Dự án the coffee terrarium (thẩm định dự án đầu tư)

- Ngoài việc thưởng thức đồ uống, khách hàng còn có thể thư giãn với khônggian quán xanh với những cây cảnh, lọ cây Terrarium trên từng bàn.. - Terrarium mở: Các loại cây phù hợp là nhữn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM MÔN THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BÀI TIỂU LUẬN NHÓM

Đề tài: Dự án The Coffee Terarium

GVHD: TS Đào Lê Kiều Oanh Lớp:

Thành viên nhóm:

TP.HCM, 04/2022

V ới sự kết hợp hoàn mĩ mô hình quán cà phê với nghệ thuật Terrarium độc đáo, sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới để trở thành một người nông dân

“sành điệu”

NHÓM: 07

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

hoàn thành

- Phân tíc hiệu quả tài chính

- Phân tích kỹ thuật, công nghệ

- Phân tích nguồn nhân lực &

- Phân tích kỹ thuật, công nghệ

- Phân tích nguồn nhân lực &

quản lý dự án

100%

- Phân tích hiệu quả tài chính

-MỤC LỤC PHẦN 1 GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 1

2.3 Phân tích nhân sự và quản lý

PHẦN 3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 17

3.1 Môi trường tự nhiên

KẾT LUẬN

23 DOANH MỤC BẢNG Bảng 1_ Chi phí lương nhân viên 8

Bảng 2_ Chi phí đầu tư ban đầu 11

Bảng 3_ Ước tính doanh thu 12

Bảng 4_ Ước tính chi phí 12

Bảng 5_ Cơ cấu nguồn vốn 13

Bảng 6_ Lịch trả nợ vay 13

Bảng 7_ Bảng kết quả kinh doanh 14

Bảng 8_ Nhu cầu vốn lưu động 14

Bảng 9_ Dòng tiền từ các quan điểm đầu tư 15

Bảng 10_ Đánh giá hiệu quả dự án 16

Bảng 11_ Phân tích SWOT 21

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

PHẦN 1 GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

1.1 Tóm tắt dự án

Cà phê, trà hay đồ uống từ trái cây từ lâu đã là một nét văn hóa không thể thiếutrong đời sống của người Việt Nam Nhưng với sản phẩm kinh doanh lần này củaTerrarium Coffee, thì quán không chỉ đơn thuần là không gian thưởng thức đồ uống

Mà đó là mô hình kết hợp giữa quán cà phê cùng với nghệ thuật Terrarium

 QUÁN CÀ PHÊ:

- Vẫn giữ nguyên các hương vị cà phê truyền thống, ngoài ra còn các loại thứcuống dinh dưỡng, như sinh tố trái cây, các loại trà, nước ép hoa quả với nguyên liệu sạch,

và các chế biến an toàn để có thể phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng

- Ngoài việc thưởng thức đồ uống, khách hàng còn có thể thư giãn với khônggian quán xanh với những cây cảnh, lọ cây Terrarium trên từng bàn

- Với nguyên tắc “xanh”, quán sẽ sử dụng cốc sứ hoặc thủy tinh cho kháchhàng sử dụng tại chỗ, ly giấy và thủy tinh cho những khách mang đi

 DỊCH VỤ TERRARIUM:

Terrarium là một hệ sinh thái thu nhỏ gồm nhiều các loại cây được đặt trong lọthủy tinh Bên trong lọ thủy tinh của terrarium, ta có thể dễ dàng chứng kiến nhiều quátrình tự nhiên diễn ra như quang hợp hô hấp hay tuần hoàn nước Nó cho phép ánhsáng và cả nhiệt độ hấp thụ vào bên trong lớp kính, có thể đóng kín hoặc mở đối vớitừng hệ cây khác nhau

