CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI – NGÀY 30/6/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa chỉ 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại 08 3510 2356/57 Fa[.]
Trang 1NỘI DUNG TÀI LIỆU
1- Chương trình Đại hội 2
2- Nội quy làm việc và biểu quyết tại Đại hội……… 3
3- Thông tin chung về Công ty 4
4- Báo cáo của Hội đồng quản trị……… 8
5- Báo cáo của Ban Kiểm soát……….16
6- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014……… …… …… 19
7- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS ……… 20
8- Một số vấn đề trình Đại hội……… …….21
9- Thông tin thanh toán cổ tức đợt 2/2010 và năm 2011 ……… 24
Đính kèm: Báo cáo tài chính năm 2014.
Trang 2CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI - NGÀY 27/11/2015
Thời gian: Dự kiến khai mạc vào 09 h 00’ và kết thúc 11 h 30’
STT Nội dung
1- Tiếp đón cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3- Báo cáo số cổ đông hiện diện - tuyên bố khai mạc Đại hội
4- Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội
5- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, chương trình đại hội, nội quy đại hội
6- Báo cáo của Hội đồng quản trị
7- Báo cáo của Ban kiểm soát,
8- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
9- Báo cáo chi phí thù lao HĐQT - BKS năm 2014, đề xuất mức thù lao năm 2015
10- Đại hội thảo luận
11- Biểu quyết thông qua:
Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán);
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
Báo cáo của Ban kiểm soát;
Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
12- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
13- Bế mạc Đại hội
Trang 3NỘI QUY LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ XDCT (TRANIMEXCO)
******
Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đạt hiệu quả và chất lượng, Ban tổ chứcĐại hội dự thảo nội quy làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:
Điều 1: Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các cổ đông tại bàn đăng
ký cổ đông Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ
Điều 2: Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các thành viên tham dự Đại hội không sử dụng
điện thoại di động trong hội trường Các thành viên tham dự Đại hội tắt chuông máy điện thoại
di động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại
Các thành viên tham dự Đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung củacác thành viên khác và chất lượng của Đại hội
Điều 3: Cổ đông tham dự đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết (phiếu màu xanh ghi Mã số cổ
đông) để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội.
Điều 4: Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn
Thư ký Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ phiếu biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi đượcChủ tọa mời Để Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng vàthời gian một lần phát biểu tối đa không quá 05 phút
Điều 5: Việc ghi chép kết quả biểu quyết tại Đại hội do Ban Kiểm phiếu gồm 03 cổ đông đảm
nhiệm Danh sách Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.Thư ký Đại hội có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và Chủ tọa có trách nhiệm thông báokết quả biểu quyết trước Đại hội
Điều 6: Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể
điều chỉnh chương trình đại hội đã được thông qua nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành cácnhiệm vụ của Đại hội
Nội quy này được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua Sau khi được thông qua sẽ trở thành nội quy chính thức áp dụng tại Đại hội và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trang 4THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY
*******
1- Quá trình hình thành và phát triển :
- Được thành lập từ tháng 4/1997, ngành nghề kinh doanh là xuất nhập khẩu và dịch vụ Làđơn vị hạch toán phụ thuộc, không có vốn, không có tài sản Tên Công ty: Công ty Kinh doanhXuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải (Tranimexco)
- Ngày 9/4/1998, sáp nhập với Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp (Getranimex) theo quyếtđịnh số 808/QĐ/TCCB-LĐ ngày 09/4/1998 của Bộ Giao thông Vận tải
