UBND TINH BARIA-VUNG TAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUAN LY DU AN Độc lập - Tư do - Hạnh phúc CHUYÊN NGÀNH NN VÀ PTNT BAO CAO và việc fình hình thực hiện và giải ngần vốn
Trang 1
UBND TINH BARIA-VUNG TAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUAN LY DU AN Độc lập - Tư do - Hạnh phúc CHUYÊN NGÀNH NN VÀ PTNT
BAO CAO
và việc fình hình thực hiện và giải ngần vốn Trái phiếu Chính phủ dự án Hồ chứa nước sông Ray (Hop phan kênh mương) đến tháng 9/2020
Kính gửi: Cục Quản ly say cing cone trinh
Căn cứ Thông báo số 1804/BNN-KH ngày 11/3/2020 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn TPCP năm 2020 dự
án Hồ chứa nước Sông Ray
Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngần vôn ngân sách TPCP dự án Hồ
chứa nước Sông Ray (Hợp phần kênh se) như sau:
I Tình hình thực hiện và giải ngần vốn năm 2019+2020:
1 Tình hình giải ngần vốn năm 2019 kéo dài của dự án:
- Kế hoạch vốn năm 2019 : 40 tỷ đồng
- Giải ngân đến 30/6/2020 : 40 ty/40 ty KH nam 2019 dat 100%
2 Tình hình thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2020:
- Kế hoạch vốn: 90 tỷ đồng
- Giải ngân đến 30/8/2020 là: 62,295 tỷ đồng; đạt 69,50%
Tiếp tục giải ngân trong tháng 9/2020: 6 tỷ đồng (thanh toán đến 95%
khôi lượng đã nghiệm thu);
- Lũy kế đến hết tháng 9/2020: 68,48 tỷ đồng; đạt 76%
- KH giải ngân quý IV/2020: 21,51 tỷ đồng ( tiếp tục thanh toán tiếp đến 95% khối lượng đã nghiệm thu; lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán phần khối lượng còn lại theo hợp đồng)
+ Lay kế giải ngân đến 31/12/2020 : 90 tỷ đồng/90 tỷ đồng; đạt 100%KH
von
3 Dự kiến đề xuất kế hoạch đầu tư kế hoạch năm 2021:
Trang 2ø Tổng hợp chung:
Đã thanh toán, giải KH vốn
Kế KH ngân ; con thié
Hang muc chi oo von TW | ex 4 1 7 nhe thanh dir
hi duyét thuc đã cấp Hiểu vôn vou Dén : (giải ngân án KH
P (ty hién trước | SOvới | 2019 | 2020 | trước | đến 9/2020 quý San Đi
hién
Hợp phần kênh mương Chỉ phí xây 40/40
khac
*Phan von con thiéu dé hoan thanh dv an: 104 ty déng
_ ** Chỉ tiết về vốn in Hop phan kênh mương: | sia Vốn hợp phần kênh mương do Bộ Nông nghiệp và Phát tr triển nông thôn trực tiếp quản lý và cấp phát cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tổng mức đầu tr : 1.265,8 tỷ đồng
- Vốn KH đã cấp đến trước 2019 : 1.010,94 tỷ đồng (Đã giải ngân hết)
- Vốn KH cấp năm 2019+2020 : 130 tỷ
- Vốn KH cấp đến nay: 1.140,94 tỷ đồng
- Vốn kế hoạch so với TMĐT còn thiếu: 124 tỷ đồng (1.265,8 tỷ - 1.140,94
tỷ đồng )
- Căn cứ biên bản làm việc giữa Cục QLXDCT và Ban QLDA ngành NN và
SEINT ngày 04/4/2018 kết quả rà soát, giá trị thực hiện (và dự kiến phải thực hiện : 1.245 tỷ đồng)
*** Vốn KH so giá trị thực hiện còn thiếu sau khi rà soát : 104 tỷ đồng ( 1.245 tỷ đồng - 1.140,94 tỷ đồng) 7 rong đó:
- Tiép tục Thanh toán khối lượng theo hợp đồng chờ phê duyệt quyết toán :
47 tỷ đẳng đã có biên bản nghiệm thu A-B
- Dự trù các khoản còn lại phải thanh toán: 57 tỷ dong cho phẩn Giá trị khối lượng cần phải xử lý để hoàn thành dự án:
+Các công việc đã trình BNN đang xử ly cho chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng gôm: Bù trượt giá, điều chỉnh thiết kế, xử lý đầy nồi: 25,4 ty dong