- Terrarium kín: có môi trường gần giống

vùng nhiệt đới ẩm phù hợp các loại cây nhiệt

đới như dương xỉ, phong

lan, Việc chăm sóc lại khá đơn giản do sự

tuần hoàn nước diễn ra liên tục, chỉ cần mở

nắp bình 1 lần 1 tuần và tưới nước khi không

phát hiện sự ngưng tụ hơi nước và cây bắt

đầu héo dần

- Terrarium mở: Các loại cây phù hợp là những loại cây ưa khô và cần lượng

lớn ánh sáng mặt trời như sen đá, xương rồng…

Với hệ sinh thái mở, sau một thời gian nước và

chất dinh dưỡng sẽ dần mất đi nên bạn cần tưới

Đặc biệt, nếu khách hàng chưa biết đến Terrarium và muốn trải nghiệm, quán sẽ

có nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn cách làm Terrarium

Ngoài ra, quán cũng sẽ bán những mẫu Terrarium có sẵn trong quán, thuận tiệncho khách hàng có thể mua ngay

1.2 Mục tiêu dự án

 Mục tiêu ngắn hạn:

- Dự kiến hòa vốn và có lợi nhuận sau nửa năm hoạt động

- Doanh thu tăng 15% mỗi tháng

- Mức độ hài lòng của khách hàng >80% khi khảo sát

 Mục tiêu dài hạn:

- Cung cấp những sản phẩm chất lượng, độc đáo tới khách hàng cũng như thái

độ phục vụ tốt nhất cho khách hàng nhằm tạo dựng được uy tín trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận

- Về lâu dài sẽ mở thêm 2 chi nhánh coffee Terrarium khác khi đã tạo dựngđược chỗ đứng nhất định và có được sự tín nhiệm của khách hàng

1.3 Sự cần thiết phải thực hiện dự án:

Dự án “The Terrarium coffee” không chỉ giúp khách hàng tận hưởng thức uống màcòn hướng người dùng đến một không gian xanh mát, sáng tạo Một không gian không

còn ồn ào, bụi bặm, stress và rời xa những lo toan của công việc hằng ngày Giúp mọingười tìm được niềm vui, cảm hứng trong công việc và có khoảng thời gian thư giãn vớibạn bè thoải mái nhất

1.4 Mức độ phù hợp của dự án:

1.4.1 Với xu thế phát triển:

Trong những năm trở lại đây, thú chơi các bình tiểu cảnh mini hay còn gọi là

Terrarium đang thu hút sự chú ý của rất nhiều khách hàng Đối tượng yêu thích chơi

những cây cảnh nhỏ xinh này không chỉ có các bạn trẻ mà còn được các khách hàng

trung niên quan tâm tìm hiểu Những bình cây này tương đối dễ chăm sóc, không cần

nhiều ánh sáng, nhỏ gọn rất phù hợp để đặt trang trí trong phòng

1.4.2 Với mục tiêu phát triển của ngành:

Báo cáo của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cho rằng những

xu thế chính của ngành thực phẩm - đồ uống trong một vài năm tới là:

(1) Sự bùng nổ của các sản phẩm nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường;

(2) Sự trỗi dậy của niềm tin, của những giá trị thật và câu chuyện thật về sản phẩm vàthương hiệu doanh nghiệp;

(3) Ứng dụng dữ liệu lớn vào sản xuất, phân phối

1.4.3 Với thời cơ đầu tư:

Báo cáo chỉ ra ba xu thế chủ đạo trong phong cách tiêu dùng thực phẩm - đồ

uống mới Thứ nhất, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các thực phẩm sạch, có

nguồn gốc hữu cơ và thân thiện với môi trường, và sẵn sàng chi trả khoản tiền cao hơn

cho bữa ăn hàng ngày

Xu hướng thứ hai là sử dụng thực phẩm tiện lợi và đồ uống với những gói

trọng lượng nhỏ, dễ mang theo khi đi đường do số lượng người trong một gia đình

thường chỉ có 4-5 người, tỷ lệ người sống độc thân tăng Ngoài ra, dự báo sẽ là thời

điểm đột phá của việc sử dụng các nguyên liệu, bao bì bảo vệ môi trường

Thứ ba là mạng xã hội và công nghệ với các ứng dụng như tìm kiếm địa điểm

ăn uống (Foody), giao đồ ăn (DeliveryNow) và đặt bàn (TableNow)… đã làm thay đổi

trải nghiệm ẩm thực của người tiêu dùng, nhất là giới trẻ

PHẦN 2 PHÂN TÍCH CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1 Phân tích thị trường

2.1.1 Thị trường mục tiêu

 Theo đặc điểm tâm lý:

Yêu thích sử dụng các loại đồ uống (các sản phẩm đồ uống từ cafe, sản phẩm

đồ uống từ trái cây, sản phẩm đồ uống từ trà ) Yêu thích các loại cây nhỏ và siêu

nhỏ, thích trang trí và thiết kế một sản phẩm về cây xanh cho chính bản thân mình

hoặc người thân, bạn bè Yêu thích không gian tự nhiên, yên tĩnh và gần gũi, thích làm

việc hay tụ tập bạn bè tại các quán đồ uống Thích việc khám phá các dịch vụ mới mẻ

 Theo địa lí:

Quán bắt đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh Tận dụng việc phát triển kinh tế của

khu vực, cũng như nhu cầu sử dụng và thói quen ăn uống, giải trí ở đây, kết hợp với

mô hình kinh doanh đồ uống kết hợp với dịch vụ terrarium mới mẻ, thú vị sẽ là điểm

mạnh cho quán

Ngoài ra, theo các kết quả tìm kiếm của nhóm, thì dịch vụ terrarium là rất mới

lạ và chưa có các đối thủ trong ngành phát triển về dịch vụ này, nên đây sẽ là điểm

mạnh trong việc kinh doanh của nhóm

Hành vi người tiêu dùng: Có thói quen sử dụng các loại đồ uống (sử dụng tạiquán hoặc sử dụng mang về) Sẵn sàng chi trả cho sản phẩm dịch vụ kèm theo (dịch

2.2 Phân tích kỹ thuật, công nghệ và các yếu tố đầu vào

2.2.1 Lựa chọn công suất của dự án

Công suất của thiết bị (máy pha café + sinh tố + nước ép): 300 ly/ngày25 ly /giờ

Số giờ làm việc trong 1 ngày (14giờ), số ngày làm việc của thiết bị trong 1 năm(khoảng 365 ngày)  công suất thiết kế cho quán = 25*14*365 = 127.750 ly/năm

2.2.2 Lựa chọn quy mô của dự án

Dựa vào hiện tại thị trường có những đối thủ lớn như: Phúc Long, Highland

coffee, Starbucks, Trung Nguyên…mức cung hiện tại cao, vì mới thực hiện dự án nên

2.1.2 Chi ến lược Marketing

Sản phẩm: áp dụng chiến

lược đa dạng hóa sản phẩm,

nhưng cafe là thức uống đặc

trưng Terrarium cũng đa dạng

Giá: do mới xây dựng nên áp

dụng chiến lược giá thâm nhập định giá thấp, giá rẻ

Phân phối: quán sử dụng kênh

phân phối trực tiếp đến khách

hàng:

Xúc tiến: quán sử dụng công

cụ chính như website, catologue, facebook để đưa những thông tin (giá, hoạt động, dịch vụ ), quảng cáo về

quán

Mới khai trương sẽ treo băng rôn, phát tờ rơi tại các khu đông dân cư, các trường ĐH, CĐ, và giảm giá 10-20% Có các chương trình khuyến mãi, tặng quà, voucher vào ngày lễ

Có những chương trình dành cho khách hàng thân thiết vào

lễ, sinh nhật: miễn phí nước,

tặng quà

hàng

khả năng quản lý và điều hành chưa tốt nên lựa chọn dự án quy mô nhỏ và nếu dự án

hoạt động hiệu quả sẽ mở rộng quy mô

2.2.3 Phân tích các nhu cầu đầu vào và giải pháp đảm bảo

 Số lượng: lượng café khoảng 20kg/ tháng

 Kế hoạch thu mua: thu mua café cung cấp cho 1 tháng, trái cây mua theo ngày,Tirrarium mua theo nhu cầu

 Nguồn cung cấp: Nhà cung cấp café là Café Trung Nguyên, Tirrarium mua ởnhững nhà vườn trồng cây cảnh uy tín, trái cây có thể mua ở siêu thị, chợ…

