2_2014Duyen_Hai_PA_CPH

BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CÔNG TY TNHH NN MTV CƠ KHÍ DUYÊN HẢI    PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH NN MTV CƠ KHÍ DUYÊN HẢI Hải Phòng, tháng 12 năm 20

Tên, địa chỉ doanh nghiệp

▪ Tên gọi đầy đủ : CÔNG TY TNHH NN MTV CƠ KHÍ DUYÊN HẢI

▪ Tên giao dịch : CÔNG TY TNHH NN MTV CƠ KHÍ DUYÊN HẢI

▪ Tên viết tắt : DMC CO.,LTD

▪ Trụ sở giao dịch : Số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng

Bàng, thành phố Hải Phòng

▪ Email: : ckduyenhai@hn.vnn.vn

▪ Đại diện chủ sở hữu : Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp

▪ Loại hình doanh nghiệp : Là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân và con dấu riêng

Hình ảnh Trụ sở Công ty Cơ khí Duyên Hải

Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải trang 5

Các văn bản thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp

Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải tiền thân là Nhà máy Cơ khí Duyên Hải và được thành lập lại theo Quyết định số 319/QĐ/TCNSDT ngày 26/05/1993 của Bộ Công nghiệp nặng (cũ).

▪ Ngày 17/09/1997, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 1566/QĐ-TCCB đổi tên Nhà máy Cơ khí Duyên Hải thành Công ty Cơ khí Duyên Hải

Đề án tổng thể sắp xếp và đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ngày 15/12/2003, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 217/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Cơ khí Duyên Hải thành Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Duyên Hải.

Ngày 14/03/2005, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 891/QĐ-TCCB về việc đổi tên Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Duyên Hải thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp.

Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải hoạt động dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0204000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp, với đăng ký lần đầu ngày 17/02/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27/11/2008.

Ngành nghề kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0204000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 17/02/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27/11/2008 xác nhận Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải hoạt động với các ngành nghề kinh doanh được ghi nhận, phản ánh quá trình hình thành và mở rộng hoạt động của công ty trong lĩnh vực cơ khí.

 Sản xuất, kinh doanh thiết bị, máy móc, phụ tùng công nghiệp, hộp giảm tốc các loại, khung nhà xưởng và kết cấu thép xây dựng;

 Sản xuất, kinh doanh thép xây dựng, thép hình, phá dỡ tàu cũ; sắt thép vụn

 Xuất nhập khẩu thiết bị máy móc vật tư;

 Sản xuất, kinh doanh thiết bị nâng hạ;

 Xây dựng công nghiệp, dân dụng,cơ sở hạ tầng, phát triển kinh doanh nhà

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

Sản phẩm chính do Công ty sản xuất và kinh doanh gồm các sản phẩm sau:

- Hộp giảm tốc các loại;

- Phụ tùng công nghiệp, sản phẩm kết cấu thép;

Tổng giá trị tài sản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tính đến ngày 31/12/2012, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp là 136.412.826.573 đồng, được phân tích theo cơ cấu vốn (a Phân theo cơ cấu vốn), cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc nguồn vốn và tình hình tài sản của doanh nghiệp.

 Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn : 56.829.975.535 đồng

 Tài sản dài hạn : 79.582.851.038 đồng b Phân theo nguồn vốn

 Nguồn vốn chủ sở hữu : 120.786.220.279 đồng

Lao động có đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (19/08/2013)

TT Loại lao động Số lượng

I Phân loại theo trình độ 234

1 Cán bộ có trình độ trên đại học 0

2 Cán bộ có trình độ đại học 50

3 Cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp 8

4 Cán bộ, nhân viên, công nhân có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo 176

II Phân loại theo hợp đồng lao động 234

1 Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động 1

2 Lao động hợp đồng dài hạn (Không xác định thời hạn) 204

3 Lao động hợp đồng ngắn hạn (từ 01 đến 03 năm) 13

4 Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 1 năm 16

Mô hình tổ chức Cơ cấu quản lý Công ty trước khi cổ phần hóa

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải, cơ cấu tổ chức và quản lý gồm Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chuyên môn Các thành phần này được phân công chức năng và quyền hạn rõ ràng nhằm đảm bảo sự điều hành thống nhất, quản lý tài chính chặt chẽ và vận hành sản xuất hiệu quả Cấu trúc này được mô tả chi tiết trong các văn bản Điều lệ và quy định nội bộ của công ty.

