QT dự án đầu tư đề tài lập kế hoạch dự án xây dựng quán cà phê “thanh xuân”

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỀ CƯƠNG Đề tài Lập kế hoạch dự án xây dựng quán cà phê “Thanh Xuân” TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020 MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1 1 Lý do chọn đề tài 1 2 Mục tiêu dự án 2 3.

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ĐỀ CƯƠNG

Đề tài: Lập kế hoạch dự án xây dựng quán cà phê “Thanh Xuân”

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020

MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1

1 Lý do chọn đề tài: 1

2 Mục tiêu dự án: 2

3 Phạm vi: 3

4 Ý nghĩa: 3

PHẦN II: NỘI DUNG 4

1 Phân tích thị trường 4

1.1 Sản phẩm/dịch vụ 4

1.2 Thị trường (địa bàn, đặc thù) 4

1.2.1 Môi trường vĩ mô 6

1.2.2 Môi trường vi mô 7

1.2.3 Phân tích ma trận SWOT 9

T 9

2 Phân tích thời gian, tiến độ 11

2.1 Phân tích công việc 11

2.2 Phân tích liên kết 11

2.3 Sơ đồ mạng 12

2.4 Biểu đồ GANNT 13

2.5 Dự trữ tối ưu, trọng số ưu tiên hạng mục 13

3 Phân tích chi phí: 14

3.1 Cơ cấu vốn: 14

3.2 Huy động vốn: 14

3.3 Khái quát chi phí đầu tư ban đầu: 14

3.4 Chi phí tháng 1(năm 1) 15

3.5 Chi phí tháng 1 (năm 2) 16

3.6 Chi phí tháng 1 (năm 3) 17

3.7 Chi phí tháng 1 (năm 4) 18

3.8 Mức khấu hao của sản phẩm mỗi tháng: 19

3.9 Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) 19

4 Phân bổ nguồn lực 23

4.1 Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo 23

4.2 Tài nguyên đặc biệt khác 26

5 Phân tích rủi ro 27

5.1 Những trường hợp rủi ro 27

5.1.1 Rủi ro về mặt bằng 27

5.1.2 Không xác định được khách hàng mục tiêu 28

5.1.3 Rủi ro về tài chính 28

5.1.4 Không quản lý được quán cà phê 29

5.1.5 Không kiểm soát được dòng tiền, lãi lỗ 29

5.1.6 Nguồn nguyên liệu kém chất lượng 29

5.1.7 Thiếu chiến lược marketing 30

5.1.8 Menu không đa dạng 30

5.1.9 Quản lý nhân viên không tốt 31

5.1.10 Trang thiết bị không phù hợp 31

5.1.11 Xác định sai nhu cầu khách hàng 31

5.1.12 Thiếu hiểu biết về sản phẩm và kinh doanh 31

5.1.13 Thiết kế quán không nổi bật 32

5.2 Những biện pháp phòng ngừa 32

5.2.1 Quản lí chặt chẽ chi phí 32

5.2.2 Quản lí nhân sự 34

5.2.3 Quản lí rủi ro 35

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài:

1.1.Hiện trạng :

- Với sự phát triển của xã hội càng cao đã khiến không ít người rơi

vào tình trạng căng thẳng, bắt đầu từ những người lao động chân tay đếnlao động trí óc trong đó không thể kể đến giới học sinh, sinh viên Lúcnày họ cần có một không gian để có thể giải trí, bàn bạc công việc, giaotiếp, thư giãn hay nhiều mục đích khác nhau Nắm được tình hình trên,chúng tôi đã không ngần ngại lập một dự án mở quán Cafe để đáp ứngđược tất cả các nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng

1.2 Nhu cầu:

- Chúng tôi hiểu được con người ngày nay đang phải đối diện với

những lo toan của cuộc sống, đặc biệt ở giữa một thành phố nhộn nhịpđông đúc nên chúng tôi đã quyết định thành lập nên dự án quán Cafe

“Thanh Xuân” Đến với chúng tôi bạn sẽ quên đi áp lực bên ngoài và tậnhưởng không gian yên tĩnh nghỉ ngơi trò chuyện cùng bạn vè và ngườithân Được thưởng thức khung cảnh đẹp của quán bên cạnh những thứcuống ngon, mùi vị đặc biệt và an toàn Đặc biệt giá cả phải chăng, cómạng wifi thuận tiện cho công việc của khách hàng, vừa có không gianriêng tư mát mẻ cho khách hàng bàn bạc công việc cũng như đôi bạn trẻcần nơi tâm sự