- Năm 1999, phát triển thêm ngành nghề xây dựng công trình và đổi tên thành Công ty Xuấtnhập khẩu và Xây dựng công trình theo quyết định số 2117/1999/QĐ-BGTVT ngày 18/8/1999của Bộ Giao thông Vận tải
- Ngày 9/9/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 2682/QĐ-BGTVT, về việc phêduyệt phương án chuyển DNNN Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình thành Công
- Ngày 15/11/2004, Công ty cổ phần được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minhcấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002858, vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, trong đó vốnNhà nước chiếm tỷ lệ 30%
- Tháng 6/2006, Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 16.687.781.000đồng
- Tháng 3/2007, Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 38 tỷ đồng, trong
đó vốn Nhà nước chiếm 9,03%
- Từ tháng 7/2013 đến nay, vốn điều lệ là 38 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 0%
Trang 52- Ngành nghề kinh doanh :
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng phương tiện vận tải, vật liệu xâydựng, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện máy, hóa chất (trừ hóa chất độc hạimạnh), phân bón, nguyên liệu, gỗ
- Đại lý kinh doanh xăng dầu Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông,
cơ sở hạ tầng, thủy lợi, điện, các công trình hầm (ngành giao thông, thủy điện, thủy lợi)
- Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ tùng; gia công chế biến gỗ (không chế biến, sản xuất tạitrụ sở); lắp ráp, sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị ngành giao thông vận tải Khai thác đất,
đá, cát, sỏi
- Sản xuất chế biến hàng nông lâm, hải sản Gia công cơ khí, hàng may mặc (không sảnxuất, chế biến, gia công tại trụ sở) Phá dỡ phương tiện, thiết bị vận tải Kinh doanh vận tải hànghóa bằng ôtô, đường thủy
- Kinh doanh khách sạn, Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Kinh doanh dulịch lữ hành nội địa, quốc tế Cho thuê văn phòng
- Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chuyển giao công nghệ tin học và ứng dụng tin học vàngành giao thông vận tải, xuất nhập khẩu các thiết bị sản phẩm tin học; liên doanh, liên kết vớicác đơn vị trong và ngoài nước, tổ chức dịch vụ phát triển và đầu tư công nghệ thông tin Đàotạo dạy nghề
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; kinh doanh nhà Dịch vụ: giao nhận hàng hóa xuất nhậpkhẩu, khai thuê hải quan Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước Dịch vụ nhà đất Môigiới bất động sản
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển giao theo phương thức hợp đồng: BOT, BT, BOcông trình giao thông, thủy điện, thủy lợi, điện công nghiệp San lấp mặt bằng Xây dựng kếtcấu công trình, công trình kỹ thuật Lắp đặt trang thiết bị công trình xây dựng Trang trí nội thất.Cho thuê thiết bị ngành xây dựng, thiết bị phá dỡ có người điều khiển
- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ công trình dândụng, công nghiệp Bán buôn ôtô con, ôtô chở khách (loại 12 chỗ kể cả xe chuyên dụng), ôtô tải,ôtô tải chuyên dụng, xe vận tải có hoặc không có thiết bị nâng hạ Bán lẻ ôtô con (loại 12 chỗ trở
Trang 6xuống) Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính
-kế toán)
- Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ Xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở).Nạo vét lòng sông, kênh rạch, cửa biển Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phếthải và xi mạ điện tại trụ sở) Trồng cây lâu năm
- Dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn đồ uống
3- Cổ phiếu - cơ cấu vốn điều lệ :
- Vốn điều lệ : 38.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 3.787.040 cổ phiếu
Cơ cấu vốn hiện hữu :
4.1- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 : Gồm 05 thành viên
1- Ông Nguyễn Văn Cưng - Chủ tịch HĐQT
2- Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT
Trang 73- Ông Vũ Hữu Lợi - Ủy viên
4- Bà Huỳnh Thị Thanh Hà - Ủy viên - Độc lập không điều hành
5- Bà Nguyễn Thị Huyền Nga - Ủy viên - Độc lập không điều hành
4.2- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 : Gồm 03 thành viên
1- Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban
2- Ông Trần Ngọc Minh - Ủy viên
3- Bà Trần Thị Thanh Thủy- Ủy viên
4.3- Ban Điều hành : Gồm 07 thành viên
1- Ông Vũ Văn Hưng - Tổng Giám đốc
2- Ông Vũ Hữu Lợi - Phó Tổng Giám đốc
3- Bà Phẩm Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc
4- Ông Lại Ngọc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
5- Ông Trần Ngọc Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 1/6/2015)
6- Ông Nguyễn Văn Cưng - Giám đốc Tài chính (bổ nhiệm từ 1/6/2015)
7- Ông Nguyễn Văn Khôi - Kế toán trưởng
4.4- Lao động : Tổng số CBCNV 39 người
Trong đó :
+ Khối văn phòng Công ty : 20 người+ Cán bộ chủ chốt các đơn vị : 19 người
Trang 8BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
*******
I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014
1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
2- Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2014:
- Năm 2014, công ty thực hiện tổng giá trị sản lượng là 120,027 tỷ, đạt 43,01% kế hoạch,bằng 60,86% so với tổng giá trị sản lượng năm 2013 (197,195 tỷ); doanh thu thực hiện 116,612
tỷ, đạt 54,77% kế hoạch 2014 và bằng 72,38% so với doanh thu năm 2013 Sản lượng và doanhthu không đạt kế hoạch do tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn, nguồn việc làm trong lĩnh vực xâydựng công trình giao thông bị cắt giảm nhiều hoặc thiếu vốn triển khai Một số công trình Công
Trang 9ty đã trúng thầu từ năm 2011, đến nay chủ đầu tư vẫn đang bảo lưu kết quả do chưa có vốn đểthực hiện
- Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 57,96% kế hoạch, tăng 474,9% so với lợi nhuận 2013 Tuynhiên, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch do một số nguyên nhân như:
+ Giá trị sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch
+ Đối với lĩnh vực XDCT, hầu hết các công trình chậm giải ngân, để đáp ứng yêu cầu vềtiến độ của Chủ đầu tư, Công ty buộc phải vay vốn thi công làm ảnh hưởng đến hiệu quả đạtđược
+ Lãi suất Ngân hàng trong năm 2014 cao làm cho chi phí tài chính tăng
+ Giá cả các sản phẩm, dịch vụ tăng làm chi phí quản lý tăng theo
3- Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh :
3.1- Lĩnh vực xây dựng công trình:
* Công tác đấu thầu, tiếp thị dự án:
- Năm 2014, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, chính phủ tiếp tục cắt giảmđầu tư công Số lượng dự án đầu tư giảm mạnh đã làm cho mức độ cạnh tranh trong đấu thầungày càng gắt gao Công ty đã phấn đấu nổ lực, khắc phục khó khăn Trong năm 2014 Công ty
đã tham gia đấu thầu 9 công trình, được chỉ định thầu 02 công trình (là Gói thầu số 8 - Dự ánđầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) và Dự án xây dựng ½ hầm phía Bắc -Hầm Đèo Cả) Trong đấu thầu, Công ty luôn có sự lựa chọn các công trình có nguồn vốn tốtđồng thời kiên quyết không bỏ thầu giá thấp, không bất chấp lỗ để trúng thầu
- Một số công trình Công ty đã trúng thầu từ năm 2011 nhưng cho đến nay chủ đầu tư
đang bảo lưu kết quả trúng thầu do chưa có vốn để triển khai, cụ thể :
+ Gói thầu 11 - Dự án đường Nam Sông Hậu: Gói thầu này Công ty liên danh với Công
ty CP VTTB và XDCT 624, giá trị trúng thầu 93,809 tỷ đồng, trong đó Công ty sẽ thi công 49%tổng giá trị gói thầu
Trang 10+ Gói thầu 12 - Dự án đường Nam Sông Hậu: Gói thầu này Công ty liên danh với TổngCông ty Xây dựng Trường Sơn, giá trị trúng thầu 148,576 tỷ đồng, trong đó Công ty sẽ thi công40% tổng giá trị gói thầu
Trong năm qua, Công ty đã triển khai thi công hoàn thành các công trình trọng điểm như:Tuyến hành lang ven biển phía nam - Đoạn Minh Lương Thứ Bảy; Cầu Ba Láng, Quốc lô 61,Hậu Giang; Thi công cửa hầm phía bắc hầm Đèo Cả
* Số liệu chi tiết sản lượng XDCT thực hiện trong năm 2014, như sau:
ĐVT: 1.000 VNĐ
CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ HĐ SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN
TRƯỚC NĂM
2014 NĂM 2014 GIÁ TRỊ CÒN LẠI
CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ
Cầu Thứ Bảy – Cầu Kênh 14 – Tỉnh Kiên Giang 77,852,182 12,704,745 500,000
Gói thầu 42 - Đường Hồ Chí Minh 57,097,457 8,000,000 46,104,827 2,992,630
CÁC CÔNG TRÌNH MỚI KÝ HỢP ĐỒNG