 Phòng Tổ chức Hành chính

 Phòng Tài chính Kế toán

 Phòng Sản xuất Kinh doanh

 Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)

 Phần xưởng Kết cấu II

Sơ đồ tổ chức của Công ty trước khi cổ phần hoá

Rèn dập Đảng bộ Đoàn thể

Phòng Sản xuất Kinh doanh

Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 9

Tình hình kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hóa

8.1 Tình hình hoạt động kinh doanh

8.1.1 Kết quả kinh doanh qua các năm trước Cổ phần hoá

Hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung ở hai ngành chính:

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghiệp cơ khí như phụ tùng công nghiệp, hộp giảm tốc, sản phẩm kết cấu thép

- Sản xuất kinh doanh thép cán xây dựng

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh qua các năm như sau: Đơn vị tính: đồng

TT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Dự kiến Năm

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Số phải nộp ngân sách (Số dư cuối kỳ)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, 2011, 2012 và Kế hoạch năm 2013 của Công ty)

Chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, và đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh cũng như đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

8.1.2 Chi phí sản xuất, kinh doanh

Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 10 Đơn vị tính: triệu đồng

Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.502 4,87 7.322 5,97 9.374 10,52

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011 và 2012 của Công ty

Trong khuôn khổ dự án “Di chuyển và đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất của Công ty Cơ khí Duyên Hải”, công ty đã di chuyển từ số 14 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng sang khu công nghiệp số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng; tuy nhiên, thành phố chưa tổ chức đấu giá thành công cơ sở cũ nên nguồn vốn cho dự án còn khó khăn, buộc công ty tập trung vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà xưởng mới để ổn định sản xuất, trong khi chưa mua sắm đủ thiết bị hay đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất lao động và mở rộng sản phẩm Giá trị tài sản cố định tăng, khấu hao tài sản tăng theo do vẫn ở điều kiện công nghệ cũ; các yếu tố này làm tăng tỷ trọng giá vốn hàng bán và các chi phí khác trên tổng doanh thu, khiến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm trước cổ phần hóa không cao.

Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo như phụ tùng công nghiệp, hộp giảm tốc, sản phẩm kết cấu thép và thép cán xây dựng Vì vậy, thép chế tạo là nguyên vật liệu chính cho quá trình sản xuất của công ty, còn các nguyên vật liệu phụ như sơn công nghiệp, dây hàn, que hàn, gas, đai ốc, bulông và vít được sử dụng để hỗ trợ gia công và lắp ráp.

Công ty đã hợp tác lâu năm với nhiều nhà cung cấp có uy tín cao trên thị trường nguyên liệu, đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cao và sự ổn định cho chuỗi cung ứng Một số nhà cung cấp nguyên vật liệu chính của Công ty là những đối tác tin cậy, đồng hành cùng chúng tôi để duy trì hiệu quả sản xuất và cam kết về chất lượng cho khách hàng.

STT Tên nhà cung cấp Nguyên vật liệu

1 Công ty Cổ phần SX và KD Kim khí Kim khí, sắt thép

2 Công ty Cổ phần Kim khí Miền Bắc Kim khí, sắt thép

3 Công ty Cổ phần Citicom Kim khí, sắt thép

4 Công ty TNHH Vật tư thiết bị Vòng bi, gioăng phớt

5 Công ty TNHH Messer HP Ô xy, Co2 (khí CN)

6 Công ty TNHH Đúc tháng 5 NVL Đúc

7 Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành NVL, phụ gia đúc

8 Công ty TNHH Inox Phúc Thịnh Kim loại màu

9 Công ty TNHH Tuấn Mai Thép các loại

10 Công ty TNHH TM Hùng Nguyên Thép các loại

Nguồn: Cơ khí Duyên Hải

Thị trường nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Công ty được đánh giá là phong phú và đa dạng, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất ở mức ổn định Dựa trên việc so sánh báo giá từ các nhà cung cấp, Công ty sẽ chọn đơn vị cung ứng có mức giá tốt nhất nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo nguồn vật liệu luôn sẵn sàng cho sản xuất.

Trong những năm gần đây, công ty nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và từ các đối tác truyền thống, giúp thực hiện các đơn hàng lớn và cung cấp vật tư thiết yếu cho các dự án điện lực trọng điểm Các hợp đồng và nguồn vật tư chính được cung cấp cho các dự án như Thủy điện Sơn La, Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Vũng Áng và hệ thống băng tải của công ty Sông Đà – Jurong.

… Chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 60% giá vốn hàng bán

8.1.4 Trình độ công nghệ và nhân lực

Trình độ công nghệ của Công ty ở mức trung bình so với các đơn vị cùng ngành, cho thấy công ty đang ở mức công nghệ trung bình và có tiềm năng cải thiện Thiết bị máy móc được công ty sử dụng chủ yếu là hàng sản xuất trước năm 1990, dẫn đến chất lượng thiết bị và trình độ công nghệ còn chưa cao Đầu tư nâng cấp máy móc và áp dụng công nghệ hiện đại sẽ giúp tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Máy móc trang thiết bị hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, Công ty đang dần dần hiện đại hóa trang thiết bị và đầu tư cho công nghệ mới theo lộ trình đã định nhằm tối ưu hóa năng suất và giảm chi phí vận hành Quá trình này được thực hiện một cách có kế hoạch và từng bước để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả lâu dài Công ty sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ sau giai đoạn cổ phần hóa để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Công ty hiện có một lực lượng cán bộ, công nhân viên có thâm niên làm việc lâu năm và trình độ tay nghề cao, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và kinh doanh Nhờ nguồn nhân lực chất lượng này, công ty duy trì hiệu suất làm việc ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

8.1.5 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Phòng Kiểm tra chất lượng (KCS) chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra chất lượng theo từng công đoạn của quy trình sản xuất sản phẩm Tất cả các sản phẩm do Công ty sản xuất hoặc nhập kho và bán cho khách hàng đều được kiểm tra và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các bộ tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Công ty và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

8.1.6 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Trong thời gian vừa qua, công ty đã nghiên cứu và mở rộng danh mục hộp giảm tốc, đặc biệt là các loại hộp giảm tốc máng cào và hộp giảm tốc băng tải, nhằm phục vụ ngành than và các hệ thống vận chuyển vật liệu công nghiệp Công ty đã phát triển hộp giảm tốc cỡ lớn có tâm A từ 700 mm đến 1200 mm, đáp ứng yêu cầu vận hành của các nhà máy có tải trọng cao Do thị trường gặp nhiều khó khăn, công ty đã đa dạng hoá sản phẩm nhằm duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Sau cổ phần hóa, công ty dự kiến ổn định đầu tư cho sản xuất và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

Hiện nay, Công ty chưa có bộ phận Marketing riêng; các hoạt động Marketing được giao cho Phòng Kinh doanh thực hiện Việc quảng bá sản phẩm hàng năm còn nhiều hạn chế, chủ yếu thông qua in lịch tập quảng cáo đầu năm để tặng cho khách hàng nhằm tăng nhận diện thương hiệu Do đặc thù của sản phẩm cơ khí chế tạo, việc quảng bá thường được thực hiện thông qua các nhà thầu và các khách hàng đã hợp tác nhiều hơn là quảng cáo trên phương tiện truyền thông Công ty đã xây dựng quy chế bán hàng và triển khai chính sách hoa hồng cho người môi giới, nhằm khuyến khích họ giới thiệu các hợp đồng cung cấp sản phẩm cho Công ty.