- Mô hình quán mở rộng phục vụ cho mọi tầng lớp, với hình thức củaquán phù hợp với mọi đối tượng

1.3 Tiềm năng:

- Mức độ tiêu thụ cafe nhiều ở hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và

Hà Nội

- Thói quen uống cafe cũng liên quan đến nghề nghiệp, ở Hà Nội thìtầng lớp về hưu uống cà phê nhiều nhất tới 19,8%, còn sinh viên thì ítnhất chỉ có 8% người uống Thế nhưng ở Hồ Chí Minh lại ngược lại, dânkinh doanh uống nhiều nhất với 26,3%, kế đến là sinh viên học sinh,người về hưu uống ít nhất Số lần mua cafe ở Hồ Chí Minh cũng nhiềuhơn Hà Nội Chưa kể về thói quen người Hà Nội uống cafe theo mùa, lễTết, còn Hồ Chí Minh họ gần như uống quanh năm.

- Trong hai năm qua, kết quả điều tra thu được khá bất ngờ khi lượngtiêu thụ cafe nhiều nhất không phải là ở các quận trung tâm thành phố mà

là quận Tân Phú

=> Từ đó nhóm đã quyết định chọn dự án lập kế hoạch kinh doanh

mở quán cafe “ Thanh Xuân” với vị trí mặt bằng thuận lợi là ở quận TânPhú cùng với sự cạnh tranh lớn từ ngành cafe sẽ dễ đem lại lợi nhuận caohơn

2 Mục tiêu dự án:

2.1 Mục tiêu chung:

- Xây dựng được quán cafe phù hợp với từng đối tượng, cung cấp cácdịch vụ chăm sóc khách hàng

- Đào tạo được đội ngũ nhân viên hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình

- Xây dựng uy tín và thương hiệu để có chỗ đứng trên thị trường

- Tạo môi trường thân thiện và tạo niềm tin cho khách hàng bằng chấtlượng cũng như cách phục vụ của quán

- Giải quyết vấn đề làm thêm cho các sinh viên có thêm thu nhập,nâng cao vị thế cạnh tranh lành mạnh và luôn hướng tới nhu cầu củakhách hàng

2.2 Mục tiêu cụ thể:

- Tháng đầu tiên thu hút khoảng 100 lượt khách mỗi ngày và kinh

doanh không lỗ

- 6 tháng tiếp theo thu hút khoảng 170 khách hàng mỗi ngày

- Vào thời gian sau thu hút nhiều hơn 170 khách hàng mỗi ngày

- Thu hồi vốn sau 1,5 năm hoạt động

3 Phạm vi:

3.1 Không gian:

- Quán sẽ mở ở đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú đây là nơi cónhiều trường học, ngoài ra nó còn giáp với nhiều khu công nghiệp cũngnhư các khu vui chơi và gần các trung tâm thương mại…có đầy đủ tất cảloại khách hàng là đối tượng chính của quán hướng đến Và đây cũng sẽ

là nơi để phát triển tiềm năng quán sau này

PHẦN II: NỘI DUNG

1 Phân tích thị trường

1.1 Sản phẩm/dịch vụ

- Menu quán sẽ có 3 nhóm:

- Ngoài những sản phẩm như trên Hàng tháng quán sẽ có những sảnphẩm mới để menu luôn đa dạng hơn làm cho khách hàng có thể có thêmnhiều sự lựa chọn và đạt được những sự thỏa mãn như mong muốn

- Cafe Thanh Xuân luôn phấn đấu mang lại cho khách hàng nhữngdịch vụ như: wifi, máy lạnh, giữ xe, thẻ tích điểm giúp khách hàng cómôi trường làm việc nghỉ ngơi thoải mái

1.2 Thị trường (địa bàn, đặc thù)

- Chúng tôi chọn địa điểm kinh doanh ở đường Lê Trọng Tấn, quận

Tân Phú vì chúng tôi nhận thấy được đây là một địa điểm kinh doanh

thuận lợi tăng thêm các cơ hội để mọi người biết đến quán Địa điểmphải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Phù hợp với mục tiêu trước mắt

