chiến lược giao dịch của bạn ra lệnh mua, nhưng giá nằm ngay dưới mức kháng cự chính, bạn có thể muốn đợi sự phá vỡ rõ ràng khỏi mức kháng cự trước khi bắt đầu pullback
Bằng cách chờ đợi thêm hành động giá mở ra gần các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể tránh các giao dịch chất lượng thấp Điểm vào lệnh giao dịch
Tìm kiếm các tín hiệu tăng giá tại các mức hỗ trợ và các tín hiệu giảm giá tại các mức kháng cự Đây là chìa khóa để tìm kiếm các giao dịch tốt nhất trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào
Biểu đồ trên cho thấy một giao dịch dùng MACD với chiến lược giao dịch inside bar Thanh bên trong tăng là kết quả của sự hỗ trợ tại khu vực giá trước đó bị tắc nghẽn Nó đã tạo nên một giao dịch chất lượng cao
Hỗ trợ và kháng cự, ngay cả những hỗ trợ nhỏ, có hiệu quả như mục tiêu giá và điểm dừng Đối với các nhà giao dịch trong ngày, mức cao và thấp của phiên giao dịch trước là mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng Ví dụ trên cho thấy mức thấp của phiên trước là mục tiêu giá hoàn hảo cho giao dịch này.
Hỗ trợ & Kháng cự - Cần thiết & Hiệu quả
Hỗ trợ và kháng cự là những đặc điểm thiết yếu của bối cảnh giá Đừng điều hướng giá mà không có chúng
Trước khi xem xét bất kỳ giao dịch nào, hãy đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự Những vùng cung và cầu tiềm năng này sẽ giúp bạn hiểu thị trường
Sử dụng hiểu biết này trong chiến lược giao dịch của bạn để tạo lợi thế tức thì
Các cách giao dịch một kênh
Bạn có giao dịch với một kênh không? Có hàng tá kênh để giao dịch bao gồm kênh hồi quy tuyến tính, kênh trung bình động và kênh đường xu hướng
Bất kể công cụ kênh yêu thích của bạn là gì, có 4 cách để giao dịch chúng Hãy cùng tìm hiểu về chúng để tận dụng tối đa kênh giao dịch của bạn.
Giao dịch xu hướng với kênh
Đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng Để sử dụng phương pháp giao dịch này, bạn phải có một kênh dốc ở một góc lành mạnh để xác nhận rằng thị trường đang có xu hướng
Kênh đường xu hướng là công cụ hoàn hảo cho phương pháp giao dịch này
Vẽ/kẻ các kênh đường xu hướng để tìm thoái lui trong xu hướng Kênh cũng cung cấp mục tiêu giá tốt Hãy xem qua ví dụ giao dịch với kênh phía trên
1 Chúng ta đã vẽ một đường xu hướng với hai swing cao Đường xu hướng dốc xuống
2 Sau đó, chúng ta vẽ một đường song song bắt đầu với swing thấp để hoàn thành kênh
3 Giá đi lên để kiểm tra đường xu hướng, nó cũng ở mức của khu vực tắc nghẽn trước đó Do đó, bối cảnh là tuyệt vời cho một giao dịch giảm giá ( short), vì vậy chúng ta đã short với mô hình thanh bên trong giảm giá
4 Đường xu hướng của kênh cung cấp mục tiêu giá hoàn hảo cho giao dịch theo xu hướng này
Chúng ta có thể thực hiện giao dịch short chỉ sử dụng đường xu hướng Tuy nhiên, việc có kênh đã cho chúng ta một điểm thoát lệnh rõ ràng cho giao dịch này.
Giao dịch đảo chiều với kênh
Khi giá vượt quá đường xu hướng của kênh, đó có thể là một chuyển động cao trào, ngụ ý rằng xu hướng đã tự cạn kiệt Sau đó, chúng ta có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều như bên dưới
Các giao dịch đảo chiều thường là các giao dịch có xác suất thấp vì vậy chúng ta chỉ phải chọn các giao dịch tốt nhất Thực hiện theo các quy tắc này để tìm các giao dịch đảo chiều tốt nhất
• Đảm bảo rằng kênh đang đi ngược lại xu hướng của khung thời gian cao hơn Một cách hiệu quả, bạn đang tìm kiếm sự phục hồi của một xu hướng lớn hơn, mạnh mẽ hơn
• Giao dịch đảo chiều với các kênh dốc Các kênh dốc không bền vững
• Từ chối mạnh mẽ việc phá vỡ đường xu hướng của kênh (giống như thanh bên ngoài/outside trong ví dụ trên)
Phạm vi giao dịch với kênh
Kênh không chỉ dành cho thị trường có xu hướng Chúng cũng hữu ích trong việc làm nổi bật các giao dịch có giới hạn phạm vi
Trong các kênh ngang, chúng ta có thể giao dịch mà không bị lệch hướng Chúng ta có thể bán khống ở đầu kênh và mua ở dưới kênh
Thiết lập giao dịch trên thanh Gimmee là một ví dụ về phạm vi giao dịch với các kênh Tuy nhiên, trong chiến lược thanh Gimmee, Dải Bollinger đóng vai trò là kênh.
Giao dịch phá vỡ với kênh
Các chiến lược trước đó giả định rằng kênh sẽ chứa hành động giá và tìm cách mua thấp, bán cao Điều gì sẽ xảy ra nếu giả định này không thành công?
Sau đó, chúng ta có thể có một thiết lập giao dịch phá vỡ thường mang lại lợi nhuận nhanh chóng Tuy nhiên, đánh giá phá vỡ nào là hợp lệ là một nghệ thuật khó thành thạo
• Chú ý đến khối lượng Các phá vỡ hợp lệ diễn ra mạnh mẽ với khối lượng tăng lên
• Chú ý đến các thanh phá vỡ có phạm vi thanh trên trung bình Đối với các chiến lược giao dịch tìm ra điểm phá vỡ với các kênh, hãy:
• Giao dịch nhanh sử dụng Kênh hồi quy tuyến tính
• Chiến lược giao dịch trong ngày đơn giản - Sử dụng MACD để xác nhận sự phá vỡ của Dải Bollinger.
Tận dụng tối đa kênh giao dịch
Kênh là công cụ giao dịch mạnh mẽ làm nổi bật các cơ hội giao dịch đối với tất cả 4 loại thiết lập giao dịch cơ bản
Tuy nhiên, đối với một số nhà giao dịch, có quá nhiều tùy chọn giao dịch là một nhược điểm Họ tìm kiếm các thiết lập giao dịch ở khắp mọi nơi Họ thực hiện một giao dịch thoái lui, và sau đó là một giao dịch đảo chiều, và sau đó nghĩ rằng một phá vỡ sắp xảy ra Tất cả những điều này diễn ra trong vòng vài phút Họ đang giao dịch quá mức
Một giải pháp là vẽ một kênh lớn hơn để phân tích bối cảnh giá lớn hơn và chỉ thực hiện các giao dịch theo hướng của nó
Cách lưu giữ hồ sơ giao dịch như một nhà giao dịch hành động giá tùy ý
Hầu hết các nhà giao dịch đồng ý rằng hồ sơ giao dịch là điều cần thiết để cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn Nhưng khi nói đến các phần thông tin giao dịch cụ thể cần ghi lại và cách thực hiện, mọi thứ trở nên mờ nhạt
Một số nhà giao dịch nghĩ rằng hồ sơ giao dịch từ các nhà môi giới của họ là đủ Những người khác có thể ghi lại lý do của họ để thực hiện mỗi giao dịch Một số có thể có một nhật ký về cảm xúc giao dịch Một số nhà giao dịch thậm chí còn theo dõi các phản ứng sinh lý của họ, như nhịp tim và nhiệt độ cơ thể Để có câu trả lời đúng, chúng ta phải xem xét mục tiêu của việc lưu giữ hồ sơ giao dịch
Mục đích của chúng ta là cải thiện kết quả giao dịch của chúng ta Và chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách tinh chỉnh nguồn lợi thế giao dịch được xác định bởi phong cách giao dịch của chúng ta Ở đây, tôi sẽ tập trung vào những gì một nhà giao dịch hành động giá tùy ý nên ghi lại và cách thích hợp để làm như vậy Hầu hết các nhà giao dịch theo hành động giá đều giao dịch theo quyết định Đây cũng là cách tôi giao dịch
Phong cách giao dịch này có hai thành phần chính: hành động giá và sự quyết định.