TRONG NĂM 2014 279,046,819 0 37,226,597 240,820,222
Thi công cửa hầm phía bắc hầm Đèo Cả 20,000,000 19,000,000
Đường Hồ Chí Minh - Gói thầu số 8 7,798,660 3,500,597 4,298,063 Thảm BTN - Dự án QL 1 tại Khánh Hòa 6,930,000 6,226,000 704,000 Rải thảm BTN tại Khánh Hòa (BOT Đèo Cả) 81,175,982 4,500,000 76,675,982 Gói thầu CW1C - Đường dẫn phía nam đến Cầu
Trang 11Trong năm 2014, do tình hình tài chính khó khăn và thị trường bất động sản vẫn cònđóng băng nên công ty chưa triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án Khu dân cư tạiNgã Ba Giồng - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn
Năm 2014, Công ty thu được tiền cho thuê nhà 86 Bùi Viện và Khu nhà 92 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa là 960,155 triệu đồng, đạt 174,57% so với kế hoạch (550 triệu) Khu nhà 92 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa đã chuyển đổi sang hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống
4- Tình hình đầu tư năm 2014 :
Stt Hạng mục Kế hoạch đầu
tư năm 2014
Giá trị thực tế đầu tư năm 2014
II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệcông ty Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động SXKD và quản trị của Công ty để quyếtđịnh các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Các quyết định của Hội đồng quản trịluôn có sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị Từng thành viên Hội đồngquản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của công ty và các cổ đông Các thànhviên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm điều hành đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trongquá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực hoạt động củaCông ty
Hội đồng quản trị đã ban hành các biên bản họp, nghị quyết, quyết định để chỉ đạo hoạtđộng công ty Các vấn đề Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trình duyệt hoặc xin ý kiếnchỉ đạo đã được Hội đồng quản trị họp xem xét kịp thời, đáp ứng các hoạt động của công ty
Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 lần họp Nội dung các cuộc họp làxem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: công tác tổ chức
Trang 12nhân sự; việc phát hành các thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại các Ngân hàng; vay vốn, mởL/C tại Ngân hàng; đánh giá kết quả tình hình SXKD 6 tháng, năm và thông qua kế hoạchSXKD năm; chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên …Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy
đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và thông qua quyết định theo đúng quyđịnh
III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:
Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty, Hội đồng quảntrị Công ty đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức trách của mình theo đúng cácquy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty, chấp hành mọi quyết định, chỉđạo của Hội đồng quản trị
Trong điều kiện khó khăn, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý công ty đã thểhiện tinh thần đoàn kết, năng động tìm kiếm việc làm để duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm
ổn định cho người lao động
IV- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:
Theo nhận định, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn trong năm 2015,ảnh hưởng từ chính sách cắt giảm đầu tư công, thiếu vốn nên các công trình tiếp tục phải đìnhhoãn, giản tiến độ Giá các loại vật tư xây dựng (nhất là các vật tư chủ yếu: sắt thép, xi măng,cát đá, nhiên liệu ) tăng liên tục, Công ty phải vay ngân hàng để thi công với lãi suất cao
Trước tình hình đó, Công ty cố gắng duy trì các hoạt động SXKD để tồn tại và tạo công ănviệc làm ổn định cho người lao động Bên cạnh những khó khăn nêu trên, bước sang năm 2015Công ty cũng có thuận lợi là lĩnh vực xây dựng công trình đã có một sản lượng tương đối lớn từnhững hợp đồng đã ký kết từ năm 2014 trở về trước Đồng thời, Công ty đã mạnh dạn chuyểnhướng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất và thảm bê tông nhựa nóng cho các dự án BOT trên Quốc
lộ 1
Kế hoạch năm 2015 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng
