đầu tư và xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng sách café LALA COFFEE

CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG KINH DOANHNgày nay kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thu nhập đầu người ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu vui chơi giải trí và thư giãn của một số người dân trong cá

Mục lục

CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG KINH DOANH 2

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU KINH DOANH VÀ NHỮNG THÀNH QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC .3 1 Mục tiêu kinh doanh 3

2 Những thành quả cần đạt được 4

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 6

1 Sản phẩm 6

2 Khách hàng 7

3 Đánh giá thị trường 8

4 Phân tích đối thủ cạnh tranh 9

CHƯƠNG 4: XÁC LẬP MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH 10

1 Mô hình tổ chức kinh doanh 10

2 Giới thiệu sơ lược về quán 10

Quy trình bán hàng: 11

CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ 12

1 Sơ đồ tổ chức về nhân sự 12

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 13

1 Kế hoạch chi phí đầu tư 13

2 Kế hoạch sau khi đi vào hoạt động 20

CHƯƠNG 10: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 27

1 Giai đoạn chuẩn bị: 27

2 Giai đoạn thực hiện: 27

3 Giai đoạn tổng kết: 27

 Kết luận: 27

1

0 0

CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG KINH DOANH

Ngày nay kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thu nhập đầu người ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu vui chơi giải trí và thư giãn của một số người dân trong các thành phố lớn ngày càng tăng cao.

Theo IPSARD nghiên cứu thì nhu cầu uống café và giải trí của người dânViệt Nam tại TP.HCM là rất lớn, hầu hết mọi trình độ, độ tuổi đều thích uống café(48%), đa số phần lớn là giới kinh doanh và học sinh, sinh viên Vì vậy thị trườngtại TP.HCM rất thích hợp để kinh doanh quán café dành cho học sinh, sinh viên vànhân viên văn phòng Trong cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển Conngười càng trở nên bận rộn hơn vì thế họ không còn có nhiều thời gian dành choviệc đọc sách, những người mê sách ham đọc sách cũng dần ít đi Theo thống kê, ởnước ta hiện nay, số người đọc sách, yêu sách đã giảm đi và số người hoàn toànkhông đọc sách rất cao, khá cao so với thế giới Sự phát triển của loại hình dịch vụ

2

0 0

café sách trong nhiều năm trở lại đây đã đáp ứng được một không gian lý tưởng

cho những người yêu sách, đồng thời mở ra một xu hướng mới và độc đáo, gópphần xây dựng nền văn hóa đọc của giới trẻ, giúp học hiểu ra được cái hay cái đẹpcủa việc đọc sách Quán cà phê sẽ xây dựng dựa trên ý tưởng như một thư việnnhỏ với không gian yên tĩnh, mát mẻ, cởi mở để khách hàng có thể đến đây vừathưởng thức các vị cà phê ngon, độc đáo vừa có không gian học tập, nghiên cứu,làm việc, thư giãn Nhận thấy thị trường tại TP.HCM rất thích hợp để kinh doanhquán cà phê dành cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng nên chúng tôi đãquyết định đầu tư và xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng sách & café “LALACOFFEE” để đáp ứng những nhu cầu trên

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU KINH DOANH VÀ NHỮNG

THÀNH QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

1 Mục tiêu kinh doanh

3

0 0

- Là nơi lui tới thường xuyên và được đánh giá cao của những ai cần thư giãn, thích đọc sách, tạo tâm lý thoải mái và là sân chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi.

- Mở rộng thêm những sản phẩm ăn uống trong thực đơn để đa dạng hơn nữa tronglựa

- Giúp khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và chi phí bỏ ra thấpnhất

- Mở rộng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có các chính sách ưu đãi với nhânviên

- Xây dựng hình ảnh trong mắt khách hàng là một công ty uy tín và chuyênnghiệp

2 Những thành quả cần đạt được

- Trong 3 năm tới lượng khách hàng chiếm 1% lượng khách hàng toàn

thành phố

- Xây dựng chi nhánh thứ 2 trong năm thứ 3 và đạt được 5 chi nhánh trên

toàn thành phố Hồ Chí Minh sau 4 năm hoạt động

- Thu được doanh thu năm đầu tiên là 20 % so với vốn bỏ ra.

 Tầm nhìn: Trong 5 năm tới lượng khách hàng chiếm 2% lượng khách hàng

toàn thành phố

 Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng những giây phút thư giãn bên bạn bè,

người thân sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi

 Gía trị cốt lõi:

4

0 0

- Tôn trọng khách hàng biết lắng nghe ý kiến phản ánh từ khách hàng và khôngngừng hoàn thiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng

- Luôn đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu

-Luôn đổi mới, tìm ra những cái mới, để làm vừa lòng khách hàng nhất

5

0 0

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

1 Sản phẩm.

Quán ban đầu sẽ tập trung và các sản phẩm chính như:

- Các loại cà phê truyền thống, Espresso, Americano, Cappuccino, Latte,

Mocha

- Các loài trà: trà sữa, trà đào, trà sen.