Ghi lại hành động giá
Là nhà giao dịch hành động giá, chúng ta nhận thấy lợi thế giao dịch của mình từ sự thay đổi giá Do đó, để cải thiện hiệu suất giao dịch của mình, chúng ta phải biến hành động giá trở thành nền tảng trong hồ sơ giao dịch của mình
Vượt ra ngoài việc ghi lại các thông tin giao dịch cơ bản như lãi / lỗ và thời điểm vào lệnh / thoát lệnh Bắt đầu ghi lại phân tích hành động giá của bạn
Tôi không đề cập đến lý do hành động giá đằng sau mỗi giao dịch (Ví dụ, tôi thực hiện giao dịch này vì một Pin Bar.)
Tôi đang đề cập đến phân tích liên tục về hành động giá của thị trường, bất kể bạn có đang cân nhắc giao dịch hay không Nó gần giống như một bài bình luận về thị trường đối với chính bạn
Một ví dụ đơn giản như thế này
Ngày mở ra với một gap nhỏ Nó đang cố gắng tạo ra một lực đẩy tăng giá nhưng bị từ chối bởi mức thấp của phiên trước Pin Bar giảm giá hình thành, nhưng bóng trên khá ngắn Tôi dự đoán thị trường sẽ giảm Thị trường đang giảm bây giờ Nó tạo ra một mức thấp mới Sẽ sớm có phản ứng Đây là một phân tích liên tục bao gồm cấu trúc giá, các mẫu và tốc độ Nó bao gồm mô tả của bạn về hành động giá cũng như kỳ vọng của bạn về nó
Có hai lợi ích chính để ghi lại phân tích của bạn về thị trường trong thời gian thực
Theo thời gian, những hồ sơ giao dịch này sẽ là cơ sở cho các quy tắc giao dịch của bạn Ví dụ: hồ sơ của bạn cho thấy rằng sau một số thanh Doji giống như vậy, tốt hơn là bạn nên kiêng giao dịch Đây là một kết luận có giá trị mà bạn có thể sử dụng để cải thiện các quy tắc giao dịch của mình
Ngoài ra, ghi lại phân tích của bạn trong thời gian thực sẽ giúp bạn tránh được thiên vị nhận thức muộn
Sự thiên vị phổ biến này khiến các nhà giao dịch ước tính quá mức các kỹ năng giao dịch của họ Với tính năng ghi lại thời gian thực, bạn sẽ thấy rõ khả năng đọc hành động giá của mình trong thời gian thực Bạn sẽ không rơi vào bẫy khi nhìn vào các biểu đồ lịch sử và nghĩ rằng bạn biết cách tìm ra giao dịch hoàn hảo mỗi lần (Bất kỳ ai cũng có thể làm điều này.)
Nếu bạn đã thực sự thành thạo kỹ năng phân tích hành động giá, các bản ghi phân tích thời gian thực này sẽ là bằng chứng Với họ, bạn sẽ có được sự tự tin để giao dịch trong thời gian thực.
Ghi lại quyết định trong giao dịch
Trở thành một nhà giao dịch tùy ý có nghĩa là gì?
Nó có nghĩa là bạn không giao dịch với các hệ thống giao dịch hoàn toàn tự động Điều đó cũng có nghĩa là các quy tắc giao dịch của bạn không cứng nhắc Bạn có thể bẻ các quy tắc của mình theo trực giác mà bạn đã phát triển (hoặc đang cố gắng phát triển)
Niềm tin cơ bản là trong não của bạn, có một thứ gì đó có giá trị mà bạn không thể định lượng hoặc giảm xuống thành những quy tắc cứng nhắc Điều này thường được gọi là trực giác / gan ruột của nhà giao dịch Ý tưởng mờ nhạt về giao dịch tùy ý này có một vấn đề rõ ràng
Khi bạn “toàn quyền quyết định” trong giao dịch, bạn có đang dựa vào trực giác vững chắc không? Hay bạn chỉ sử dụng sự tùy tiện như một cái cớ cho sự thiếu kỷ luật của mình?
Thêm một bước đơn giản vào quy trình lưu trữ hồ sơ của bạn sẽ trả lời câu hỏi này Đối với mỗi giao dịch, hãy ghi lại nếu giao dịch đó hoàn toàn tuân thủ các quy tắc giao dịch của bạn hay giao dịch yêu cầu bạn phải điều chỉnh chúng Đầu tiên là giao dịch máy móc, và giao dịch tùy ý
Gắn nhãn mỗi giao dịch là máy móc hoặc tùy ý trước khi kết thúc giao dịch, trước khi bạn biết giao dịch đó là lệnh thắng hay lệnh thua
Sau khi thu thập một số mẫu giao dịch phù hợp (được dán nhãn là máy móc hoặc tùy ý) trong hồ sơ giao dịch của bạn, hãy xem xét hiệu suất của chúng Sự tùy ý của bạn có làm tăng thêm giá trị cho các quy tắc máy móc không? Các giao dịch tùy ý có hoạt động tốt hơn một tập hợp các giao dịch máy móc không?
Nếu đang thêm vào lợi thế giao dịch của bạn, bạn có kỹ năng giao dịch được mài dũa tốt Nếu không, có lẽ bạn nên tuân thủ các quy tắc của mình và bắt đầu thực hiện kỷ luật giao dịch của mình.
Sự khác biệt quan trọng: Hồ sơ trước giao dịch và hồ sơ sau giao dịch
Khi lưu giữ hồ sơ giao dịch, hãy phân biệt giữa hồ sơ trước và hồ sơ sau Trong phần thảo luận của chúng ta ở trên, chúng ta đã nhấn mạnh nguyên tắc này
Là con người, chúng ta cực kỳ dễ bị thiên vị nhận thức muộn Hầu như không có cơ hội để tránh nó khi chúng ta nhìn vào các biểu đồ lịch sử Học phân tích kỹ thuật trong một ngày và bạn có thể chọn thiết lập giao dịch tốt nhất trong thập kỷ từ biểu đồ lịch sử Nó có vẻ rất dễ dàng
Tuân thủ nguyên tắc đơn giản này sẽ giữ cho hồ sơ giao dịch của bạn chính xác, nhất quán và hữu ích
• Hồ sơ trước giao dịch: Thị trường sẽ tăng sau mô hình đảo chiều tăng giá này
• Hồ sơ sau giao dịch: Thị trường không tăng Đây là bằng chứng không thể phủ nhận rằng kỳ vọng của chúng ta đã sai
Ghi lại mọi thứ sau sẽ làm phát sinh thiên vị nhận thức muộn
• Nếu thị trường không tăng, chúng ta dễ dàng quên đi thực tế rằng chúng ta đã kỳ vọng nó sẽ tăng
• Nếu thị trường tăng, chúng ta sẽ tự chúc mừng vì đã trở thành một nhà giao dịch hành động giá tốt như vậy
Bản chất của con người là muốn cảm thấy tốt và quên đi những trải nghiệm tồi tệ Tâm trí của chúng ta bóp méo sự thật một cách dễ dàng Trừ khi chúng ta ghi lại nó trước khi tâm trí chúng ta có động cơ để làm như vậy Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch tùy ý gặp khó khăn khi họ giao dịch theo thời gian thực Họ quá tự tin vào khả năng của mình hoặc họ không thể tin tưởng vào khả năng đọc thị trường của chính họ Trong cả hai trường hợp, họ đều phải chịu đựng Đối với những nhà giao dịch như vậy, lưu giữ hồ sơ giao dịch tốt về phân tích hành động giá của họ trong thời gian thực là giải pháp tốt nhất
Nếu bạn là một nhà giao dịch hành động giá và bạn chưa lưu giữ hồ sơ giao dịch, thì đã đến lúc bắt đầu.