Thực hành kế toán ở To hop SX do Thi Son - .doc

Trang 1

Biểu số 05:

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU NĂM 2001

Tên kho: đội xây dựng 2 i xây d ng 2 ựng 2

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mm

Số dư đầu kỳ 01/09/2001

410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 1.971 139.761.639

433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 1.971 139.761.639

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mm

410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 292 20.705.428

433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 292 20.705.428

410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 7,5 409.087

433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 7,5 409.087

http://tailieutonghop.com

Trang 2

Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn Đơn vị tính: m 3

410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 34.545 187,2 6.466.824

433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 34.545 187,2 6.466.824

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá

Trang 4

Biểu số 07:

BẢNG TỔNG HỢP SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 331 QUÝ III NĂM 2001

ST

T Tên đơn vị sản phẩm Nợ Số dư cuối kỳ Có Số phát sinh trong kỳ Nợ Có Nợ Số dư cuối kỳ Có

1 Cty XDCTGT Việt Lào (B

3 Cty xây dựng Thái Bình (B

9 Cty vật tư tổng hợp Thanh

Hoá

Trang 5

12 Cty đá vôi Núi nhồi 86.899.800 144.261.000 57.361.200

13 Cty xăng dầu B12 Quảng

Trang 6

Tên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK

ĐƯ

CT ghi

1 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp cơ khí sửa chữa SCL lu bánh lốp 06 29.025.400 335 đội mua

2 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp cơ khí sửa chữa Thuế GTGT được khấu trừ 2.902.600 133

3 384 03/09/01 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Nhựa đường lỏng 24.073.120 152 cty mua

4 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Thuế GTGT được khấu trừ 2.407.312 133

5 385 03/09/01 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.134.300 152 đội mua

6 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT được khấu trừ 1.013.430 133

19 369 07/09/01 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.690.400 152 đội mua

20 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT được khấu trừ 1.069.040 133

Trang 7

21 397 07/09/01 014994 01/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đường Nhựa đường lỏng 23.701.246 152 Cty mua

22 014994 03/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đường Thuế GTGT được khấu trừ 3.370.082 133

Bằng chữ: (Hai trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm tám mươi đồng)

Ngày 03 tháng 10 năm 2001

Người lập (Đã ký)

Trang 8

ĐƯ

CT ghi

1 198 07/08/01 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 11.906.400 152 đội mua

2 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT được khấu trừ 1.082.400 133

3 401 08/09/01 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.117.700 152 đội mua

4 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT được khấu trừ 1.011.770 133

5 402 08/09/01 008315 06/09/01 Bài Đinh T Ty 55 LTT- Thanh hoá Đá, cát các loại 217.803.027 152 đội mua

6 008315 06/09/01 Bài Đinh T Ty 55 LTT- Thanh hoá Thuế GTGT được khấu trừ 6.736.176 133

17 410 17/09/01 034009 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Đá các loại, bột đá 216.437.440 152 đội mua

Trang 9

18 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Thuế GTGT được khấu trừ 21.643.744 133

19 411 17/09/01 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đường Cattex Nhựa đường lỏng 142.473.791 152 Cty mua

20 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đường Cattex Nhựa đường lỏng 14.247.379 133 Cty mua

Bằng chữ: (Tám trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn sáu trăm năm mươi sáu đồng)

Trang 10

ĐƯ

CT ghi

1 413 20/09/01 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 21.233.060 152 đội mua

2 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT được khấu trừ 2.213.306 133

3 419 20/09/01 182606 15/09/01 Bài Cty xăng dầu B12 Dầu Mazut 9.978.860 152 đội mua

4 182606 15/09/01 Bài Cty xăng dầu B12 Thuế GTGT được khấu trừ 997.886 133

5 420 20/09/01 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Cát vàng 65.860.678 152 đội mua

6 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Thuế GTGT được khấu trừ 6.586.322 133

17 427 22/09/01 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhựa đường Cattex Nhựa đường lỏng 114.578.539 152 Cty mua

18 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhựa đường Cattex Thuế GTGT được khấu trừ 11.475.854 133

Trang 11

19 428 22/09/01 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 21.252.000 152 Đội mua

20 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT được khấu trừ 1.932.000 133

Bằng chữ: (Một tỷ một trăm mười bảy triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm chín ba đồng)

Trang 12

3 Phải trả người bán tiền mua vật tư trong tháng 1.117.927.593 101.552.802 1.016.374.791

2.174.306.529 175.467.065 1.969.814.064 29.025.400

Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi tư triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm ba chín đồng

Trang 13

Kế toán (đã ký)