+ Phải nằm ở nơi đông dân

+ Vị trí giao thông thuận lợi

+ Khoảng cách từ trường và các trung tâm thương mại đến quán là gầnnhất

+ Vị trí địa lý phù hợp với chính sách phát triển của thành phố

Þ Địa điểm lựa chọn: 246 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận TânPhú, TP Hồ Chí Minh

- Đặc thù: quận có vị trí khá thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội+ Phía Đông có tuyến đường lớn Âu Cơ và Trường Chinh giáp ranh vớiquận Tân Bình

+ Phía Tây có tuyến đường Kênh 19 tháng 5 và Bình Long giáp ranh vớiquận Tân Bình

+ Phía Nam có tuyến Tân Hòa Đông, đường Phan Anh giáp ranh vớiquận 6 và quận 11

+ Phía Bắc có kênh Tham Lương giáp ranh quận 12

+ Quận Tân Phú trong những năm gần đây có hệ thống giao thông hoànthiện không gây tình trạng ùn tắc giao thông nên rất dễ dàng di chuyển.+ Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư phát triển mạnh Các trung tâm thươngmại và dịch vụ quy mô lớn nhỏ đều được đầu tư Phải kể đến nhất AeonMall thu hút khá nhiều khách hàng Hệ thống trường học các cấp và cácnhà máy xí nghiệp

Þ Thỏa mãn được hết tất cả các yêu cầu của quán đưa ra ban đầu,nên đây là địa điểm kinh doanh rất phát triển trong tương lai Việc giápranh với các quận khác nhau trong thành phố sẽ giúp quán có thêm mộtlượng khách hàng Quán lại được đặt ở con đường Lê Trọng Tấn, đây là

hợp để khách có thể biết đến quán Trên đường Lê Trọng Tấn còn cótrường đại học HUFI và các trường ở bậc trung học nên việc thu hút sinhviên và học sinh rất dễ dàng.

1.2.1 Môi trường vĩ mô

a) Môi trường kinh tế

- Việt Nam là một trong 3 quốc gia Đông Nam Á lọt vào nhóm 50

nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới

- Là nước đang phát triển với GDP tăng trưởng ổn định, thu nhập củangười dân tăng, tuy nhiên lạm phát vẫn ở mức cao đẩy giá các mặt hàngsinh hoạt lên cao

b) Môi trường chính trị:

- Có nền chính trị ổn định, môi trường đầu tư ngày càng thông thoánghơn phù hợp cho việc phát triển kinh doanh

c) Môi trường xã hội:

- Dân số ở thành phố Hồ Chí Minh cao với hơn 9 triệu dân, mật độdân cư đông đúc 4.292 người/km2 (Theo cục thống kê 2019) Văn hóa xãhội đa dạng phong phú, đặc biệt ảnh hưởng mạnh của văn hóa PhươngTây, Hàn Quốc…

d) Môi trường tự nhiên:

- Với vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu nhiệt đới gió mùa, ít bị ảnh hưởngthiên tai, lũ lụt thích hợp kinh doanh, buôn bán Môi trường ô nhiễmnặng: nguồn nước, không khí, tiếng ồn Vì vậy người dân cần không gian

e) Môi trường công nghệ:

- Công nghệ luôn thay đổi rất nhanh chóng, sự xuất hiện của côngnghệ mới tạo ra những sản phẩm mới đe dọa sản phẩm cũ, công nghệ cũtrở nên lạc hậu trước đối thủ cạnh tranh

1.2.2 Môi trường vi mô

a) Khách hàng

- Khách hàng mục tiêu quán hướng đến là tất cả các đối tượng và

chủ yếu là học sinh sinh viên Khách hàng tới uống cà phê không chỉmuốn tận hưởng hương vị của ly cà phê mà còn vì rất nhiều nguyên nhânkhác nhau: muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, thưởng thức âmnhạc, có thể vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly cà phê, hoặc có không gianđẹp để chụp hình , có thể tụ tập bạn bè tổ chức sinh nhật

+ Giới văn nghệ sỹ tìm đến những quán có nhiều cảm hứng sáng tạo

+ Giới doanh nhân: thu nhập cao, cần tìm những nơi sang trọng gặp đốitác

- Theo tìm hiểu qua các cuộc nói chuyện với khách hàng chúng tôiđược biết khi đến đây họ còn cân nhắc những điều sau:

+ Có nhiều loại cafe ngon không ?

+ Mức giá có phù hợp không ?

+ Có phục vụ nhanh không ?

+ Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ không ?

+ Quán trang trí có đẹp không ?

+ Quán trang trí có đẹp không ?

- Đây là nhóm khách hàng có rất nhiều nhu cầu khác nhau, vì vậy đápứng được tất cả nhu cầu của họ sẽ mang lại cho quán một lợi thế cạnhtranh lớn trong trong môi trường kinh doanh “ giải trí- giải khát” ngàycàng tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay

b) Đối thủ cạnh tranh

- Hiện nay ở quận Tân Phú, số lượng các doanh nghiệp tham gia

kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực phát triển quán cafe rất nhiều (khoảng

1000 quán) Xung quanh con đường Lê Trọng Tấn cũng đã có đếnkhoảng 35 quán cafe

- Thêm vào đó là các quán cafe phục vụ theo hình thức mang đi rấtphù hợp cho người bận rộn không có thời gian vô quán tận hưởng

- Các thương hiệu quán nổi tiếng ở quận Tân Phú như: Highlands Coffee,Phúc Long, Starbucks Coffee, The Coffee House

Þ Nhưng các quán cafe này điều có điểm yếu nên sẽ khó thu hútđược khách hàng Đấy cũng chính là lợi thế để giúp quán chúng ta cóthêm khách hàng

Ví dụ: + Quán cafe mang đi thì chỉ phục vụ buổi sáng và chất lượngcafe cũng không đậm đà

+ Còn quán cafe có thương hiệu thì không gian rất sang trọng,nhưng giá cả quá đắt rất khó để phục vụ được các đối tượng

- Để thành công không phải là chuyện dễ, vì ngày nay nhiều cửahàng kinh doanh caffe rất đa dạng nên các đối thủ cạnh tranh là rất lớn,

họ cũng muốn đạt những gì họ muốn, do đó phải khắc phục được nhữngđiểm yếu của đối thủ cạnh tranh thì mới thu hút được khách hàng

c) Chuỗi cung ứng

- Nhà cung cấp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc pháttriển quán, nên chúng ta phải tạo được mối quan hệ tốt để họ có thể cungcấp cho những sản phẩm có chất lượng và giá cả hợp lý

- Qua tìm kím và chọn lọc thì đây là nhà cung cấp hiện tại của

quán: 90s Coffee, Trung Nguyên Legend, Vinamilk, Cocacola, các công

ty giải khát

d) Các sản phẩm thay thế:

- Nếu bạn muốn đến quán để thưởng thức không gian, hay tụ tập bạn

bè mà bạn không thể uống được cafe thì quán sẽ có các sản phẩm đadạng như sinh tố nước ép và các loại nước uống đóng chai

1.2.3 Phân tích ma trận SWOT

Ma trận SWOT

O

- Có khách hàng tiềm năng

- Tìm được nhà cung cấp nguyên liệu tốt

- Số dân đông, mật độ dân cư cao

T

- Cạnh tranh với các quán có

thương hiệu và hình thức mang đi

- Nguồn nguyên liệu ổn định

- SO: Chúng tôi phát huy những điểm mạnh như sản phẩm chất

lượng, giá hợp lý, không gian buôn bán và giao thông thuận lợi cộng với

khả năng tiếp thị và đội ngũ nhân viên nhiệt tình vui vẻ thì chúng tôi tin

rằng khả năng thu hút khách hàng tiềm năng thành khách hàng Khả năng

tạo được các mối quan hệ tốt thì sẽ có cơ hội tìm thêm các nhà cung cấp

tốt

- ST: Nhờ vào khả năng giao tiếp và năng lực quản lý của chủ cửa

hàng sẽ thu hút nhiều khách hàng mới đến với quán hơn, nhân viên vui

vẻ nhiệt tình với khách hàng tạo ra được sức mạnh trong cạnh tranh

- WO: Cửa hàng của chúng tôi mới khai trương nên vấn đề đáng lo

ngại là vốn, do đó chúng tôi tranh thủ sự ủng hộ của khách hàng, nhà

cung cấp,… làm tăng tính khả thi của dự án để có thể huy động nguồn

vốn từ ngân hàng, tìm các đối tác kinh doanh

- WT: Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay môi trường kinh

doanh luôn sôi động, việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác là cơ hội

cho người kinh doanh trưởng thành trong làm ăn và củng cố thêm kinh

nghiệm

2 Phân tích thời gian, tiến độ

2.1 Phân tích công việc

- Bảng liệt kê công việc của dự án:

7 Chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu G

9 Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm I

2.2 Phân tích liên kết

Công việc hoàn thành trước

Thời gian dự tính

Tìm nguồn tài trợ C A 10 13 15

Chọn nguồn cung ứng nguyên

vật liệu

Xin giấy phép vệ sinh an toàn

- Đầu tiên là làm ngay công việc A Sau khi xong việc xin giấy phép

đầu tư thì chúng ta làm tiếp công việc B,C,D cùng một lúc (thuê mặt

- Hoàn thành xong việc B,C(thuê mặt bằng, tìm nguồn tài trợ) thì làmtiếp công việc E (sửa chữa quán)

- Tiếp đến là F,G,H(bố trí quán,chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu,đặtmua nguyên vật liệu) Công việc I(xin giấy phép vệ sinh an toàn thựcphẩm) thì làm ngay sau khi công việc D hoàn thành (tuyển dụng và đàotạo) Công việc K(triển khai hoạt động dự án) sau khi hoàn thành đượctất cả các công việc

2.4 Biểu đồ GANNT

2.5 Dự trữ tối ưu, trọng số ưu tiên hạng mục

- Vay kinh doanh 200.000.000 đồng ngân hàng Vietcombank với lãi

suất 11,5% năm trước thuế Thuế suất thuế TNDN 20%

- Vốn chủ sở hữu: 200.000.000 đồng với chi phí sử dụng vốn chủ sở

hữu là 14,3%

3.3 Khái quát chi phí đầu tư ban đầu:

3.4 Chi phí tháng 1(năm 1)

Khoản mục Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Sửa sang, cải

Khấu haotrong 4 năm

Tổng chi phí

Khoản mục Số

lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

5.000.0004.320.0003.600.0004.320.000

5.000.0008.640.0007.200.0008.640.000

Lương cho cả

2 ca/ngày( 1 ca 3 nhânviên)

Chi phí ăn trưa của

Nguyên liệu pha chế 20.000.000

5.000.0004.320.0003.600.0004.320.000

5.000.0008.640.0007.200.0008.640.000

Lương cho cả

2 ca/ngày( 1 ca 3 nhânviên)

Chi phí ăn trưa của

5.000.0004.320.0003.600.0004.320.000

5.000.0008.640.0007.200.0008.640.000

Lương cho cả

2 ca/ngày( 1 ca 3 nhânviên)

Chi phí ăn trưa của

5.000.0004.320.0003.600.0004.320.000

5.000.0008.640.0007.200.0008.640.000

Lương cho cả

2 ca/ngày( 1 ca 3 nhânviên)

Chi phí ăn trưa của

3.8 Mức khấu hao của sản phẩm mỗi tháng:

Máy tính + máy in 30.000.000 30.000.000/(12x5)=500.000

Các thiết bị cho sản

xuất( máy pha cà phê,

máy ép, máy blender, tủ

Dự báo doanh thu:

Giá thành trên 1 sản phẩm ( phục vụ 30 ngày/ tháng, 300 ly trên 1 ngày)81.480.000+ 2.625.000

30∗400 =9.000

8020

Doanh thu= số ly bán được/1 ngày*giá bán/1 ly*300 ngày (10 tháng)

Dòng tiền của dự án( làm tròn doanh thu):

Lợiích(doan

h 1.350.000.000 1.395.000.000 1.938.000.000 2.400.000.000 7.653.000.000thu)

Chiphí 500.000.000 1.041.450.000 941.050.000 961.050.000 961.050.000 4.404.600.000NCF -500.000.000 308.550.000 453.950.000 976.950.000 1.438.950.000 2.678.400.000