8.1.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải đang sử dụng nhãn hiệu thương mại được nêu ở phần dưới của tài liệu Hiện tại, công ty chưa đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền Sau khi cổ phần hóa, công ty có kế hoạch đổi nhãn hiệu thương mại và sẽ đăng ký bản quyền.

Biểu tưởng logo của Công ty:

8.2.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Cơ khí Duyên Hải là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, hoạt động chủ yếu ở thị trường phía Bắc và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cơ khí chế tạo Công ty đã xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín và chất lượng sản phẩm với khách hàng, đồng thời Tổng Công ty đang tham gia đấu thầu nhiều công trình lớn, mở ra nhiều cơ hội để Cơ khí Duyên Hải cung cấp các thiết bị cơ khí đồng bộ cho các dự án của Tổng Công ty tại khu vực phía Bắc.

Hình thức cổ phần hóa

Căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tế, doanh nghiệp chọn hình thức cổ phần hoá

Việc bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Mục 2, Điều 4 Chương I, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Quy định này được áp dụng nhằm định hướng quá trình cổ phần hóa, bảo đảm quản trị hiệu quả, thu hút vốn và tăng tính thanh khoản cho doanh nghiệp thông qua chuyển đổi phần vốn Nhà nước sang hình thức cổ phần.

Tên công ty cổ phần

 Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ DUYÊN HẢI

 Tên giao dịch quốc tế : DUYEN HAI MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

 Tên giao dịch viết tắt : DMC - JSC

 Trụ sở chính : Số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Email: : ckduyenhai@hn.vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh dự kiến của doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần như sau:

 Sản xuất, kinh doanh thiết bị, máy móc, phụ tùng công nghiệp, hộp giảm tốc các loại, khung nhà xưởng và kết cấu thép;

 Sản xuất, kinh doanh thép xây dựng, thép hình, phá dỡ tàu cũ; sắt thép vụn

 Xuất nhập khẩu thiết bị máy móc vật tư;

 Sản xuất, kinh doanh thiết bị nâng hạ; thiết bị tầu thuỷ và băng tải các loại;

 Xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản;

 Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định số 5848/QĐ-BCT ngày 19/08/2013 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt xác định giá trị Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải để cổ phần hóa, quyết định này công nhận giá trị doanh nghiệp và làm cơ sở cho quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải Việc phê duyệt giá trị nhằm xác định vốn điều lệ và phương án cổ phần hóa, từ đó căn cứ để phát hành cổ phần và phân phối cổ phần cho các cổ đông phù hợp với mục tiêu chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Giá trị doanh nghiệp thực tế của Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải tại thời điểm 01/01/2013 để cổ phần hóa là 143.724.786.012 đồng Đây là con số phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của doanh nghiệp trước khi tiến hành cổ phần hóa.

 Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên

Hải tại thời điểm 01/01/2013 để cổ phần hoá là 128.098.179.718 đồng

(Một trăm hai tám tỷ không trăm chín tám triệu một trăm bảy chín ngàn bảy trăm mười tám đồng)

Giá trị thực tế của doanh nghiệp dùng cho cổ phần hóa của Công ty Cơ khí Duyên Hải tại thời điểm 01/01/2013 được xác định và trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, với đơn vị tính là đồng.

TÊN TÀI SẢN SỐ LIỆU THEO

SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI

A TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV) 136.412.826.573 143.724.786.012 7.311.959.439

I TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 79.582.851.038 86.776.468.465 7.193.617.427

2 Các khoản đầu tư dài hạn - - -

3 Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang - - -

4 Ký cược, ký quỹ dài hạn - - -

5 Chi phí trả trước dài hạn (không bao gồm lợi thế kinh doanh) 865.733.973 927.567.687 61.833.714

+ Công cụ dụng cụ đang phân bổ giá trị 759.201.799 759.201.799 - + Công cụ dụng cụ đã phân bổ hết giá trị - 61.833.714 61.833.714

+ Chi phí trả trước dài hạn khác 106.532.174 106.532.174 -

II TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 56.829.975.535 56.829.975.729 194