- Các loài thức uống khác: sinh tố, nước ép.

- Các món ăn nhẹ: bánh ngọt, bánh mỳ.

6

0 0

- Sách được phục vụ miễn phí khách hàng đọc tại quán.

- Các đầu sách đa dạng như kinh tế, khoa học, tiểu thuyết…

2 Khách hàng

Theo khảo sát của chúng tôi, nhu cầu giải trí ở độ tuổi 15-35 chiếm 48% dân số của TP Hồ chí Minh (Nguồn: Cục thống kê và Ủy ban dân số

TP.HCM) Trong độ tuổi này thì phân khúc khách hàng của quán chúng tôi

là rất cao nên đầy tiềm năng Cafe sách là một ý tưởng vô cùng lí tưởng để tiếp cận với khách hàng tiềm năng là các bạn sinh viên

7

0 0

 Khác hàng tiềm năng của quán là: học sinh, sinh viên, dân văn phòng…

- Nhóm đối tượng khác: bao gồm công nhân viên… đây là nhóm kháchhàng đã đi làm, có thu nhập, có nhu cầu gặp gỡ bạn bè chia sẻ thông tin sau nhữnggiờ làm việc căng thẳng

có thể chọn cho mình một góc yên tĩnh để học tập và làm việc…

Do dó, nhu cầu cần có một chỗ ngồi phù hợp, đồ ăn thức uống giá cả hợp

lý, không gian yên tĩnh và đẹp là rất cần thiết

8

0 0

Phân khúc thị trường

Theo hình thức ở các quán café chúng tôi phân khúc thị trường theo cách sau:

- Dựa vào độ tuổi

- Dựa vào các tiêu chí hình thức quán café ta có thể mở ra những quán caféthích hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay

4 Phân tích đối thủ cạnh tranh.

Hiện nay ở Quận 7 và Nhà Bè đã có nhiều quán cà phê, đó là những đối thủgần mà chúng tôi phải đối mặt, họ đã có mối quan hệ lâu bền với khách hàng trong

vùng Dù rằng họ có những thuận lợi đó nhưng khi đến với LALA COFFEE,

khách hàng sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới theo phong cách mang tên cafésách Ngay từ đầu thành lập quán chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để làm hài lòngkhách hàng ở mức cao nhất, thoải mái nhất mà đối thủ hoàn toàn không có

Vị thế cạnh tranh của quán café

Khi quyết định kinh doanh ai cũng muốn biết mình ở vị trí nào so với đốithủ, quán của chúng tôi cũng thế, dựa vào khả năng cạnh tranh và khả năng pháthuy thế mạnh của doanh nghiệp, tiến hành định vị dịch vụ và lựa chọn cho mìnhnhững thế mạnh tốt hơn

9

0 0

CHƯƠNG 4: XÁC LẬP MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH

1 Mô hình tổ chức kinh doanh

Trong guồng quay chóng mặt của cuộc sống hiện đại, người ta không còn mấy thờigian dành cho việc đọc sách Số lượng những người mê sách, ham đọc sách cũng không còn nhiều Theo thống kê, ở nước ta hiện nay, số người đọc sách thường xuyên chiếm tỷ lệ 30%, số lượng thỉnh thoảng đọc là 44%, số hoàn toàn không đọc

là 6,2% – một con số khá cao so với thế giới Sự xuất hiện của mô hình cà phê sách trong khoảng chục năm trở lại đây đã đáp ứng một không gian lý tưởng cho những người yêu sách, đồng thời mở ra xu hướng mới, độc đáo, góp phần xây dựng nền văn hóa đọc cho giới trẻ, giúp họ tìm về cái hay, cái đẹp của việc đọc sách

2 Giới thiệu sơ lược về quán

- Tên quán: “LALA COFFFE”

- Mô hình tổ chức: Doanh Nghiệp Tư Nhân

- Địa điểm: 560 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận Quận 12

10

0 0

- Diện tích: 1 trệt, 2 lầu, 6x20m2.

- Quy mô công ty: 15 người

- Vốn hoạt động: 1.000.000.000 đồng

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới.

