Copy of Copy of Copy of Phuong an CPH

Trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn luôn phát triển, giá trị sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước, tạo đủ việc làm cho người lao động, đời sông

Trang 1

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới

PHƯƠNG ÁN CÓ PHẢN HOÁ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

Trang 2

Công ty Xây dựng và Ung dụng Công nghệ mới Phương án Cô phần hóa

LỜI MỞ ĐÀU

Công ty Xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới là đơn vị có 100% vốn nhà nước phụ thuộc Tông công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật, thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp

Trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn luôn phát triển, giá trị sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước, tạo đủ việc làm cho người lao động, đời sông cán bộ công nhân viên ngày một được nâng cao, quản lý, an toàn trong mọi tình huỗng để các công trình thi công đều đảm bảo chất lượng, tiễn độ và mỹ thuật tạo được lòng tin cho Chủ đầu tư và khách hàng Tuy nhiên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mình, trình độ công nghệ; năng suất lao động còn thấp, sức cạnh tranh còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hội nhập và phát triển Đứng trước cơ hội và thách thức của nên kinh tế thị trường, các

doanh nghiệp đòi hỏi phải tự đổi mới và được đôi mới đê nhanh chóng thích nghỉ

và đứng vững trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt Do vậy chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là một chủ trương đúng, mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế nói chung và huy động được nguồn vốn từ các thành phần kinh

tế, tạo nên sự đa sở hữu trong các doanh nghiệp sau khi cổ phần, sẽ làm cho các công ty cổ phần có một sức sống mới, nâng cao sức cạnh tranh, sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn

Việc tiến hành cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới cũng nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư nhằm nâng cao năng lực vẻ tài chính dôi mới phương thức quản trị của Công ty nhằm phát huy truyền thống của đoanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và phát triển én định trong tương lai, đóng góp được nhiều hơn cho nhà nước, cho xã hội

Trang 3

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới Phương án Cô phần hóa

1 Cơ sở pháp lý thực hiện cỗ phần hóa doanh nghiệp:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH II ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định 59/2011/ND-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần:

- Căn cứ Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2011/N Đ-CP ngày 18/7/2011 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011của Bộ Tài chính về việc

hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyền đổi thành công ty cổ phần:

- Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc

hướng dẫn xử lý tải chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số

59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

- Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 17/04/2013 cua UBND TP Hà Nội về

việc thành lập Ban chi đạo cế phần hóa các Công ty: Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 15, Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới, Thương mại và Đầu tư xây dựng Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hả Nội

- Quyết định số 1922/QĐ-STC-BCĐ ngày 24/04/2013 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Công ty Xây dung va Ung dụng Công nghệ mới (CT20) thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

- Kế hoạch số 191/KII-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà

Nội về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND

Trang 4

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới Phương án Cổ phần hóa

2 Mục tiêu cỗ phần hóa

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ được ghi rõ trong Nghị định số

59/2011/NĐ-CP ngày I&/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp

100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa của Công ty gém:

- Chuyên hình thức sở hữu 100% vến nhà nước thành hình thức đa sở hữu

Tạo sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tr đổi mới công

nghệ, phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh

doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hiện nay và trong tương lai

- Huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, của cá nhân, của các tổ chức kinh tế để đầu tư phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và phát triển ôn định trong tương lai với phương châm: “Duy trì sản xuất kinh doanh + Phát triển bền vững + Tăng thu nhập”

- Nâng cao vai trỏ làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của cổ đông, tạo động lực thúc đây trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cô

đông và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước

3 Hình thức cỗ phần hóa:

Công ty lựa chọn hình thức bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh

nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu đề tăng vốn điều lệ theo quy định tại khoản 2 điều

- Tổng vốn điều lệ dự kiến là: 8.000.000.000 Việt Nam đồng (Tám tỷ đồng)

- Lấy mệnh giá là : 10.000 Việt Nam đồng/cổ phần

3.2 Cơ cấu vốn điều lệ

Dự kiên cơ câu vôn như sau:

Trang 5

Vốn thuộc sở hữu Nhà nước: 265.746 cỗ phần tương đương 2.657.460.000

đồng, chiếm 33,22% vốn điều lệ (trong đó vốn nhà nước sau khi trừ ưu đãi cho

người lao động là 1.592.460.000 đồng, giá trị phát hành thêm là 1.065.000.000

đồng), giao Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm đại diện quản lý

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công

tác: 22.500 cô phần, tương đương 225.000.000 đồng, chiếm 2,81% vốn điều lệ

Cổ phần được mua ưu đãi thêm theo mức 200 cô phầẩn/1 năm do có cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp sau cô phần hóa: 84.000 cổ phần, tương đương

840.000.000 đồng, chiếm 10,5% vốn điều lệ

Cé phan ban dau giá công khai ra bên ngoài: 427.754 cổ phần, tương đương

4.271.540.000 đồng, chiếm 53,47% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai dưới 10 tỷ đồng, việc bán đấu giá

cổ phần được tỗ chức tại Tổ chức tải chính trung gian

4 Đôi tượng mua cô phân, chính sách bán cỗ phần giá ưu đãi và việc bán cổ phần qua chào bán công khai

4.1 Đối tượng mua cô phần:

Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán bộ công nhân viên Công ty và các nhà đầu tư trong và ngoài nước mua thông qua đấu giá (theo Điều 6 và Diều 48

Trang 6

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới Phương án Cô phần hóa

- Tổng số CBCNV không được mua cổ phần ưu đãi: 2 người (do không đủ

thời gian Bảo hiểm xã hội 1 năm tại doanh nghiệp Nhà nước);

- Tổng số năm công tác của toàn bộ số CBCNV được mua cô phần theo thâm

niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 225 năm

Danh sách CBCNV mua cô phiếu theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong

khu vực Nhà nước (có phụ lục số 01 đính kèm)

Tổng số cổ phần CBCNV được mua theo quy định của hình thức này là 22.500cỗ phần tương đương với số tiền là 225.000.000đồng chiếm 2,813% vốn

điều lệ công ty cễ phần

Số cổ phần CBCNV trong Công ty mua theo quy định tại Khoản 2 Điều 48

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ được tính là 200 cỗ

phần cho 1 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối da không quá

2.000 cỗ phân

- Tổng số CBCNV đăng ký mua cỗ phần ưu đãi theo tiêu chuẩn cam kết

tiếp tục làm việc trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: 42 người;

- Tổng số cỗ phần đăng ký mua 84.000cồ phan

Danh sách CBCNV mua cô phiếu theo tiêu chudn cam két tiếp tục làm việc

trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa (có phụ lục số 02 đính kèm)

Tổng số cổ phản CBCNV được mua theo quy định của hình thức này là

84.000 cô phần tương đương với số tiền là 840.000.000 VND chiếm 10,5% vốn

điều lệ công ty cổ phần

4.3 Cổ phần chào bán ra bên ngoài :

Tổng số cổ phần thực hiện bán ra bên ngoài như sau :

- = Tổ chức chảo bán là 427.754 cổ phần, tương đương với số tiền là

4.277.540.000 đồng cho các nhà đầu tư bên ngoài, chiếm 53,47 % vốn điều lệ

công ty cỗ phan

-_ Giá khởi điểm là 10.000đồng/cổ phần.

Trang 7

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới Phương án Cỏ phần hóa

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-

2013 và tình hình chung của ngành xây dựng Việt nam thời gian qua gặp rất nhiều

khó khăn

Vì vậy, để thu hút các nhà đầu tư hỗ trợ Công ty về tài chính và kinh

nghiệm về quân lý, thực hiện việc liên kết, hợp tác với các đối tác để huy động sức

mạnh, trao đôi thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, đông thời thu

hút các nhà đầu tư khác tham gia đợt đấu giá bán cô phần của Công ty, Công ty để xuất mức giá khởi điểm như sau:

- Giá khởi điểm đề xuất là: 10.000 đồng/cổ phan

- “Thời gian chào bán: Dự kiến từ tháng 8 đến tháng 9, sau khi có Quyết

định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt Phương án cô phần hóa

-_ Đối tượng tham gia: Các nhà đầu tư cá nhân, nha đâu tư là tổ chức trong

nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật

5 Loại cô phần và phương thức phát hành:

5.1 Loại cỗ phần:

Tất cả cô phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Ứng dụng Công

nghệ mới tại thời điểm thành lập là cỗ phần phổ thông

Các hoạt động mua, bán, chuyên nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện

theo quy định của Điều lệ công ty cổ phần và và các văn bản pháp luật khác có

liên quan

5.2 Phương thức phát hành:

- Phương thức bán cổ phần lần đầu: Thực hiện theo phương thức đấu giá công khai ra công chúng mà không có sự phân biệt nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư

cá nhân, nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài

- Tổ chức chào bán công khai: Chảo bán thông qua tổ chức tài chính trung

Trang 8

Số tiền thu được từ việc cổ phần hóa Công ty Xây dựng và ứng dụng Công

nghệ mới, sau khi trừ đi các khoản chỉ phí thực hiện cô phần hóa theo qui định của

pháp luật, sẽ được chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà nội

7 Chi phí cỗ phần hóa:

Tổng giá trị của Công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

(31/12/2013) là 2.657.463.496 đồng, do đó Công ty dự kiến chỉ phí cô phần hóa

Công ty như sau:

A | Các khoản chi trực tiệp tại đơn vị 110.000.000

2| Chỉ phí kiêm kê, xác định giá trị tài sản 0

3 | Chỉ phí thuê tư vẫn lập phương án cô phân, thảo điều lệ|_ 65.000.000

4| Chỉ phí tổ chức hội nghị CBCNV bất thường 0

5 Chi phí công bố thông tin về doanh nghiệp đăng báo 5.000.000

6 | Chỉ phí tô chức bán cổ phân 20.000.000

7 | Chỉ phí tô chức đại hội cô đông lần dau 20.000.000

B_ | Chỉ phí kiểm toán, tư vẫn xác định giá trị doanh nghiệp | 160.000.000

C | Thủ lao Ban chỉ đạo cô phân hóa, tổ giúp việc 50.000.000

D_ | Chiphí khác 20.000.000

Cộng 340.000.000

Chi phí cổ phần hóa sẽ được quyết toán trên cơ sở các chỉ phí thực tế sau

khi kết thúc quá trình cỗ phân hóa

Kính đề nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội

cùng các Sở, ban ngành xem xét và thâm định phương án cổ phần hóa Công ty

Xây dựng và ứng dụng Công nghệ mới

Hà nội, ngày tháng € năm 2014

Trang 9

_TONG CONG TY DAU TU VA PHAT TRIEN NHA HANOI |

CONG TY XAY DUNG VA UNG DUNG CONG NGHE MOI |

Ö

HANDICO 20

PHUONG AN

| SAU KHI CO PHAN HÓA

_ HÀ NỘI THÁNG 06 NĂM 2014

Trang 10

CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do —- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

THAM BINH PHUONG AN SAN XUẤT KINH DOANH CUA

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI SAU KHI CHUYỂN SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND Thánh phố vẻ

việc ban hành các quy trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc DBND thành phố Hà Nội;

"hực hiện Quyết định số 2671: QĐ- UBND ngày 17/4/2013 của UBND Thành phố

về việc thành lận Bán chỉ đạo cổ phân hoá doanh nghiệp Công ty Xây dựng và uuý dụng công nghệ mới,

Ngày 17 tháng 06 năm 2014, Tổ thâm định của Thành phố đã tiến hành thâm định phương án sân xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần

1, THANH PHAN TỎ THẤM BINH GOM:

1 Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đc Trân Ngọc Nam - Phó Giám đốc

1© Nguyễn Đức Quang - Trưởng phòng Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ

- Đ/c Trần Diệu Hương - Chuyên viên phòng CN-TM- DY

- Đ/c Trịnh Huy Tâm - Phó phòng Dang ky kinh doanh sé 3

~ 2 Dai diện Sở Nội vụ: ,

- Díc Vũ Ngọc Anh - Phó phòng Tổ chức cán bộ

- Đ/c Phạm Hoàng Việt - Chuyên viên phòng TỔ chức cán bộ

3 Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đ/c Nguyễn Đức Minh - Chuyên viên phòng Đăng ký thông kê đất đại

4 Đại điện Sở Tài chính (Chí cục Tài chính đoanh nghiệp):

- Đ/c Trịnh Thị Kim Xuân - CV phòng Nông nghiệp - Giao thông - Nhà đất

„ »ở Lao động Thương bình và xã hội:

32 Nguyễn Dức Vỹ - Phó phòng Lao động việc lần

# việc làm

6 Dal điện Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà à Nội:

Šn Trung Sơn - Chủ tịch Hội đẳng thành viên

nh viên HDỒTV

ng dung cing 7 hs f GAS ak

Đ/c Đính Văn Thăng - Chuyên viên phòng L ao đội

Trang 11

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh

PHƯƠNG ÁN S

HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH SAU CO PHAN HOA CONG TY XAY DUNG VA UNG DUNG CONG NGHE MOI

Trang 12

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới

DANH MUC TU VIET TAT

Phuong án hoạt động sản xuất kinh doanh

1 Đại hội đồng cổ đông ĐIIĐCĐ ¬

Trang 13

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới Phương án hoạt động sản xuất kinh đoanh

I TONG QUAN VE DOANH NGHIED 5 cccscsescsnsecessecsessessessssiesssssssssesssesansessecsssssescennesannecesnasenee 5

1 Giới thiệu về Doanh nghiệp : can HH Hit &

2

4

5 Cơ cấu tổ chức và bộ máy hiện nay của Công Ẳ\ c che me 6

6 Tinh hình hoạt động kinh đoanh 3 năm trước cô D1781 10a 7

6.1 Tình hình sản xuất kinh doanh e-escecsrcrrrrrrieiiiri 1 n.n0.1.n.nn1 nnnr, 7

6.2 Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cỗ phần hóa: - 8

6.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh đoanh của công ty trong năm báo cáo: 11

I THỤC TRANG DOANH NGHIỆP TẠI THOT DIEM XAC ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐOANH NGHIỆP

H

1

2

3 Thue trạng về tài chính, công nợ

4 Thare trang v6 100 ỘNE, c cc ccetrocien ch 401111114 T1 7101111131100101 1T 111.011 T1 1 re 13 4.1 Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cô phần ceeirrrririerrie 13

Trang 14

E.Co SO phat p TẾ s cu, c HH HH HH HH HH 0k 191800000041 0141103891087181181722-T T717 T8T012 0 0 15

3 Điều kiện thuận lợi đê cố phần hÓóa HH HH HH TH HH Hà TH HH HH re 16

4 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cỗ phần TÔ c2 cuc HH nh 111111111 11111114 7100117211107 114 17

HH — NỘI DŨNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ¡các cveveeeiererrre

1 Hình thức cô phần :

2 Thông tin Doanh nghiệp sau cổ phần hóa

2.1 Thông tin Doanh nghiệp: chen on tàng nàng 04 n8 gà re 17 Tên gọi, địa chỉ và ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần -.csssevccerrree 17 3.Phương án sử dụng Tao đỘN: HH HH HH HH nh HH TH HT TH TH Hà 0100181 E04 0 20

Trang 15

PHANI GIOI THIEU CHUNG VE DOANH NGHIỆP TRUOC CO PHAN HOA TONG QUAN VE DOANH NGHIEP :

Giới thiệu về Doanh nghiệp :

Tên gọi đầy đủ: — Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới

Địa chỉ: — Số 13+15 đường Tây Iiồ phường Quảng An quận Tây HỖ thành

ˆø._ | Đầu tư nhập khẩu, kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng, nguyên vật

liệu xây dựng trang thiết bị nội, ngoại thất để nâng cao năng lực san |

xuất kinh doanh;

