Cấu trúc thị trường (Market structure) Sự phá vỡ cấu trúc trong đa khung thời gian Ivankumburovic

Cấu trúc thị trường (Market structure) Sự phá vỡ cấu trúc trong đa khung thời gian. Tác giả Ivankumburovic. Nội dung chính: Tiếp cận khung thời gian (tuần, ngày, H4, H1, m15...) Order block Refining order block Wyckoff menthodogy

MARKET STRUCTURE

CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG

MULTI TIME FRAME STRUCTURE BREAKDOWN

SỰ PHÁ VỠ TRONG CẤU TRÚC ĐA KHUNG THỜI GIAN

Owned by Ivan Kumburovic

Translator: Tamie Dang - OTL Team

Tiếp cận khung thời gian hàng tuần

Approaching Weekly Time Frame

Đây là Khung thời gian đầu tiên (First Time Frame) chúng tôi muốn bắt đầu phân tích của mình Trong ví dụ này, chúng tôi đang ở trong Giai

đoạn giảm giá tuần (Bearish Weekly Phase) cho đến khi chúng tôi phá vỡ Đỉnh của cấu trúc chính (Major Structure High) lên phía trên và chuyển

sang Giai đoạn tăng giá (Bullish Phase).

Tôi đã thực hiện phân tích cho mục nhập lệnh Dài (Long Entries), do vậy tôi chọn Giai đoạn Giảm (Bearish Phase) (phía bên trái của Tiếp cận giá

- Price Approaching) để giao dịch các đợt Điều chỉnh giá (Pullback) này vì

chúng là các Giai đoạn Tăng giá (Bullish Phase) Hàng ngày (Daily) - 4 H,

v.v

Tiếp cận khung thời gian hàng ngày

Approaching Daily Time FrameBây giờ chúng tôi phóng to bên trong Giá điều chỉnh tuần (Weekly

Pullback) Và như chúng ta có thể thấy, chúng ta đang ở trong Giai đoạn Tăng giá (Bullish Phase) hàng ngày bên trong Giá điều chỉnh tuần Tôi đặt

một số điểm màu khác nhau để bạn hiểu chính xác là gì nên tôi hy vọng nó

không gây nhầm lẫn Vì vậy, vì chúng ta đang ở trong một Thị trường tăng

giá (Bullish Market) rõ ràng vào thời điểm hiện tại, trọng tâm của chúng ta

là các Vị trí Dài hạn (Long position) do Trung - Dài Hạn (Medium-Long

Term) nắm giữ Giá (Price) chắc chắn phá vỡ các Đỉnh cấu trúc hàng ngày (Daily Structure Highs) và vì vậy chúng ta cần tìm POI của mình như Nhu cầu hàng ngày (Daily Demand) từ nơi chúng ta sẽ đạt được Vùng Cầu (Demand Zone) được chỉ ra trên bản đồ - trong các ví dụ này và theo thử

nghiệm của tôi, hầu hết các vùng này là những vùng dẫn đến Phá vỡ cấu trúchàng ngày (Daily Break of structure - Daily Bos).

Khi chúng tôi nhận được Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Bos) củamình và tìm kiếm Nhu cầu hàng ngày (Daily Demand) của chúng tôi, đây làthời gian cho các sàng lọc (tùy chọn) của Cầu (Demand) bằng cách tiến thêmmột bước vào Khung thời gian 4H (4H Time Frame)

Tiếp cận khung thời gian 4 GIỜ (4H)

Approaching 4H Time FrameBiểu đồ này cho thấy sự Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Bos) và điều

chỉnh (Điều chỉnh giá trong ngày - Intraday pullback) tiếp cận giá (PA) đối

với vùng Cầu hàng ngày (Daily Demand zone) của chúng ta được tinh chỉnh trên 4H Ở giai đoạn này, chúng ta có Dự báo về Kịch bản giao dịch tăng giá

có xác suất cao (Forecast for High Probability Bullish Trade Scenario),

nhưng tất cả những điều đó có thể dễ dàng bị xóa nếu chúng ta không yêucầu sự kiên nhẫn / kỷ luật để chờ Tiếp cận giá (PA) khai thác chính xác bêntrong Điểm ưa thích (Point of interest - POI) của chúng ta.