 Chất lượng: café nguyên chất, không pha tạp/trộn lẫn những phụ phẩm khác,

Tirrarium đẹp, dễ chăm sóc, khả năng thích nghi cao, trái cây tươi, đảm bảo vệsinh

 Chi phí: 200.000đ/kg café, 30.000-50.000/cây cảnh, trái cây với mức giá tùy loại

2.2.4 Phân tích kỹ thuật công nghệ và lựa chon máy móc, thiết bị

Lựa chọn máy pha cafe có công suất trên 300 ly/ngày: ví dụ: Faema E98 RE A,Casadio Undici, Foresto 3081, LaCIMBALI RE- S, Nuova Simonelli Appia 2

Group,…, máy lạnh, máy xay sinh tố, máy pos tính tiền, tủ lạnh,… với công nghệ hiện đại,phù hợp với xu hướng, dễ bảo quản NVL, tiết kiệm chi phí và thời gian

2.2.5 Phân tích phương án địa điểm, mặt bằng

Lựa chọn địa điểm đặt ở Tp.Hồ Chí Minh, tuy mặt bằng cao hơn ở tỉnh khác

nhưng đây là nơi tập trung đông dân, là thành phố rất phát triển  dễ dàng thu hút khách

hàng

2.3 Phân tích nhân sự và quản lý

Dự kiến các công việc cần thực hiện và nguồn nhân sự cần cho quán như sau:

Nhân viên quản lý, kế toán, quản lý Terrarium (trồng, chăm sóc) và thu ngân lànhân viên làm full time Còn lại những nhân viên khác làm Part-time và chia ca làmviệc (sáng, chiều và tối đến 22h00) Mục đích là để sử dụng triệt để công suất máymóc – thiết bị, diện tích quán, đảm bảo phù hợp thời gian nghỉ ngơi và thời gian làmviệc

Chi phí lương nhân viên: Dự tính lương như sau:

Chi phí nhân viên phục vụ, quản lý

Lương 1 nhân viên 2,240,000 VND/Tháng

Lương 1 nhân viên 26,880,000 VND/Năm

Lương 1 quản lý 5,880,000 VND/Tháng

Lương 1 quản lý 70,560,000 VND/Năm

1 Pha chế/ trồng terrarium 7 ca/tuần

Pha chế (2 người)

Quản lý Terrarium (2 người)

Bảo vệ(1 người)

lýQuảnười ng

Hình thức tuyển dụng và đào tạo:

Chủ quán và quản lý chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên quen với côngviệc, đặc biệt là nhân viên phục vụ, hướng dẫn phục vụ và ứng xử Tuyển dụng nhânlực thông qua Internet, phát tờ rơi, dán thông báo tại quán… Nguồn nhân lực Part-time

có thể là sinh viên của các trường ĐH, CĐ,…

Khen thưởng: nhân viên được thưởng thêm lương vào những dịp lễ, tết, quáncòn trích lợi nhuận nếu vượt chỉ tiêu doanh số điều này nhằm kích thích sự phấn khởinhiệt tình của nhân viên trong công việc, để họ hoàn thành công việc một cách xuấtsắc nhất

Đồng thời, tăng lương định kỳ cho những nhân viên làm lâu năm và có kết quả công việctốt

2.4 Phân tích kinh tế - xã hội:

Hệ thống chỉ tiêu phản ánh lợi ích kinh tế xã hội của dự án:

 Chỉ tiêu thu hút lao động

Dự án ban đầu yêu cầu tuyển thêm lao động bên ngoài vì mới bắt đầu kinhdoanh nên còn thiếu nhân viên đồng thời, thời điểm ban đầu khách sẽ đông và cầnnhân viên để duy trì tính ổn định Nếu xem xét đến trường hợp quán có lợi nhuận cao

và cần mở thêm chi nhánh sẽ có nhu cầu tuyển thêm nhiều lao động hơn nữa

Chỉ tiêu lao động có thể là sinh viên làm việc bán thời gian, hoặc làm full timevới mức lương cơ bản và có thưởng thêm Mức lương sẽ đảm bảo vừa có lợi nhuậnvừa có thể đảm bảo mức sống của nhân viên Khi có nhu cầu mở thêm chi nhánh sẽtạo thêm công việc cho một số lao động trong khu vực Thủ Đức, Q1