Trang 16

3 Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:

- Tô chức thi công xây lắp các công trình: Nhà cao tầng Hạ tầng kỹ thuật, xây

dựng dân dụng, trang trí nội ngoại thất

4 Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới tiền thân là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội, hoạt động theo chế độ hạch toán phụ thuộc ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty Dau tu va Phát triển nhà Hà nội

- Ngày 21 tháng 12 năm 2002 Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới được thành lập theo quyết định số 1543/QÐ- TCT của Hội đồng quản trị Tông Công

ty Dầu tư và Phát triển nhà Hà nội Công ty Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới có

con dấu riêng và được mở tải khoản tại ngân hàng theo sự ủy quyền của Tổng Công

ty Dầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

- Ngày 14 thang 1 nam 2003 được Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Tà Nội cấp

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh lần dầu Đăng ký thay dỗi lần 3 ngày

03 tháng 08 năm 2009

- Trong những năm qua (từ năm 2008 đến nay) công ty đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã được Bộ Xây dựng tặng 02 Băng khen, Ủy Ban Nhân dân thành phế tặng 04 Bằng khen và 02 cờ đơn vị xuất sắc về phong trảo thi đua

5 Cơ cấu tổ chức và bộ máy hiện nay của Công ty

Cơ cấu tỏ chức và bộ máy quản lý như sau:

- Ban Giám đốc : 02 người (01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc)

- Các Phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc gồm:

Trang 17

Phong Tai chinh ~ Phòng Tông hợp —

Kê toán We Hanh chinh

6 Tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm trước cố phần hóa:

6.1 Tình hình sản xuất kinh doanh

Trong 05 năm 2011, 2012, 2013 Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã phan dau sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn và giành được thắng lợi trong sản xuất kinh doanh:

Trang 18

Về mặt tải chính: Không tính đến công nợ phải thu, phải trả tồn đọng trước năm

2008 Từ 31/03/2008 với sự điều hành của Ban lãnh đạo mới Công ty luôn cỗ gắng

dam bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và day da chế độ cho người lao động, cho khách hàng và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước

Về chế độ chính sách đổi với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương tiền công xứng đáng với năng lực công việc và các chế độ khác theo qui định; Công ty luôn có chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực nhờ vậy mà các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty luôn kế thừa và phát huy tốt những thành quả của cha anh đi trước

Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: Tài sản của Công ty được đầu tư dúng mục đích phù hợp với các hạng mục công trình thi công Tài sản được giao cho thợ vận hành được dào tạo chính qui và có chế độ thưởng phạt nghiêm minh Mỗi loại thiết bị đều được mở một lý lịch riêng để quản lý, sửa chữa bảo dưỡng đúng định kỳ quy định Không sứ dụng thiết bị tuỷ tiện, do đó rất nhiều tài sản đã hết khẩu hao vẫn vận hành tốt

6.2 Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cô phần hóa:

Số liệu chỉ tiết được tóm tắt ở bảng sau :

Trang 19

2012/2011 2013/2012( | Dự kiến năm |2014/2013( STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 (%) Nam 2013 %) 2014 %) 3| Tổng quỹ lương 29,352,916,754 | 23,883.644,855 80.35 | 19.967,517/247 84.67 | _ 8,292,276,000 41.53

Thu nhap binh quan

của người lao đông/

A|tháng 3,000,000 3,500,000 | 116.67 4,000,000 114.29 4,000,000 | 100.00 6|Doanh thu thuần 150,442,385,813 | 61,245,714,241 40.71 | 106,744,786,667 174.29 | _83.035,500,000 77.79 6|Téng chi phí 150,948,729,131 | 61,169,076,165 40.52 | 104,086,854,896 170.16 | 83,000,000,000 79.74 | 7|Téng tai san 75,409,572,632 | _79,879,715,123 | 105.93 | 49,842/901/208 6240| 68,407,134,000| 13725