Trang 14

ĐƯ CT ghi

1 410 03/09/01 Thọ Nhựa đường lỏng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 24.073.120 621 Cty mua

2 411 04/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.134.300 621 Đội mua

3 412 04/09/01 Tuynh Dầu diezel Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 21.351.000 621 Đội mua

4 415 04/09/01 Tuynh Nhũ tương, nhựa Cutbook Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 43.287.900 621 Đội mua

5 418 06/09/01 Thọ Ga đặc Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 19.963.600 621 Đội mua

6 419 07/09/01 Thọ Cát vàng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 20.475.000 621 Đội mua

7 420 07/09/01 Phương Bột đá Thi công nền, mặt đường quốc lộ 210km-216 24.444.000 621 Đội mua

Trang 15

9 422 07/09/01 Tuynh Nhựa đường lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 23.701.246 621 Cty mua

10 423 07/09/01 Tuynh Phụ tùng trạm trộn SCL trạm trộn D508-2A của đội công trình 13.396.000 335 Đội mua

11 424 08/09/01 Tuynh Xăng, dầu phụ các loại Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 15.161.492 621 Đội mua

Trang 16

ĐƯ CT ghi

1 425 10/09/01 Phượng Đá các loại T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km - 216 54.704.000 621 Đội mua

3 431 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.117.700 621 Đội mua

5 433 14/09/01 Tuynh Đá các loại, đá thải, bột đá Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 216.437.440 621 Đội mua

6 435 17/09/01 Phượng Nhũ tương nhựa đường T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km - 216 14.699.520 621 Đội mua

Trang 17

9 438 20/09/01 Kiên Xi măng Lát hè quốc lộ 5 đoạn 1 Gia Thuỵ 22.704.000 621 Đội mua

Trang 18

CT ghi

1 440 20/09/01 Phượng Đá các loại, cát vàng T/C nền, mặt đường quốc lộ 217km - 220 9.978.860 621 Đội mua

2 442 20/09/01 Hoá Bó vỉa T/C đường TT thử nghiệm an toàn xe Honda 3.965.424 621 Đội mua

3 443 20/09/01 Tuynh Cát vàng Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 65.860.678 621 Đội mua

4 445 22/09/01 Tuynh Nhựa đường lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 458.314.247 621 Đội mua

6 449 23/09/01 Tuynh Xăng các loại Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 6.277.748 621 Đội mua

7 450 23/09/01 Tuynh Dầu Diezel, dầu phụ Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.192.663 621 Đội mua

8 453 27/09/01 Hồng Dầu Diezel, xăng các loại T/C quốc lộ dự án 1A 11.329.438 621 Đội mua

Trang 19

9 454 27/09/01 Hồng Dầu phụ các loại T/C quốc lộ dự án 1A 1.010.892 621 Đội mua

Trang 20

CT ghi

1 456 27/09/01 Tuynh Dầu Diezel Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 11.906.400 621 Đội mua

2 457 27/09/01 Tuynh Đá 5-10 Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 78.999.820 621 Đội mua

4 459 27/09/01 Thọ Đá mạt Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 18.236.400 621 Đội mua

5 460 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 43.749.778 621 Đội mua

6 461 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 3.977.252 621 Đội mua

7 462 29/09/01 Phượng Dầu mazut T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km- 216 9.982.120 621 Đội mua

8 463 29/09/01 Phượng Xăng, dầu phụ T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km - 216 4.729.210 621 Đội mua

Trang 21

9 464 29/09/01 Hoa Bê tông Asphalt T/C đường TT thử nghiệm an toàn xe Hon da VN 109.883.100 621 Đội mua

10 465 29/09/01 Phượng Cánh trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặt đường

11 466 29/09/0 Tuynh Cánh trộn, tay trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặtđường

Trang 22

TT thử nghiệm xe

an toàn Honda

Quốc lộ

217

km-220 Nga Sơn - TH

QL 210km -

216 Nga Sơn - TH

QL 1 dự án 1A

QL 21 km76- km78 Hoà Bình

Rải bê tông mặt đường sầm sơn -TH

Lát hè QL

5 đoạn 1 Gia Thuỷ

Rải BTN mặt đường Sầm Sơn TH

QL 210km-

216 Nga Sơn TH

Trang 23

Tiêu đề	Thực Hành Kế Toán Ở Tổ Hợp Sản Xuất Đá Thi Sơn
Trường học	Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Chuyên ngành	Kế Toán
Thể loại	Báo Cáo Thực Hành
Năm xuất bản	2001
Thành phố	Thanh Hóa

Định dạng
Số trang	23
Dung lượng	384,5 KB