Vì vậy, Tiếp cận giá (PA) của chúng ta đã đặt bên trong vùng Cầu hàngngày / 4H nhưng rõ ràng là "Giảm - BEARISH" nên chúng tôi vẫn phải cẩnthận ở đây - nó đang điều chỉnh và nó nằm trong Điểm ưa thích - POI nhưng4H và 1H vẫn đang giảm (Bearish) Chúng ta có thể giao dịch Dài hạn (Longs)trên LTF từ nhu cầu của chúng ta, mà không cần đợi đợt Điều chỉnh giá(Pullback) này kết thúc - nhưng đó sẽ là một trò chơi mạo hiểm Vì vậy,

những gì chúng ta sẽ làm là tiến thêm một bước nữa vào khung thời gian 1H

và đợi Ý định tăng giá 1H - Bullish Intent 1H (làm mất hiệu lực của động thái giảm giá - bearish move / pullback này) để từ đó có thể tìm thấy vùng

Cầu có giá trị nhất trong 1H của chúng ta khi xuất hiện từ thời điểm đó trên

LTF, bởi vì tại thời điểm đó chúng tôi cũng sẽ có 1H để hỗ trợ cũng như có Ý

định tăng giá - Bullish Intention, không chỉ khung thời gian thấp nhất.

Tiếp cận khung thời gian 1 Giờ (1H)

Approaching 1H Time Frame

Biểu đồ này hiển thị tất cả những gì tôi đã nói mà chúng tôi đã đang

chờ đợi (trong ví dụ 4H ở trên) Nó cho thấy rằng Điều chỉnh giá trong ngày

(Intraday Pullback) đã kết thúc bằng cách thể hiện Ý định tăng giá (Bullish intent) bằng cách phá vỡ LH của nó vào 1H Và đó không phải là tất cả - điều

đó cũng xác nhận với chúng ta rằng vùng Cầu hàng ngày (Daily Demand

zone) (4H đã được tinh chỉnh) là "HỢP LỆ" và nó có thể sẽ được giữ vững Vì

vậy, xác suất của chúng tôi đột ngột tăng ồ ạt cho việc vào lệnh Dài hạn

(Long), bởi vì bây giờ ta đã tìm thấy 1H mới và vùng Cầu tốt nhất Bây giờ

chúng ta có Tăng giá hàng ngày (Daily bullish), tăng giá 1H và lặp lại quá

trình tương tự này trong 1 phút (để chuyển sang Tăng giá) để thực hiện nó

Đó sẽ là cơ hội tốt nhất có thể để giao dịch thành công

Tiếp cận khung thời gian 1 phút (1M)

Approaching 1 MIN Time Frame

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần hiểu rằng khung thời gian 1 phút

là tốt nhất CHỈ để dùng khi đặt lệnh vào Nhà môi giới của bạn Tương tựtrong 2,3,4,5 phút Không có cấu trúc đáng tin cậy “tuổi thọ cao” nào trên 1phút hoặc 5 phút để xây dựng trường hợp cho các mục nhập lệnh Tương tựđối với việc theo dõi, nếu bạn Giao dịch từ nhiều khung thời gian (Điều chắcchắn được ưa thích hơn bởi khái niệm đồng tiền thông minh) - không có bất

kỳ lý do gì để theo dõi trong 5 phút bởi vì bạn sẽ kết thúc bằng cách thực

hiện Cắt Lỗ-Hòa vốn (Loss-Breakeven) hoặc 10% Thắng tối đa (10% max

Win) (trong hầu hết các trường hợp ).

Kéo dài ở mức tối thiểu 1H (Giao dịch theo xu hướng lớn hơn trong

đa khung thời gian - Trading multi time frame bigger trends) là lựa chọn

tốt hơn vì bạn có thể nhận được Cắt Lỗ-Hòa vốn (Loss-Breakeven) hoặc

Giao dịch 50 đến 150% (trong hầu hết các trường hợp nếu bạn nắm bắt đúng

nước đi) Trong thời gian chờ đợi, bạn cũng có thể theo bên dưới Đỉnh/ Đáy

cực đại của giá tại điểm 1H (1H swing Highs/Lows)

(trong khung thời gian thấp nhất là 1 phút đến 5 phút không có gìngoài việc tự tử do sợ mất lợi nhuận đang hoạt động)

Bây giờ chúng ta hãy quay lại Biểu đồ Quy trình thực sự giống nhau

-Chúng tôi đạt được ý định 1 PHÚT và tìm thấy vùng Cầu của mình - và đó là vùng mà chúng tôi sẽ đặt Lệnh giới hạn mua (Buy Limit Order).