+ Khối lượng đã thực hiện nhưng chưa duyệt bù trượt giá+ điều chỉnh bổ sung thiết kế : 28,3 tỷ dong
+ Các khoản chỉ phí tư vấn và chỉ phí khác chưa thực hiện gốm: Đào tạo cho quản lý khai, cắm mốc chỉ giới, trang bị cho quản lý khai thác, Lập hỗ sơ điện tử dự án : 3,3 tỷ đằng
4 Công tác quyết toán dự án hoàn thành:
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định
về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Trang 3
N
Dự án gồm 4 hạng mục
- Đê bao ngăn mặc Lộc An: 02 gói thầu xây lắp+4 gói tư van;
Các gói thầu thuộc Đê bao ngăn mặn Lộc An đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Bộ đã họp thông qua biên bản quyết toán (ngày 10/9/2020)
- Kênh cấp 1 và kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc: 10 gói thầu xây lắp; (Chủ đầu tư trình Bộ thâm định phê duyệt quyết toán trong Quý 4/2020)
- Kênh chính đoạn 1: 05 gói thầu xây lắp; (vướng gói thầu số 8 do công ty
CP 12 thi công: xử lý đây nổi còn 2 đơn nguyên chưa xong, chưa thi công hoàn thiện đường bờ kênh, chưa nghiệm thu bàn giao nên chậm nộp hồ sơ quyết toán);
(Chủ đầu tư trình Bộ thấm định phê duyệt quyết toán trong Quý 2/2021)
- Kênh chính đoạn 2+nhà quản lý: 13 gói thầu gói thầu xây lắp; (các gói 40, 40A, 41, 43, 45 đang hoàn thiện để nghiệm thu bàn giao); (Chủ đầu tư trình Bộ thâm định phê duyệt quyết toán trong Quý 1/2021)
II Đánh giá chung, khó khăn vướng mắc:
Vốn kế hoạch cấp 2019 được cấp vào 13/01/2020 (giám tết âm lịch) sau gần 4 năm không được bố trí vốn (từ 2016-2019) do vậy Chủ đầu tư và các nhà
thầu không kịp hoàn tất các thủ tục để thanh toán Chủ đầu tư đã thay đổi cả tổ
chức và nhân sự trong đó nhiều nhân sự trước đây đã nghỉ hưu, chuyển công tác;
Các nhà thầu đã dừng hợp đồng từ lâu nên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai, xử lý các tồn tại, vướng mắc Chậm giải ngân 6 tháng đầu năm
Tuy nhiên Chủ đầu tư cũng đã cố gắng đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện các
thủ tục đây nhanh công tác giải ngân trong quý II và IH/2020 Đến nay phần vốn
kế hoạch năm 2019 (40 tỷ đồng) được phép kéo dài sang năm 2020 đã ` giải ngân
- hết, đạt 100% trước quý H/2020; Phần vốn kế hoạch năm 2020 (90 tỷ đồng) lũy kê
giải ngân hết tháng 9/2020: 68,48 /90 tỷ đồng, đạt 76% KH vốn và phân đâu giải
z
ngân đến 31/12/2020: 90 tỷ đồng/90 tỷ đồng: đạt 100%KH vốn giao năm 2020
HI Kiến nghị:
Kính đề nghị Cục Quản lý xây dựng công trình tiếp tục đây nhanh công tác thẩm định và báo cáo trình Bộ Nông nghiệp và PTNT cho chủ trương điều chỉnh
điều chỉnh giá hợp đồng, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công một số gói thầu cần
hoàn thiện dé hoàn thành cả dự án
Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT và các ngành hữu quan hỗ trợ
trong việc cấp nguồn vốn phân còn lại Hợp phần kênh mương 104 tỷ để hoàn
thành dự án./.iZ
- Như trên; ar
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Kế hoạch, Bộ NN và PTNT;
- Cục Quản lý XDCT B2;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, KTTĐ (100)
=~
] Ñ ts =
<6}