- Thời gian đưa quán vào hoạt động là khoảng 3 tháng rưỡi từ khi bắt đầu thực hiện dự án Sau khi khai trương, quán sẽ hoạt động từ 7h00 đến 22h00 hàng ngày

CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1 Sơ đồ tổ chức về nhân sự



 nhân viên

- Quản lý: 1 người, trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh

- Kế toán: 1 người, trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

- Thu ngân: 1 người, trình độ THPT trở lên, biết sử dụng máy tính

- Pha chế: 2 người, có bằng nghề chuyên môn

- Phục vụ: 8 người, có kinh nghiệm, thông qua sự kiểm tra của chủ quán

- Lao công: 1 người

- Bảo vệ: 1 người, nam tuổi từ 18 đến 35, có sức khỏe tốt

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1 Kế hoạch chi phí đầu tư

Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán

Bảng 2: Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu của quán

Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán

Cửa hàngtrênđườngNguyễnThị Thập

15 Muỗng Inox café đá và

18 Phin lớn pha café bằng

Giá dosiêu thịđiện máycung cấp

22 Bình chứa café pha sẵn 1 Cái 120,000 120,000

30 Máy xay sinh tố SANYO 2 Cái 950,000 1,900,000

40 Trang trí nội thất, cây

300,000,000 300,000,000

46 Chi phí hổ trợ bồi thường

xây dựng cho chủ đất 1 Lần

60,000,

000 60,000,000

Bảng 2: Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu của quán

Tổng chi phí đầu tư ban đầu 970,315,000

Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán là 970,315,000 VNĐ

Vốn cổ phần: 2 thành viên mỗi người 500,000,000 VNĐ, tổng là 1000,000,000

VNĐ

Vốn vay NH là 200,000,000 VNĐ chiếm 15% tổng nguồn vốn

Số tiền dự trù của quán là 229,685,000 VNĐ

16

0 0

Bảng 3: Tổng doanh thu

Số lượngbán

Giá bán BQ(ngànđồng)

Tổng ( ngàn đồng)

Với giá bình quân là 12 ngàn đồng/ly Chúng tôi ước tính doanh thu ngày là720x12 = 8,640,000 VNĐ

Từ đó => Doanh thu tháng là 241,920,000 VNĐ

Doanh thu năm là 2,903,040,000 VNĐ

Bảng 4: Dự tính Lương nhân viên (tháng)

Chỉ tiêu Số lượng Ca Tiền lương

(ngàn đồng)

Thành tiền (ngàn đồng)

Lương nhân viên là 58,300,000 VNĐ chiếm 19% so với doanh thu

17

0 0

Quán chúng tôi phụ bao ăn khẩu phần 10,000 VNĐ/người/Ca và chi phí cho 1tháng với 15 nhân viên và 2 ca là 9,000,000 VNĐ/tháng Tỉ lệ % so với doanh thu

Lương nhân viên 58,300,000 699,600,000 24

Tiền ăn cho nhân viên 9,000,000 108,000,000 3,7

Trả lãi vay NH 2,500,000 30,000,000 0,1

Nguyên vật liệu pha chế 64,800,000 777,600,000 26,7

Tiền quan hệ, quà biếu… 1,000,000 12,000,000 0.004

Chi phí Marketing 1,000,000 12,000,000 0,004

Đồng phục nhân viên 1,066,000 12,792,000 0,0044

Quỹ khen thưởng 1,920,000 23,040,000 0,008

Khấu hao và phân bổ 3,034,280 36,415,000 0,012

Lợi nhuận trước thuế 52,199,720 625,373,000 21,5

Lợi nhuận sau thuế 39,149,790 469,029,750 16,1

18

0 0

Chi phí Hoạt động 186,686,00

0

2,240,232,00 0

Tỉ lệ % lợi nhuận so với

Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao

Lợi nhuận hàng tháng sau khi đóng thuế TNDN là 39,149,790 VNĐ, lợinhuận năm là 469,029,750VNĐ chiếm 17,1% so với tổng doanh thu

Tổng chi phí hàng tháng là 189,720,280 VNĐ Tổng chi phí năm là2,277,667,000 VNĐ chiếm 77% so với doanh thu

Với tình hình kinh tế hiện nay lãi xuất ngân hàng giảm Nếu bạn đầu từ vào gửitiết kiệm thì lãi suất cũng chỉ 10% đến 12% năm, còn dự án này có thể đem lại lợinhuận là 78,3%/ năm

2 Kế hoạch sau khi đi vào hoạt động

Bảng 1: Kế hoạch khấu hao và phân bổ

Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay

Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ

Bảng 4: Thời gian hoàn vốn không chiết khấu

Bảng 5: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Bảng 6: Các chỉ tiêu tổng hợp

Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá tài chính

19

0 0

Bảng 1: Kế hoạch khấu hao và phân bổ

ST

T Hạng mục

Nguyên giá

Thời gian KH

Khấu hao năm

Khấu hao tháng

Tổng chi phí khấu hao phân bổ năm đầu tiên là: 36,415,000 VNĐ

Chí phí khấu hao những năm tiếp theo có thể giảm khỏang 5% đến 10% do

một số đồ dùng đã hết khấu hao tuy nhiên con số này cũng có thể tăng vì theo tình

hình phát triển quán có thể mua sắm thêm trang thiết bị trang trí cũng như sử dụng

cho họat động kinh doanh

Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay

Vay nợ ngân hàng 200,000,000 VNĐ trả đều trong 2 năm với t = 15%

Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ

1 Tổng doanh 2,903,040,000 3,256,370,000 3,389,452,000 3,527,689,000

20

0 0

2 Tổng chi phí 2,277,667,000 2,256,753,000 2,312,289,000 2,405,128,000

2.1 haoChi phí khấu 36,415,000 39,258,000 42,853,000 56,356,000

Trong năm thứ nhất do quán café mới đi vào họat động nên chưa được

nhiều khách hàng biết đến, từ năm thứ hai trở đi khi đã tạo được lòng tin đối với

khách hàng doanh thu dự tiến tăng lên hơn 10%, chi phí tăng 8% Sở dĩ tỷ lệ phần

trăm chi phí tăng thêm ít hơn doanh thu vì những năm tiếp theo ngoài những chi

phí cố định như chi phí thuê đất, khấu hao xây dựng, không tăng theo doanh thu,

phần biến phí cũng sẽ tăng ít, thậm chí có một số chi phí giảm dần trong những

năm tiếp theo

Bảng 4: Thời gian hoàn vốn không chiết khấu

STT Vốn đầu tư

(co) TNR (LR+De) Lũy kế TNR

Chênh lệch (TC-LKTNR)

21

0 0

Bảng 5: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (r =12%)

Chênh lệch T(FC+PC)- LKPV

0 750,315,

000 1.000

750,315,000

3,043,417,

500

2,257,192, 239

Với dự án quán của quán có vòng đời 4 năm:

 Giá trị hiện tại ròng NPV = 1,506,877,239 VNĐ là số tiền lãi trong 4 năm

sau khi đã hoàn trả đủ vốn đầu tư, lãi vay, trừ luôn cả lãi suất chiết khấu trong 4

2.1 Chi phí khấu hao 36,415,000 39,258,000 42,853,000 56,356,000

8 Thời gian hoàn vốn

24

0 0

Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá tài chính

Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4

Nhìn vào bảng trên ta thấy:

- Vốn vay/vốn đầu tư 0.27 là tốt vì cho thấy doanh nghiệp có khả chiếm dụng vốn

- Vốn tự có/vốn đầu tư 0.73 là được vì điều đó cho biết doanh nghiệp sử dụng tốtđồng vốn của mình và đang thiếu vốn

- Lợi nhuận ròng/doanh thu đạt 0,16 năm 1 cho thấy doanh nghiệp đạt lợi nhuậnngay từ năm đầu hoạt động và có xu hướng tăng trong các năm tiếp theo

- Lợi nhuận ròng/vốn đầu tư đạt 0,62 vào năm đầu là khá cao vì một đồng bỏ ra đầu

tư có khả năng sinh lời 62% và có khuynh hướng tăng trong các năm tiếp theo

- Lợi nhuận ròng/vốn tự có = 0,78 vào năm 1 như thế là tốt, cho thấy doanh nghiệp

sử dụng nguồn vốn tự có có hiệu quả, lời 78% trên đồng vốn bỏ ra và cũng cókhuynh hướng tăng qua các năm

=> Điều đó cho thấy dự án café sách “ LALA COFFEE” có khả thi

25

0 0

CHƯƠNG 10: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1 Giai đoạn chuẩn bị:

- Chuẩn bị huy động vốn: vốn chủ sở hữu

- Chuẩn bị giấy phép để đăng ký kinh doanh

- Chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu đầu vào

- Chuẩn bị nguồn nhân lực

- Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị

- Đăng ký ATVS thực phẩm, PCCC …

2 Giai đoạn thực hiện:

- Chuẩn bị hợp đồng với bên cung cấp nguyên vật liệu đầu vào

- Tổng kết doanh thu, chi phí, lợi nhuận

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo phần trăm tiến độ thực hiện



 Kết luận:

- Kế hoạch kinh doanh quán café sách “LALA COFFEE” là một dự án khả thi, với chi phí đầu tư thấp Tuy không phải là ý tưởng hoàn toàn mới nhưng với nguồn nguyên liệu sạch cótruy xuất nguồn gốc và sự cam kết về chất lượng cùng với sự đa dạng của các đầu sách có thể đáp ứng cho được mọi lứa tuổi Bên cạnh đó với sự đam mê và sức trẻ của cả nguồn nhân lực thì chúng tôi tin tưởng vào thành công của dự án

26

0 0