2 Các khoản tương đương tiền 9.092.834.000 9.092.834.000 -

4 Vật tư, hàng hóa tồn kho 26.780.678.606 26.780.678.606 -

5 Tài sản ngắn hạn khác 259.572.016 259.572.516 -

III GIÁ TRỊ LỢI THẾ KINH DOANH - 118.341.818 118.341.818

IV GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - - -

B TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG - - -

C TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ - - -

D TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KT-PL - - -

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH

NGHIỆP (A + B + C + D) 136.412.826.573 143.724.786.012 7.311.959.439 Trong đó: Tổng giá trị thực tế DN (Mục A) 136.412.826.573 143.724.786.012 7.311.959.439

E1 Nợ thực tế phải trả 15.626.606.294 15.626.606.294 -

E2 Nguồn kinh phí sự nghiệp - - -

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ

Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của Cơ khí Duyên Hải tại thời điểm 01/01/2013

Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần

 Vốn điều lệ dự kiến: 128.098.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai tám tỷ không trăm chín tám triệu đồng)

 Tổng số cổ phần phát hành: 12.809.800 cổ phần

 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông

Theo quy định phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Cơ khí Duyên Hải được xác định là doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối Do đó, đề nghị Bộ Công Thương xem xét và phê duyệt tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ là 49% trên vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần dự kiến như sau:

TT Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần/VĐL Giá trị (đồng)

2 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 389.500 3,04% 3.895.000.000

Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước

Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần

3 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 0 0,00% 0

4 Cổ phần bán đấu giá công khai 6.143.498 47.96% 61.434.980.000

Cổ phần người lao động được mua ưu đãi

Người lao động nằm trong danh sách lao động thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp sẽ được mua cổ phần theo hai hình thức sau: một là mua cổ phần trực tiếp với mức giá và thời hạn thanh toán được xác định tại thời điểm công bố; hai là tham gia chương trình mua cổ phần dành cho người lao động với các điều kiện ưu đãi, quyền chọn cổ phần và hướng dẫn nộp hồ sơ được công khai.

7.1 Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, giá bán cổ phần cho người lao động được xác định như sau: người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).

 Tổng số lao động tại thời điểm công bố Quyết định xác định giá trị doanh nghiệp: 234 người

 Tổng số lao động được mua cổ phần ưu đãi tại thời điểm công bố Quyết định xác định giá trị doanh nghiệp: 222 người

 Tổng số năm công tác: 3.895 năm

 Tổng số cổ phần được mua ưu đãi : 389.500 cổ phần, chiếm 3,04% vốn điều lệ

Danh sách người lao động, năm công tác của từng người, số cổ phần từng người được mua ưu đãi được lập theo Phụ lục đính kèm

7.2 Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần:

Công ty cho biết không có CBCNV mua cổ phần theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần Quy định liên quan được ghi nhận tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Cổ phần tổ chức Công đoàn được mua ưu đãi

Tổ chức Công đoàn của Công ty không đăng ký mua cổ phần.

Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược

Công ty không có nhà đầu tư chiến lược.

Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài

 Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 6.143.498 cổ phần, chiếm 47,96% vốn điều lệ

 Giá khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần

(Xem thuyết minh giá khởi điểm đính kèm)

 Thời gian bán đấu giá: Sau khi có Quyết định của Bộ Công thương phê duyệt Đề án cổ phần hoá Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải

 Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Phương án sử dụng lao động

 Tổng số lao động có tên trong danh sách tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (ngày 19/08/2013):

 Số lao động chuyển sang công ty cổ phần:

Trong đó đào tạo lại:

 Số lao động dôi dư: 0 người

 Số lao động nghỉ việc theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP: 0 người

 Số lao động nghỉ việc theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP: 0 người

 Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành sau khi công bố giá trị doanh nghiệp:

Kế hoạch xử lý lao động dôi dư

Tại thời điểm sắp xếp chuyển đổi, Công ty không có lao động dôi dư.