Management Looking at Daily & using 1H at least

Quản Lý Nhìn vào hàng ngày và sử dụng ít

nhất 1H

Bây giờ, chúng ta đang chạy vị trí HP khi di chuyển bên trong Điều

chỉnh giá theo tuần (Weekly Pullback), có nghĩa là chúng ta Đi theo xu hướng hàng ngày (Riding the Daily trend), chúng ta cần biết kế hoạch Quản

lý về theo dõi và Thoát lui Bạn cần phải có cấu trúc kế hoạch này trước khiđảm nhận vị trí để bạn có thể có một câu chuyện hoàn chỉnh từ khi thực hiệncho đến khi ra khỏi kế hoạch Điều quan trọng nhất là phải tuân theo điều

đó khi bạn biết tất cả các cấp quản lý của mình Tất nhiên, chúng tôi sẽ

không sử dụng Cấu trúc hàng ngày (Daily Structure) làm khu vực TP mọi

lúc, điều này sẽ phụ thuộc vào Số phiên (Sessions), Giờ giao dịch (TradingHours) của chính chúng tôi, Số dư tài khoản (Account Balance) của chúng tôi(Số dư tài khoản có nghĩa là: “Tôi đang làm việc ngắn hạn (Short term) chomục đích kép hay tôi đang nắm giữ các giao dịch Swing lớn (Big SwingTrade) vì lợi nhuận Vốn Lớn (Big Capital) sau đó sẽ không mang lại lợi nhuậngộp vào Tài khoản của tôi sớm hơn, vì vị thế vẫn đang chạy) Vì vậy, tôi quyết

định làm cho nó đơn giản, trong ví dụ này và tôi chỉ ra Đỉnh của Cấu trúc

1H trong ngày (Intraday 1H Structure Highs) là “Cấu trúc con

-Sub-structures” bên trong Đỉnh và Đáy hàng ngày (Daily High and Low), khi

thực hiện các vị trí Ngắn hạn (Short Term) vẫn có thể cung cấp cho chúng tôitrung bình khoảng 30% (theo thử nghiệm của tôi)

Và tôi đã chỉ ra điểm Tím - khi Swing giữ lợi nhuận lớn trên Phá vỡ cấu trúchàng ngày (Daily Structure Breaks)

QUY TẮC VÀNG:

● Những điều cơ bản tuyệt đối về một xu hướng

● Luôn quan sát HTF - Higher Time Frame

● HTF luôn áp đảo LTF

● Đừng để bị nhiễu vào LTF - Lower Time Frame

● Phân tích TF - Time Frame từ trên xuống

● Hồi lại là một cơ hội tốt để vào lệnh

[Break of LH on 1hr Structure: Phá vỡ của Đỉnh Đáy trong cấu trúc 1 Giờ - 1H)

Các Loại Chuyển Dịch Cơ Cấu

Type of Structural Shifts

1 Đôi khi có thể một lần phá vỡ ban đầu(Initial Break) và các cấu trúc LTF (Lower TimeFrame Structure) này

Chúng kiểm tra tính thanh khoản (LiquidityTesters) không phải là phá vỡ thực tế (ActualBreak) mà là phá vỡ thực tế nằm ở thân nến

2 Chúng chỉ có thể được sử dụng trên HTF(Khung thời gian lớn) vì chúng muốn sử dụng mởrộng đầy đủ để có lợi cho mình tuy nhiên trênLFT 5 phút hoặc ít hơn, nó có thể được coi lànhiều

3 Rất nhiều Đáy thấp hơn (LL) , Đỉnh cao hơn(HH) trong cấu trúc này Yếu tố này trong tất cảcác phương pháp và chi tiết nhỏ hoặc trong Tínhthanh khoản (Liquidity) và đây cũng là phươngpháp tôi đề xuất Sử dụng các râu nến làm cơ sở/phá vỡ các ý định Luôn luôn đánh dấu HH và LL

gần nhất cũng là LH phá vỡ HH & ngược lại

KHỐI LỆNH LÀ GÌ?

WHAT IS ORDER BLOCK ?

● Là một khu vực trên thị trường nơi có các đơn đặt hàng lớn đượcthực hiện với một Giá cụ thể (Particular Price), theo sau là mộtđộng thái lớn (Large Impulsive move) phá vỡ các Cấu trúc(Structure)

● Order Block (OB) có hiệu lực sau BOS

TINH CHỈNH KHỐI LỆNH REFINING ORDER BLOCK (OB)

● Cách duy nhất để trở nênthông thạo là ‘‘Backtest’’

● Khi tinh chỉnh hãy tìm kiếm cây nến Trước (Prior) khi động lượng(Momentum) phá vỡ cấu trúc

● Một số Khối Lệnh (Order Block - OB) sẽ trông kỳ lạ tuy nhiên nóthuộc về Phán đoán (Judgement), điều này chỉ có thể đến từ việcthực hành

THỊ TRƯỜNG KÉM HIỆU QUẢ MARKET INEFFICIENCY

● Khái niệm về Tiếp cận giá(PA) hiệu quả cho thấy rằng cảngười mua (Buyer) và người bán(Seller) đều có cơ hội thanh khoản(Liquidity) công bằng

● Khái niệm về Tiếp cận giá(PA) không hiệu quả cho thấy cóquyền lực thuần túy theo mộthướng Giá quay trở lại nhữngkhu vực này để lấp đầy thanhkhoản đã bị bỏ qua

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT KHỐI LỆNH HIỆU QUẢ?

MAKING THE RANGE

● Phân tích từ trênxuống, đánh dấu mứccao và xác định Xuhướng (Trends) TìmPOI’s tiềm năng, khiđược thực hiện trên tất

cả khung thời gian(TF), hãy tìm nhữngkhoảng thời gian nghỉ ở khung thời gian thấp hơn (LTF) mà có thểthể hiện ý định ở phía trên

● Tìm kiếm một số dấu hiệu như Chuyển động nhanh, mất cân bằng,phá vỡ cấu trúc để lại OB

● Khi bạn có POI 1H hoặc 4H, hãy chuyển sang LTF và tìm kiếm cấutrúc BOS và vào lệnh LTF OB

- Truy cập các ICT củabiểu đồ để biết các loại nhậplệnh

- Thực hành thông quakiểm tra lại

- Khi Pol thuận xu hướng(Prevail a trend)

● Ưu điểm:

○ Cung cấp điểm vào lại POI

○ Cung cấp RR cao khi được tinh chỉnh bằng cách sử dụng

OB tại LTF

● Nhược điểm:

○ Xác nhận tối thiểu của điểm vào thì khả năng bị chặn lạităng lên

● Tiêu chí: Xác định POI bằngHTF (tinh chỉnh trên LTF) khi giáchạm vào POI, giảm xuống LTF vàtìm Bos theo hướng xác định và entry

OB mới được tạo

● Được sử dụng tốt nhất:

- Khi POI lớn bạn có thể sửdụng tùy chọn này để giảm kíchthước SL

- Khi giá đang nhanhchóng quay trở lại thành POI

- Khi có xu hướng ngược lại

- Khi có nhiều POI để xem xét

● Ưu điểm:

○ Cung cấp xác nhận bổ sung Prior khi vào lệnh

○ Cung cấp RR cao khi POI được tinh chỉnh và thực thi trênLTE

● Nhược điểm:

○ Có thể bỏ lỡ các giao dịch không kiểm tra OB mới được tạotrên LTF

WYCKOFF

VERTEX RULES NHỮNG QUY TẮC ĐỈNH (CỰC ĐIỂM)

Hiểu quy trình đặt lệnh + bạn đang ở trong phạm vi nào

Ví dụ:

★Nếu giá phá vỡ phạm vi, nó vô hiệu lệnh của bạn = Phạm vi mới

UNDERSTAND STRUCTURE Hiểu về cấu trúc

STRUCTURE BREAKS PHÁ VỠ CẤU TRÚC

MANAGING THE TRADE QUẢN LÍ GIAO DỊCH

CONFLUENCES - HƯỚNG DẪN

1.Mất cân bằng (Imbalance)

2 Đa khung thời gian (Multi Time Frame)

Luôn có hoa hồng thêm khi đa khung thời gian = POI tương tự

3 Quán Tính (Momentum)

SUMMARY - TÓM LƯỢC

1 Tìm Phạm vi giao dịch (Trading range) của bạn

2 Nhận dạng những Điểm vô hiệu hóa (Invalidation

Points)

3 Tìm kiếm những Điểm cực trị - Extreme Point ( Điểm

đảo chiều cuối cùng - Last reversal point)

4 Tìm một Khối lệnh (OB) rõ ràng - sử dụng mở /50%

5 Tự trả tiền - theo dõi Dòng cấu trúc (Structure Flow)

6 Yếu tố lây lan (Factor Spread) + tính phí!

SỰ KHÁC BIỆT VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỈNH (VERTEX METHOD)

Những phương pháp hợp lưu (Confluences) như là:

● Wyckoff

● Momentum (đà tăng)

● Volume ( khối lượng giao dịch)

● Giá cao + chiết khấu

Tất cả những yếu tố này đều được tính trong quy trình 2 quy

tắc (2 rule process)

Không chỉ vậy -> bạn có được thời gian của chúng tôi.

PSYCHOLOGY + MOTIVATION

TÂM LÝ + ĐỘNG LỰC

Mọi thứ chia sẻ miễn phí ở đây là đủ để là

nh gia dịc tà năn v nhấ quá !

Nó không dễ! Chúng ta nhìn nó trông dễ dàng nhưng đó là kinh nghiệm của chúng ta.

Biểu đồ thời gian (Chart time) + thực tiễn (Practice)

= cách tốt nhất để học

Bạn sẽ tạo ra những nhầm lẫn ( sai sót) - Đừng tức giận

Hã tì r cá bạ đ là sa !

Hã họ t nhữn lỗ lầ !!

Hã quả l rủ r củ bạ !!