 Khả năng tác động đến thu chi ngân sách

Khi đăng kí kinh doanh quán có nộp đầy đủ các loại thuế góp vào một phầnvào thu ngân sách nhà nước Theo tính toán ban đầu, hằng năm dự án đều có doanhthu vì vậy không có trường hợp không nộp thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp hằngnăm dự kiến sẽ khoảng 20% lợi nhuận trước thuế, đóng góp một phần vào thu ngânsách nhà nước và làm tròn nghĩa vụ thuế

Tỷ lệ đóng góp càng cao thì lợi ích kinh tế xã hội của dự án càng lớn Với tỷ lệ20%, dự án hy vọng đem lại một lợi ích kinh tế phù hợp với tình hình kinh tế xã hộihiện tại

 Khả năng sử dụng nguyên vật liệu trong nước

Dự án sử dụng các nguyên vật liệu trong nước như: cà phê, trái cây và câycảnh, điện nước cũng là do nhà nước cung cấp, bên cạnh đó là các thiết bị và máy móc

sẽ mua ở các cơ sở trong nước Vì vậy dự án sẽ tạo điều kiện để các ngành nghề nhưtrồng trọt và sản xuất thiết bị phát triển; tiết kiệm được chi phí nhập khẩu, bên cạnh đócòn tăng cường khả năng không phụ thuộc vào nước ngoài trong việc sử dụng côngnghệ của

quán cũng như nền kinh tế xã hội của đất nước

 Tác động dây chuyền thúc đẩy các ngành liên quan

Dự án là dự án kinh doanh quán Cafe kết hợp trồng cây Terrarium với việc chokhách làm Terrarium từ các nguyên liệu có sẵn sẽ tác động đến việc đi Coffee nhiềuhơn của người dân, tăng tính tò mò khi làm Terrarium Đồng thời dự án còn ảnhhưởng tới ngành sản xuất cà phê, trồng cà phê, và tăng thêm doanh thu cho ngànhtrồng trọt (mua trái cây) Dự án sẽ đóng góp vào ngành dịch vụ, buôn bán, sẽ thúc đẩy

thêm nhiều quán cà phê được mở rộng và phát triển hơn Và sẽ đóng góp một phần

nhỏ vào ngành điện nước của nền kinh tế

 Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương

Dự án sẽ đóng góp một phần vào bất động sản địa phương thông qua thuê mặt

bằng, sử dụng điện nước và sẽ đóng tiền điện nước cho địa phương Dự án làm tăng

các sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và đóng góp vào

việc khuyến khích người dân ra ngoài nhiều hơn

 Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng và đời sống nhân dân

Quán là nơi dành cho những khách có nhu cầu thư giãn và tập làm Terrarium

Quán đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thỏa mãn được mong muốn được thư

giãn của khách Điều này góp phần vào việc cải thiện đời sống về mặt tinh thần của

người dân Quán cà phê với không gian là cây xanh giúp làm sạch không khí, giảm ô

nhiễm môi trường

2.5 Phân tích hiệu quả tài chính:

2.5.1 Các giả sử trong ước lượng:

 Tốc độ tăng giá trung bình chung của cả nước

 Các dữ kiện của năm 0 (2020) – năm đầu tư được ước lượng dựa vào giá cảthực tế của các mặt hàng

 Chỉ số lạm phát lựa chọn để ước lượng là 2%/ năm

 Đầu tư

Dự kiến thuê lại quán có diện tích sử dụng thực tế 100 m2 với giá thuê trung bình200.000.000/năm, tiền thuê thanh toán vào cuối mỗi tháng

 Vòng đời dự án

Vòng đời của dự án là 5 năm (2020-2025), với năm đầu tư là năm 2020 Dự án

hoạt động trong 5 năm (năm 2021 đến năm 2025) Giá trị còn lại của tài sản cố định

được thu hồi năm sau khi kết thúc dự án với giả định giá trị thanh lý TSCĐ bằng

100,000,000 đồng