Kế hoạch đào tạo lại

 Số lao động đào tạo lại: 0 người

 Dự toán chi phí đào tạo lại: 0 đồng

Thời gian, cơ quan bán cổ phần và giá khởi điểm

14.1 Bán đấu giá công khai ra công chúng

 Thời gian dự kiến: Sau khi có Quyết định của Bộ Công thương phê duyệt Đề án cổ phần hoá Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải

 Phương thức phát hành cổ phần: Đấu giá công khai tại Sàn giao dịch - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 Đề xuất giá khởi điểm cổ phần bán ra bên ngoài: 10.000 đồng/cổ phần

14.2 Bán ưu đãi cho CBCNV của Công ty mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước

 Thời gian: Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai ra công chúng

 Giá bán: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-

CP, giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất.

Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn nhà nước

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ cổ phần của nhà nước tại công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá khởi điểm là 10.000 đồng và giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng

Diễn giải Số tiền (đồng)

 Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 128.098.000.000

 Vốn Nhà nước thực tế tại doanh nghiệp sau khi đánh giá lại (b) 128.098.179.718

 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 63.771.980.000

- Từ bán cổ phần cho CBCNV theo thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước 2.337.000.000

- Từ bán đấu giá ra bên ngoài 61.434.980.000

 Chênh lệch giữa phần vốn nhà nước thực tế và vốn điều lệ Công ty cổ phần (do làm tròn)

 Giá trị cổ phần đã bán tính theo mệnh giá (e) 65.329.980.000

 Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực hiện (f) 500.000.000

 Chi phí giải quyết chính sách lao động dôi dư (g) 0

Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách (c) + (d) – (f) –

16 Phương án tổ chức và quản lý điều hành của công ty cổ phần

Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Dự kiến bộ máy tổ chức của Công ty như sau:

 Đại hội đồng cổ đông

 Hội đồng quản trị: 05 người

 Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

 Phòng Tổ chức Hành chính

 Phòng Tài chính Kế toán

 Phòng Sản xuất Kinh doanh

 Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)

 Phần xưởng Kết cấu II

Sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải đã định hình lại cơ cấu tổ chức và quản trị theo mô hình cổ đông, với sự phân công trách nhiệm và quyền lợi được thể hiện rõ trong sơ đồ tổ chức đi kèm Mô hình mới giúp tăng tính minh bạch, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả ra quyết định từ hội đồng quản trị đến từng bộ phận và công đoạn sản xuất Sơ đồ tổ chức mô tả mối quan hệ giữa các cấp quản lý, các phòng ban và đơn vị sản xuất, từ đó người đọc có thể hình dung luồng thông tin và dòng quyền lực trong công ty.

Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 26 Đại hội đồng cổ đông

Rèn dập Đảng bộ Đoàn thể

Phòng Sản xuất Kinh doanh

17 Phương án đầu tư và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa

17.1 Đánh giá tình hình Công ty sau cổ phần hoá

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, đồng thời quá trình cải cách thể chế kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng được đẩy mạnh Dù còn gặp nhiều khó khăn từ ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, Chính phủ đã đề ra các giải pháp và chính sách tái cơ cấu nền kinh tế nhằm duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nhất là cho công ty của bạn trong thời gian tới.

Việc bán đấu giá cổ phần lần đầu sẽ thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài và đa dạng hóa hình thức sở hữu, giúp công ty bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị Nhờ đó, công ty có điều kiện thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và tăng cường khả năng quản trị hiệu quả, tạo đà tăng trưởng bền vững.

Công ty đã hoàn thành dự án di chuyển và đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh Đến nay, công ty đã ổn định sản xuất kinh doanh tại địa điểm mới với nhiều thuận lợi hơn về nhà xưởng, mặt bằng sản xuất và trang thiết bị, đồng thời năng lực sản xuất được tăng lên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển hơn 10 năm và đang mở ra cơ hội lớn cho các công ty trong việc huy động vốn, tài trợ cho các dự án sản xuất và đầu tư, từ đó giúp doanh nghiệp chủ động hơn với nguồn vốn kinh doanh và tối ưu hóa chi phí vốn.

Phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm từ những năm hình thành và phát triển dưới hình thức Công ty cổ phần, công ty sẽ tạo nên một mô hình quản trị hiện đại và diện mạo mới, mang lại thế và lực mới trên thị trường.

Việc chuyển đổi sang Công ty cổ phần mô hình đa sở hữu đòi hỏi công ty phải duy trì công việc và thu nhập cho người lao động, đồng thời đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với nhiều doanh nghiệp khác và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, giai đoạn sau cổ phần hóa sẽ đặt nhiều áp lực lên Ban lãnh đạo công ty.

Đội ngũ lao động của công ty nhiệt tình và có tay nghề cao, nhưng phần lớn người lao động có kỹ năng vẫn ở độ tuổi cao, trong khi lực lượng lao động trẻ còn thiếu kinh nghiệm Khi những người lao động có tay nghề cao nghỉ hưu, công ty sẽ đối mặt với thách thức lớn trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là trong việc đào tạo và xây dựng đội ngũ lao động kế cận có đủ trình độ để duy trì hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường.

Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và thực thi cam kết khi gia nhập WTO đang tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với doanh nghiệp Việt Nam Biến động giá xăng dầu trong nước và sự bất ổn của thị trường nước ngoài là những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Để tận dụng cơ hội từ hội nhập và giảm thiểu rủi ro, các doanh nghiệp cần tăng cường quản trị chi phí, đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao năng lực sản xuất Đồng thời việc xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, đầu tư cho đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường mục tiêu quốc tế sẽ đóng vai trò then chốt trong tăng cường cạnh tranh và phát triển bền vững.

17.2 Chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Dựa trên việc phân tích tình hình thực tế và dự báo cơ hội, thách thức mà Công ty sẽ đối mặt trong tương lai sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty sẽ tập trung thực hiện các chiến lược phát triển sau nhằm tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị hiệu quả Các chiến lược này tập trung vào củng cố quản trị doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát rủi ro, huy động nguồn lực từ cổ đông và thị trường vốn, mở rộng thị trường nội địa và quốc tế, đẩy mạnh đổi mới sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả vận hành, tối ưu hoá chi phí, đồng thời tăng trưởng doanh thu theo hướng bền vững và minh bạch thông tin.

Trong giai đoạn đầu sau cổ phần hóa, công ty xác định mục tiêu chính là đa dạng hóa sản phẩm, duy trì hoạt động sản xuất ổn định và tạo việc làm ổn định cho người lao động; đồng thời tận dụng hiệu quả các lợi thế từ đất đai và nhà xưởng tại địa bàn mới cùng nguồn lực nhân sự để nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

 Tập trung vào các sản phẩm công nghiệp đang cung cấp như hộp giảm tốc, phụ tùng công nghiệp và sản phẩm kết cấu thép

Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống và chuyển dần sang sản xuất sản phẩm kết cấu thép xuất khẩu Trong năm 2013, công ty đã tập trung vào chiến lược này bằng cách xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao nguồn nhân lực và thành lập phòng dự án chuyên để phát triển các sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt phục vụ các đối tác Nhật Bản Những năm tiếp theo, chiến lược này được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, gia tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

 Ưu tiên nguồn tài chính đầu tư vào máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động

17.3 Kế hoạch đầu tư Để thực hiện định hướng phát triển đã đề ra, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm:

Các thiết bị máy móc bổ sung cho khâu sản xuất kết cấu thép như máy chấn tôn, máy lốc tôn và máy cắt CNC đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện các dây chuyền sản xuất đồng bộ, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

 Các máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm Hộp giảm tốc nâng sản lượng sản xuất năm đạt công suất thiết kế là 2000 HGT/năm

 Tổng giá trị đầu tư khoảng 10 tỷ đồng

 Công tác tổ chức, nhân sự

Định dạng
Số trang	31
Dung lượng	550,57 KB