Lợi nhuận trước

glthué (506,343,318) 76,638,076 | (1514| (2378.496868j| (3,103.54) 35,500,000 (1.49) 9|Lợi nhuận sau thuế (606,343,318) 76,638,076 | (4514| (2/378496/868)| (3.103.54) 35,500,000 (1.49)

Những năm qua mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung và ngành xây

lắp nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, bằng sự nỗ lực của mình Công ty vẫn ký kết và

hoàn thành đúng tiến độ nhiều dự án giá trị lớn cụ thể như sau:

2 |Khu đô thị Văn | 10/2010 | 12/2011 | 15.237.876 | Công ty CP tu van đầu

phú — TT18 tư XD và Phát triển Đô

Trang 20

Công ty Xây dựng và Ưng dụng Công nghệ mới Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh

3 | Khu d6 thi Van | 10/2010 | 12/2011) 13.511.664 | Công ty CP tư vân đâu ‡

4 | Coe dai tra Tru so | 06/2009 | 10/2010 | 118.733.179 | Tong Cong ty dau tu va! |

Téng Céng ty | Phat trién Nhà Hà nội

7 | Cải tạo trường | 03/2011 | 09/2012 | 13.214.700 | Ban Quản lý dự án quận

8 | Coc khoan nhỗi | 01/2013 | 10/2013 | 39.345.288 | Văn phòng Thành Ủy

9 Truong THCS | 01/2009 | 10/2010 | 35.801.398 | Ban Quan lý dự án quận, |

10 | Trường = THPT | 12/2009] 12/2010; 50.464.276| Ban Quản lý dự án

Trang 21

Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới Phuong an hoạt động sản xuất kinh doanh

6.4 Những nhân tố ảnh hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

trong năm báo cáo:

Trong những năm 2011, 2012 2013 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiểm chế lạm phát nên một số công trình đơn vị trúng thầu, da thi công xong nhưng không được bố trí vốn và giải ngân thanh toán đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và việc làm của CBCNV-LD toàn Công ty

Khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt dộng sản xuất kinh doanh của Công ty, bên cạnh đó, lãi suất cho vay cao, điều kiện cho vay khó khăn hơn nên khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay của công ty bị hạn chế, ảnh hưởng tới nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Công nợ phải thu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công nợ phải thu ở các công trình xây dựng đang tồn đọng tại chủ đầu tư, quy trình thủ tục thu hồi công nợ kéo đài, thêm vào đó ảnh hưởng của trượt giá, lãi vay ngân hàng đã làm cho nhiều công trình có lãi chuyền sang lễ

Đặc biệt là công nợ tồn tại từ trước năm 2008 chưa thu hồi được từ các Giám đốc Xí nghiệp và đội trưởng dẫn đến mất cân đối nguồn và nợ chậm nộp thuế với Nhà nước

I THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ

01/01/2014) thé hiện tóm tắt 6 bang sau : Don vi tinh» dong

Trang 22

« Nhà của, vật kiến trúc : Nhà làm việc 03 tầng, điện tích đất 206 m2, diện tích

xây dựng là 585m2 tại địa chí số 13+15 đường Tây Hồ phường Quảng An, quận Tây

Hồ, thành phố Hà nội

° Máy móc thiết bị : Là các máy móc phục vụ cho hoạt động xây dựng như 01 câu tháp, 01 vận thăng, 02 máy trộn bê tông

° Phương tiện vận tải : không có

° Thiết bị quản {ý : Chủ yếu phục vụ cho công tác văn phòng

+ Quyết định số 736/QD-HIDYFV ngày 17 tháng 6 năm 2014, về việc giao tải sản cho Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới

+ Biên bản họp ngay 15 tháng 12 năm 2009 của Ban Chỉ đạo 09 Thành phố về

phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà

Hà nội Lô đất tại 13+15 đường Tây Hồ phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phó

Hà nội được tiếp tục quản lý, sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty có trách nhiệm sử dụng dúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch

sử dụng đất của Thành phố và đâm báo yêu cầu phát triển doanh nghiệp, lập hồ sơ làm các thủ tục và liên hệ với Sở Tài nguyên và môi trường làm thủ tục giao đất, cho thuê dất, ký Hợp đồng thuê đất theo quy định của Luật Đất dai và của Thành phó

Trang 23

Công ty Xây dựng và Ứng đụng Công nghệ mới Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh

3 Thực trạng về tài chính, công nợ

Thực trạng vé tài chính, công nợ của Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới theo số liệu số sách kế toán tại thời điểm kết thúc ngảy 31/12/2013 như sau : Giá trị phải thu ngắn hạn chủ yếu là công nợ phải thu nội bộ, trong đó công nợ phải thu khối lượng đã quyết toán với các đơn vị nội bộ trong Tổng Công ty và phải thu tạm ứng và phải thu đo phân bỏ các khoản phải thu khác của nguyên các Giám đốc

Xí nghiệp từ trước năm 2008

Nợ phải trả bao gồm phải trả người bán, nợ thuế và các khoản phải trả phải nộp khác Nội dung như sau:

4.1 Tống số lao động tiếp tục chuyến sang công ty cô phần

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013 (thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp), tổng số cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty là 42 người, trong đó cơ cấu như sau:

Tiêu chí Số lượng (người) : Tý trọng(%) _|

- Trên đại học ee ee

- Trình độ dại học Tà 20 47%]

- Trình độ cao đăng, trung cập ft 18 | 43% |

- Chua dao tao es oe

Phân theo loại hợp đồng lao động _ _ _ 42 100% j

- Hợp đông thời hạn từ 1-3 năm ; 30 TH

- Nam 31 | 74%

Trang 24

Công ty Xây dựng và Ứng đụng Công nghệ mới Phương án hoạt động sản xuất kinh đoanh

Danh sách lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (uảu số 1 dính kèm)

4.2 Các tô chức chính trị, xã hội gồm:

4.2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam:

Công ty có 01 Chỉ bộ cơ sở

Chi bộ Đảng bộ Công ty dược thành lập từ năm 20035 đến thời điểm lập phương

án cổ phần hóa, Chỉ bộ cơ sở Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty có tất cả 10 đảng viên Tất cả đảng viên được công tác tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty

4.2.2 Tô chức Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh

Công ty có 01 Đoàn cơ số Tên gọi Đoàn Cơ sở TNCS HCM Công ty

Đoàn cơ sở Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới đến thời điểm lập

phương án cỗ phần có tông công ty có tất cả 15 đoàn viên

4.2.3 Tô chức Công đoàn:

Công ty có 01 tổ chức công đoàn là Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công

Trang 25

PHẢN II NOI DUNG PHUONG AN SAN XUAT KINH DOANH

SAU CO PHAN HOA

1 CO SO PHAP LY DE XAY DUNG PHUONG AN

1.Co sé phap ly

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyên

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần:

- Căn cứ Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về sửa đối

bổ sung một số điều của nghị định số 59/2011/N Đ-CP ngày 18/7/2011 của chính phủ

về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần:

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cô phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyên đôi thành công ty cô phan:

- Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định s6 59/201 1/ND-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

- Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 17/04/2013 của UBND TP Hà Nội về việc

thành lập Ban chi đạo cổ phần hóa các Công ty: Đầu tư và phát triển nhà là Nội số

15, Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới Thương mại và Đầu tư xây dựng Hà Nội thuộc Tổng công ty Dầu tư và phát triển nhà Hà Nội

- Quyết định số 1922/QĐ-STC-BCĐ ngày 24/04/2013 về việc thành lập Tổ giúp

việc Ban chỉ đạo CPHI Công ty Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới (C120) thuộc

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

- Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội vẻ

sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2014

- Công văn số 894/81C-TCDN ngày 26/02/2014 của Sở tài chính về việc thực

hiện CPH các đơn vị thuộc Tổng công ty Dầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Định dạng
Số trang	51
Dung lượng	1,4 MB